基金公司鹏华基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模1.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码003186 | 基金经理 | 最新份额1,339.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模1.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-27 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模16.64亿 | 托管费0.1% |
在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、超短期融资券等)、货币市场工具(含通知存款、大额存单、同业存单等)、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-6 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% |
2024-3-5 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.4985 | 1.4985 | 0.00% |
2024-3-1 | 1.4985 | 1.4985 | -0.01% |
2024-2-29 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% |
2024-2-28 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% |
2024-2-27 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% |
2024-2-26 | 1.4986 | 1.4986 | 0.06% |
2024-2-23 | 1.4977 | 1.4977 | -0.01% |
2024-2-22 | 1.4978 | 1.4978 | 0.00% |
2024-2-21 | 1.4978 | 1.4978 | -0.01% |
2024-2-20 | 1.4979 | 1.4979 | 0.21% |
2024-2-19 | 1.4948 | 1.4948 | 0.13% |
2024-2-8 | 1.4928 | 1.4928 | 1.12% |
2024-2-7 | 1.4762 | 1.4762 | 0.58% |
2024-2-6 | 1.4677 | 1.4677 | 1.40% |
2024-2-5 | 1.4474 | 1.4474 | -0.93% |
2024-2-2 | 1.461 | 1.461 | -0.69% |
2024-2-1 | 1.4712 | 1.4712 | -0.33% |
2024-1-31 | 1.476 | 1.476 | -0.85% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017668 | 0.8278 | 0.8278 | 0.07% | |
015802 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% | |
019600 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
159805 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | |
002395 | 1.2287 | 1.2792 | 0.10% | |
004438 | 1.1831 | 1.4061 | 0.10% | |
004498 | 1.0397 | 1.2614 | 0.10% | |
001328 | 1.1262 | 1.1262 | 0.07% | |
000290 | 0.572 | 0.9065 | 0.86% | |
000297 | 1.275 | 1.332 | 0.10% | |
000338 | 1.1631 | 1.5321 | 0.10% | |
000780 | 1.776 | 1.776 | -0.01% | |
009634 | 1.0584 | 1.0584 | 0.07% | |
009668 | 1.1088 | 1.1648 | 0.07% | |
009703 | 1.1424 | 1.6834 | 0.10% | |
009920 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
009021 | 1.1316 | 1.1316 | 0.10% | |
008320 | 0.519 | 0.519 | 0.86% | |
160628 | 0.614 | 1.495 | -0.01% | |
160629 | 0.945 | 1.197 | -0.01% | |
160639 | 0.871 | 0.381 | -0.01% | |
160642 | 1.3912 | 1.3912 | 0.07% | |
011460 | 0.5391 | 0.5391 | 0.07% | |
011461 | 0.5263 | 0.5263 | 0.07% | |
001454 | 1.4491 | 1.5511 | 0.07% | |
009232 | 0.9273 | 0.9713 | 0.07% | |
009330 | 0.8133 | 0.8133 | 0.07% | |
002714 | 1.166 | 1.29 | 0.07% | |
015026 | 0.6999 | 0.6999 | 0.07% | |
012041 | 0.725 | 0.725 | -0.01% | |
012043 | 0.676 | 0.756 | -0.01% | |
012054 | 0.9819 | 0.9819 | 0.07% | |
012093 | 0.7989 | 0.7989 | 0.07% | |
012112 | 0.9279 | 0.9279 | 0.07% | |
012783 | 0.8951 | 0.8951 | 0.06% | |
011569 | 0.6649 | 0.6649 | 0.07% | |
014757 | 0.6531 | 0.6531 | 0.07% | |
015675 | 1.263 | 1.263 | -0.01% | |
