基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 基金经理张军 申购费率0.16% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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基金代码378006 | 基金经理张军 | 最新份额5,906.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2011-01-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.5亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业,通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值,努力实现基金资产稳健增值。
本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定,主要包括:中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)。
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的90%。
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9975 | 1.0964 | -0.75% |
2024-4-18 | 1.005 | 1.1039 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.0038 | 1.1027 | -0.06% |
2024-4-16 | 1.0044 | 1.1033 | -1.52% |
2024-4-15 | 1.0199 | 1.1188 | -0.83% |
2024-4-12 | 1.0284 | 1.1273 | -1.67% |
2024-4-11 | 1.0459 | 1.1448 | -0.07% |
2024-4-10 | 1.0466 | 1.1455 | 0.41% |
2024-4-9 | 1.0423 | 1.1412 | 0.44% |
2024-4-8 | 1.0377 | 1.1366 | 0.66% |
2024-4-3 | 1.0309 | 1.1298 | -0.29% |
2024-4-2 | 1.0339 | 1.1328 | 0.66% |
2024-4-1 | 1.0271 | 1.126 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0269 | 1.1258 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.0269 | 1.1258 | 0.60% |
2024-3-27 | 1.0208 | 1.1197 | -0.30% |
2024-3-26 | 1.0239 | 1.1228 | 0.25% |
2024-3-25 | 1.0213 | 1.1202 | -0.43% |
2024-3-22 | 1.0257 | 1.1246 | -1.04% |
2024-3-21 | 1.0365 | 1.1354 | 1.24% |
张军先生:硕士。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起同时担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2019年7月起同时担任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 1.20% | -11.71% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 4.56% | -3.88% |
摩根亚太优势混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | -1.37% | -0.43% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 20.50% | -1.36% |
摩根标普500指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 3.40% | -3.66% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | 3.66% | -3.88% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2024-01-05 至 今 | 0.3 | 0.16% | -2.46% |
摩根全球新兴市场混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -23.94% | -9.73% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型 | 2021-06-08 至 2023-03-03 | 1.7 | 0.31% | -11.72% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-26 至 今 | 4.8 | 57.34% | 18.86% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根全球天然资源混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2012-02-16 至 今 | 12.2 | -2.38% | 53.42% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 54.83% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币A | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 17.02% | -0.41% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 5.14% | -3.66% |
摩根全球天然资源混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.21% | -1.60% |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2016-11-15 至 今 | 7.4 | 50.34% | 39.89% |
摩根标普500指数(QDII)人民币C | 指数型,QDII型 | 2023-09-01 至 今 | 0.6 | 5.31% | -4.68% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2021-01-07 至 今 | 3.3 | 9.53% | -1.36% |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 31.91% | 24.82% |
摩根标普500指数(QDII)美汇 | 指数型,QDII型 | 2023-03-10 至 今 | 1.1 | 13.20% | -0.41% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 3.09% | 0.37% |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 混合型,QDII型 | 2023-04-21 至 今 | 1.0 | 2.11% | 0.37% |
摩根亚太优势混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2008-03-08 至 今 | 16.1 | 21.15% | 38.33% |
摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-04 至 2023-03-03 | 1.3 | -19.80% | -7.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张军 | 2021-06-01 至 今 | 2年10个月零22天 | -23.94 | -9.73 |
张淑婉 | 2016-12-16 至 2021-06-01 | 4年-7个月零16天 | 69.26 | 56.97 |
王邦祺 | 2010-12-31 至 2016-12-16 | 5年-1个月零15天 | -18.90 | 3.07 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000840 | 1.0368 | 1.2397 | 0.06% | |
010475 | 1.019 | 1.019 | 0.06% | |
