基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理姚奕帆 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027326 | 基金经理姚奕帆 | 最新份额37,592.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模7.18亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下, 追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板、科创板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债 券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、 地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交 换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于费用收取上的不同将导 致在可供分配利润上有所不同;本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有 同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整。
本基金为混合型基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 0.9822 | 0.9822 | 1.37% |
| 2026-8-28 | 0.9689 | 0.9689 | -0.40% |
| 2026-8-27 | 0.9728 | 0.9728 | 2.27% |
| 2026-8-26 | 0.9512 | 0.9512 | -0.15% |
| 2026-8-25 | 0.9526 | 0.9526 | 0.09% |
| 2026-8-24 | 0.9517 | 0.9517 | -1.81% |
| 2026-8-21 | 0.9692 | 0.9692 | -0.96% |
| 2026-8-14 | 0.9786 | 0.9786 | 1.08% |
| 2026-8-7 | 0.9681 | 0.9681 | 7.65% |
| 2026-7-31 | 0.8993 | 0.8993 | -2.22% |
| 2026-7-24 | 0.9197 | 0.9197 | -0.44% |
| 2026-7-17 | 0.9238 | 0.9238 | -6.72% |
| 2026-7-10 | 0.9903 | 0.9903 | -0.90% |
| 2026-7-3 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2026-6-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

姚奕帆先生:华威大学金融数学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,2022年1月至2025年5月担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023年1月至2025年5月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2022年1月至今担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理、2025年4月至今担任长信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理、2025年8月至今担任长信沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理、2026年6月至今担任长信汇众量化选股混合型证券投资基金的经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 长信沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 4.6 | -14.47% | -25.58% |
| 长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 4.6 | -15.15% | -25.58% |
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 2023-01-31 至 2025-05-16 | 2.3 | -25.38% | -22.52% | |
| 长信汇众量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信医疗保健混合(LOF)A | LOF型 | 2023-01-31 至 2025-05-16 | 2.3 | -25.05% | -22.52% |
| 长信沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 4.6 | -53.96% | -28.82% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | -31.40% | -24.97% |
| 长信汇众量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-05-16 | 3.3 | -33.11% | -28.82% |
| 长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 2025-05-16 | 3.3 | -33.67% | -28.82% |
| 长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 4.6 | -54.33% | -28.82% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 3.6 | -31.69% | -24.97% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚奕帆 | 2026-05-25 至 今 | 0年3个月零7天 |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027064 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 005399 | 1.9795 | 2.1045 | -0.50% | |
| 007428 | 1.0148 | 1.1724 | -0.03% | |
| 007448 | 1.1682 | 1.6454 | -0.49% | |
| 009607 | 1.2387 | 1.2387 | -0.50% | |
| 519975 | 1.903 | 2.303 | -0.49% | |
| 519983 | 2.158 | 3.008 | -0.50% | |
| 519985 | 1.1248 | 1.6768 | -0.03% | |
| 011106 | 0.9872 | 0.9872 | -0.50% | |
| 009778 | 0.4862 | 0.5362 | -0.50% | |
| 014753 | 0.9796 | 1.0196 | -0.50% | |
| 012602 | 1.0247 | 1.1165 | -0.03% | |
| 011669 | 0.8878 | 0.8878 | -0.50% | |
