基金代码001192 | 基金经理周战海 | 最新份额54,361.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模4.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-04-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模19.79亿 | 托管费0.2% |
通过深入细致的基本面研究,把握企业整合发展带来的投资机会,在严格的风险控制前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.4138 | 0.4138 | -0.53% |
2024-4-17 | 0.416 | 0.416 | 2.84% |
2024-4-16 | 0.4045 | 0.4045 | -2.93% |
2024-4-15 | 0.4167 | 0.4167 | -0.24% |
2024-4-12 | 0.4177 | 0.4177 | -0.02% |
2024-4-11 | 0.4178 | 0.4178 | 0.43% |
2024-4-10 | 0.416 | 0.416 | -2.05% |
2024-4-9 | 0.4247 | 0.4247 | 0.40% |
2024-4-8 | 0.423 | 0.423 | -0.96% |
2024-4-3 | 0.4271 | 0.4271 | -2.38% |
2024-4-2 | 0.4375 | 0.4375 | -1.29% |
2024-4-1 | 0.4432 | 0.4432 | 2.71% |
2024-3-29 | 0.4315 | 0.4315 | -0.46% |
2024-3-28 | 0.4335 | 0.4335 | 1.38% |
2024-3-27 | 0.4276 | 0.4276 | -3.39% |
2024-3-26 | 0.4426 | 0.4426 | -1.93% |
2024-3-25 | 0.4513 | 0.4513 | -2.36% |
2024-3-22 | 0.4622 | 0.4622 | -0.15% |
2024-3-21 | 0.4629 | 0.4629 | 0.17% |
2024-3-20 | 0.4621 | 0.4621 | 1.78% |
周战海先生:上海财经大学工商管理硕士,自2007年1月至2009年3月在国金证券股份有限公司担任分析师,2009年4月至2010年7月在太平洋资产管理有限公司担任研究员,2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。自2015年12月起担任上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根整合驱动混合A | 混合型 | 2022-01-14 至 今 | 2.3 | -53.64% | -27.82% |
摩根健康品质生活混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2023-04-10 | 5.2 | 105.90% | 64.51% |
摩根健康品质生活混合C | 混合型 | 2022-03-10 至 2023-04-10 | 1.1 | 13.09% | -2.48% |
摩根整合驱动混合C | 混合型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -40.10% | -17.55% |
上投摩根文体休闲混合 | 混合型 | 2015-11-14 至 2022-12-23 | 7.1 | -13.22% | 51.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周战海 | 2022-01-14 至 今 | 2年3个月零5天 | -53.64 | -27.82 |
赵艰申 | 2015-11-13 至 2017-08-25 | 1年9个月零12天 | -13.39 | -0.30 |
征茂平 | 2015-09-18 至 2022-01-14 | 6年-9个月零27天 | 23.98 | 118.03 |
蔡晟 | 2015-04-11 至 2015-09-25 | 0年5个月零14天 | -35.50 | -17.77 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005614 | 0.1654 | 0.1654 | -0.32% | |
001126 | 1.1184 | 1.2479 | 2.19% | |
000378 | 1.0133 | 1.4453 | 0.15% | |
003629 | 1.5792 | 1.5792 | -0.32% | |
513630 | 1.0303 | 1.0303 | 2.19% | |
370024 | 3.6491 | 3.8641 | 1.71% | |
377010 | 3.5196 | 5.4396 | 1.71% | |
008845 | 1.0314 | 1.0744 | 0.15% | |
004824 | 1.3376 | 1.3376 | 1.71% | |
005051 | 0.8609 | 0.8609 | 2.19% | |
560900 | 0.7199 | 0.7199 | 2.19% | |
001009 | 1.2048 | 1.4514 | 2.19% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | 0.15% | |
013006 | 0.5796 | 0.5796 | 1.71% | |
014297 | 1.0713 | 1.0713 | 0.15% | |
014298 | 1.0662 | 1.0662 | 0.15% | |
016401 | 2.1934 | 2.1934 | 2.19% | |
016402 | 0.6354 | 0.6354 | 1.71% | |
017446 | 0.8717 | 0.8717 | 2.19% | |
014964 | 1.9306 | 1.9306 | 1.71% | |
015055 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% | |
015638 | 1.8199 | 1.8199 | 1.71% | |
014261 | 0.6684 | 0.6684 | 1.71% | |
018430 | 0.8292 | 0.8292 | 1.71% | |
018431 | 0.8259 | 0.8259 | 1.71% | |
019173 | 1.1202 | 1.1202 | -0.32% | |
019512 | 1.5874 | 1.5874 | -0.32% | |
005701 | 0.7849 | 0.7849 | 1.71% | |
001313 | 0.662 | 0.662 | 2.19% | |
000073 | 1.8389 | 1.8389 | 1.71% | |
000377 | 1.0218 | 1.4868 | 0.15% | |
372010 | 1.5554 | 1.6054 | 0.15% | |
379010 | 1.957 | 2.085 | 1.71% | |
