基金代码377020 | 基金经理杨景喻 | 最新份额231,698.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模25.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2007-04-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模98.85亿 | 托管费0.25% |
本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的40%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、在符合上述基金收益分配原则的前提下,本基金收益每年至少分配一次。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.6149 | 1.8646 | -0.44% |
2024-4-24 | 0.6176 | 1.8673 | 1.43% |
2024-4-23 | 0.6089 | 1.8586 | -1.68% |
2024-4-22 | 0.6193 | 1.869 | -2.32% |
2024-4-19 | 0.634 | 1.8837 | -0.58% |
2024-4-18 | 0.6377 | 1.8874 | -0.44% |
2024-4-17 | 0.6405 | 1.8902 | 2.17% |
2024-4-16 | 0.6269 | 1.8766 | -1.76% |
2024-4-15 | 0.6381 | 1.8878 | 1.58% |
2024-4-12 | 0.6282 | 1.8779 | 1.11% |
2024-4-11 | 0.6213 | 1.871 | 0.99% |
2024-4-10 | 0.6152 | 1.8649 | -0.93% |
2024-4-9 | 0.621 | 1.8707 | -0.72% |
2024-4-8 | 0.6255 | 1.8752 | 0.10% |
2024-4-3 | 0.6249 | 1.8746 | -0.98% |
2024-4-2 | 0.6311 | 1.8808 | -0.50% |
2024-4-1 | 0.6343 | 1.884 | 1.65% |
2024-3-29 | 0.624 | 1.8737 | 1.00% |
2024-3-28 | 0.6178 | 1.8675 | 1.41% |
2024-3-27 | 0.6092 | 1.8589 | -1.99% |
杨景喻先生:美国加州大学尔湾分校(U.C.Irvine)管理学硕士。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员。自2011年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、高级基金经理,2015年8月至2019年3月担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,2016年4月至2018年8月同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理,自2021年10月起同时担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年6月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根民生需求股票A | 股票型 | 2019-04-26 至 今 | 5.0 | 22.60% | 11.76% |
摩根成长动力混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -37.64% | -25.07% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2016-03-11 至 2018-08-03 | 2.4 | -3.80% | 4.26% |
摩根新兴服务股票C | 股票型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -23.57% | -19.64% |
摩根内需动力混合C | 混合型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | -51.25% | -24.59% |
摩根内需动力混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -51.15% | -25.07% |
摩根转型动力混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 今 | 2.5 | -59.45% | -29.66% |
摩根新兴服务股票A | 股票型 | 2015-12-30 至 今 | 8.3 | -2.68% | 14.38% |
摩根转型动力混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 2.2 | -49.97% | -25.50% |
摩根中国优势混合A | 混合型 | 2015-08-04 至 2019-03-29 | 3.7 | -15.17% | 7.67% |
摩根成长动力混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | -38.13% | -25.07% |
摩根民生需求股票C | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -30.25% | -20.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨景喻 | 2022-06-29 至 今 | 1年-3个月零28天 | -51.15 | -25.07 |
刘辉 | 2016-01-12 至 2022-06-29 | 6年5个月零17天 | 95.77 | 93.79 |
杜猛 | 2014-12-19 至 2019-04-26 | 4年4个月零7天 | 4.23 | 36.77 |