| 011670 | 0.8597 | 0.8597 | -0.50% | |
| 013649 | 1.0358 | 1.0852 | -0.03% | |
| 016730 | 1.9245 | 1.9245 | -0.49% | |
| 016878 | 1.0322 | 1.0872 | -0.03% | |
| 018809 | 1.0402 | 1.0402 | -0.50% | |
| 025866 | 1.1175 | 1.2155 | -0.49% | |
| 026309 | 1.0439 | 1.0439 | -0.50% | |
| 026040 | 1.0027 | 1.0177 | -0.03% | |
| 028466 | 0.9996 | 0.9996 | -0.50% | |
| 028467 | 0.9996 | 0.9996 | -0.50% | |
| 027656 | 0.9088 | 0.9088 | -0.49% | |
| 005991 | 1.11 | 1.643 | -0.03% | |
| 004858 | 1.3208 | 1.8008 | -0.49% | |
| 004945 | 2.2107 | 2.2107 | -0.49% | |
| 519929 | 2.159 | 2.159 | -0.50% | |
| 519942 | 1.041 | 1.3007 | -0.03% | |
| 519976 | 1.953 | 2.86 | -0.03% | |
| 519981 | 2.617 | 3.134 | 0.00% | |
| 519994 | 0.4759 | 4.2106 | -0.50% | |
| 519996 | 1.1982 | 4.166 | -0.50% | |
| 003349 | 1.1312 | 1.5137 | -0.03% | |
| 014572 | 1.1946 | 1.4382 | -0.50% | |
| 014851 | 0.9048 | 0.9418 | -0.50% | |
| 011706 | 0.386 | 0.386 | 0.00% | |
| 014144 | 1.1166 | 1.1166 | -0.50% | |
| 013151 | 1.9337 | 1.9337 | -0.49% | |
| 013152 | 0.8395 | 0.8395 | -0.49% | |
| 013154 | 1.402 | 1.402 | -0.50% | |
| 022338 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 019939 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 018744 | 1.0926 | 1.0926 | -0.03% | |
| 018745 | 1.0859 | 1.0859 | -0.03% | |
| 024260 | 1.2544 | 1.2544 | -0.50% | |
| 005718 | 1.0173 | 1.1905 | -0.03% | |
| 002983 | 1.6865 | 1.8665 | -0.50% | |
| 007863 | 1.5932 | 1.9932 | -0.50% | |
| 519941 | 1.035 | 1.3104 | -0.03% | |
| 519943 | 1.0546 | 1.3474 | -0.03% | |
| 519945 | 1.1233 | 1.5134 | -0.03% | |
| 519947 | 1.2329 | 1.2329 | -0.03% | |
| 519967 | 1.2968 | 1.4228 | -0.03% | |
| 519977 | 2.0342 | 2.9942 | -0.03% | |
| 163003 | 0.6726 | 1.1786 | -0.03% | |
| 163005 | 1.0293 | 1.3683 | -0.03% | |
| 011105 | 1.0143 | 1.0143 | -0.50% | |
| 008176 | 1.2305 | 1.2305 | -0.03% | |
| 014850 | 0.9449 | 0.9899 | -0.50% | |
| 015768 | 1.8776 | 2.5466 | -0.50% | |
| 013558 | 1.2699 | 1.3359 | -0.03% | |
| 013236 | 1.1468 | 1.1468 | -0.03% | |
| 016812 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 018013 | 1.6647 | 1.6647 | -0.49% | |
| 020882 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 024416 | 1.0708 | 1.0708 | -0.49% | |
| 002996 | 1.0493 | 1.4102 | -0.03% | |
| 006397 | 1.782 | 2.706 | -0.50% | |
| 004925 | 1.9724 | 1.9724 | -0.49% | |
| 519973 | 1.0384 | 1.7412 | -0.03% | |
| 519991 | 1.518 | 2.789 | -0.50% | |
| 519993 | 1.0026 | 2.9804 | -0.50% | |
| 004221 | 1.843 | 2.143 | -0.50% | |
| 163008 | 0.6836 | 1.2056 | -0.03% | |
| 009779 | 0.4696 | 0.5196 | -0.50% | |
| 014823 | 1.0318 | 1.0842 | -0.03% | |
| 012601 | 1.0581 | 1.1513 | -0.03% | |
| 013648 | 1.0434 | 1.1059 | -0.03% | |
| 016729 | 1.9547 | 1.9547 | -0.49% | |
| 021311 | 1.1233 | 1.1453 | -0.03% | |
| 018014 | 1.6425 | 1.6425 | -0.49% | |
| 018071 | 1.5587 | 1.5587 | -0.50% | |
| 019997 | 1.4946 | 1.4946 | -0.50% | |
| 019998 | 1.5273 | 1.5273 | -0.50% | |
| 018569 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 025867 | 1.1143 | 1.2123 | -0.49% | |
| 028364 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
| 027326 | 0.9689 | 0.9689 | -0.50% | |
| 027327 | 0.9682 | 0.9682 | -0.50% | |
| 004609 | 1.1909 | 1.3994 | -0.50% | |
| 003869 | 1.013 | 1.614 | -0.03% | |
| 003126 | 1.3824 | 1.3824 | -0.50% | |
| 006047 | 1.0563 | 1.4186 | -0.03% | |
| 008960 | 1.64 | 1.82 | -0.50% | |
| 519940 | 1.0343 | 1.2703 | -0.03% | |
