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上投摩根文体休闲混合 001795
收藏成功
混合型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001795 | 基金经理 | 最新份额1,763.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2015-12-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.17亿 | 托管费0.25% |
投资策略
采用定量及定性研究方法，结合自上而下的宏观产业分析与自下而上的个股挖掘，优选文体休闲主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-2-3 | 0.8682 | 0.8682 | 0.01% |
| 2023-1-20 | 0.8681 | 0.8681 | 0.01% |
| 2023-1-6 | 0.868 | 0.868 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% |
| 2022-12-30 | 0.8679 | 0.8679 | 0.01% |
| 2022-12-23 | 0.8678 | 0.8678 | -0.02% |
| 2022-12-22 | 0.868 | 0.868 | -0.72% |
| 2022-12-21 | 0.8743 | 0.8743 | -0.75% |
| 2022-12-20 | 0.8809 | 0.8809 | -1.12% |
| 2022-12-19 | 0.8909 | 0.8909 | -1.94% |
| 2022-12-16 | 0.9085 | 0.9085 | -2.97% |
| 2022-12-15 | 0.9363 | 0.9363 | 1.29% |
| 2022-12-14 | 0.9244 | 0.9244 | -0.47% |
| 2022-12-13 | 0.9288 | 0.9288 | -2.42% |
| 2022-12-12 | 0.9518 | 0.9518 | 2.16% |
| 2022-12-9 | 0.9317 | 0.9317 | -0.02% |
| 2022-12-8 | 0.9319 | 0.9319 | -1.84% |
| 2022-12-7 | 0.9494 | 0.9494 | -0.78% |
| 2022-12-6 | 0.9569 | 0.9569 | 1.24% |
| 2022-12-5 | 0.9452 | 0.9452 | 0.54% |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001126 | 1.2432 | 1.3727 | -0.57% | |
| 005366 | 1.026 | 1.1787 | 0.01% | |
| 008315 | 1.1853 | 1.1853 | -0.57% | |
| 377016 | 0.9155 | 0.9155 | -0.78% | |
| 377240 | 5.5178 | 5.5178 | -0.33% | |
| 378006 | 0.9801 | 1.079 | -0.78% | |
| 007388 | 1.0608 | 1.0608 | -0.57% | |
| 004361 | 1.2677 | 1.2988 | -0.33% | |
| 004738 | 1.3493 | 1.3493 | -0.33% | |
| 008759 | 1.0118 | 1.0709 | 0.01% | |
| 008944 | 1.0002 | 1.0002 | -0.57% | |
| 000839 | 1.02 | 1.2296 | 0.01% | |
| 000840 | 1.0194 | 1.2153 | 0.01% | |
| 001795 | 0.8682 | 0.8682 | -0.33% | |
| 014642 | 5.4911 | 5.4911 | -0.33% | |
| 014937 | 1.8752 | 1.8752 | -0.57% | |
| 015170 | 2.3995 | 2.3995 | -0.57% | |
| 016211 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | |
| 001219 | 0.9412 | 0.9412 | -0.33% | |
| 370027 | 2.5898 | 2.8988 | -0.33% | |
| 371120 | 1.267 | 1.554 | 0.01% | |
| 375010 | 1.4506 | 6.2253 | -0.33% | |
| 377150 | 4.0385 | 4.0385 | -0.33% | |
| 377530 | 2.8825 | 3.2375 | -0.33% | |
| 378010 | 1.4791 | 2.7481 | -0.33% | |
| 379010 | 2.8649 | 2.9929 | -0.33% | |
| 007389 | 1.0386 | 1.0386 | -0.57% | |
| 008844 | 1.0188 | 1.0378 | 0.01% | |
| 008945 | 0.9976 | 0.9976 | -0.57% | |
| 005051 | 0.8641 | 0.8641 | -0.57% | |
| 560960 | 1.0374 | 1.0374 | -0.57% | |
| 001009 | 1.4217 | 1.6683 | -0.57% | |
| 001766 | 1.8712 | 1.8712 | -0.57% | |
| 011197 | 0.6793 | 0.6793 | -0.33% | |
| 016400 | 2.5836 | 2.5836 | -0.33% | |
| 017178 | 2.8622 | 2.8622 | -0.33% | |
| 015074 | 2.2125 | 2.2125 | -0.33% | |
| 015358 | 0.9727 | 0.9727 | -0.33% | |
| 005614 | 0.1831 | 0.1831 | -0.78% | |
| 005615 | 0.1831 | 0.1831 | -0.78% | |
| 003629 | 1.3803 | 1.3803 | -0.78% | |