王孝德 | 2008-09-27 至 2014-12-19 | 6年2个月零22天 | 79.42 | 69.50 |
孙延群 | 2007-04-06 至 2009-07-05 | 2年2个月零29天 | 28.88 | 21.53 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014261 | 0.6601 | 0.6601 | 0.92% | |
019460 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
019495 | 1.2032 | 1.2032 | 0.92% | |
015709 | 1.1503 | 1.1503 | 0.92% | |
005367 | 1.0689 | 1.223 | -0.04% | |
005614 | 0.1692 | 0.1692 | 0.92% | |
000457 | 1.8447 | 2.1537 | 0.95% | |
513630 | 1.0551 | 1.0551 | 0.95% | |
008315 | 1.0183 | 1.0183 | 0.95% | |
377010 | 3.469 | 5.389 | 0.92% | |
003243 | 1.2739 | 1.2739 | 0.92% | |
009895 | 1.071 | 1.151 | -0.04% | |
013006 | 0.5586 | 0.5586 | 0.92% | |
013092 | 0.6212 | 0.6212 | 0.92% | |
015075 | 1.0815 | 1.0815 | 0.95% | |
015170 | 1.8253 | 1.8253 | 0.95% | |
013900 | 0.681 | 0.681 | 0.95% | |
011236 | 0.5337 | 0.5337 | 0.95% | |
012366 | 1.0059 | 1.0059 | 0.92% | |
014298 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
014341 | 1.0416 | 1.0416 | 0.95% | |
016400 | 2.2734 | 2.2734 | 0.92% | |
016418 | 1.0383 | 1.0383 | 0.92% | |
016919 | 0.6561 | 0.6561 | 0.95% | |
017099 | 1.7764 | 1.7764 | 0.95% | |
019305 | 1.2043 | 1.2043 | 0.92% | |
019450 | 1.3784 | 1.3784 | 0.92% | |
019461 | 1.0247 | 1.0247 | -0.04% | |
017972 | 0.1457 | 0.1457 | 0.92% | |
005615 | 0.1692 | 0.1692 | 0.92% | |
000073 | 1.8538 | 1.8538 | 0.92% | |
370024 | 3.5872 | 3.8022 | 0.92% | |
371020 | 1.328 | 1.661 | -0.04% | |
008945 | 0.8545 | 0.8545 | 0.95% | |
560350 | 0.9963 | 0.9963 | 0.95% | |
560960 | 0.7175 | 0.7175 | 0.95% | |
001984 | 1.0007 | 1.0007 | 0.92% | |
001482 | 1.3306 | 1.3306 | 0.95% | |
009998 | 0.6746 | 0.6746 | 0.92% | |
014932 | 1.255 | 1.255 | 0.95% | |
014262 | 0.6484 | 0.6484 | 0.92% | |
014342 | 1.0371 | 1.0371 | 0.95% | |
016921 | 0.7867 | 0.7867 | 0.92% | |
017177 | 1.3197 | 1.3197 | 0.95% | |
017178 | 1.9246 | 1.9246 | 0.92% | |
019641 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
019683 | 1.0088 | 1.0088 | 0.92% | |
018431 | 0.8352 | 0.8352 | 0.92% | |
004361 | 1.301 | 1.3321 | 0.92% | |
004362 | 1.2489 | 1.2777 | 0.92% | |
004739 | 1.2888 | 1.2888 | 0.92% | |
003631 | 0.2234 | 0.2234 | 0.92% | |
372110 | 1.4819 | 1.5289 | -0.04% | |
373010 | 0.8389 | 2.9402 | 0.92% | |
377016 | 0.8971 | 0.8971 | 0.92% | |
377020 | 0.6176 | 1.8673 | 0.92% | |
377240 | 4.3764 | 4.3764 | 0.92% | |
013007 | 0.5512 | 0.5512 | 0.92% | |
515770 | 1.0385 | 1.0385 | 0.95% | |
960007 | 4.3842 | 4.3842 | 0.92% | |
016401 | 2.1416 | 2.1416 | 0.95% | |
016920 | 0.4086 | 0.4086 | 0.92% | |
015346 | 3.449 | 3.449 | 0.92% | |
015357 | 0.8422 | 0.8422 | 0.92% | |
019512 | 1.5954 | 1.5954 | 0.92% | |
021178 | 0.9943 | 0.9943 | 0.95% | |
020512 | 1.0339 | 1.0339 | 0.92% | |
017970 | 1.035 | 1.035 | 0.92% | |
001219 | 0.8796 | 0.8796 | 0.92% | |
