公募基金 > 基金超市 > 摩根成长动力混合A
| 基金代码000073 | 基金经理叶敏 | 最新份额7,098.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模3.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-05-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模17.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以细致深入的上市公司基本面研究作为基础，通过把握国家经济发展与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.9435 | 2.9435 | -2.76% |
| 2026-7-23 | 3.027 | 3.027 | 1.16% |
| 2026-7-22 | 2.9924 | 2.9924 | -2.40% |
| 2026-7-21 | 3.066 | 3.066 | 5.13% |
| 2026-7-20 | 2.9165 | 2.9165 | 0.23% |
| 2026-7-17 | 2.9099 | 2.9099 | -6.35% |
| 2026-7-16 | 3.1073 | 3.1073 | -1.35% |
| 2026-7-15 | 3.1499 | 3.1499 | -1.82% |
| 2026-7-14 | 3.2084 | 3.2084 | 4.77% |
| 2026-7-13 | 3.0624 | 3.0624 | -1.70% |
| 2026-7-10 | 3.1153 | 3.1153 | -3.86% |
| 2026-7-9 | 3.2404 | 3.2404 | 2.45% |
| 2026-7-8 | 3.1629 | 3.1629 | -2.47% |
| 2026-7-7 | 3.2429 | 3.2429 | -0.22% |
| 2026-7-3 | 3.2973 | 3.2973 | 1.25% |
| 2026-7-2 | 3.2567 | 3.2567 | -5.22% |
| 2026-7-1 | 3.4361 | 3.4361 | -2.28% |
| 2026-6-30 | 3.5164 | 3.5164 | 3.34% |
| 2026-6-29 | 3.4029 | 3.4029 | 0.52% |
| 2026-6-26 | 3.3853 | 3.3853 | -4.29% |
叶敏女士：芝加哥大学工商管理硕士，已取得基金从业资格。历任普华永道会计师事务所审计师，毕马威会计师事务所高级评估师，晨星公司证券分析师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员，江海证券有限公司资深研究员。2012年1月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究助理、研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部总监助理/基金经理助理，现兼任研究部副总监、摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理、摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理、摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理、摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
摩根成长动力混合A 2022-07-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根创新商业模式混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根成长动力混合A | 混合型 | 2022-07-27 至 今 | 4.0 | -37.43% | -24.89% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根创新商业模式混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合H | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根行业轮动混合C | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 2024-03-29 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合C | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根中小盘混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根核心优选混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2022-07-27 | 1.4 | -- | -- |
| 摩根成长动力混合C | 混合型 | 2022-07-27 至 今 | 4.0 | -37.90% | -24.88% |
| 摩根行业睿选股票A | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根行业睿选股票C | 股票型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
| 摩根双息平衡混合A | 混合型 | 2021-08-04 至 2022-07-27 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶敏 | 2022-07-27 至 今 | 3年-1个月零28天 | -37.43 | -24.89 |
| 杨景喻 | 2022-06-29 至 2026-04-23 | 3年-3个月零25天 | -37.64 | -25.07 |
| 刘辉 | 2016-04-29 至 2022-06-29 | 6年2个月零31天 | 132.42 | 90.91 |
| 乐琪 | 2014-12-19 至 2016-04-29 | 1年4个月零10天 | 12.31 | 19.98 |
| 杜猛 | 2013-04-11 至 2014-12-19 | 1年8个月零8天 | -1.70 | 31.00 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023780 | 1.1581 | 1.1581 | -0.02% | |
| 023813 | 1.2099 | 1.2299 | 0.01% | |
| 021187 | 1.2021 | 1.2021 | 0.15% | |
| 025161 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 026556 | 0.9293 | 0.9293 | -0.02% | |
| 026558 | 0.8404 | 0.8404 | -0.02% | |
| 001313 | 1.9248 | 1.9248 | 0.15% | |
| 009998 | 1.3735 | 1.3735 | -0.02% | |
| 001984 | 1.5725 | 1.5725 | -0.27% | |
| 007280 | 2.2072 | 2.2072 | -0.27% | |
| 377020 | 0.8445 | 2.0942 | -0.02% | |