005120 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
001766 | 1.2561 | 1.2561 | -0.01% | |
011237 | 0.53 | 0.53 | -0.01% | |
013091 | 0.6396 | 0.6396 | 0.03% | |
014262 | 0.6552 | 0.6552 | 0.03% | |
017098 | 0.9458 | 0.9577 | 0.03% | |
015057 | 3.6046 | 3.6046 | 0.03% | |
015074 | 1.7199 | 1.7199 | 0.03% | |
019578 | 1.0782 | 1.0782 | -0.12% | |
017642 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
006282 | 1.3582 | 1.3582 | -0.12% | |
005367 | 1.0687 | 1.2228 | 0.06% | |
004361 | 1.3077 | 1.3388 | 0.03% | |
008944 | 0.8688 | 0.8688 | -0.01% | |
004824 | 1.3381 | 1.3381 | 0.03% | |
370024 | 3.6514 | 3.8664 | 0.03% | |
373010 | 0.8531 | 2.9544 | 0.03% | |
377240 | 4.4441 | 4.4441 | 0.03% | |
007330 | 1.094 | 1.124 | 0.06% | |
007280 | 1.5452 | 1.5452 | -0.12% | |
009998 | 0.6868 | 0.6868 | 0.03% | |
001009 | 1.2026 | 1.4492 | -0.01% | |
006042 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
960007 | 4.452 | 4.452 | 0.03% | |
013007 | 0.5717 | 0.5717 | 0.03% | |
001984 | 0.9688 | 0.9688 | -0.12% | |
013899 | 0.6991 | 0.6991 | -0.01% | |
015346 | 3.3854 | 3.3854 | 0.03% | |
014261 | 0.667 | 0.667 | 0.03% | |
014298 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
016401 | 2.1926 | 2.1926 | -0.01% | |
017177 | 1.3383 | 1.3383 | -0.01% | |
017342 | 1.0886 | 1.0886 | 0.05% | |
014932 | 1.2377 | 1.2377 | -0.01% | |
014937 | 1.1304 | 1.1304 | -0.01% | |
015054 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
015709 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
020512 | 1.0331 | 1.0331 | -0.12% | |
017970 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | |
018428 | 0.9983 | 0.9983 | 0.05% | |
019172 | 1.1158 | 1.1158 | -0.12% | |
019174 | 1.127 | 1.127 | -0.12% | |
019460 | 1.026 | 1.026 | 0.06% | |
018577 | 0.8118 | 0.8118 | -0.12% | |
018578 | 0.8107 | 0.8107 | -0.12% | |
017641 | 1.193 | 1.193 | -0.12% | |
000524 | 1.7979 | 2.2369 | -0.01% | |
005366 | 1.072 | 1.2247 | 0.06% | |
008845 | 1.0321 | 1.0751 | 0.06% | |
371020 | 1.3281 | 1.6611 | 0.06% | |
007221 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
009143 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
009895 | 1.0702 | 1.1502 | 0.06% | |
001538 | 1.9454 | 1.9454 | 0.03% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | 0.03% | |
012904 | 0.7474 | 0.7474 | 0.03% | |
014297 | 1.0716 | 1.0716 | 0.06% | |
016418 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
016920 | 0.411 | 0.411 | 0.03% | |
015174 | 1.4358 | 1.6031 | 0.03% | |
019175 | 1.125 | 1.125 | -0.12% | |
019449 | 1.5441 | 1.5441 | -0.12% | |
019512 | 1.5825 | 1.5825 | -0.12% | |
019573 | 0.9664 | 0.9664 | -0.12% | |
021177 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | |
016210 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | |
017643 | 0.168 | 0.168 | -0.12% | |
000377 | 1.0236 | 1.4886 | 0.06% | |
003631 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
006250 | 1.7344 | 1.7344 | 0.03% | |
005593 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | |
005615 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
004823 | 1.3805 | 1.3805 | 0.03% | |
005051 | 0.8663 | 0.8663 | -0.01% | |
370027 | 2.3374 | 2.6464 | 0.03% | |
372110 | 1.4822 | 1.5292 | 0.06% | |
375010 | 1.1784 | 5.9531 | 0.03% | |
378546 | 1.0524 | 1.0524 | -0.12% | |
001482 | 1.3492 | 1.3492 | -0.01% | |
960005 | 0.8548 | 0.8784 | 0.03% | |
015357 | 0.8582 | 0.8582 | 0.03% | |
015637 | 3.4761 | 3.4761 | 0.03% | |
014341 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
017099 | 1.782 | 1.782 | -0.01% | |
018430 | 0.8312 | 0.8312 | 0.03% | |
019450 | 1.3609 | 1.3609 | -0.12% | |
017788 | 0.8797 | 0.8797 | 0.05% | |
000378 | 1.0151 | 1.4471 | 0.06% | |
004739 | 1.2895 | 1.2895 | 0.03% | |
001126 | 1.1146 | 1.2441 | -0.01% | |
005052 | 0.8411 | 0.8411 | -0.01% | |
011236 | 0.5384 | 0.5384 | -0.01% | |
013092 | 0.6315 | 0.6315 | 0.03% | |
014641 | 2.2939 | 2.2939 | 0.03% | |
013900 | 0.6912 | 0.6912 | -0.01% | |
015358 | 0.8497 | 0.8497 | 0.03% | |
015359 | 0.8774 | 0.8774 | 0.05% | |
016919 | 0.6536 | 0.6536 | -0.01% | |
016921 | 0.786 | 0.786 | 0.03% | |