007389 | 0.916 | 0.916 | 2.19% | |
000839 | 1.0378 | 1.2547 | 0.15% | |
009895 | 1.0701 | 1.1501 | 0.15% | |
011197 | 0.4637 | 0.4637 | 1.71% | |
017178 | 1.9413 | 1.9413 | 1.71% | |
013899 | 0.6992 | 0.6992 | 2.19% | |
015357 | 0.8614 | 0.8614 | 1.71% | |
019641 | 0.871 | 0.871 | -0.32% | |
017641 | 1.1955 | 1.1955 | -0.32% | |
015709 | 1.1699 | 1.1699 | 1.71% | |
019172 | 1.1219 | 1.1219 | -0.32% | |
019573 | 0.9691 | 0.9691 | -0.32% | |
371020 | 1.3268 | 1.6598 | 0.15% | |
375010 | 1.1823 | 5.957 | 1.71% | |
377530 | 2.1719 | 2.5269 | 1.71% | |
007388 | 0.9447 | 0.9447 | 2.19% | |
560350 | 1.0066 | 1.0066 | 2.19% | |
003243 | 1.3063 | 1.3063 | -0.32% | |
001482 | 1.3582 | 1.3582 | 2.19% | |
009998 | 0.6898 | 0.6898 | 1.71% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 1.71% | |
014642 | 4.4108 | 4.4108 | 1.71% | |
011236 | 0.539 | 0.539 | 2.19% | |
517960 | 0.7847 | 0.7847 | 2.19% | |
960007 | 4.4664 | 4.4664 | 1.71% | |
016803 | 0.8381 | 0.8381 | 1.71% | |
017177 | 1.3472 | 1.3472 | 2.19% | |
017445 | 0.875 | 0.875 | 2.19% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | 2.19% | |
016210 | 1.0406 | 1.0406 | 0.15% | |
016211 | 1.0393 | 1.0393 | 0.15% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | -0.32% | |
018429 | 0.9962 | 0.9962 | 1.13% | |
019305 | 1.1933 | 1.1933 | -0.32% | |
019461 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
000457 | 1.8764 | 2.1854 | 2.19% | |
000524 | 1.8113 | 2.2503 | 2.19% | |
006250 | 1.7272 | 1.7272 | 1.71% | |
005366 | 1.0714 | 1.2241 | 0.15% | |
377016 | 0.8747 | 0.8747 | -0.32% | |
377150 | 3.4214 | 3.4214 | 1.71% | |
378010 | 1.2211 | 2.4901 | 1.71% | |
378546 | 1.0556 | 1.0556 | -0.32% | |
008844 | 1.0293 | 1.0783 | 0.15% | |
008944 | 0.8679 | 0.8679 | 2.19% | |
004823 | 1.38 | 1.38 | 1.71% | |
000840 | 1.0364 | 1.2393 | 0.15% | |
001766 | 1.256 | 1.256 | 2.19% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 1.71% | |
014641 | 2.2949 | 2.2949 | 1.71% | |
960005 | 0.8528 | 0.8764 | 1.71% | |
012367 | 0.9908 | 0.9908 | 1.71% | |
016919 | 0.657 | 0.657 | 2.19% | |
015074 | 1.7304 | 1.7304 | 1.71% | |
015075 | 1.1054 | 1.1054 | 2.19% | |
015172 | 1.192 | 1.192 | 2.19% | |
013900 | 0.6913 | 0.6913 | 2.19% | |
015346 | 3.3862 | 3.3862 | 1.71% | |
018578 | 0.807 | 0.807 | -0.32% | |
017643 | 0.1683 | 0.1683 | -0.32% | |
005367 | 1.0681 | 1.2222 | 0.15% | |
371120 | 1.2915 | 1.5785 | 0.15% | |
372110 | 1.4824 | 1.5294 | 0.15% | |
373020 | 1.4518 | 3.1483 | 1.71% | |
377240 | 4.4585 | 4.4585 | 1.71% | |
378006 | 1.0038 | 1.1027 | -0.32% | |
007329 | 1.1009 | 1.1309 | 0.15% | |
004361 | 1.3081 | 1.3392 | 1.71% | |
006890 | 0.9536 | 1.1057 | 1.71% | |
007280 | 1.5371 | 1.5371 | -0.32% | |
005120 | 1.0915 | 1.0915 | 1.71% | |
011196 | 0.4706 | 0.4706 | 1.71% | |
016400 | 2.3234 | 2.3234 | 1.71% | |
017099 | 1.7953 | 1.7953 | 2.19% | |
019683 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
021178 | 1.0041 | 1.0041 | 2.19% | |
017642 | 0.1683 | 0.1683 | -0.32% | |
020512 | 1.0329 | 1.0329 | -0.32% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | -0.32% | |
019174 | 1.1332 | 1.1332 | -0.32% | |
019175 | 1.1312 | 1.1312 | -0.32% | |
019449 | 1.536 | 1.536 | -0.32% | |
019450 | 1.3577 | 1.3577 | -0.32% | |
