基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理郭晨 申购费率0.15% 基金规模2.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码005593 | 基金经理郭晨 | 最新份额6,204.56万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模2.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-04-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模16.15亿 | 托管费0.2% |
在严格的风险控制的前提下,通过自下而上的选股方式挖掘市场上具有创新商业模式且未来成长空间巨大的公司,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具、股指期货、股票期权、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金产品,预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0489 | 1.0489 | 2.58% |
2024-4-23 | 1.0225 | 1.0225 | 0.24% |
2024-4-22 | 1.0201 | 1.0201 | -1.45% |
2024-4-19 | 1.0351 | 1.0351 | -1.46% |
2024-4-18 | 1.0504 | 1.0504 | -0.10% |
2024-4-17 | 1.0514 | 1.0514 | 2.80% |
2024-4-16 | 1.0228 | 1.0228 | -2.40% |
2024-4-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.77% |
2024-4-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.37% |
2024-4-11 | 1.0361 | 1.0361 | 0.55% |
2024-4-10 | 1.0304 | 1.0304 | -1.31% |
2024-4-9 | 1.0441 | 1.0441 | 0.31% |
2024-4-8 | 1.0409 | 1.0409 | -0.48% |
2024-4-3 | 1.0459 | 1.0459 | -2.01% |
2024-4-2 | 1.0673 | 1.0673 | -1.02% |
2024-4-1 | 1.0783 | 1.0783 | 1.88% |
2024-3-29 | 1.0584 | 1.0584 | -0.08% |
2024-3-28 | 1.0593 | 1.0593 | 2.11% |
2024-3-27 | 1.0374 | 1.0374 | -3.02% |
2024-3-26 | 1.0697 | 1.0697 | -0.96% |
郭晨先生:中国国籍。四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历,自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),自2015年1月起担任摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年5月起同时担任摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年10月起同时担任摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根创新商业模式混合A | 混合型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | -9.15% | 21.64% |
摩根智慧互联股票C | 股票型 | 2022-10-28 至 今 | 1.5 | -35.66% | -15.42% |
华富策略精选混合A | 混合型 | 2012-12-19 至 2014-02-20 | 1.2 | 26.97% | 28.44% |
摩根新兴服务股票C | 股票型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -23.57% | -19.64% |
华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2012-07-04 至 2013-08-19 | 1.1 | 28.23% | 13.00% |
摩根优势成长混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | -60.22% | -25.27% |
摩根中小盘混合A | 混合型 | 2015-01-30 至 今 | 9.2 | 3.08% | 63.13% |
华富中证100指数 | 指数型 | 2010-12-31 至 2012-12-19 | 2.0 | -14.56% | -21.51% |
摩根新兴服务股票A | 股票型 | 2015-06-29 至 今 | 8.8 | 20.19% | 18.25% |
摩根动力精选混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -61.10% | -29.66% |
摩根创新商业模式混合C | 混合型 | 2022-08-19 至 今 | 1.7 | -51.59% | -24.91% |
摩根优势成长混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 3.1 | -60.76% | -25.27% |
摩根中小盘混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -36.68% | -19.02% |
华富中小企业100指数增强 | 指数型 | 2011-11-11 至 2012-12-19 | 1.1 | -13.11% | -6.22% |
摩根动力精选混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -61.46% | -29.66% |
