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农银天天利货币D  023796
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货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3112
1.175%
1.54%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.26%
(2026-10-16)
基金代码023796 基金经理黄晓鹏 最新份额74,127.82万份   ()
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.14%
成立日期2025-07-31 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益,增加基金份额;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益,减少基金份额;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益,基金份额不变;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。

任职期间收益
农银天天利货币D  2025-07-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 9.115.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 9.117.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 9.719.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 9.016.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 10.119.75% 20.22% 
农银中证国债政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银货币C货币型2025-07-31 至 今 1.2--  --  
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 1.9--  --  
农银天天利货币D货币型2025-07-31 至 今 1.2--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 2025-12-09 1.7--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 10.121.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2025-07-31 至 今1年2个月零17天
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 4.9205 4.9205 -0.03%
007573 1.0126 1.2137 0.05%
016726 0.684 0.684 0.08%
019146 1.1625 1.1625 -0.03%
020417 1.3959 1.3959 -0.03%
020583 1.0412 1.0412 0.05%
021240 1.0516 1.0516 0.05%
023475 1.1671 1.1671 0.08%
024326 1.0246 1.0246 0.08%
026479 0.9376 0.9376 -0.03%
027247 1.7582 1.7582 0.08%
027883 0.9974 0.9974 0.05%
660012 2.8154 2.8954 -0.03%
660109 1.7412 1.8122 0.05%
000259 5.4091 5.4091 -0.03%
000336 3.3285 3.3285 -0.03%
000462 3.6277 3.6277 -0.03%
004341 1.8643 1.8643 -0.03%
005152 1.5866 1.5866 0.08%
010653 1.0107 1.2118 0.05%
012394 0.8434 0.8434 0.08%
014240 1.1082 1.1082 0.05%
014281 1.1032 1.1032 0.05%
015850 10.6096 10.6096 -0.03%
016305 1.4282 1.4282 -0.03%
016725 0.6953 0.6953 0.08%
017018 1.1095 1.1095 0.05%
019147 1.1485 1.1485 -0.03%
020190 1.1107 1.1107 0.08%
020355 1.0573 1.0573 -0.03%
023951 0.9923 0.9923 -0.03%
024000 1.3713 1.3713 0.08%
027086 1.0064 1.0064 0.05%
660006 1.2859 1.2859 -0.03%
660009 1.8314 1.9024 0.05%
660010 1.6027 1.6027 -0.03%
001606 5.6659 5.6659 -0.03%
001656 2.0198 2.0198 -0.03%
002189 2.311 2.311 -0.03%
005815 2.6313 2.6313 -0.03%
015696 0.7481 0.7481 -0.03%
016494 2.3112 2.3112 -0.03%
017624 1.0894 1.0894 -0.03%
017842 1.4696 1.4696 -0.03%
017843 1.4483 1.4483 -0.03%
018589 1.0886 1.0886 0.08%
021239 1.0543 1.0543 0.05%
023952 0.9881 0.9881 -0.03%
026152 0.853 0.853 0.08%
026480 0.9355 0.9355 -0.03%
026481 0.9799 0.9799 0.05%
027109 1.6426 1.6426 0.08%
029096 1.0546 1.0546 -0.03%
561690 0.9679 0.9679 0.08%
660002 1.1724 1.8971 0.05%
660004 3.3322 3.3322 -0.03%
660102 1.1332 1.771 0.05%
000127 2.7472 3.1417 -0.03%
000322 1.1628 1.1628 0.05%
001319 1.1028 1.1028 0.08%
001940 1.2394 1.2394 -0.03%
005492 1.6209 1.6209 -0.03%
010347 0.6708 0.6708 -0.03%
011314 0.6605 0.6605 -0.03%
012430 1.1274 1.1762 -0.03%
014242 1.0207 1.1727 0.05%
015255 1.0731 1.1331 0.05%
017324 1.1698 1.1698 0.08%
020191 1.107 1.107 0.08%
020354 1.069 1.069 -0.03%
020416 1.4097 1.4097 -0.03%
022515 1.066 1.1313 0.05%
023136 1.3466 1.3466 -0.03%
024872 0.9806 0.9806 0.08%
025931 0.8385 0.8385 -0.03%
026482 0.9786 0.9786 0.05%
027087 1.0068 1.0068 0.05%
660001 2.7295 3.3295 -0.03%
002190 2.349 2.349 -0.03%
005638 2.3646 2.3646 -0.03%
005921 1.2892 1.3712 0.05%
006758 1.0415 1.3068 0.05%
008030 1.0335 1.276 0.05%
010201 0.8852 0.8852 -0.03%
011968 1.0274 1.1945 0.05%
020351 1.0581 1.1051 0.05%
020584 1.0385 1.0385 0.05%
026151 0.8544 0.8544 0.08%
027884 0.9969 0.9969 0.05%
028811 1.0006 1.0006 0.08%
003526 1.7544 1.9473 0.05%
006977 0.9212 3.0087 -0.03%
008819 1.0723 1.0723 -0.03%
010233 1.0704 1.2024 0.05%
016306 1.4053 1.4053 -0.03%
016328 1.0657 1.0657 0.05%
017017 1.1267 1.1267 0.05%
017625 1.074 1.074 -0.03%
018637 1.0174 1.0759 0.05%
021456 1.1002 1.1002 -0.03%
022563 1.0235 1.0235 -0.03%
023135 1.3559 1.3559 -0.03%
023476 1.1597 1.1597 0.08%
025930 0.8409 0.8409 -0.03%
029378 1.1267 1.1267 0.05%
000913 1.5183 1.5183 0.08%
003050 1.3149 1.3234 0.05%
008216 1.0069 1.2049 0.05%
008293 0.8354 0.8354 -0.03%
008355 1.223 1.243 0.05%
010815 0.4738 0.4738 0.08%
014241 0.8103 0.8103 -0.03%
016327 1.0743 1.0743 0.05%
024327 1.0221 1.0221 0.08%
024873 0.9787 0.9787 0.08%
660005 3.4407 3.8027 -0.03%
660015 10.7995 10.8995 -0.03%
021774 1.0743 1.0743 0.05%
007496 1.0206 1.1981 0.05%
007888 1.0705 1.2978 0.05%
010256 1.1509 1.1509 0.05%
014576 1.0546 1.0546 -0.03%
017323 1.1852 1.1852 0.08%
019485 3.5795 3.5795 -0.03%
021455 1.11 1.11 -0.03%
024001 1.3675 1.3675 0.08%
028812 1.0005 1.0005 0.08%
660003 1.3743 3.1308 -0.03%
660008 1.6394 1.6394 0.08%
660011 1.7597 1.7597 0.08%
660016 1.1464 1.1816 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币490,323.0385.43
3现金125,351.0921.84
4其他资产47.9400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021425国开14130.00(万张)13,010.51(万元)2.27(%)  
201268093826中建八局SCP007100.00(万张)10,023.83(万元)1.75(%)  
311258569525重庆银行CD077100.00(万张)9,974.72(万元)1.74(%)  
411258522325东莞银行CD180100.00(万张)9,978.78(万元)1.74(%)  
511251933625恒丰银行CD336100.00(万张)9,983.19(万元)1.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.191%1.264%0.000%0.000%1.269%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.61%
0.99%
1.26%
0.0%
0.0%
1.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-353.77
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。