005615 | 0.1654 | 0.1654 | -0.32% | |
376510 | 2.2304 | 2.2304 | 2.19% | |
007330 | 1.0938 | 1.1238 | 0.15% | |
004738 | 1.315 | 1.315 | 1.71% | |
004739 | 1.2897 | 1.2897 | 1.71% | |
560960 | 0.7446 | 0.7446 | 2.19% | |
010610 | 0.6461 | 0.6461 | 1.71% | |
005983 | 1.149 | 1.149 | 2.19% | |
013007 | 0.572 | 0.572 | 1.71% | |
012366 | 1.0019 | 1.0019 | 1.71% | |
014341 | 1.083 | 1.083 | 2.19% | |
016418 | 1.0409 | 1.0409 | 1.71% | |
016920 | 0.4132 | 0.4132 | 1.71% | |
017098 | 0.9463 | 0.9582 | 1.71% | |
015077 | 1.1914 | 1.1914 | 1.71% | |
015174 | 1.4375 | 1.6048 | 1.71% | |
013137 | 1.7088 | 1.7088 | 1.71% | |
018577 | 0.8081 | 0.8081 | -0.32% | |
005593 | 1.0514 | 1.0514 | 1.71% | |
005613 | 1.1751 | 1.1751 | -0.32% | |
001219 | 0.8853 | 0.8853 | 1.71% | |
000328 | 1.7524 | 1.7524 | 1.71% | |
513890 | 0.6671 | 0.6671 | -0.32% | |
373010 | 0.8512 | 2.9525 | 1.71% | |
004362 | 1.2558 | 1.2846 | 1.71% | |
008945 | 0.8646 | 0.8646 | 2.19% | |
005052 | 0.8358 | 0.8358 | 2.19% | |
001538 | 1.9517 | 1.9517 | 1.71% | |
012904 | 0.7475 | 0.7475 | 1.71% | |
515770 | 1.0514 | 1.0514 | 2.19% | |
014342 | 1.0784 | 1.0784 | 2.19% | |
017176 | 0.8771 | 0.8771 | 1.71% | |
015170 | 1.8568 | 1.8568 | 2.19% | |
015358 | 0.8529 | 0.8529 | 1.71% | |
015637 | 3.4798 | 3.4798 | 1.71% | |
017970 | 1.034 | 1.034 | -0.32% | |
019460 | 1.0253 | 1.0253 | 0.15% | |
019495 | 1.1761 | 1.1761 | -0.32% | |
019578 | 1.0816 | 1.0816 | -0.32% | |
001192 | 0.416 | 0.416 | 1.71% | |
003631 | 0.2223 | 0.2223 | -0.32% | |
006282 | 1.355 | 1.355 | -0.32% | |
008314 | 1.0771 | 1.0771 | 2.19% | |
008315 | 1.0414 | 1.0414 | 2.19% | |
370027 | 2.3461 | 2.6551 | 1.71% | |
377020 | 0.6405 | 1.8902 | 1.71% | |
001984 | 0.9715 | 0.9715 | -0.32% | |
011237 | 0.5306 | 0.5306 | 2.19% | |
960006 | 2.1847 | 2.5417 | 1.71% | |
016921 | 0.7796 | 0.7796 | 1.71% | |
014937 | 1.1342 | 1.1342 | 2.19% | |
015057 | 3.6024 | 3.6024 | 1.71% | |
014262 | 0.6567 | 0.6567 | 1.71% | |
020959 | 1.0379 | 1.0379 | 0.15% | |
021177 | 1.0042 | 1.0042 | 2.19% | |
018428 | 0.998 | 0.998 | 1.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,524.30 | 78.11 |
2 | 债券及货币 | 5,395.48 | 22.75 |
3 | 现金 | 5,395.48 | 22.75 |
4 | 其他资产 | 11.07 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002236 | 大华股份 | 76.13 | 1,404.52 | 5.92% | -7.83 |
002241 | 歌尔股份 | 36.90 | 775.27 | 3.27% | 36.90 |
300130 | 新国都 | 31.97 | 773.68 | 3.26% | 19.87 |
300226 | 上海钢联 | 26.82 | 764.02 | 3.22% | 3.30 |
688111 | 金山办公 | 02.34 | 741.24 | 3.13% | 0.34 |
300308 | 中际旭创 | 06.38 | 720.49 | 3.04% | -0.16 |
300502 | 新易盛 | 14.53 | 716.70 | 3.02% | -0.80 |
300394 | 天孚通信 | 07.72 | 706.61 | 2.98% | 0.13 |
300002 | 神州泰岳 | 78.28 | 692.74 | 2.92% | 78.28 |
688095 | 福昕软件 | 09.70 | 677.73 | 2.86% | 5.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
1年≤X<2年 | 0.35% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.41% | -31.31% | -22.65% | -6.62% | -9.29% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.77% | 6.83% | -4.5% | -4.5% | -31.31% | -53.75% | -29.01% | -58.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.17 | 1.15 |
夏普比率 | -133.37 | -83.46 | -19.40 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.01 |
詹森指数 | -0.23 | -0.17 | -0.04 |
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