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鹏华兴嘉定期开放混合 005422
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码005422 | 基金经理 | 最新份额5,355.83万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2018-02-23 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-9-12 | 0.9871 | 0.9871 | 0.01% |
| 2018-9-11 | 0.987 | 0.987 | 0.02% |
| 2018-9-10 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% |
| 2018-9-7 | 0.9885 | 0.9885 | 0.01% |
| 2018-9-6 | 0.9884 | 0.9884 | -0.02% |
| 2018-9-5 | 0.9886 | 0.9886 | -0.09% |
| 2018-9-4 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% |
| 2018-9-3 | 0.9892 | 0.9892 | -0.02% |
| 2018-8-31 | 0.9894 | 0.9894 | -0.07% |
| 2018-8-30 | 0.9901 | 0.9901 | -0.05% |
| 2018-8-29 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% |
| 2018-8-28 | 0.9906 | 0.9906 | 0.02% |
| 2018-8-27 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% |
| 2018-8-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% |
| 2018-8-23 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% |
| 2018-8-22 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% |
| 2018-8-17 | 0.9902 | 0.9902 | -0.31% |
| 2018-8-10 | 0.9933 | 0.9933 | 0.16% |
| 2018-8-3 | 0.9917 | 0.9917 | -0.49% |
| 2018-7-27 | 0.9966 | 0.9966 | 0.51% |
基本信息
鹏华基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000778 | 1.318 | 1.318 | -0.52% | |
| 005434 | 0.8884 | 0.8884 | -0.46% | |
| 150100 | 1.031 | 1.315 | -0.52% | |
| 150180 | 0.867 | 2.106 | -0.52% | |
| 150229 | 1.013 | 1.158 | -0.52% | |
| 150273 | 1.009 | 1.156 | -0.52% | |
| 150274 | 0.987 | 0.073 | -0.52% | |
| 005028 | 0.8408 | 0.8408 | -0.46% | |
| 003122 | 0.9865 | 1.0165 | -0.46% | |
| 002643 | 1.07 | 1.07 | -0.46% | |
| 160605 | 1.051 | 3.421 | -0.46% | |
| 160610 | 0.827 | 1.722 | -0.46% | |
| 16062D | 0.868 | 1.161 | 0.00% | |
| 16063A | 0.79 | 1.121 | 0.00% | |
| 16063G | 0.958 | 0.423 | 0.00% | |
| 160643 | 0.8129 | 0.8129 | -0.52% | |
| 003142 | 2.2456 | 2.2456 | -0.46% | |
| 003166 | 0.939 | 0.939 | -0.46% | |
| 003224 | 1.0027 | 1.0027 | -0.46% | |
| 003225 | 0.9906 | 0.9906 | -0.46% | |
| 206003 | 1.2844 | 1.4532 | -0.02% | |
| 206006 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
| 000329 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 001122 | 1.1249 | 1.1427 | -0.46% | |
| 150179 | 1.031 | 1.218 | -0.52% | |
| 150205 | 1.035 | 1.187 | -0.52% | |
| 150243 | 1.003 | 1.15 | -0.52% | |
| 150245 | 1.039 | 1.15 | -0.52% | |
| 004388 | 1.0576 | 1.0836 | -0.02% | |
| 004499 | 1.022 | 1.075 | -0.02% | |
| 160612 | 1.075 | 1.635 | -0.02% | |
| 160615 | 1.341 | 1.401 | -0.52% | |
| 160617 | 1.0502 | 1.5086 | -0.02% | |
| 160622 | 1.018 | 1.232 | -0.02% | |
| 160642 | 0.861 | 0.861 | -0.46% | |
| 160644 | 0.9061 | 0.9061 | -0.06% | |
| 003280 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
| 003368 | 0.9584 | 0.9584 | -0.46% | |
| 000854 | 1.387 | 1.387 | -0.52% | |
| 001067 | 1.1718 | 1.1718 | -0.46% | |
| 206005 | 1.248 | 1.248 | -0.52% | |
| 206018 | 1.113 | 1.388 | -0.02% | |
| 000143 | 1.3197 | 1.3697 | -0.02% | |
| 502025 | 0.631 | 0.631 | -0.52% | |
| 001222 | 0.812 | 0.812 | -0.46% | |
| 001337 | 1.069 | 1.069 | -0.46% | |
| 150101 | 0.931 | 0.229 | -0.52% | |
| 150177 | 1.031 | 1.219 | -0.52% | |