| 519957 | 1.3088 | 1.3088 | -0.50% | |
| 519959 | 1.6958 | 1.9058 | -0.50% | |
| 519972 | 1.0362 | 1.685 | -0.03% | |
| 519979 | 1.9298 | 3.4528 | -0.50% | |
| 007294 | 1.914 | 1.914 | -0.50% | |
| 005137 | 1.2104 | 1.691 | -0.49% | |
| 009669 | 1.9304 | 1.9304 | -0.50% | |
| 014824 | 1.027 | 1.0743 | -0.03% | |
| 015774 | 1.6499 | 1.6499 | -0.50% | |
| 018072 | 1.5197 | 1.5197 | -0.50% | |
| 018725 | 1.2411 | 1.2411 | -0.50% | |
| 024206 | 0.6826 | 0.6826 | -0.03% | |
| 020881 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
| 020926 | 1.0312 | 1.0662 | -0.03% | |
| 024415 | 1.0752 | 1.0752 | -0.49% | |
| 023574 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 028460 | 3.436 | 3.436 | -0.49% | |
| 002254 | 1.1179 | 1.5131 | -0.03% | |
| 002255 | 1.1169 | 1.4724 | -0.03% | |
| 004608 | 1.2006 | 1.4091 | -0.50% | |
| 003127 | 1.3692 | 1.3692 | -0.50% | |
| 005575 | 1.0302 | 1.2946 | -0.03% | |
| 005589 | 0.9355 | 1.4955 | -0.50% | |
| 005976 | 1.3103 | 1.3493 | 0.00% | |
| 008918 | 1.0757 | 1.3907 | -0.50% | |
| 004999 | 0.1821 | 0.1821 | 0.00% | |
| 519935 | 3.437 | 3.437 | -0.49% | |
| 519951 | 1.4683 | 1.8873 | -0.50% | |
| 007293 | 1.867 | 1.867 | -0.50% | |
| 163007 | 1.0242 | 1.4282 | -0.03% | |
| 014752 | 0.9974 | 1.0374 | -0.50% | |
| 013881 | 2.1669 | 2.1669 | -0.49% | |
| 013488 | 1.6343 | 1.6343 | -0.50% | |
| 016820 | 1.1606 | 1.2056 | -0.03% | |
| 019940 | 1.0868 | 1.0868 | -0.03% | |
| 018724 | 1.2551 | 1.2551 | -0.50% | |
| 024268 | 1.5587 | 1.5587 | -0.50% | |
| 022697 | 1.3075 | 1.3075 | -0.49% | |
| 026039 | 1.0055 | 1.0205 | -0.03% | |
| 027065 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 027657 | 0.9085 | 0.9085 | -0.49% | |
| 004651 | 1.131 | 1.714 | -0.03% | |
| 006174 | 1.0425 | 1.4325 | -0.03% | |
| 004805 | 0.8568 | 0.8568 | -0.49% | |
| 519944 | 1.1177 | 1.4702 | -0.03% | |
| 519956 | 1.2079 | 1.2079 | -0.50% | |
| 519965 | 1.3501 | 1.9101 | -0.49% | |
| 519989 | 1.38 | 2.227 | -0.03% | |
| 004220 | 1.0492 | 1.6092 | -0.03% | |
| 010861 | 0.8835 | 0.8835 | -0.50% | |
| 009699 | 1.0461 | 1.258 | -0.03% | |
| 008071 | 1.293 | 1.693 | -0.50% | |
| 015039 | 0.495 | 0.7962 | -0.50% | |
| 012493 | 0.809 | 0.809 | -0.50% | |
| 013153 | 2.116 | 2.116 | -0.50% | |
| 013237 | 1.1356 | 1.1356 | -0.03% | |
| 016813 | 1.0918 | 1.0918 | -0.03% | |
| 016877 | 1.0412 | 1.1001 | -0.03% | |
| 018568 | 1.0871 | 1.0871 | -0.03% | |
| 024191 | 1.1201 | 1.1201 | -0.50% | |
| 022698 | 1.3004 | 1.3004 | -0.49% | |
| 028363 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | |
| 006396 | 1.5057 | 2.1228 | -0.50% | |
| 009606 | 1.2694 | 1.2694 | -0.50% | |
| 004885 | 1.1679 | 1.4629 | -0.03% | |
| 004887 | 1.0968 | 1.2369 | -0.03% | |
| 004998 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | |
| 519933 | 1.2038 | 1.5329 | -0.03% | |
| 519937 | 1.1243 | 1.4343 | -0.50% | |
| 519949 | 1.923 | 1.983 | -0.50% | |
| 519971 | 1.863 | 2.258 | -0.50% | |
| 163001 | 1.43 | 1.97 | -0.50% | |
| 012494 | 0.7841 | 0.7841 | -0.50% | |
| 014145 | 1.0904 | 1.0904 | -0.50% | |
| 014356 | 1.1242 | 1.1242 | -0.50% | |
| 014357 | 1.101 | 1.101 | -0.50% | |
| 022339 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 021310 | 1.128 | 1.1895 | -0.03% | |
| 023080 | 1.236 | 1.236 | -0.03% | |
| 023752 | 1.892 | 1.892 | -0.49% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35% | 0.0% | -3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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