| 377530 | 2.6739 | 3.0289 | -0.02% | |
| 007329 | 1.1621 | 1.1921 | 0.01% | |
| 015057 | 5.4918 | 5.4918 | -0.02% | |
| 013899 | 1.1292 | 1.1292 | 0.15% | |
| 014262 | 1.4403 | 1.4403 | -0.02% | |
| 014342 | 1.9542 | 1.9542 | 0.15% | |
| 022294 | 1.2993 | 1.3404 | 0.01% | |
| 020512 | 1.0483 | 1.0483 | -0.27% | |
| 018431 | 1.1678 | 1.1678 | -0.02% | |
| 019460 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% | |
| 019495 | 1.5482 | 1.5482 | -0.27% | |
| 023781 | 1.1511 | 1.1511 | -0.02% | |
| 021236 | 1.0275 | 1.0485 | 0.01% | |
| 021473 | 1.1539 | 1.1539 | 0.01% | |
| 021177 | 1.3206 | 1.3299 | 0.15% | |
| 021493 | 1.0395 | 1.1567 | 0.01% | |
| 025316 | 1.2892 | 1.2892 | 0.15% | |
| 026559 | 0.8416 | 0.8416 | -0.02% | |
| 005614 | 0.2301 | 0.2301 | -0.27% | |
| 005615 | 0.2301 | 0.2301 | -0.27% | |
| 008845 | 1.0349 | 1.1266 | 0.01% | |
| 008944 | 1.1688 | 1.1688 | 0.15% | |
| 008945 | 1.1618 | 1.1618 | 0.15% | |
| 520760 | 0.9058 | 0.9058 | 0.15% | |
| 008315 | 2.051 | 2.051 | 0.15% | |
| 371120 | 1.0771 | 1.645 | 0.01% | |
| 373020 | 2.2758 | 4.1066 | -0.02% | |
| 376510 | 2.3265 | 2.3265 | 0.15% | |
| 378010 | 1.8812 | 3.1502 | -0.02% | |
| 378546 | 1.4614 | 1.4614 | -0.27% | |
| 960005 | 0.8777 | 0.9013 | -0.02% | |
| 960007 | 11.2049 | 11.2049 | -0.02% | |
| 013006 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
| 015357 | 1.7419 | 1.7419 | -0.02% | |
| 014298 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% | |
| 016418 | 1.8694 | 1.8694 | -0.02% | |
| 016920 | 0.666 | 0.666 | -0.02% | |
| 017176 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% | |
| 563550 | 1.2579 | 1.2579 | 0.15% | |
| 588770 | 1.9697 | 1.9697 | 0.15% | |
| 022307 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% | |
| 019641 | 1.2747 | 1.2747 | -0.27% | |
| 023315 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
| 020959 | 1.0486 | 1.0964 | 0.01% | |
| 023528 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
| 022617 | 1.0153 | 1.0258 | 0.01% | |
| 022618 | 1.0142 | 1.0247 | 0.01% | |
| 025082 | 1.2322 | 1.2322 | -0.02% | |
| 025160 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
| 004738 | 1.4847 | 1.4847 | -0.02% | |
| 004739 | 1.4464 | 1.4464 | -0.02% | |
| 003630 | 0.273 | 0.273 | -0.27% | |
| 011197 | 1.0416 | 1.0416 | -0.02% | |
| 001482 | 2.6746 | 2.6746 | 0.15% | |
| 001538 | 4.039 | 4.039 | -0.02% | |
| 000839 | 1.0481 | 1.3129 | 0.01% | |
| 520950 | 0.8447 | 0.8476 | 0.15% | |
| 371020 | 1.2481 | 1.7321 | 0.01% | |
| 372010 | 1.6264 | 1.6764 | 0.01% | |
| 377016 | 1.2961 | 1.2961 | -0.27% | |
| 007330 | 1.1522 | 1.1822 | 0.01% | |
| 007388 | 1.2241 | 1.2241 | 0.15% | |
| 014932 | 1.7429 | 1.7429 | 0.15% | |
| 016211 | 1.0968 | 1.134 | 0.01% | |
| 014261 | 1.4931 | 1.4931 | -0.02% | |
| 016803 | 0.8654 | 0.8654 | -0.02% | |
| 019172 | 1.6955 | 1.6955 | -0.27% | |
| 019450 | 1.7924 | 1.7924 | -0.27% | |
| 019461 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 018577 | 1.0563 | 1.0563 | -0.27% | |
| 024613 | 1.108 | 1.108 | 0.15% | |
| 022437 | 1.2013 | 1.2087 | 0.15% | |
| 026194 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
| 024773 | 1.0279 | 1.0499 | 0.15% | |
| 513630 | 1.6086 | 1.6226 | 0.15% | |
| 006282 | 1.8053 | 1.8053 | -0.27% | |
| 005593 | 1.9154 | 1.9154 | -0.02% | |
| 001009 | 2.1068 | 2.3534 | 0.15% | |
| 005983 | 1.6538 | 1.6538 | 0.15% | |
| 551300 | 101.997 | 1.02 | 0.01% | |
| 375010 | 2.5558 | 7.5355 | -0.02% | |
