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摩根中国优势混合A  375010
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理杜猛
申购费率0.15%
基金规模26.56亿  (2022-06-30)
1.319
6.0937
815.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.16% -0.01% 7163/8237
最近一月 -2.35% 0.01% 7110/8209
最近三月 18.35% 0.15% 2833/8121
最近一年 11.67% 0.02% 921/7581
(2024-11-21)
基金代码375010 基金经理杜猛 最新份额147,676.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模26.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2004-09-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模16.69亿 托管费0.25%
投资策略

本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,最终谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为30-80%,债券投资比例为20-50%,现金为0-20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司,该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。  今后在有关法律法规许可时,除去以现金形式存在的基金资产外,其余基金资产可全部用于股票投资。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,至多分配四次;
3、投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;
4、如果基金投资当期出现亏损,则本基金不进行收益分配;
5、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.319 6.0937 -0.22%
2024-11-20 1.3219 6.0966 0.57%
2024-11-19 1.3144 6.0891 2.37%
2024-11-18 1.284 6.0587 -2.02%
2024-11-15 1.3105 6.0852 -2.79%
2024-11-14 1.3481 6.1228 -2.73%
2024-11-13 1.386 6.1607 0.63%
2024-11-12 1.3773 6.152 -0.66%
2024-11-11 1.3865 6.1612 1.54%
2024-11-8 1.3655 6.1402 -1.43%
2024-11-7 1.3853 6.16 0.93%
2024-11-6 1.3726 6.1473 -0.96%
2024-11-5 1.3859 6.1606 2.85%
2024-11-4 1.3475 6.1222 1.83%
2024-11-1 1.3233 6.098 -0.81%
2024-10-31 1.3341 6.1088 0.63%
2024-10-30 1.3257 6.1004 -0.32%
2024-10-29 1.33 6.1047 -0.55%
2024-10-28 1.3373 6.112 -0.09%
2024-10-25 1.3385 6.1132 0.75%

杜猛先生:南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年1月起同时担任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根中国优势混合A  2019-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
摩根中国优势混合C混合型2022-05-13 至 今 2.5-29.88% -18.74% 
摩根成长动力混合A混合型2013-04-11 至 2014-12-19 1.7-1.70% 31.00% 
摩根沃享远见一年持有期混合C混合型2021-12-15 至 今 2.9-43.81% -26.56% 
上投摩根远见两年持有期混合混合型2020-12-21 至 今 3.9-44.74% -26.48% 
摩根内需动力混合A混合型2014-12-19 至 2019-04-26 4.44.23% 36.77% 
摩根中国优势混合A混合型2019-03-29 至 今 5.737.52% 21.64% 
摩根新兴动力混合A类混合型2011-06-10 至 今 13.5284.11% 92.70% 
摩根沃享远见一年持有期混合A混合型2021-12-15 至 今 2.9-42.90% -26.56% 
摩根新兴动力混合C类混合型2021-12-24 至 今 2.9-47.62% -29.89% 
摩根智选30混合A混合型2013-01-25 至 2015-09-29 2.731.90% 49.36% 
摩根新兴动力混合H类混合型2016-01-21 至 今 8.895.68% 43.29% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜猛2019-03-29 至 今5年7个月零24天37.5221.64
孟亮2016-04-29 至 2019-03-292年-2个月零28天8.4214.04
杨景喻2015-08-04 至 2019-03-293年7个月零25天-15.177.67
乐琪2015-02-16 至 2016-04-291年2个月零13天-4.8710.16
董红波2013-05-27 至 2015-02-161年-4个月零20天18.8635.85
王振州2008-11-29 至 2011-12-083年0个月零9天35.3039.98
杨安乐2007-08-10 至 2013-06-205年10个月零10天-40.50-17.58
梁钧2007-08-10 至 2008-11-291年3个月零19天-49.96-43.28
张英辉2004-08-05 至 2005-10-111年2个月零6天8.203.70
