基金代码660007 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额277,531.2万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模78.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2010-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模60.33亿 | 托管费0.05% |
本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金中同类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益,增加基金份额;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益,减少基金份额;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 15.29% | 16.38% |
农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 6.6 | 17.07% | 16.38% |
农银金穗3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | 4.76% | 3.65% |
农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 7.2 | 19.43% | 18.98% |
农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 6.5 | 16.33% | 15.95% |
农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 7.7 | 19.75% | 20.22% |
农银中证国债及政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 7.7 | 21.90% | 20.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄晓鹏 | 2016-08-31 至 今 | 7年-4个月零3天 | 19.75 | 20.22 |
许娅 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1年1个月零6天 | 3.19 | 3.61 |
吴江 | 2010-11-05 至 2016-08-22 | 5年9个月零17天 | 24.92 | 23.72 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005815 | 2.1582 | 2.1582 | -0.17% | |
012394 | 0.7047 | 0.7047 | -0.52% | |
017312 | 0.9574 | 0.9574 | -0.52% | |
019642 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
015696 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
017843 | 0.9512 | 0.9512 | -0.17% | |
000259 | 4.0882 | 4.0882 | -0.17% | |
000462 | 2.3686 | 2.3686 | -0.17% | |
010201 | 0.8279 | 0.8279 | -0.17% | |
000913 | 1.5527 | 1.5527 | -0.52% | |
006758 | 1.0309 | 1.2173 | 0.08% | |
002189 | 2.0075 | 2.0075 | -0.17% | |
011314 | 0.709 | 0.709 | -0.17% | |
660009 | 1.7805 | 1.8515 | 0.08% | |
660010 | 1.4267 | 1.4267 | -0.17% | |
003050 | 1.2662 | 1.2747 | 0.08% | |
001606 | 3.2552 | 3.2552 | -0.17% | |
660001 | 2.7361 | 3.3361 | -0.17% | |
660015 | 6.2932 | 6.3932 | -0.17% | |
014240 | 1.0553 | 1.0553 | 0.08% | |
014241 | 0.8086 | 0.8086 | -0.17% | |
016726 | 0.8462 | 0.8462 | -0.52% | |
017323 | 0.9279 | 0.9279 | -0.52% | |
020583 | 1.0028 | 1.0028 | 0.08% | |
020584 | 1.0026 | 1.0026 | 0.08% | |
017625 | 1.021 | 1.021 | -0.17% | |
020355 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | |
008355 | 1.1424 | 1.1624 | 0.08% | |
010233 | 1.0346 | 1.1286 | 0.08% | |
010815 | 0.6297 | 0.6297 | -0.52% | |
660012 | 3.237 | 3.317 | -0.17% | |
014242 | 1.0226 | 1.0896 | 0.08% | |
016494 | 2.1601 | 2.1601 | -0.17% | |
021239 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
016305 | 0.7091 | 0.7091 | -0.17% | |
016328 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
019146 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
005492 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
007888 | 1.0576 | 1.2096 | 0.08% | |
006977 | 1.0147 | 3.1022 | -0.17% | |
008819 | 0.9519 | 0.9519 | -0.17% | |
005152 | 1.3289 | 1.3289 | -0.52% | |
005921 | 1.2014 | 1.2834 | 0.08% | |
660003 | 1.6509 | 3.1076 | -0.17% | |
660011 | 1.3861 | 1.3861 | -0.52% | |
660016 | 1.1245 | 1.1245 | 0.08% | |
660102 | 1.1915 | 1.7513 | 0.08% | |
017017 | 1.0318 | 1.0318 | 0.08% | |
017018 | 1.0261 | 1.0261 | 0.08% | |
019643 | 1.0 | 1.0 | -0.17% | |
018589 | 0.8836 | 0.8836 | -0.52% | |
021240 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017624 | 1.0256 | 1.0256 | -0.17% | |
017842 | 0.9558 | 0.9558 | -0.17% | |
005638 | 1.7922 | 1.7922 | -0.17% | |
003526 | 1.7294 | 1.8702 | 0.08% | |
008293 | 0.8628 | 0.8628 | -0.17% | |
010256 | 1.1045 | 1.1045 | 0.08% | |
010347 | 0.6329 | 0.6329 | -0.17% | |
001656 | 1.9044 | 1.9044 | -0.17% | |
660002 | 1.2129 | 1.8686 | 0.08% | |
660008 | 1.3597 | 1.3597 | -0.52% | |
012430 | 1.0445 | 1.0445 | -0.17% | |
014281 | 1.053 | 1.053 | 0.08% | |
015255 | 1.0245 | 1.0545 | 0.08% | |
019485 | 2.3606 | 2.3606 | -0.17% | |
018637 | 1.0101 | 1.0228 | 0.08% | |
020354 | 1.0114 | 1.0114 | -0.17% | |
001319 | 0.8869 | 0.8869 | -0.52% | |
007496 | 1.0281 | 1.1404 | 0.08% | |
001940 | 1.4667 | 1.4667 | -0.17% | |
008030 | 1.0314 | 1.1839 | 0.08% | |
008216 | 1.013 | 1.138 | 0.08% | |
014576 | 0.9824 | 0.9824 | -0.17% | |
660004 | 3.3219 | 3.3219 | -0.17% | |
660005 | 2.8256 | 3.1876 | -0.17% | |
016725 | 0.8519 | 0.8519 | -0.52% | |
016306 | 0.7046 | 0.7046 | -0.17% | |
016327 | 1.0124 | 1.0124 | 0.08% | |
015850 | 6.246 | 6.246 | -0.17% | |
007573 | 1.0179 | 1.1512 | 0.08% | |
010653 | 1.0105 | 1.1155 | 0.08% | |
011968 | 1.0243 | 1.1093 | 0.08% | |
660006 | 1.1902 | 1.1902 | -0.17% | |
660109 | 1.7054 | 1.7764 | 0.08% | |
017313 | 0.9535 | 0.9535 | -0.52% | |
017324 | 0.925 | 0.925 | -0.52% | |
019147 | 1.0318 | 1.0318 | -0.17% | |
002190 | 2.1739 | 2.1739 | -0.17% | |
004341 | 1.7433 | 1.7433 | -0.17% | |
000039 | 3.2159 | 3.2159 | -0.17% | |
000127 | 2.4748 | 2.8693 | -0.17% | |
000322 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
000336 | 3.2731 | 3.2731 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 423,621.15 | 92.89 |
3 | 现金 | 186,675.03 | 40.93 |
4 | 其他资产 | 1,013.06 | 00.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112373287 | 23广东南海农商行CD077 | 148.00(万张) | 14,733.04(万元) | 3.23(%) |
2 | 112491395 | 24北京农商银行CD023 | 100.00(万张) | 9,929.25(万元) | 2.18(%) |
3 | 112317189 | 23光大银行CD189 | 100.00(万张) | 9,917.14(万元) | 2.17(%) |
4 | 112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 100.00(万张) | 9,911.22(万元) | 2.17(%) |
5 | 112383754 | 23西安银行CD051 | 80.00(万张) | 7,943.34(万元) | 1.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.895% | 1.884% | 1.882% | 1.987% | 3.080% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 0.97% | 0.64% | 1.89% | 5.76% | 10.35% | 50.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -78.96 | -53.28 | -33.34 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。