| 015172 | 2.0608 | 2.0608 | 0.15% | |
| 013007 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
| 013092 | 0.9901 | 0.9901 | -0.02% | |
| 014641 | 2.796 | 2.796 | -0.02% | |
| 014964 | 3.9512 | 3.9512 | -0.02% | |
| 016210 | 1.099 | 1.1362 | 0.01% | |
| 015638 | 2.9634 | 2.9634 | -0.02% | |
| 014341 | 1.9853 | 1.9853 | 0.15% | |
| 016919 | 1.8888 | 1.8888 | 0.15% | |
| 017099 | 3.3527 | 3.3527 | 0.15% | |
| 017178 | 3.6473 | 3.6473 | -0.02% | |
| 022308 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
| 017642 | 0.2429 | 0.2429 | -0.27% | |
| 017971 | 0.1559 | 0.1559 | -0.27% | |
| 017972 | 0.1559 | 0.1559 | -0.27% | |
| 019175 | 1.7769 | 1.7769 | -0.27% | |
| 019512 | 1.851 | 1.851 | -0.27% | |
| 019578 | 1.4711 | 1.4711 | -0.27% | |
| 019718 | 0.9937 | 0.9937 | -0.02% | |
| 560530 | 1.2428 | 1.2749 | 0.15% | |
| 021188 | 1.1878 | 1.1878 | 0.15% | |
| 024614 | 1.1033 | 1.1033 | 0.15% | |
| 025315 | 1.2904 | 1.2904 | 0.15% | |
| 026557 | 0.9283 | 0.9283 | -0.02% | |
| 005367 | 1.0324 | 1.2847 | 0.01% | |
| 011196 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
| 009895 | 1.1536 | 1.2536 | 0.01% | |
| 010610 | 1.4248 | 1.4248 | -0.02% | |
| 008314 | 2.1598 | 2.1598 | 0.15% | |
| 370024 | 5.6401 | 5.8551 | -0.02% | |
| 372110 | 1.5361 | 1.5831 | 0.01% | |
| 379010 | 3.7275 | 3.8555 | -0.02% | |
| 015075 | 1.8861 | 1.8861 | 0.15% | |
| 013900 | 1.1039 | 1.1039 | 0.15% | |
| 011237 | 1.0006 | 1.0006 | 0.15% | |
| 515770 | 1.4265 | 1.4265 | 0.15% | |
| 013091 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | |
| 014937 | 1.6106 | 1.6106 | 0.15% | |
| 013137 | 3.0045 | 3.0045 | -0.02% | |
| 588420 | 1.2807 | 1.2807 | 0.15% | |
| 015709 | 2.5337 | 2.701 | -0.02% | |
| 017970 | 1.0589 | 1.0589 | -0.27% | |
| 018430 | 1.1883 | 1.1883 | -0.02% | |
| 019173 | 1.6804 | 1.6804 | -0.27% | |
| 019305 | 1.6346 | 1.6346 | -0.27% | |
| 019449 | 2.1875 | 2.1875 | -0.27% | |
| 019683 | 1.0366 | 1.0366 | -0.02% | |
| 022759 | 1.2035 | 1.2109 | 0.15% | |
| 022842 | 1.0675 | 1.0675 | 0.01% | |
| 023316 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | |
| 023869 | 1.0459 | 1.0459 | 0.15% | |
| 023870 | 1.0424 | 1.0424 | 0.15% | |
| 021235 | 1.0314 | 1.0524 | 0.01% | |
| 021178 | 1.3146 | 1.3239 | 0.15% | |
| 023529 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | |
| 022436 | 1.2054 | 1.2128 | 0.15% | |
| 024772 | 1.0305 | 1.0525 | 0.15% | |
| 004361 | 1.5401 | 1.5712 | -0.02% | |
| 003629 | 1.8541 | 1.8541 | -0.27% | |
| 000840 | 1.0459 | 1.2941 | 0.01% | |
| 008844 | 1.0345 | 1.1322 | 0.01% | |
| 004823 | 1.5196 | 1.5196 | -0.02% | |
| 004824 | 1.4563 | 1.4563 | -0.02% | |
| 005051 | 1.2646 | 1.2646 | 0.15% | |
| 370027 | 4.715 | 5.024 | -0.02% | |
| 377010 | 6.5629 | 8.4829 | -0.02% | |
| 011236 | 1.028 | 1.028 | 0.15% | |
| 015637 | 6.4027 | 6.4027 | -0.02% | |
| 016402 | 0.8286 | 0.8286 | -0.02% | |
| 022110 | 1.3173 | 1.3266 | 0.15% | |
| 017641 | 1.6496 | 1.6496 | -0.27% | |
| 019573 | 1.5497 | 1.5497 | -0.27% | |
| 022843 | 1.0616 | 1.0616 | 0.01% | |
| 021274 | 1.32 | 1.32 | -0.02% | |
| 026193 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
| 004362 | 1.462 | 1.4908 | -0.02% | |
| 001192 | 0.6782 | 0.6782 | -0.02% | |
| 000328 | 2.8704 | 2.8704 | -0.02% | |
| 000378 | 1.1987 | 1.6407 | 0.01% | |
| 000457 | 3.6253 | 3.9343 | 0.15% | |
| 000524 | 3.4286 | 3.8676 | 0.15% | |
| 513890 | 0.9151 | 0.9151 | -0.27% | |
