基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理冯彬 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027064 | 基金经理冯彬 | 最新份额1,173.42万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-02 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模6.4亿 | 托管费0.1% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争 为投资者提供稳定增长的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含全市场的股票型 ETF、公募REITs,以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型 基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投 资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于费用收取上的不同将导致 在可供分配利润上有所不同;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额) 红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再 投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,一般情况下预期收益和预期风险高于货币市场基金, 但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 1.0047 | 1.0047 | -0.31% |
| 2026-10-29 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 1.008 | 1.008 | 0.02% |
| 2026-10-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.10% |
| 2026-10-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% |
| 2026-10-22 | 1.0057 | 1.0057 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 1.0079 | 1.0079 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.12% |
| 2026-10-19 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% |
| 2026-10-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2026-10-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.11% |
| 2026-10-9 | 1.0085 | 1.0085 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2026-9-30 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0084 | 1.0084 | 0.11% |
| 2026-9-28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.17% |

冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至2023年12月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至2023年12月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理,2019年10月至2024年2月担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至2024年7月担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至2025年1月担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至2025年1月担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至2025年1月担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、2024年7月至今担任长信富安纯债180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年7月至今担任长信180天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2024年9月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理、2025年6月至今担任长信稳瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理、2026年6月至今担任长信稳健汇利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理、2026年10月至今担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.55% | 7.49% |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长信180天持有债券C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 2.9 | 0.73% | 0.34% |
| 长信富安纯债180天持有债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 7.1 | 25.02% | 14.14% |
| 长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6.7 | 21.11% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 16.37% | 14.17% |
| 长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 10.54% | 9.45% |
| 长信稳兴三个月定开债券C | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳恒债券C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 2.59% | 2.38% |
| 长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.36% | 0.53% |
| 长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.38% | 0.34% |