华富价值增长混合A | 混合型 | 2012-12-19 至 2014-10-09 | 1.8 | 65.45% | 37.93% |
摩根智慧互联股票A | 股票型 | 2015-05-21 至 今 | 8.9 | -43.75% | -14.13% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭晨 | 2019-03-29 至 今 | 5年0个月零27天 | -9.15 | 21.64 |
孟亮 | 2018-02-12 至 2019-03-29 | 1年1个月零17天 | -1.43 | 1.08 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006250 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
005614 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
008315 | 1.007 | 1.007 | -0.40% | |
372110 | 1.4829 | 1.5299 | 0.02% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | -0.25% | |
377016 | 0.8809 | 0.8809 | 1.34% | |
004823 | 1.3862 | 1.3862 | -0.25% | |
004824 | 1.3435 | 1.3435 | -0.25% | |
560350 | 0.994 | 0.994 | -0.40% | |
560900 | 0.715 | 0.715 | -0.40% | |
001009 | 1.1467 | 1.3933 | -0.40% | |
012904 | 0.7281 | 0.7281 | -0.25% | |
013006 | 0.5529 | 0.5529 | -0.25% | |
014641 | 2.305 | 2.305 | -0.25% | |
011196 | 0.4583 | 0.4583 | -0.25% | |
011237 | 0.523 | 0.523 | -0.40% | |
016402 | 0.604 | 0.604 | -0.25% | |
016921 | 0.7731 | 0.7731 | -0.25% | |
017178 | 1.8772 | 1.8772 | -0.25% | |
017445 | 0.8624 | 0.8624 | -0.40% | |
015075 | 1.0709 | 1.0709 | -0.40% | |
014342 | 1.0257 | 1.0257 | -0.40% | |
016211 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% | |
017970 | 1.0351 | 1.0351 | 1.34% | |
018429 | 0.996 | 0.996 | -0.33% | |
019175 | 1.1311 | 1.1311 | 1.34% | |
000328 | 1.6711 | 1.6711 | -0.25% | |
000524 | 1.7565 | 2.1955 | -0.40% | |
003629 | 1.5802 | 1.5802 | 1.34% | |
003631 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005701 | 0.7785 | 0.7785 | -0.25% | |
004362 | 1.2447 | 1.2735 | -0.25% | |
377020 | 0.6089 | 1.8586 | -0.25% | |
377240 | 4.341 | 4.341 | -0.25% | |
378010 | 1.1876 | 2.4566 | -0.25% | |
379010 | 1.8926 | 2.0206 | -0.25% | |
000839 | 1.04 | 1.2569 | 0.02% | |
001538 | 1.8912 | 1.8912 | -0.25% | |
017446 | 0.8591 | 0.8591 | -0.40% | |
014341 | 1.0301 | 1.0301 | -0.40% | |
018577 | 0.8297 | 0.8297 | 1.34% | |
018578 | 0.8285 | 0.8285 | 1.34% | |
017641 | 1.2065 | 1.2065 | 1.34% | |
018431 | 0.8353 | 0.8353 | -0.25% | |
019172 | 1.1225 | 1.1225 | 1.34% | |
019573 | 0.9892 | 0.9892 | 1.34% | |
001219 | 0.8728 | 0.8728 | -0.25% | |
003630 | 0.2224 | 0.2224 | 1.34% | |
005367 | 1.0706 | 1.2247 | 0.02% | |
370024 | 3.5484 | 3.7634 | -0.25% | |
373020 | 1.3993 | 3.0958 | -0.25% | |
377150 | 3.5069 | 3.5069 | -0.25% | |
004738 | 1.3153 | 1.3153 | -0.25% | |
003243 | 1.2643 | 1.2643 | 1.34% | |
001984 | 0.9918 | 0.9918 | 1.34% | |
005983 | 1.11 | 1.11 | -0.40% | |
013091 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
011236 | 0.5314 | 0.5314 | -0.40% | |
515770 | 1.0331 | 1.0331 | -0.40% | |
016919 | 0.6349 | 0.6349 | -0.40% | |
014932 | 1.2521 | 1.2521 | -0.40% | |