吕俊2004-08-05 至 2007-08-103年0个月零5天541.43311.91
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000839 1.0445 1.2736 0.04%
004738 1.3749 1.3749 -0.04%
007280 1.6463 1.6463 -0.85%
007389 0.9176 0.9176 0.02%
008314 1.1456 1.1456 0.02%
008844 1.0461 1.0951 0.04%
010475 1.0625 1.0625 0.04%
010610 0.7368 0.7368 -0.04%
011237 0.6182 0.6182 0.02%
013137 1.945 1.945 -0.04%
014932 1.2558 1.2558 0.02%
014964 2.0517 2.0517 -0.04%
015055 1.0525 1.0525 0.04%
015170 2.1689 2.1689 0.02%
015172 1.0152 1.0152 0.02%
015357 0.9109 0.9109 -0.04%
015637 4.0002 4.0002 -0.04%
016402 0.6323 0.6323 -0.04%
016920 0.3929 0.3929 -0.04%
017176 0.9421 0.9421 -0.04%
018431 0.732 0.732 -0.04%
022294 1.2947 1.2947 0.04%
377010 4.0599 5.9799 -0.04%
377020 0.6392 1.8889 -0.04%
377150 3.0584 3.0584 -0.04%
377530 2.0997 2.4547 -0.04%
560530 1.0063 1.0063 0.02%
001126 1.2018 1.3313 0.02%
005051 1.0009 1.0009 0.02%
008945 0.9795 0.9795 0.02%
009998 0.7311 0.7311 -0.04%
014937 1.1369 1.1369 0.02%
015074 1.6832 1.6832 -0.04%
016418 1.153 1.153 -0.04%
016921 0.8217 0.8217 -0.04%
017099 1.7802 1.7802 0.02%
017177 1.3342 1.3342 0.02%
020959 1.0448 1.057 0.04%
378010 1.2481 2.5171 -0.04%
560350 1.1382 1.1593 0.02%
560960 0.829 0.829 0.02%
000328 1.7108 1.7108 -0.04%
000378 1.0609 1.4929 0.04%
000457 2.1993 2.5083 0.02%
001009 1.0292 1.2758 0.02%
001313 0.8174 0.8174 0.02%
001766 1.279 1.279 0.02%
005701 0.8459 0.8459 -0.04%
015057 3.6617 3.6617 -0.04%
015709 1.3005 1.3005 -0.04%
021187 1.0994 1.0994 0.02%
021236 1.0146 1.0146 0.04%
021273 0.9914 0.9914 -0.04%
021274 0.9903 0.9903 -0.04%
377240 5.0536 5.0536 -0.04%
960005 0.8274 0.851 -0.04%
001192 0.3968 0.3968 -0.04%
001482 1.35 1.35 0.02%
001538 2.0802 2.0802 -0.04%
004823 1.4731 1.4731 -0.04%
005366 1.0897 1.2424 0.04%
007388 0.9509 0.9509 0.02%
009895 1.0965 1.1765 0.04%
013007 0.5029 0.5029 -0.04%
014341 0.9404 0.9404 0.02%
015638 1.6962 1.6962 -0.04%
016803 0.8115 0.8115 -0.04%
017178 2.1503 2.1503 -0.04%
017445 0.9862 0.9862 0.02%
018577 1.0445 1.0445 -0.85%
018578 1.037 1.037 -0.85%
019460 1.0461 1.0461 0.04%
019718 1.003 1.003 -0.04%
021188 1.0973 1.0973 0.02%
373020 1.3009 2.9974 -0.04%
376510 2.196 2.196 0.02%
000377 1.0725 1.5375 0.04%
000524 1.8026 2.2416 0.02%
000840 1.045 1.2565 0.04%
004362 1.2917 1.3205 -0.04%
004824 1.4236 1.4236 -0.04%
005120 1.2359 1.2359 -0.04%
005983 1.1559 1.1559 0.02%
007329 1.1121 1.1421 0.04%
008944 0.9838 0.9838 0.02%
013092 0.6487 0.6487 -0.04%
013900 0.7105 0.7105 0.02%
014261 0.7631 0.7631 -0.04%
014297 1.085 1.085 0.04%
017098 0.8342 0.8461 -0.04%
019449 1.6425 1.6425 -0.85%
021473 1.1051 1.1051 0.04%
371120 1.2151 1.6099 0.04%
373010 0.8273 2.9286 -0.04%
379010 2.1754 2.3034 -0.04%
960007 5.0605 5.0605 -0.04%
000073 1.7185 1.7185 -0.04%
008315 1.1024 1.1024 0.02%
011236 0.6299 0.6299 0.02%
012366 1.061 1.061 -0.04%
012367 1.0467 1.0467 -0.04%
012904 0.7676 0.7676 -0.04%
013091 0.659 0.659 -0.04%