000328 | 1.6944 | 1.6944 | 0.92% | |
000378 | 1.0139 | 1.4459 | -0.04% | |
371120 | 1.2925 | 1.5795 | -0.04% | |
377150 | 3.4851 | 3.4851 | 0.92% | |
377530 | 2.1715 | 2.5265 | 0.92% | |
378010 | 1.2005 | 2.4695 | 0.92% | |
007329 | 1.1018 | 1.1318 | -0.04% | |
007389 | 0.8928 | 0.8928 | 0.95% | |
005983 | 1.1088 | 1.1088 | 0.95% | |
008844 | 1.0299 | 1.0789 | -0.04% | |
560900 | 0.7114 | 0.7114 | 0.95% | |
013091 | 0.6293 | 0.6293 | 0.92% | |
014937 | 1.0944 | 1.0944 | 0.95% | |
015055 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
015077 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
015172 | 1.1462 | 1.1462 | 0.95% | |
011196 | 0.4703 | 0.4703 | 0.92% | |
011237 | 0.5254 | 0.5254 | 0.95% | |
014297 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
017098 | 0.9595 | 0.9714 | 0.92% | |
016210 | 1.041 | 1.041 | -0.04% | |
015358 | 0.8337 | 0.8337 | 0.92% | |
013137 | 1.6746 | 1.6746 | 0.92% | |
021177 | 0.9944 | 0.9944 | 0.95% | |
017641 | 1.2066 | 1.2066 | 0.92% | |
019172 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
019173 | 1.1239 | 1.1239 | 0.92% | |
005701 | 0.7922 | 0.7922 | 0.92% | |
001126 | 1.0943 | 1.2238 | 0.95% | |
372010 | 1.555 | 1.605 | -0.04% | |
376510 | 2.1781 | 2.1781 | 0.95% | |
378006 | 1.0261 | 1.125 | 0.92% | |
378546 | 1.0587 | 1.0587 | 0.92% | |
007330 | 1.0947 | 1.1247 | -0.04% | |
007280 | 1.5644 | 1.5644 | 0.92% | |
000840 | 1.0371 | 1.24 | -0.04% | |
014642 | 4.3291 | 4.3291 | 0.92% | |
014964 | 1.8875 | 1.8875 | 0.92% | |
016402 | 0.6127 | 0.6127 | 0.92% | |
017176 | 0.8714 | 0.8714 | 0.92% | |
017445 | 0.8654 | 0.8654 | 0.95% | |
015637 | 3.4294 | 3.4294 | 0.92% | |
015638 | 1.8344 | 1.8344 | 0.92% | |
019449 | 1.5631 | 1.5631 | 0.92% | |
019578 | 1.0846 | 1.0846 | 0.92% | |
019174 | 1.1366 | 1.1366 | 0.92% | |
001313 | 0.6611 | 0.6611 | 0.95% | |
003629 | 1.5872 | 1.5872 | 0.92% | |
003630 | 0.2234 | 0.2234 | 0.92% | |
513890 | 0.7092 | 0.7092 | 0.92% | |
008944 | 0.8577 | 0.8577 | 0.95% | |
000839 | 1.0386 | 1.2555 | -0.04% | |
014641 | 2.2942 | 2.2942 | 0.92% | |
015057 | 3.5409 | 3.5409 | 0.92% | |
015074 | 1.6729 | 1.6729 | 0.92% | |
013899 | 0.6888 | 0.6888 | 0.95% | |
960005 | 0.8406 | 0.8642 | 0.92% | |
960006 | 2.1842 | 2.5412 | 0.92% | |
017446 | 0.8621 | 0.8621 | 0.95% | |
019573 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
018577 | 0.8578 | 0.8578 | 0.92% | |
020959 | 1.0386 | 1.0386 | -0.04% | |
018429 | 0.997 | 0.997 | 0.58% | |
019175 | 1.1345 | 1.1345 | 0.92% | |
006250 | 1.6927 | 1.6927 | 0.92% | |
006282 | 1.3758 | 1.3758 | 0.92% | |
005593 | 1.0489 | 1.0489 | 0.92% | |
004738 | 1.3141 | 1.3141 | 0.92% | |
001192 | 0.4115 | 0.4115 | 0.92% | |
000524 | 1.7925 | 2.2315 | 0.95% | |
008314 | 1.0534 | 1.0534 | 0.95% | |
375010 | 1.1626 | 5.9373 | 0.92% | |