017445 | 0.8769 | 0.8769 | -0.01% | |
017446 | 0.8736 | 0.8736 | -0.01% | |
015055 | 1.0116 | 1.0116 | 0.06% | |
015077 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
017971 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
017972 | 0.1456 | 0.1456 | -0.12% | |
018431 | 0.8279 | 0.8279 | 0.03% | |
019641 | 0.8775 | 0.8775 | -0.12% | |
016211 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
003629 | 1.5743 | 1.5743 | -0.12% | |
513630 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
004362 | 1.2554 | 1.2842 | 0.03% | |
001192 | 0.4138 | 0.4138 | 0.03% | |
000328 | 1.7418 | 1.7418 | 0.03% | |
371120 | 1.2927 | 1.5797 | 0.06% | |
372010 | 1.5552 | 1.6052 | 0.06% | |
377010 | 3.5159 | 5.4359 | 0.03% | |
377150 | 3.4206 | 3.4206 | 0.03% | |
378010 | 1.2218 | 2.4908 | 0.03% | |
379010 | 1.9561 | 2.0841 | 0.03% | |
007389 | 0.9149 | 0.9149 | -0.01% | |
006890 | 0.953 | 1.1051 | 0.03% | |
003243 | 1.3091 | 1.3091 | -0.12% | |
515770 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
517960 | 0.7819 | 0.7819 | -0.01% | |
014642 | 4.3965 | 4.3965 | 0.03% | |
015638 | 1.8323 | 1.8323 | 0.03% | |
014342 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
016402 | 0.6327 | 0.6327 | 0.03% | |
017341 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
015170 | 1.8538 | 1.8538 | -0.01% | |
018429 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
019173 | 1.1141 | 1.1141 | -0.12% | |
019461 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
019495 | 1.1779 | 1.1779 | -0.12% | |
021178 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | |
003630 | 0.2217 | 0.2217 | -0.12% | |
513890 | 0.6702 | 0.6702 | -0.12% | |
004738 | 1.3148 | 1.3148 | 0.03% | |
001219 | 0.8876 | 0.8876 | 0.03% | |
000073 | 1.8515 | 1.8515 | 0.03% | |
008844 | 1.03 | 1.079 | 0.06% | |
373020 | 1.4501 | 3.1466 | 0.03% | |
377020 | 0.6377 | 1.8874 | 0.03% | |
377530 | 2.171 | 2.526 | 0.03% | |
378006 | 1.005 | 1.1039 | -0.12% | |
005983 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | |
000839 | 1.0383 | 1.2552 | 0.06% | |
010610 | 0.6441 | 0.6441 | 0.03% | |
011197 | 0.4633 | 0.4633 | 0.03% | |
960006 | 2.1838 | 2.5408 | 0.03% | |
013006 | 0.5793 | 0.5793 | 0.03% | |
015360 | 0.8687 | 0.8687 | 0.05% | |
016803 | 0.84 | 0.84 | 0.03% | |
017176 | 0.8794 | 0.8794 | 0.03% | |
015172 | 1.1897 | 1.1897 | -0.01% | |
019683 | 1.0084 | 1.0084 | 0.03% | |
020959 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
000457 | 1.8734 | 2.1824 | -0.01% | |
001313 | 0.6587 | 0.6587 | -0.01% | |
560960 | 0.7425 | 0.7425 | -0.01% | |
008314 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
011196 | 0.4702 | 0.4702 | 0.03% | |
012367 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
013137 | 1.7159 | 1.7159 | 0.03% | |
016400 | 2.3148 | 2.3148 | 0.03% | |
017178 | 1.9404 | 1.9404 | 0.03% | |
014964 | 1.9245 | 1.9245 | 0.03% | |
015075 | 1.1017 | 1.1017 | -0.01% | |
019305 | 1.1907 | 1.1907 | -0.12% | |
005613 | 1.177 | 1.177 | -0.12% | |
005614 | 0.1657 | 0.1657 | -0.12% | |
005701 | 0.7914 | 0.7914 | 0.03% | |
008945 | 0.8656 | 0.8656 | -0.01% | |
560350 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01% | |
560900 | 0.7139 | 0.7139 | -0.01% | |
008315 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% | |
376510 | 2.2296 | 2.2296 | -0.01% | |
377016 | 0.8812 | 0.8812 | -0.12% | |
007329 | 1.1011 | 1.1311 | 0.06% | |
007388 | 0.9436 | 0.9436 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,749.57 | 61.75 |
2 | 债券及货币 | 775.70 | 12.77 |
3 | 现金 | 775.70 | 12.77 |
4 | 其他资产 | 94.59 | 01.56 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.6% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.0989 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.67% | 3.67% | -7.88% | 1.49% | 0.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 6.63% | 1.95% | 1.95% | 3.67% | -21.84% | 7.67% | 9.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.42 | 0.67 | 0.79 |
夏普比率 | 61.63 | 7.28 | 14.45 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
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