013899 0.7207 0.7207 0.02%
014262 0.746 0.746 -0.04%
014298 1.0785 1.0785 0.04%
014342 0.9335 0.9335 0.02%
015075 1.1833 1.1833 0.02%
015077 1.2134 1.2134 -0.04%
016400 2.4613 2.4613 -0.04%
016401 2.1519 2.1519 0.02%
019461 1.0448 1.0448 0.04%
019683 1.0178 1.0178 -0.04%
021177 1.1291 1.1291 0.02%
021493 1.0878 1.0878 0.04%
370024 3.7225 3.9375 -0.04%
371020 1.2948 1.6929 0.04%
372010 1.6052 1.6552 0.04%
372110 1.5263 1.5733 0.04%
513630 1.2324 1.2324 0.02%
004361 1.3495 1.3806 -0.04%
004739 1.3461 1.3461 -0.04%
005367 1.0857 1.2398 0.04%
006890 0.8439 0.996 -0.04%
007330 1.1043 1.1343 0.04%
011196 0.5254 0.5254 -0.04%
011197 0.5163 0.5163 -0.04%
013006 0.5111 0.5111 -0.04%
014642 4.9831 4.9831 -0.04%
016919 0.8088 0.8088 0.02%
017446 0.9808 0.9808 0.02%
018430 0.7376 0.7376 -0.04%
019719 1.0012 1.0012 -0.04%
021235 1.0155 1.0155 0.04%
513890 0.894 0.894 -0.85%
960006 2.1123 2.4693 -0.04%
001219 0.9542 0.9542 -0.04%
005052 0.9684 0.9684 0.02%
005593 1.1691 1.1691 -0.04%
006250 1.9706 1.9706 -0.04%
008845 1.0482 1.0912 0.04%
014641 2.2134 2.2134 -0.04%
015174 1.284 1.4513 -0.04%
015346 3.018 3.018 -0.04%
015358 0.8986 0.8986 -0.04%
016210 1.0573 1.0573 0.04%
016211 1.0554 1.0554 0.04%
021178 1.1277 1.1277 0.02%
022110 1.1281 1.1281 0.02%
370027 2.4944 2.8034 -0.04%
375010 1.319 6.0937 -0.04%
515770 1.1856 1.1856 0.02%
560900 0.8007 0.8007 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票208,438.2084.49
2债券及货币37,224.9415.09
3现金36,772.0314.91
4其他资产17,069.0806.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代85.2321,469.068.70%-12.73  
300308中际旭创138.1621,395.678.67%-11.37  
002475立讯精密446.7219,414.397.87%0.00  
300502新易盛107.1613,927.205.65%-0.39  
300014亿纬锂能276.3413,480.075.46%35.00  
002594比亚迪43.7313,438.485.45%28.81  
002384东山精密453.2510,669.504.32%170.71  
688506百利天恒44.488,706.473.53%14.07  
300476胜宏科技196.547,802.513.16%-17.85  
002714牧原股份157.697,302.842.96%21.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118005天奈转债01.88(万张)187.86(万元)0.08(%)  
2118034晶能转债01.89(万张)178.71(万元)0.07(%)  
3113616韦尔转债00.63(万张)70.59(万元)0.03(%)  
4127089晶澳转债00.18(万张)15.75(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.35%
2年≤X<3年0.2%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-242020-12-250.1488
22016-01-182016-01-190.982
32010-01-112010-01-120.45
42008-04-282008-04-290.07
52008-01-182008-01-212.0
62007-11-062007-11-070.1
72006-10-242006-10-250.35
82006-09-122006-09-140.08
92005-11-012005-11-020.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.53%11.67%-13.21%9.64%11.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.35%
18.35%
9.87%
13.77%
11.67%
-34.65%
58.5%
815.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
0.99
1.19
夏普比率
59.58
-6.36
44.37
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.03
詹森指数
0.05
-0.08
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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