公募基金 > 基金超市 > 农银货币B
| 基金代码660107 | 基金经理黄晓鹏 | 最新份额312,217.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模78.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2010-11-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模60.33亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金中同类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配方式为红利再投资，免收再投资费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金 份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日 进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按 去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零 时，为投资者记正收益，增加基金份额；若当日净收益小于零时，为投资者记负 收益，减少基金份额；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益，基金份额 不变；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回 的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄晓鹏女士：中国国籍，金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银货币B 2016-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银汇理天天利货币A | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.2 | 15.29% | 16.38% |
| 农银汇理天天利货币B | 货币型 | 2017-09-18 至 今 | 8.2 | 17.07% | 16.38% |
| 农银金穗定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2024-07-09 | 2.5 | 4.76% | 3.65% |
| 农银日日鑫货币A | 货币型 | 2017-02-10 至 今 | 8.8 | 19.43% | 18.98% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银日日鑫货币C | 货币型 | 2017-10-23 至 今 | 8.1 | 16.33% | 15.95% |
| 农银货币A | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.3 | 19.75% | 20.22% |
| 农银中证国债政金债1-5年指数 | 债券型 | 2021-12-30 至 2022-05-16 | 0.4 | 0.73% | -0.08% |
| 农银货币C | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银金泽60天持有债券C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银天天利货币C | 货币型 | 2024-11-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 农银天天利货币D | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银金泽60天持有债券A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 农银货币B | 货币型 | 2016-08-31 至 今 | 9.3 | 21.90% | 20.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄晓鹏 | 2016-08-31 至 今 | 9年2个月零30天 | 21.90 | 20.22 |
| 许娅 | 2016-08-12 至 2017-09-18 | 1年1个月零6天 | 3.46 | 3.61 |
| 吴江 | 2010-11-05 至 2016-08-22 | 5年9个月零17天 | 26.66 | 23.72 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000322 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | |
| 002190 | 2.8525 | 2.8525 | 0.59% | |
| 004341 | 2.0244 | 2.0244 | 0.59% | |
| 005921 | 1.2631 | 1.3451 | 0.06% | |
| 008819 | 1.101 | 1.101 | 0.59% | |
| 010653 | 1.0007 | 1.1807 | 0.06% | |
| 012430 | 1.1372 | 1.1572 | 0.59% | |
| 017018 | 1.0915 | 1.0915 | 0.06% | |
| 020191 | 1.1656 | 1.1656 | 0.59% | |
| 020354 | 1.058 | 1.058 | 0.59% | |
| 021456 | 1.231 | 1.231 | 0.59% | |
| 024872 | 1.0011 | 1.0011 | 0.59% | |
| 660010 | 1.6498 | 1.6498 | 0.59% | |
| 660015 | 9.1571 | 9.2571 | 0.59% | |
| 660109 | 1.8431 | 1.9141 | 0.06% | |
| 000127 | 2.8363 | 3.2308 | 0.59% | |
| 002189 | 2.3292 | 2.3292 | 0.59% | |
| 007496 | 1.0038 | 1.1813 | 0.06% | |
| 010233 | 1.0428 | 1.1748 | 0.06% | |
| 011968 | 1.0145 | 1.1645 | 0.06% | |
| 014242 | 1.0129 | 1.1399 | 0.06% | |
| 017017 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | |
| 020583 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
| 020584 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
| 021240 | 1.0286 | 1.0286 | 0.06% | |
| 021455 | 1.2376 | 1.2376 | 0.59% | |
| 024326 | 1.0492 | 1.0492 | 0.59% | |
| 660016 | 1.1548 | 1.1548 | 0.06% | |
| 021774 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
| 000259 | 5.0694 | 5.0694 | 0.59% | |
| 000913 | 1.7722 | 1.7722 | 0.59% | |
| 001606 | 4.7119 | 4.7119 | 0.59% | |
| 006758 | 1.0312 | 1.2776 | 0.06% | |
| 008216 | 1.0048 | 1.1828 | 0.06% | |
| 008293 | 0.9753 | 0.9753 | 0.59% | |
| 014241 | 0.885 | 0.885 | 0.59% | |
| 017625 | 1.0798 | 1.0798 | 0.59% | |
| 019147 | 1.1324 | 1.1324 | 0.59% | |
| 020416 | 1.2805 | 1.2805 | 0.59% | |