014964 | 1.8706 | 1.8706 | -0.25% | |
020959 | 1.04 | 1.04 | 0.02% | |
017642 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017643 | 0.1698 | 0.1698 | 1.34% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018428 | 0.9978 | 0.9978 | -0.33% | |
019512 | 1.5885 | 1.5885 | 1.34% | |
376510 | 2.155 | 2.155 | -0.40% | |
378006 | 1.0144 | 1.1133 | 1.34% | |
378546 | 1.0536 | 1.0536 | 1.34% | |
006890 | 0.9734 | 1.1255 | -0.25% | |
008944 | 0.8534 | 0.8534 | -0.40% | |
000840 | 1.0385 | 1.2414 | 0.02% | |
960005 | 0.8405 | 0.8641 | -0.25% | |
012366 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
017177 | 1.297 | 1.297 | -0.40% | |
014937 | 1.0956 | 1.0956 | -0.40% | |
013899 | 0.681 | 0.681 | -0.40% | |
021177 | 0.9923 | 0.9923 | -0.40% | |
020512 | 1.034 | 1.034 | 1.34% | |
019173 | 1.1207 | 1.1207 | 1.34% | |
019305 | 1.2042 | 1.2042 | 1.34% | |
019449 | 1.5335 | 1.5335 | 1.34% | |
019460 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% | |
001126 | 1.0836 | 1.2131 | -0.40% | |
000378 | 1.0154 | 1.4474 | 0.02% | |
513630 | 1.0428 | 1.0428 | -0.40% | |
371020 | 1.3285 | 1.6615 | 0.02% | |
375010 | 1.152 | 5.9267 | -0.25% | |
005051 | 0.8709 | 0.8709 | -0.40% | |
001766 | 1.2708 | 1.2708 | -0.40% | |
001482 | 1.3077 | 1.3077 | -0.40% | |
013007 | 0.5456 | 0.5456 | -0.25% | |
017176 | 0.8647 | 0.8647 | -0.25% | |
015057 | 3.5027 | 3.5027 | -0.25% | |
015074 | 1.6499 | 1.6499 | -0.25% | |
015174 | 1.3854 | 1.5527 | -0.25% | |
015346 | 3.4705 | 3.4705 | -0.25% | |
015357 | 0.833 | 0.833 | -0.25% | |
015637 | 3.4276 | 3.4276 | -0.25% | |
014261 | 0.653 | 0.653 | -0.25% | |
014297 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
014298 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
016210 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | |
005366 | 1.0739 | 1.2266 | 0.02% | |
005593 | 1.0225 | 1.0225 | -0.25% | |
005613 | 1.1996 | 1.1996 | 1.34% | |
005615 | 0.1688 | 0.1688 | 1.34% | |
377530 | 2.1817 | 2.5367 | -0.25% | |
007388 | 0.9115 | 0.9115 | -0.40% | |
008845 | 1.0335 | 1.0765 | 0.02% | |
005052 | 0.8455 | 0.8455 | -0.40% | |
010475 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
010610 | 0.6304 | 0.6304 | -0.25% | |
009998 | 0.6671 | 0.6671 | -0.25% | |
014642 | 4.2942 | 4.2942 | -0.25% | |
011197 | 0.4516 | 0.4516 | -0.25% | |
960006 | 2.1945 | 2.5515 | -0.25% | |
012367 | 0.9946 | 0.9946 | -0.25% | |
016803 | 0.8259 | 0.8259 | -0.25% | |
017099 | 1.7407 | 1.7407 | -0.40% | |
015170 | 1.8231 | 1.8231 | -0.40% | |
015172 | 1.1344 | 1.1344 | -0.40% | |
019174 | 1.1332 | 1.1332 | 1.34% | |
019461 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
001313 | 0.6399 | 0.6399 | -0.40% | |
000073 | 1.8402 | 1.8402 | -0.25% | |
000377 | 1.024 | 1.489 | 0.02% | |
513890 | 0.6853 | 0.6853 | 1.34% | |