013353 | 0.9786 | 0.9786 | 0.07% | |
014316 | 1.0722 | 1.0722 | 0.10% | |
206002 | 2.136 | 2.51 | 0.07% | |
206013 | 0.928 | 1.293 | 0.07% | |
206015 | 1.0543 | 1.5267 | 0.10% | |
016953 | 0.7977 | 0.7977 | -0.01% | |
020258 | 1.0515 | 1.0515 | -0.01% | |
019539 | 1.0178 | 1.0198 | 0.10% | |
019609 | 0.9175 | 0.9175 | 0.06% | |
019820 | 0.9819 | 0.9819 | 0.07% | |
159697 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
159751 | 0.5906 | 0.5906 | -0.01% | |
159872 | 0.7666 | 0.7666 | -0.01% | |
002396 | 1.203 | 1.2456 | 0.10% | |
004388 | 1.2132 | 1.3742 | 0.10% | |
007858 | 106.9662 | 1.0747 | 0.00% | |
007870 | 1.1346 | 1.1686 | 0.10% | |
007932 | 1.1644 | 1.2144 | -0.01% | |
001331 | 1.5953 | 1.6266 | 0.07% | |
003780 | 1.1049 | 1.2979 | 0.07% | |
003835 | 1.187 | 1.552 | 0.07% | |
512730 | 1.1952 | 1.1952 | -0.01% | |
005632 | 1.0235 | 2.1444 | 0.07% | |
005870 | 1.2166 | 1.2166 | -0.01% | |
005967 | 1.1589 | 1.1589 | 0.07% | |
009823 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
008956 | 1.1044 | 1.1407 | 0.10% | |
009022 | 1.1184 | 1.1184 | 0.10% | |
160611 | 0.928 | 1.277 | 0.07% | |
160620 | 1.776 | 1.264 | -0.01% | |
160626 | 0.758 | 1.832 | -0.01% | |
160636 | 0.718 | 0.861 | -0.01% | |
160638 | 1.742 | 0.784 | -0.01% | |
160643 | 0.9777 | 0.9777 | -0.01% | |
160644 | 1.0591 | 1.0631 | 0.86% | |
007321 | 1.0777 | 1.1825 | 0.10% | |
007584 | 1.0619 | 1.1683 | 0.10% | |
002019 | 1.4187 | 1.5112 | 0.07% | |
011072 | 0.9543 | 0.9543 | 0.07% | |
011080 | 1.0703 | 1.1074 | 0.10% | |
011333 | 0.7408 | 0.7408 | 0.07% | |
515630 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
001876 | 0.0805 | 0.1255 | 0.86% | |
009231 | 1.1653 | 1.1653 | 0.07% | |
000854 | 2.227 | 2.227 | -0.01% | |
015532 | 1.0625 | 1.0625 | 0.10% | |
012649 | 1.1057 | 1.1057 | 0.10% | |
012042 | 0.972 | 0.972 | -0.01% | |
012044 | 0.894 | 0.894 | -0.01% | |
009484 | 1.0878 | 1.1303 | 0.10% | |
011570 | 0.8569 | 0.8569 | 0.07% | |
011572 | 0.9685 | 1.0045 | 0.07% | |
011575 | 0.929 | 0.929 | 0.07% | |
016067 | 0.6214 | 0.6214 | 0.07% | |
015673 | 0.824 | 0.824 | -0.01% | |
015674 | 0.605 | 0.605 | -0.01% | |
013335 | 0.8071 | 0.8071 | 0.07% | |
206008 | 1.031 | 1.536 | 0.10% | |
016785 | 0.9237 | 0.9237 | -0.01% | |
016786 | 0.9192 | 0.9192 | -0.01% | |
016329 | 0.9668 | 0.9668 | 0.10% | |
017740 | 0.8969 | 0.8969 | 0.07% | |
017892 | 0.8569 | 0.8569 | -0.01% | |
017900 | 0.864 | 0.864 | -0.01% | |
018080 | 1.0289 | 1.0289 | 0.10% | |
018083 | 1.0175 | 1.0175 | 0.10% | |
018084 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% | |
019248 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | |
159681 | 0.7569 | 0.7569 | -0.01% | |
159717 | 0.7945 | 0.7945 | -0.01% | |
159813 | 0.5705 | 0.8558 | -0.01% | |
159885 | 0.5729 | 0.8594 | -0.01% | |
001223 | 1.222 | 1.222 | -0.01% | |
001327 | 1.2596 | 1.3146 | 0.07% | |