| 150204 | 0.728 | 1.444 | -0.52% | |
| 150236 | 0.959 | 0.048 | -0.52% | |
| 150277 | 1.001 | 1.155 | -0.52% | |
| 002259 | 1.052 | 1.052 | -0.46% | |
| 501023 | 1.056 | 1.056 | -0.52% | |
| 160607 | 0.605 | 3.673 | -0.46% | |
| 160621 | 1.06 | 1.402 | -0.02% | |
| 16062C | 0.889 | 1.64 | 0.00% | |
| 16063B | 0.854 | 0.914 | 0.00% | |
| 16063C | 0.767 | 1.307 | 0.00% | |
| 16063E | 0.751 | 0.536 | 0.00% | |
| 16063F | 0.821 | 0.528 | 0.00% | |
| 160640 | 0.965 | 0.391 | -0.52% | |
| 001876 | 0.1563 | 0.197 | -0.06% | |
| 001454 | 0.8833 | 0.8833 | -0.46% | |
| 005268 | 0.8046 | 0.8046 | -0.52% | |
| 206012 | 1.039 | 1.039 | -0.52% | |
| 000053 | 1.4031 | 1.4132 | -0.02% | |
| 000291 | 0.9585 | 0.9585 | -0.02% | |
| 000296 | 1.057 | 1.288 | -0.02% | |
| 000297 | 0.818 | 0.818 | -0.02% | |
| 000338 | 1.0936 | 1.2769 | -0.02% | |
| 003741 | 1.032 | 1.0699 | -0.02% | |
| 003780 | 0.9554 | 0.9554 | -0.46% | |
| 502023 | 0.816 | 0.887 | -0.52% | |
| 502024 | 1.001 | 1.144 | -0.52% | |
| 001191 | 1.1172 | 1.1172 | -0.46% | |
| 001326 | 1.113 | 1.113 | -0.46% | |
| 001380 | 1.5945 | 1.5945 | -0.46% | |
| 150206 | 0.545 | 1.165 | -0.52% | |
| 150237 | 1.039 | 1.151 | -0.52% | |
| 150238 | 0.463 | 0.151 | -0.52% | |
| 150244 | 0.913 | 0.056 | -0.52% | |
| 150278 | 0.677 | 0.031 | -0.52% | |
| 002396 | 0.973 | 0.986 | -0.02% | |
| 004463 | 1.0396 | 1.0763 | -0.02% | |
| 004514 | 0.8229 | 0.8229 | -0.46% | |
| 004292 | 0.9876 | 0.9876 | -0.52% | |
| 160602 | 1.232 | 1.9 | -0.02% | |
| 160608 | 1.196 | 1.814 | -0.02% | |
| 16063D | 0.982 | 0.419 | 0.00% | |
| 003186 | 0.9764 | 0.9764 | -0.46% | |
| 003343 | 0.9492 | 0.9492 | -0.46% | |
| 003344 | 0.9409 | 0.9409 | -0.46% | |
| 159911 | 3.2795 | 0.9937 | -0.52% | |
| 206001 | 1.069 | 5.3371 | -0.46% | |
| 206007 | 1.884 | 1.884 | -0.46% | |
| 206008 | 1.14 | 1.386 | -0.02% | |
| 206009 | 1.986 | 2.196 | -0.46% | |
| 206015 | 1.019 | 1.347 | -0.02% | |
| 003527 | 1.0324 | 1.0609 | -0.02% | |
| 003828 | 1.0444 | 1.0444 | -0.46% | |
| 001330 | 1.1542 | 1.1942 | -0.46% | |
| 001332 | 0.9959 | 1.0419 | -0.46% | |
| 005422 | 0.9871 | 0.9871 | -0.46% | |
| 150228 | 0.669 | 0.669 | -0.52% | |
| 150280 | 0.926 | 0.036 | -0.52% | |
| 004986 | 0.8038 | 1.0238 | -0.46% | |
| 004127 | 1.028 | 1.078 | -0.02% | |
| 160603 | 1.103 | 3.604 | -0.46% | |
| 160611 | 0.678 | 0.807 | -0.46% | |
| 16062L | 0.981 | 0.716 | 0.00% | |
| 160635 | 0.98 | 0.889 | -0.52% | |
| 006041 | 0.998 | 0.998 | -0.46% | |
| 006057 | 0.977 | 0.977 | -0.02% | |
| 001775 | 1.0938 | 1.0938 | -0.46% | |
| 003412 | 0.9845 | 0.9845 | -0.46% | |
| 002188 | 1.0399 | 1.0686 | -0.02% | |
| 206010 | 0.998 | 0.998 | -0.52% | |
| 003495 | 1.0066 | 1.0266 | -0.46% | |
| 001188 | 0.731 | 0.731 | -0.52% | |
| 001328 | 0.8399 | 0.8399 | -0.46% | |
| 001329 | 1.0644 | 1.1194 | -0.46% | |
| 001336 | 1.085 | 1.085 | -0.46% | |
| 150203 | 1.008 | 1.182 | -0.52% | |
| 150279 | 1.004 | 1.155 | -0.52% | |
| 004489 | 0.8242 | 0.8242 | -0.46% | |
| 003983 | 1.0521 | 1.0662 | -0.02% | |
| 160613 | 1.05 | 2.221 | -0.46% | |
| 160616 | 1.024 | 1.024 | -0.52% | |
| 16062A | 0.957 | 1.634 | 0.00% | |
| 16063H | 0.998 | 0.451 | 0.00% | |
| 16063I | 0.839 | 0.352 | 0.00% | |
| 003143 | 1.059 | 1.059 | -0.46% | |
| 003165 | 0.9433 | 0.9433 | -0.46% | |