| 003631 | 0.2048 | 0.2048 | -0.78% | |
| 370024 | 4.3593 | 4.5743 | -0.33% | |
| 371020 | 1.2963 | 1.6293 | 0.01% | |
| 373010 | 0.8264 | 2.9277 | -0.33% | |
| 377010 | 4.6413 | 6.5613 | -0.33% | |
| 007330 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% | |
| 007221 | 1.2095 | 1.2095 | -0.26% | |
| 008845 | 1.022 | 1.035 | 0.01% | |
| 004823 | 1.4469 | 1.4469 | -0.33% | |
| 004824 | 1.4109 | 1.4109 | -0.33% | |
| 010475 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
| 005983 | 1.8861 | 1.8861 | -0.57% | |
| 013006 | 0.7237 | 0.7237 | -0.33% | |
| 012366 | 1.0378 | 1.0378 | -0.33% | |
| 016402 | 0.8417 | 0.8417 | -0.33% | |
| 016920 | 0.6284 | 0.6284 | -0.33% | |
| 015359 | 0.9786 | 0.9786 | -0.26% | |
| 014262 | 0.819 | 0.819 | -0.33% | |
| 005593 | 1.516 | 1.516 | -0.33% | |
| 372010 | 1.5721 | 1.6221 | 0.01% | |
| 373020 | 1.7087 | 3.4052 | -0.33% | |
| 377020 | 0.8433 | 2.093 | -0.33% | |
| 004362 | 1.2249 | 1.2537 | -0.33% | |
| 010610 | 0.798 | 0.798 | -0.33% | |
| 960006 | 2.8987 | 3.2557 | -0.33% | |
| 012367 | 1.0312 | 1.0312 | -0.33% | |
| 016418 | 1.5119 | 1.5119 | -0.33% | |
| 017446 | 1.0455 | 1.0455 | -0.57% | |
| 014932 | 1.86 | 1.86 | -0.57% | |
| 015054 | 1.2925 | 1.2925 | -0.26% | |
| 013899 | 0.838 | 0.838 | -0.57% | |
| 015637 | 4.6223 | 4.6223 | -0.33% | |
| 015638 | 2.2852 | 2.2852 | -0.33% | |
| 013137 | 2.7045 | 2.7045 | -0.33% | |
| 001192 | 0.629 | 0.629 | -0.33% | |
| 000378 | 1.0807 | 1.5127 | 0.01% | |
| 000457 | 2.4103 | 2.7193 | -0.57% | |
| 006890 | 1.1288 | 1.2759 | -0.33% | |
| 008760 | 1.0061 | 1.0634 | 0.01% | |
| 006042 | 1.2994 | 1.2994 | -0.26% | |
| 013091 | 0.7707 | 0.7707 | -0.33% | |
| 013092 | 0.7655 | 0.7655 | -0.33% | |
| 001984 | 1.6405 | 1.6405 | -0.78% | |
| 515770 | 1.2176 | 1.2176 | -0.57% | |
| 017099 | 2.2933 | 2.2933 | -0.57% | |
| 017177 | 1.6339 | 1.6339 | -0.57% | |
| 015055 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | |
| 015057 | 4.3341 | 4.3341 | -0.33% | |
| 015172 | 1.4149 | 1.4149 | -0.57% | |
| 015357 | 0.9753 | 0.9753 | -0.33% | |
| 005613 | 1.234 | 1.234 | -0.78% | |
| 005701 | 0.9825 | 0.9825 | -0.33% | |
| 000073 | 2.2955 | 2.2955 | -0.33% | |
| 000524 | 2.2943 | 2.7333 | -0.57% | |
| 513890 | 0.8591 | 0.8591 | -0.78% | |
| 005367 | 1.0238 | 1.1779 | 0.01% | |
| 378546 | 0.9948 | 0.9948 | -0.78% | |
| 004739 | 1.3281 | 1.3281 | -0.33% | |
| 560900 | 1.0992 | 1.0992 | -0.57% | |
| 001482 | 1.6356 | 1.6356 | -0.57% | |
| 001538 | 2.1653 | 2.1653 | -0.33% | |
| 009161 | 1.1552 | 1.1552 | -0.26% | |
| 012904 | 0.8954 | 0.8954 | -0.33% | |
| 011236 | 0.8147 | 0.8147 | -0.57% | |
| 016803 | 0.8249 | 0.8249 | -0.33% | |
| 017098 | 1.1274 | 1.135 | -0.33% | |
| 017341 | 1.0613 | 1.0613 | -0.26% | |
| 017342 | 1.2105 | 1.2105 | -0.26% | |
| 015077 | 1.4536 | 1.4536 | -0.33% | |
| 013900 | 0.8335 | 0.8335 | -0.57% | |
| 014261 | 0.8258 | 0.8258 | -0.33% | |