006282 | 1.3759 | 1.3759 | 1.34% | |
004361 | 1.2967 | 1.3278 | -0.25% | |
008314 | 1.0417 | 1.0417 | -0.40% | |
370027 | 2.2738 | 2.5828 | -0.25% | |
371120 | 1.293 | 1.58 | 0.02% | |
372010 | 1.556 | 1.606 | 0.02% | |
007329 | 1.1021 | 1.1321 | 0.02% | |
007389 | 0.8837 | 0.8837 | -0.40% | |
004739 | 1.2899 | 1.2899 | -0.25% | |
009895 | 1.0708 | 1.1508 | 0.02% | |
517960 | 0.7868 | 0.7868 | -0.40% | |
016401 | 2.119 | 2.119 | -0.40% | |
016920 | 0.401 | 0.401 | -0.25% | |
015077 | 1.1586 | 1.1586 | -0.25% | |
015358 | 0.8247 | 0.8247 | -0.25% | |
013137 | 1.6611 | 1.6611 | -0.25% | |
014262 | 0.6414 | 0.6414 | -0.25% | |
021178 | 0.9922 | 0.9922 | -0.40% | |
019641 | 0.8772 | 0.8772 | 1.34% | |
001192 | 0.4038 | 0.4038 | -0.25% | |
000457 | 1.8425 | 2.1515 | -0.40% | |
377010 | 3.4671 | 5.3871 | -0.25% | |
007330 | 1.095 | 1.125 | 0.02% | |
007280 | 1.5347 | 1.5347 | 1.34% | |
008844 | 1.0314 | 1.0804 | 0.02% | |
008945 | 0.8502 | 0.8502 | -0.40% | |
560960 | 0.719 | 0.719 | -0.40% | |
005120 | 1.0704 | 1.0704 | -0.25% | |
013092 | 0.6143 | 0.6143 | -0.25% | |
960007 | 4.3488 | 4.3488 | -0.25% | |
016400 | 2.2516 | 2.2516 | -0.25% | |
016418 | 1.0122 | 1.0122 | -0.25% | |
017098 | 0.9658 | 0.9777 | -0.25% | |
015055 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
013900 | 0.6732 | 0.6732 | -0.40% | |
015638 | 1.821 | 1.821 | -0.25% | |
019683 | 1.0089 | 1.0089 | -0.25% | |
015709 | 1.1398 | 1.1398 | -0.25% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | 1.34% | |
018430 | 0.8387 | 0.8387 | -0.25% | |
019450 | 1.3785 | 1.3785 | 1.34% | |
019495 | 1.2005 | 1.2005 | 1.34% | |
019578 | 1.0795 | 1.0795 | 1.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,075.09 | 92.39 |
2 | 债券及货币 | 576.77 | 08.77 |
3 | 现金 | 576.77 | 08.77 |
4 | 其他资产 | 28.77 | 00.44 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688169 | 石头科技 | 01.59 | 545.71 | 8.30% | -0.61 |
601689 | 拓普集团 | 07.23 | 457.08 | 6.95% | 5.82 |
601138 | 工业富联 | 14.01 | 319.09 | 4.85% | 14.01 |
300394 | 天孚通信 | 02.10 | 317.21 | 4.82% | -1.85 |
300308 | 中际旭创 | 01.89 | 295.60 | 4.50% | -2.64 |
002050 | 三花智控 | 11.76 | 279.09 | 4.24% | -7.21 |
300750 | 宁德时代 | 01.34 | 254.68 | 3.87% | 1.34 |
000625 | 长安汽车 | 11.87 | 199.42 | 3.03% | 0.40 |
300502 | 新易盛 | 02.64 | 176.70 | 2.69% | 1.96 |
002517 | 恺英网络 | 15.94 | 175.64 | 2.67% | 3.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.35% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.2% | -25.61% | -21.34% | 0.15% | 0.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.87% | 6.07% | -4.67% | -4.67% | -25.61% | -51.36% | 0.77% | 2.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.51 | 1.24 |
夏普比率 | -96.88 | -64.58 | 13.11 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.14 | 0.05 |
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