000053 | 1.0497 | 1.799 | 0.10% | |
003662 | 1.3073 | 1.3597 | 0.10% | |
513700 | 0.4043 | 0.4043 | -0.01% | |
009822 | 1.0668 | 1.0668 | 0.07% | |
007001 | 1.0601 | 1.1632 | 0.10% | |
007271 | 1.1843 | 1.1843 | 0.06% | |
009086 | 0.7621 | 0.7621 | 0.07% | |
009096 | 1.174 | 1.174 | 0.07% | |
501025 | 1.043 | 1.093 | -0.01% | |
160603 | 2.002 | 4.645 | 0.07% | |
160605 | 1.806 | 4.176 | 0.07% | |
160607 | 0.668 | 5.054 | 0.07% | |
160608 | 1.2853 | 2.0209 | 0.10% | |
160617 | 1.1086 | 1.7061 | 0.10% | |
160621 | 1.367 | 1.709 | 0.10% | |
160634 | 0.972 | 0.729 | -0.01% | |
001950 | 1.1603 | 1.25 | 0.10% | |
010863 | 1.017 | 1.0319 | 0.07% | |
010920 | 0.983 | 0.983 | 0.07% | |
011052 | 1.0795 | 1.0795 | 0.07% | |
009188 | 0.8984 | 0.8984 | 0.07% | |
010264 | 0.7082 | 0.7082 | 0.07% | |
003165 | 1.8998 | 1.8998 | 0.07% | |
003209 | 1.0942 | 1.2342 | 0.10% | |
003344 | 1.1098 | 1.3198 | 0.07% | |
010725 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | |
014942 | 0.662 | 0.662 | -0.01% | |
012057 | 0.8431 | 0.8431 | 0.07% | |
012111 | 0.9364 | 0.9364 | 0.07% | |
012754 | 0.6054 | 0.6054 | -0.01% | |
012755 | 0.6022 | 0.6022 | -0.01% | |
011552 | 1.0349 | 1.0349 | 0.07% | |
011576 | 0.9826 | 0.9826 | 0.07% | |
011577 | 0.9728 | 0.9728 | 0.07% | |
008001 | 1.0229 | 1.2079 | -0.01% | |
008119 | 1.2511 | 1.2511 | 0.07% | |
017218 | 0.8287 | 0.8287 | 0.07% | |
017379 | 0.9437 | 0.9437 | 0.06% | |
017380 | 0.8753 | 0.8753 | 0.06% | |
016068 | 0.6154 | 0.6154 | 0.07% | |
013538 | 1.0305 | 1.0507 | 0.10% | |
013334 | 0.8204 | 0.8204 | 0.07% | |
159647 | 1.0295 | 1.0295 | -0.01% | |
014313 | 0.9126 | 0.9126 | 0.07% | |
016891 | 0.882 | 0.882 | -0.01% | |
016950 | 0.8371 | 0.8371 | 0.07% | |
016330 | 0.9587 | 0.9587 | 0.10% | |
017511 | 0.8142 | 0.8142 | 0.07% | |
015678 | 1.044 | 1.044 | -0.01% | |
015685 | 0.725 | 0.725 | -0.01% | |
020368 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
019245 | 1.016 | 1.016 | 0.06% | |
018483 | 0.8907 | 0.8907 | -0.01% | |
159870 | 0.5779 | 0.5779 | -0.01% | |
007956 | 1.1203 | 1.1203 | 0.10% | |
007987 | 1.0206 | 1.1337 | 0.10% | |
001172 | 1.5226 | 1.5226 | 0.07% | |
001191 | 1.5901 | 1.5901 | 0.07% | |
000143 | 1.5884 | 1.7804 | 0.10% | |
000329 | 1.121 | 1.226 | 0.10% | |
003547 | 1.0585 | 1.4152 | 0.10% | |
003663 | 1.5226 | 1.5226 | 0.07% | |
003741 | 1.0612 | 1.5944 | 0.10% | |
513590 | 0.5889 | 0.5889 | -0.01% | |
006285 | 0.0739 | 0.0747 | 0.86% | |
004100 | 1.3447 | 1.3772 | 0.07% | |
159993 | 0.9496 | 0.9496 | -0.01% | |
160615 | 1.1616 | 2.0566 | -0.01% | |
160618 | 1.5315 | 1.8965 | 0.10% | |
160627 | 2.35 | 2.024 | 0.07% | |
005268 | 1.5765 | 1.5765 | -0.01% | |
010919 | 0.9915 | 0.9915 | 0.07% | |
011330 | 0.7618 | 0.7618 | 0.07% | |
011471 | 0.5943 | 0.5943 | 0.07% | |
001775 | 1.2037 | 1.2037 | 0.07% | |
006792 | 0.1491 | 0.1497 | 0.86% | |
009230 | 1.1785 | 1.1785 | 0.07% | |