| 002019 | 1.0263 | 1.0788 | -0.46% | |
| 206002 | 1.106 | 1.106 | -0.46% | |
| 206004 | 1.3571 | 1.429 | -0.02% | |
| 206011 | 1.134 | 1.458 | -0.06% | |
| 000289 | 1.0145 | 1.3217 | -0.02% | |
| 000290 | 1.0716 | 1.3761 | -0.06% | |
| 000295 | 1.071 | 1.307 | -0.02% | |
| 003496 | 1.0229 | 1.0229 | -0.46% | |
| 003547 | 1.0539 | 1.0869 | -0.02% | |
| 001190 | 1.1333 | 1.1333 | -0.46% | |
| 001223 | 0.886 | 0.886 | -0.52% | |
| 001230 | 0.51 | 0.51 | -0.52% | |
| 001327 | 0.9375 | 0.9925 | -0.46% | |
| 000780 | 1.121 | 1.121 | -0.52% | |
| 150227 | 1.039 | 1.159 | -0.52% | |
| 002505 | 1.007 | 1.007 | -0.46% | |
| 004498 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% | |
| 002714 | 1.027 | 1.027 | -0.46% | |
| 004100 | 1.0892 | 1.0892 | -0.46% | |
| 160618 | 1.206 | 1.571 | -0.02% | |
| 005812 | 0.797 | 0.797 | -0.46% | |
| 005870 | 0.8547 | 0.8547 | -0.52% | |
| 005967 | 0.8586 | 0.8586 | -0.46% | |
| 002018 | 1.0684 | 1.0897 | -0.46% | |
| 206013 | 1.053 | 1.468 | -0.46% | |
| 000054 | 1.1356 | 1.3126 | -0.02% | |
| 000431 | 1.173 | 1.255 | -0.46% | |
| 003662 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | |
| 003663 | 0.9505 | 0.9505 | -0.46% | |
| 003835 | 1.033 | 1.033 | -0.46% | |
| 002868 | 1.0267 | 1.0485 | -0.02% | |
| 001123 | 1.1117 | 1.1275 | -0.46% | |
| 001331 | 1.1186 | 1.1499 | -0.46% | |
| 001381 | 1.1042 | 1.1042 | -0.46% | |
| 005632 | 0.7238 | 1.279 | -0.46% | |
| 150178 | 0.883 | 2.166 | -0.52% | |
| 150192 | 1.031 | 1.197 | -0.52% | |
| 150193 | 0.747 | 2.233 | -0.52% | |
| 150230 | 0.521 | 1.455 | -0.52% | |
| 150235 | 1.005 | 1.156 | -0.52% | |
| 150246 | 0.603 | 0.122 | -0.52% | |
| 002395 | 0.98 | 0.995 | -0.02% | |
| 002504 | 1.022 | 1.022 | -0.46% | |
| 501025 | 1.0532 | 1.1032 | -0.52% | |
| 160624 | 1.504 | 1.398 | -0.46% | |
| 160627 | 1.266 | 1.091 | -0.46% | |
| 16062B | 0.949 | 1.599 | 0.00% | |
| 001453 | 0.893 | 0.893 | -0.46% | |
| 003209 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 003367 | 0.9698 | 0.9698 | -0.46% | |
| 003411 | 1.0205 | 1.0205 | -0.46% | |
| 001950 | 1.0137 | 1.0624 | -0.02% | |
| 000345 | 1.326 | 1.391 | -0.02% | |
| 000409 | 1.447 | 1.447 | -0.52% | |
| 510070 | 1.485 | 1.273 | -0.52% | |
| 001172 | 1.124 | 1.124 | -0.46% | |
| 001325 | 1.1301 | 1.1301 | -0.46% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 173.69 | 03.29 |
| 2 | 债券及货币 | 5,060.61 | 95.72 |
| 3 | 现金 | 1,562.76 | 29.56 |
| 4 | 其他资产 | 77.10 | 01.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600138 | 中青旅 | 05.00 | 72.95 | 1.38% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.00 | 42.06 | 0.80% | 0.00 |
| 002419 | 天虹股份 | 03.00 | 30.00 | 0.57% | 0.00 |
| 600419 | 天润乳业 | 02.00 | 28.68 | 0.54% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018005 | 国开1701 | 20.00(万张) | 2,008.40(万元) | 37.99(%) |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 10.00(万张) | 1,003.00(万元) | 18.97(%) |
| 3 | 136324 | 16越交02 | 05.00(万张) | 486.45(万元) | 9.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0月≤X<6月 | 1.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | 0.01% | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -153.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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