| 006250 | 3.064 | 3.064 | -0.02% | |
| 005701 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
| 005120 | 1.4357 | 1.4357 | -0.02% | |
| 006890 | 0.8974 | 1.0614 | -0.02% | |
| 005052 | 1.2134 | 1.2134 | 0.15% | |
| 377240 | 11.1973 | 11.1973 | -0.02% | |
| 007389 | 1.1656 | 1.1656 | 0.15% | |
| 012366 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
| 012904 | 1.204 | 1.204 | -0.02% | |
| 014642 | 10.9468 | 10.9468 | -0.02% | |
| 015346 | 2.5364 | 2.5364 | -0.02% | |
| 016400 | 4.6075 | 4.6075 | -0.02% | |
| 016921 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | |
| 563900 | 1.1581 | 1.1936 | 0.15% | |
| 019174 | 1.7843 | 1.7843 | -0.27% | |
| 019719 | 0.9853 | 0.9853 | -0.02% | |
| 018578 | 1.0458 | 1.0458 | -0.27% | |
| 560350 | 1.3066 | 1.3733 | 0.15% | |
| 560900 | 0.9429 | 0.9429 | 0.15% | |
| 022911 | 1.2054 | 1.2128 | 0.15% | |
| 021273 | 1.3325 | 1.3325 | -0.02% | |
| 025083 | 1.2282 | 1.2282 | -0.02% | |
| 001126 | 1.9346 | 2.0641 | 0.15% | |
| 001219 | 1.118 | 1.118 | -0.02% | |
| 000073 | 3.027 | 3.027 | -0.02% | |
| 000377 | 1.2098 | 1.6948 | 0.01% | |
| 003631 | 0.273 | 0.273 | -0.27% | |
| 005366 | 1.0315 | 1.2873 | 0.01% | |
| 005613 | 1.5627 | 1.5627 | -0.27% | |
| 001766 | 1.7929 | 1.7929 | 0.15% | |
| 003243 | 1.9156 | 1.9156 | -0.27% | |
| 373010 | 0.8806 | 2.9819 | -0.02% | |
| 377150 | 2.5926 | 2.5926 | -0.02% | |
| 378006 | 1.6994 | 1.7983 | -0.27% | |
| 015074 | 2.7964 | 2.7964 | -0.02% | |
| 015077 | 1.8104 | 1.8104 | -0.02% | |
| 015170 | 3.546 | 3.546 | 0.15% | |
| 015174 | 2.2325 | 2.5278 | -0.02% | |
| 960006 | 2.6873 | 3.0443 | -0.02% | |
| 012367 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | |
| 015358 | 1.7015 | 1.7015 | -0.02% | |
| 014297 | 1.1268 | 1.1268 | 0.01% | |
| 016401 | 2.2569 | 2.2569 | 0.15% | |
| 017098 | 0.8798 | 0.9016 | -0.02% | |
| 017177 | 2.6173 | 2.6173 | 0.15% | |
| 017643 | 0.2429 | 0.2429 | -0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,271.26 | 91.89 |
| 2 | 债券及货币 | 2,354.24 | 08.23 |
| 3 | 现金 | 2,345.74 | 08.20 |
| 4 | 其他资产 | 169.12 | 00.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 04.80 | 2,911.17 | 10.18% | -0.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 02.05 | 2,603.50 | 9.11% | -1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.56 | 2,183.80 | 7.64% | -0.12 |
| 300390 | 天华新能 | 22.10 | 2,066.57 | 7.23% | 2.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 11.60 | 1,771.99 | 6.20% | 7.64 |
| 605117 | 德业股份 | 16.56 | 1,757.92 | 6.15% | 10.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.81 | 1,285.85 | 4.50% | 0.27 |
| 300408 | 三环集团 | 07.39 | 1,234.06 | 4.32% | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38.24 | 961.45 | 3.36% | -5.75 |
| 688127 | 蓝特光学 | 09.28 | 906.00 | 3.17% | 9.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118070 | 南芯转债 | 00.08(万张) | 08.10(万元) | 0.03(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.40(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.35% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.82% | 54.75% | 14.91% | -1.32% | 8.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.58% | -0.99% | -13.92% | 17.68% | 54.75% | 51.78% | -6.43% | 202.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.20 | 1.21 |
| 夏普比率 | 168.44 | 141.10 | 11.87 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.37 | 0.19 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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