003142 | 2.231 | 2.291 | 0.07% | |
003143 | 1.0571 | 1.0771 | 0.07% | |
003166 | 1.8707 | 1.8707 | 0.07% | |
001067 | 1.5017 | 1.5017 | 0.07% | |
010488 | 0.5817 | 0.5817 | 0.07% | |
010490 | 0.6636 | 0.6636 | 0.07% | |
010491 | 0.6463 | 0.6463 | 0.07% | |
010726 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
015530 | 1.0659 | 1.0659 | 0.10% | |
008681 | 0.9875 | 0.9875 | 0.07% | |
008716 | 0.8691 | 0.8691 | 0.07% | |
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160645 | 1.0306 | 1.0306 | 0.07% | |
160646 | 0.6504 | 0.6504 | -0.01% | |
007682 | 1.0396 | 1.14 | 0.10% | |
011053 | 1.0662 | 1.0662 | 0.07% | |
011331 | 0.6336 | 0.6336 | 0.07% | |
011332 | 0.6197 | 0.6197 | 0.07% | |
011334 | 0.7228 | 0.7228 | 0.07% | |
001453 | 1.4678 | 1.5731 | 0.07% | |
015259 | 0.9767 | 0.9767 | 0.07% | |
015260 | 1.0257 | 1.0461 | 0.10% | |
012641 | 0.9387 | 0.9387 | 0.07% | |
012055 | 0.9727 | 0.9727 | 0.07% | |
012058 | 0.8258 | 0.8258 | 0.07% | |
009483 | 1.1003 | 1.1429 | 0.10% | |
011573 | 0.9662 | 0.9972 | 0.07% | |
008040 | 1.0878 | 1.1582 | 0.10% | |
008132 | 1.2492 | 1.2492 | 0.07% | |
015567 | 0.7128 | 0.7128 | -0.01% | |
015653 | 1.0224 | 1.0426 | 0.10% | |
014344 | 0.9237 | 0.9237 | -0.01% | |
014446 | 1.065 | 1.065 | 0.10% | |
016531 | 0.902 | 0.902 | 0.07% | |
016562 | 0.79 | 0.79 | 0.07% | |
184801 | 99.462 | 1.422 | 0.07% | |
206006 | 0.5246 | 0.5302 | 0.86% | |
206011 | 0.996 | 1.372 | 0.86% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,307.22 | 114.98 |
3 | 现金 | 2,307.22 | 114.98 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688557 | 兰剑智能 | 04.80 | 176.78 | 3.38% | 2.80 |
601985 | 中国核电 | 16.32 | 122.40 | 2.34% | 0.00 |
601077 | 渝农商行 | 28.58 | 116.61 | 2.23% | 28.58 |
002540 | 亚太科技 | 17.00 | 112.37 | 2.15% | 17.00 |
600580 | 卧龙电驱 | 08.71 | 102.17 | 1.96% | 8.71 |
601028 | 玉龙股份 | 09.00 | 96.39 | 1.84% | 9.00 |
600346 | 恒力石化 | 07.00 | 92.19 | 1.76% | 7.00 |
002203 | 海亮股份 | 07.41 | 82.62 | 1.58% | 7.41 |
600737 | 中粮糖业 | 10.00 | 82.40 | 1.58% | 10.00 |
603681 | 永冠新材 | 05.40 | 81.54 | 1.56% | 5.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 185238 | 22京投01 | 04.00(万张) | 410.53(万元) | 7.86(%) |
2 | 138816 | 23华泰G1 | 04.00(万张) | 410.59(万元) | 7.86(%) |
3 | 185402 | 22沪电01 | 04.00(万张) | 409.36(万元) | 7.83(%) |
4 | 185384 | 22邮政04 | 04.00(万张) | 409.35(万元) | 7.83(%) |
5 | 110072 | 广汇转债 | 00.45(万张) | 41.01(万元) | 0.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<500 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.25% | -1.1% | 1.01% | 8.17% | 5.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1% | -2.2% | -1.54% | -1.54% | -1.1% | 3.05% | 48.18% | 49.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.20 | 0.34 |
夏普比率 | -39.52 | -30.98 | 88.37 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.06 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
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