| 长信利保债券Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.08% | 13.48% |
| 长信稳兴三个月定开债券A | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.28% | 8.05% |
| 富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.60% | 13.48% |
| 长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.9 | 0.76% | 0.34% |
| 长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 10.52% | 7.32% |
| 长信180天持有债券A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 7.1 | 8.90% | 14.14% |
| 长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 14.42% | 14.17% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0.5 | 1.14% | 1.90% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 至 2014-11-01 | 0.5 | 2.53% | 2.12% |
| 长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 2025-01-13 | 1.5 | 2.26% | 0.53% |
| 长信利鑫债券(LOF)E | 债券型 | 2025-05-20 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.70% | 13.48% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.10% | 6.31% |
| 长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2026-06-16 | 6.7 | 19.25% | 14.14% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 至 今 | 7.0 | 9.41% | 14.11% |
| 长信稳健汇利90天持有债券A | 债券型 | 2026-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 9.35% | 7.32% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.81% | 6.30% |
| 长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 11.03% | 9.45% |
| 长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 2025-01-13 | 1.1 | 0.37% | 0.34% |
| 长信稳兴三个月定开债券E | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信稳瑞纯债债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信利保债券E | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 长信稳健汇利90天持有债券C | 债券型 | 2026-04-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.16% | 13.48% |
| 富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.60% | 8.09% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 7.1 | 27.18% | 14.14% |
| 富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.04% | 7.49% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2024-09-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 7.1 | 26.83% | 14.14% |
| 长信稳恒债券A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 3.03% | 2.38% |
| 长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.50% | 0.33% | |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 2025-01-13 | 1.4 | 1.63% | 0.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯彬 | 2026-04-13 至 今 | 0年6个月零18天 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519949 | 1.719 | 1.779 | -1.88% | |
| 519956 | 1.0982 | 1.0982 | -1.88% | |
| 519989 | 1.366 | 2.213 | -0.08% | |
| 004925 | 1.5836 | 1.5836 | -1.96% | |
| 004998 | 1.213 | 1.213 | -0.92% | |
| 163005 | 1.0356 | 1.3746 | -0.08% | |
| 009779 | 0.4309 | 0.4809 | -1.88% | |
| 014356 | 0.941 | 0.941 | -1.88% | |
| 016730 | 1.4141 | 1.4141 | -1.96% | |
| 016812 | 1.1028 | 1.1028 | -0.08% | |
| 018071 | 1.252 | 1.252 | -1.88% | |
| 018569 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | |
| 022697 | 1.1315 | 1.1315 | -1.96% | |
| 024260 | 1.0895 | 1.0895 | -1.88% | |
| 027326 | 0.7908 | 0.7908 | -1.88% | |
| 027327 | 0.7897 | 0.7897 | -1.88% | |
| 002996 | 1.0558 | 1.4167 | -0.08% | |
| 519947 | 1.2325 | 1.2325 | -0.08% | |
| 519965 | 1.1252 | 1.6852 | -1.96% | |
| 519977 | 1.7775 | 2.7375 | -0.08% | |