006890 | 0.9671 | 1.1192 | 0.92% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | -0.04% | |
004824 | 1.3442 | 1.3442 | 0.92% | |
005052 | 0.8532 | 0.8532 | 0.95% | |
010475 | 1.0188 | 1.0188 | -0.04% | |
001538 | 1.9082 | 1.9082 | 0.92% | |
012904 | 0.7364 | 0.7364 | 0.92% | |
517960 | 0.8012 | 0.8012 | 0.95% | |
016803 | 0.826 | 0.826 | 0.92% | |
016211 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
018578 | 0.8566 | 0.8566 | 0.92% | |
017642 | 0.1698 | 0.1698 | 0.92% | |
017643 | 0.1698 | 0.1698 | 0.92% | |
017971 | 0.1457 | 0.1457 | 0.92% | |
018428 | 0.9988 | 0.9988 | 0.58% | |
018430 | 0.8386 | 0.8386 | 0.92% | |
005366 | 1.0722 | 1.2249 | -0.04% | |
005613 | 1.2024 | 1.2024 | 0.92% | |
000377 | 1.0225 | 1.4875 | -0.04% | |
370027 | 2.2958 | 2.6048 | 0.92% | |
373020 | 1.41 | 3.1065 | 0.92% | |
379010 | 1.9403 | 2.0683 | 0.92% | |
007388 | 0.921 | 0.921 | 0.95% | |
004823 | 1.387 | 1.387 | 0.92% | |
005051 | 0.8788 | 0.8788 | 0.95% | |
001009 | 1.1587 | 1.4053 | 0.95% | |
010610 | 0.6372 | 0.6372 | 0.92% | |
005120 | 1.0837 | 1.0837 | 0.92% | |
001766 | 1.2737 | 1.2737 | 0.95% | |
015174 | 1.396 | 1.5633 | 0.92% | |
011197 | 0.4634 | 0.4634 | 0.92% | |
012367 | 0.9947 | 0.9947 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 129,591.99 | 89.53 |
2 | 债券及货币 | 15,679.30 | 10.83 |
3 | 现金 | 15,679.30 | 10.83 |
4 | 其他资产 | 82.65 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002236 | 大华股份 | 332.89 | 6,291.57 | 4.35% | -187.95 |
300394 | 天孚通信 | 40.66 | 6,150.40 | 4.25% | -10.59 |
300502 | 新易盛 | 85.34 | 5,717.78 | 3.95% | 85.34 |
300750 | 宁德时代 | 28.45 | 5,410.05 | 3.74% | 19.67 |
601899 | 紫金矿业 | 300.06 | 5,047.01 | 3.49% | 189.79 |
300308 | 中际旭创 | 30.53 | 4,779.86 | 3.30% | -9.71 |
300857 | 协创数据 | 71.88 | 4,406.15 | 3.04% | 71.88 |
600795 | 国电电力 | 823.31 | 4,157.72 | 2.87% | 823.31 |
601088 | 中国神华 | 106.23 | 4,152.53 | 2.87% | 63.01 |
002463 | 沪电股份 | 127.37 | 3,844.11 | 2.66% | 127.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.2318 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.2662 |
3 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 0.2191 |
4 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 0.1845 |
5 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 0.0821 |
6 | 2011-01-14 | 2011-01-17 | 0.086 |
7 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 0.08 |
8 | 2008-03-19 | 2008-03-20 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.61% | -22.57% | -20.51% | 1.48% | 3.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.69% | 10.23% | 0.5% | 0.5% | -22.57% | -49.8% | 7.65% | 69.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.90 | 1.01 |
夏普比率 | -107.35 | -91.97 | 16.99 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | -0.18 | 0.05 |
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