| 020417 | 1.2723 | 1.2723 | 0.59% | |
| 023135 | 1.2536 | 1.2536 | 0.59% | |
| 023475 | 1.1931 | 1.1931 | 0.59% | |
| 023476 | 1.1898 | 1.1898 | 0.59% | |
| 660009 | 1.9334 | 2.0044 | 0.06% | |
| 000336 | 3.6169 | 3.6169 | 0.59% | |
| 010256 | 1.1337 | 1.1337 | 0.06% | |
| 010815 | 0.5534 | 0.5534 | 0.59% | |
| 014240 | 1.0896 | 1.0896 | 0.06% | |
| 014281 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | |
| 016305 | 1.0516 | 1.0516 | 0.59% | |
| 016306 | 1.0384 | 1.0384 | 0.59% | |
| 017323 | 1.2222 | 1.2222 | 0.59% | |
| 021239 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
| 023951 | 0.994 | 0.994 | 0.59% | |
| 024327 | 1.0484 | 1.0484 | 0.59% | |
| 660001 | 2.9768 | 3.5768 | 0.59% | |
| 660002 | 1.2207 | 1.9124 | 0.06% | |
| 660003 | 1.6237 | 3.229 | 0.59% | |
| 660102 | 1.1899 | 1.7887 | 0.06% | |
| 001319 | 1.1302 | 1.1302 | 0.59% | |
| 008355 | 1.1964 | 1.2164 | 0.06% | |
| 014576 | 1.0957 | 1.0957 | 0.59% | |
| 015850 | 9.0274 | 9.0274 | 0.59% | |
| 016725 | 0.7895 | 0.7895 | 0.59% | |
| 017843 | 1.467 | 1.467 | 0.59% | |
| 020355 | 1.0501 | 1.0501 | 0.59% | |
| 022515 | 1.0503 | 1.0983 | 0.06% | |
| 023136 | 1.2493 | 1.2493 | 0.59% | |
| 660012 | 3.2716 | 3.3516 | 0.59% | |
| 000462 | 3.6582 | 3.6582 | 0.59% | |
| 005152 | 1.6981 | 1.6981 | 0.59% | |
| 005492 | 1.7045 | 1.7045 | 0.59% | |
| 008030 | 1.0138 | 1.2413 | 0.06% | |
| 010347 | 0.7314 | 0.7314 | 0.59% | |
| 011314 | 0.7486 | 0.7486 | 0.59% | |
| 012394 | 0.8863 | 0.8863 | 0.59% | |
| 015255 | 1.0456 | 1.0956 | 0.06% | |
| 016494 | 2.8165 | 2.8165 | 0.59% | |
| 016726 | 0.7793 | 0.7793 | 0.59% | |
| 017624 | 1.0916 | 1.0916 | 0.59% | |
| 017842 | 1.4834 | 1.4834 | 0.59% | |
| 022563 | 1.0134 | 1.0134 | 0.59% | |
| 024000 | 1.329 | 1.329 | 0.59% | |
| 660005 | 3.0872 | 3.4492 | 0.59% | |
| 660006 | 1.3929 | 1.3929 | 0.59% | |
| 660008 | 1.7485 | 1.7485 | 0.59% | |
| 000039 | 4.9214 | 4.9214 | 0.59% | |
| 001940 | 1.3726 | 1.3726 | 0.59% | |
| 003050 | 1.3004 | 1.3089 | 0.06% | |
| 005638 | 2.3343 | 2.3343 | 0.59% | |
| 006977 | 1.0568 | 3.1443 | 0.59% | |
| 007573 | 1.0009 | 1.202 | 0.06% | |
| 010201 | 0.9189 | 0.9189 | 0.59% | |
| 015696 | 0.9296 | 0.9296 | 0.59% | |
| 018637 | 1.0062 | 1.0527 | 0.06% | |
| 019485 | 3.6226 | 3.6226 | 0.59% | |
| 020190 | 1.1675 | 1.1675 | 0.59% | |
| 023952 | 0.9932 | 0.9932 | 0.59% | |
| 660004 | 3.6215 | 3.6215 | 0.59% | |
| 001656 | 2.1219 | 2.1219 | 0.59% | |
| 003526 | 1.7561 | 1.918 | 0.06% | |
| 005815 | 2.8282 | 2.8282 | 0.59% | |
| 007888 | 1.0527 | 1.2627 | 0.06% | |
| 016327 | 1.0678 | 1.0678 | 0.06% | |
| 016328 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
| 017324 | 1.2107 | 1.2107 | 0.59% | |
| 018589 | 1.1196 | 1.1196 | 0.59% | |
| 019146 | 1.1422 | 1.1422 | 0.59% | |
| 020351 | 1.0186 | 1.0386 | 0.06% | |
| 024001 | 1.3276 | 1.3276 | 0.59% | |
| 024873 | 1.0009 | 1.0009 | 0.59% | |
| 660011 | 1.8115 | 1.8115 | 0.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 492,936.88 | 84.58 |
| 3 | 现金 | 41,663.21 | 07.15 |
| 4 | 其他资产 | 8,018.65 | 01.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112581830 | 25宁波银行CD171 | 200.00(万张) | 19,946.33(万元) | 3.42(%) |
| 2 | 112514059 | 25江苏银行CD059 | 120.00(万张) | 11,900.48(万元) | 2.04(%) |
| 3 | 112514047 | 25江苏银行CD047 | 108.00(万张) | 10,757.64(万元) | 1.85(%) |
| 4 | 112410296 | 24兴业银行CD296 | 100.00(万张) | 9,974.38(万元) | 1.71(%) |
| 5 | 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 100.00(万张) | 9,972.41(万元) | 1.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.403% | 1.558% | 1.876% | 2.012% | 3.151% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.4% | 1.56% | 5.74% | 10.48% | 59.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -176.73 | -70.66 | -30.67 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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