| 519993 | 0.8658 | 2.8436 | -1.88% | |
| 007448 | 1.0276 | 1.5048 | -1.96% | |
| 007863 | 1.2836 | 1.6836 | -1.88% | |
| 004887 | 1.1011 | 1.2412 | -0.08% | |
| 012602 | 1.0396 | 1.1314 | -0.08% | |
| 016877 | 1.0462 | 1.1051 | -0.08% | |
| 014144 | 0.8579 | 0.8579 | -1.88% | |
| 018724 | 1.0901 | 1.0901 | -1.88% | |
| 018809 | 1.0421 | 1.0421 | -1.88% | |
| 022698 | 1.1246 | 1.1246 | -1.96% | |
| 024268 | 1.252 | 1.252 | -1.88% | |
| 027065 | 1.007 | 1.007 | -0.08% | |
| 028363 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
| 029380 | 1.2326 | 1.2326 | -0.08% | |
| 005718 | 1.0211 | 1.1943 | -0.08% | |
| 004651 | 1.12 | 1.703 | -0.08% | |
| 519975 | 1.645 | 2.045 | -1.96% | |
| 519976 | 1.7065 | 2.6135 | -0.08% | |
| 519979 | 1.7268 | 3.2498 | -1.88% | |
| 004999 | 0.1806 | 0.1806 | -0.92% | |
| 005991 | 1.1 | 1.633 | -0.08% | |
| 006047 | 1.0625 | 1.4248 | -0.08% | |
| 012494 | 0.6482 | 0.6482 | -1.88% | |
| 013151 | 1.5515 | 1.5515 | -1.96% | |
| 016729 | 1.4372 | 1.4372 | -1.96% | |
| 014824 | 1.042 | 1.0893 | -0.08% | |
| 014850 | 0.938 | 0.983 | -1.88% | |
| 014851 | 0.8963 | 0.9333 | -1.88% | |
| 019998 | 1.2854 | 1.2854 | -1.88% | |
| 018725 | 1.0773 | 1.0773 | -1.88% | |
| 024415 | 0.9513 | 0.9513 | -1.96% | |
| 022338 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
| 028460 | 2.593 | 2.593 | -1.96% | |
| 003127 | 1.3722 | 1.3722 | -1.88% | |
| 006397 | 1.5945 | 2.5185 | -1.88% | |
| 519933 | 1.1951 | 1.5242 | -0.08% | |
| 519943 | 1.0843 | 1.3771 | -0.08% | |
| 519967 | 1.296 | 1.422 | -0.08% | |
| 519981 | 2.579 | 3.096 | -0.92% | |
| 519983 | 1.836 | 2.686 | -1.88% | |
| 519991 | 1.3588 | 2.6298 | -1.88% | |
| 004220 | 1.0501 | 1.6101 | -0.08% | |
| 007294 | 1.711 | 1.711 | -1.88% | |
| 163003 | 0.6766 | 1.1826 | -0.08% | |
| 163007 | 1.031 | 1.435 | -0.08% | |
| 163008 | 0.688 | 1.21 | -0.08% | |
| 005137 | 1.0655 | 1.5461 | -1.96% | |
| 009778 | 0.4467 | 0.4967 | -1.88% | |
| 011669 | 0.7821 | 0.7821 | -1.88% | |
| 011106 | 0.9617 | 0.9617 | -1.88% | |
| 013153 | 1.724 | 1.724 | -1.88% | |
| 016820 | 1.1503 | 1.1953 | -0.08% | |
| 016878 | 1.0366 | 1.0916 | -0.08% | |
| 014823 | 1.0473 | 1.0997 | -0.08% | |
| 018013 | 1.4312 | 1.4312 | -1.96% | |
| 018744 | 1.1014 | 1.1014 | -0.08% | |
| 018745 | 1.0944 | 1.0944 | -0.08% | |
| 023574 | 1.0309 | 1.0309 | -0.08% | |
| 023752 | 1.636 | 1.636 | -1.96% | |
| 024206 | 0.6868 | 0.6868 | -0.08% | |
| 021311 | 1.1249 | 1.1469 | -0.08% | |
| 020882 | 1.076 | 1.076 | -0.08% | |
| 025866 | 0.89 | 0.988 | -1.96% | |
| 026040 | 0.9848 | 0.9998 | -0.08% | |
| 519929 | 1.76 | 1.76 | -1.88% | |
| 519945 | 1.1282 | 1.5183 | -0.08% | |
| 519957 | 1.1902 | 1.1902 | -1.88% | |
| 519994 | 0.3916 | 4.0062 | -1.88% | |
| 007293 | 1.669 | 1.669 | -1.88% | |
| 008960 | 1.4688 | 1.6488 | -1.88% | |
| 012493 | 0.6695 | 0.6695 | -1.88% | |
| 008176 | 1.2299 | 1.2299 | -0.08% | |
| 010861 | 0.789 | 0.789 | -1.88% | |
| 013648 | 1.0565 | 1.119 | -0.08% | |
| 013154 | 1.278 | 1.278 | -1.88% | |
| 013236 | 1.1494 | 1.1494 | -0.08% | |
| 016813 | 1.094 | 1.094 | -0.08% | |
| 013881 | 1.8081 | 1.8081 | -1.96% | |
| 018072 | 1.2189 | 1.2189 | -1.88% | |
| 019939 | 1.0995 | 1.0995 | -0.08% | |
| 019997 | 1.2593 | 1.2593 | -1.88% | |
| 018568 | 1.0902 | 1.0902 | -0.08% | |
| 015774 | 1.5103 | 1.5103 | -1.88% | |
| 024416 | 0.9468 | 0.9468 | -1.96% | |