| 016210 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | |
| 015709 | 1.4457 | 1.4457 | -0.33% | |
| 000328 | 2.2247 | 2.2247 | -0.33% | |
| 000377 | 1.0845 | 1.5495 | 0.01% | |
| 003630 | 0.2048 | 0.2048 | -0.78% | |
| 006250 | 2.7205 | 2.7205 | -0.33% | |
| 005052 | 0.844 | 0.844 | -0.57% | |
| 009895 | 1.0402 | 1.1002 | 0.01% | |
| 014641 | 3.0639 | 3.0639 | -0.33% | |
| 517960 | 0.8953 | 0.8953 | -0.57% | |
| 960005 | 0.8292 | 0.8528 | -0.33% | |
| 960007 | 5.5285 | 5.5285 | -0.33% | |
| 014298 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | |
| 016401 | 2.4897 | 2.4897 | -0.57% | |
| 014964 | 2.1549 | 2.1549 | -0.33% | |
| 015174 | 1.7021 | 1.8694 | -0.33% | |
| 001313 | 0.9648 | 0.9648 | -0.57% | |
| 006282 | 1.2136 | 1.2136 | -0.78% | |
| 008314 | 1.2142 | 1.2142 | -0.57% | |
| 372110 | 1.5056 | 1.5526 | 0.01% | |
| 376510 | 2.4957 | 2.4957 | -0.57% | |
| 007329 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | |
| 007280 | 1.3854 | 1.3854 | -0.78% | |
| 003243 | 1.442 | 1.442 | -0.78% | |
| 005120 | 1.3658 | 1.3658 | -0.33% | |
| 009143 | 1.0606 | 1.0606 | -0.26% | |
| 009998 | 0.772 | 0.772 | -0.33% | |
| 013007 | 0.7185 | 0.7185 | -0.33% | |
| 011196 | 0.6853 | 0.6853 | -0.33% | |
| 011237 | 0.8069 | 0.8069 | -0.57% | |
| 014297 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | |
| 016919 | 0.9636 | 0.9636 | -0.57% | |
| 016921 | 0.9815 | 0.9815 | -0.33% | |
| 017176 | 0.9402 | 0.9402 | -0.33% | |
| 017445 | 1.0457 | 1.0457 | -0.57% | |
| 015075 | 1.2376 | 1.2376 | -0.57% | |
| 015346 | 4.021 | 4.021 | -0.33% | |
| 015360 | 0.9748 | 0.9748 | -0.26% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 95.89 | 06.26 |
| 3 | 现金 | 95.89 | 06.26 |
| 4 | 其他资产 | 1,448.13 | 94.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688037 | 芯源微 | 00.48 | 103.72 | 5.79% | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 00.89 | 94.27 | 5.26% | -0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.31 | 93.13 | 5.20% | -0.08 |
| 000810 | 创维数字 | 05.35 | 85.57 | 4.78% | -2.44 |
| 603501 | 韦尔股份 | 00.97 | 77.89 | 4.35% | 0.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.80 | 75.00 | 4.19% | 0.00 |
| 603613 | 国联股份 | 00.61 | 65.53 | 3.66% | -0.14 |
| 688596 | 正帆科技 | 01.71 | 63.54 | 3.55% | 1.71 |
| 688326 | 经纬恒润 | 00.34 | 61.55 | 3.44% | 0.34 |
| 688120 | 华海清科 | 00.18 | 60.29 | 3.37% | 0.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.37% | -23.07% | -8.48% | -3.66% | -1.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | -12.46% | 0.03% | 0.03% | -23.07% | -23.37% | -17.0% | -13.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.59 | 0.50 | 0.79 |
| 夏普比率 | -117.20 | -113.21 | -9.45 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.13 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.20 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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