| 022339 | 1.013 | 1.013 | -0.08% | |
| 025867 | 0.8868 | 0.9848 | -1.96% | |
| 026039 | 0.9882 | 1.0032 | -0.08% | |
| 003869 | 1.0135 | 1.6215 | -0.08% | |
| 005575 | 1.0443 | 1.3087 | -0.08% | |
| 004608 | 1.1586 | 1.3671 | -1.88% | |
| 519937 | 1.1092 | 1.4192 | -1.88% | |
| 519942 | 1.0701 | 1.3298 | -0.08% | |
| 519971 | 1.723 | 2.118 | -1.88% | |
| 519985 | 1.1265 | 1.6785 | -0.08% | |
| 007428 | 1.0182 | 1.1758 | -0.08% | |
| 004885 | 1.1579 | 1.4529 | -0.08% | |
| 004945 | 1.8459 | 1.8459 | -1.96% | |
| 009606 | 1.2723 | 1.2723 | -1.88% | |
| 012601 | 1.0742 | 1.1674 | -0.08% | |
| 011670 | 0.7565 | 0.7565 | -1.88% | |
| 011706 | 0.384 | 0.384 | -0.92% | |
| 008071 | 1.0393 | 1.4393 | -1.88% | |
| 014572 | 1.0984 | 1.342 | -1.88% | |
| 014753 | 0.964 | 1.004 | -1.88% | |
| 013488 | 1.4963 | 1.4963 | -1.88% | |
| 013152 | 0.8222 | 0.8222 | -1.96% | |
| 014357 | 0.9208 | 0.9208 | -1.88% | |
| 015039 | 0.407 | 0.7082 | -1.88% | |
| 018014 | 1.4113 | 1.4113 | -1.96% | |
| 019940 | 1.0932 | 1.0932 | -0.08% | |
| 024191 | 1.1045 | 1.1045 | -1.88% | |
| 020881 | 1.0812 | 1.0812 | -0.08% | |
| 028467 | 0.9299 | 0.9299 | -1.88% | |
| 027657 | 0.7773 | 0.7773 | -1.96% | |
| 028346 | 0.9762 | 0.9762 | -1.88% | |
| 026309 | 0.8696 | 0.8696 | -1.88% | |
| 519935 | 2.595 | 2.595 | -1.96% | |
| 519944 | 1.1223 | 1.4748 | -0.08% | |
| 519996 | 1.1029 | 4.0707 | -1.88% | |
| 004221 | 1.565 | 1.865 | -1.88% | |
| 008918 | 1.0604 | 1.3754 | -1.88% | |
| 004805 | 0.8397 | 0.8397 | -1.96% | |
| 163001 | 1.305 | 1.845 | -1.88% | |
| 005976 | 1.2984 | 1.3374 | -1.33% | |
| 009669 | 1.7058 | 1.7058 | -1.88% | |
| 014752 | 0.9822 | 1.0222 | -1.88% | |
| 013558 | 1.2683 | 1.3343 | -0.08% | |
| 013649 | 1.0481 | 1.0975 | -0.08% | |
| 013237 | 1.1378 | 1.1378 | -0.08% | |
| 014145 | 0.8371 | 0.8371 | -1.88% | |
| 023080 | 1.2354 | 1.2354 | -0.08% | |
| 021310 | 1.1479 | 1.2094 | -0.08% | |
| 002983 | 1.5115 | 1.6915 | -1.88% | |
| 004609 | 1.1488 | 1.3573 | -1.88% | |
| 519951 | 1.1832 | 1.6022 | -1.88% | |
| 519959 | 1.5539 | 1.7639 | -1.88% | |
| 004858 | 1.0989 | 1.5789 | -1.96% | |
| 003349 | 1.1514 | 1.5339 | -0.08% | |
| 009607 | 1.2407 | 1.2407 | -1.88% | |
| 011105 | 0.9891 | 0.9891 | -1.88% | |
| 015768 | 1.6783 | 2.3473 | -1.88% | |
| 020926 | 1.0467 | 1.0817 | -0.08% | |
| 027064 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 028364 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
| 028466 | 0.9306 | 0.9306 | -1.88% | |
| 027656 | 0.7778 | 0.7778 | -1.96% | |
| 003126 | 1.3855 | 1.3855 | -1.88% | |
| 006396 | 1.3478 | 1.9649 | -1.88% | |
| 005399 | 1.7503 | 1.8753 | -1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,473.98 | 79.03 |
| 3 | 现金 | 4,008.49 | 12.44 |
| 4 | 其他资产 | 09.87 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019836 | 26特国01 | 50.00(万张) | 5,129.42(万元) | 15.91(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 50.00(万张) | 5,066.85(万元) | 15.72(%) |
| 3 | 112605285 | 26建设银行CD285 | 50.00(万张) | 4,933.73(万元) | 15.31(%) |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 30.00(万张) | 3,304.31(万元) | 10.25(%) |
| 5 | 2600001 | 26超长特别国债01 | 10.00(万张) | 1,025.96(万元) | 3.18(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.23% | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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