基金代码004514 | 基金经理 | 最新份额1,721.15万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-05-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.18亿 | 托管费0.25% |
在有效控制风险的前提下,精选新科技传媒主题企业进行投资,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-9-4 | 1.001 | 1.001 | 0.53% |
2019-9-3 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
2019-9-2 | 0.996 | 0.996 | 0.15% |
2019-8-30 | 0.9945 | 0.9945 | 0.04% |
2019-8-29 | 0.9941 | 0.9941 | 0.05% |
2019-8-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% |
2019-8-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% |
2019-8-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.01% |
2019-8-23 | 0.993 | 0.993 | 0.00% |
2019-8-22 | 0.993 | 0.993 | 0.00% |
2019-8-21 | 0.993 | 0.993 | 0.00% |
2019-8-20 | 0.993 | 0.993 | -0.01% |
2019-8-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% |
2019-8-16 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% |
2019-8-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.54% |
2019-8-14 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% |
2019-8-13 | 0.9878 | 0.9878 | 0.15% |
2019-8-12 | 0.9863 | 0.9863 | -0.01% |
2019-8-9 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% |
2019-8-8 | 0.9864 | 0.9864 | -0.01% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000053 | 1.056 | 1.5455 | 0.05% | |
000780 | 1.376 | 1.376 | 0.80% | |
001190 | 1.2258 | 1.2258 | 0.35% | |
001775 | 1.1285 | 1.1285 | 0.35% | |
002714 | 1.118 | 1.118 | 0.35% | |
003411 | 1.2553 | 1.2553 | 0.35% | |
003983 | 1.0635 | 1.1226 | 0.05% | |
004388 | 1.0841 | 1.1551 | 0.05% | |
004504 | 1.0837 | 1.1237 | 0.05% | |
005967 | 1.0184 | 1.0184 | 0.35% | |
006285 | 0.135 | 0.135 | 1.18% | |
006792 | 0.1191 | 0.1191 | 1.18% | |
007681 | 1.0006 | 1.0006 | 0.05% | |
007870 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
150205 | 1.034 | 1.231 | 0.80% | |
150237 | 1.038 | 1.195 | 0.80% | |
150244 | 1.234 | 0.075 | 0.80% | |
150274 | 1.18 | 0.088 | 0.80% | |
160607 | 0.756 | 4.111 | 0.35% | |
160618 | 1.3199 | 1.6849 | 0.05% | |
16063D | 0.954 | 0.572 | 0.00% | |
16063F | 1.024 | 0.665 | 0.00% | |
16063G | 1.134 | 0.496 | 0.00% | |
206006 | 0.956 | 0.956 | 1.18% | |
206010 | 1.1531 | 1.1531 | 0.80% | |
512690 | 1.1272 | 1.1272 | 0.80% | |
000143 | 1.4515 | 1.5015 | 0.05% | |
000345 | 1.541 | 1.606 | 0.05% | |
000409 | 1.693 | 1.693 | 0.80% | |
000431 | 1.568 | 1.65 | 0.35% | |
000778 | 1.714 | 1.714 | 0.80% | |
001172 | 1.1989 | 1.1989 | 0.35% | |
001191 | 1.2049 | 1.2049 | 0.35% | |
001230 | 0.616 | 0.616 | 0.80% | |
001950 | 1.0697 | 1.1184 | 0.05% | |
003166 | 1.1764 | 1.1764 | 0.35% | |
003780 | 1.1295 | 1.1295 | 0.35% | |
004438 | 1.1554 | 1.1554 | 0.05% | |
004986 | 1.1596 | 1.3796 | 0.35% | |
005268 | 1.1853 | 1.1853 | 0.80% | |
005434 | 1.1295 | 1.1295 | 0.35% | |
005812 | 1.179 | 1.179 | 0.35% | |
005831 | 1.0516 | 1.1146 | 0.05% | |
005870 | 1.0126 | 1.0126 | 0.80% | |
006976 | 1.0801 | 1.0801 | 0.35% | |
150100 | 1.03 | 1.359 | 0.80% | |
150236 | 0.886 | 0.085 | 0.80% | |
150238 | 0.492 | 0.16 | 0.80% | |
150245 | 1.038 | 1.194 | 0.80% | |
159911 | 3.8256 | 1.1592 | 0.80% | |
160603 | 1.424 | 3.925 | 0.35% | |
160610 | 0.984 | 1.879 | 0.35% | |
160617 | 1.104 | 1.5724 | 0.05% | |
160621 | 1.183 | 1.525 | 0.05% | |
16063B | 0.945 | 1.027 | 0.00% | |
206002 | 1.491 | 1.491 | 0.35% | |
206004 | 1.4271 | 1.543 | 0.05% | |
206012 | 1.358 | 1.358 | 0.80% | |
206013 | 1.112 | 1.55 | 0.35% | |
000054 | 1.1732 | 1.4002 | 0.05% | |
000289 | 1.0743 | 1.3815 | 0.05% | |
000295 | 1.113 | 1.379 | 0.05% | |
001123 | 1.1869 | 1.2277 | 0.35% | |
001188 | 0.947 | 0.947 | 0.80% | |
001329 | 1.0872 | 1.1422 | 0.35% | |
001330 | 1.1784 | 1.2184 | 0.35% | |
001380 | 1.7516 | 1.7516 | 0.35% | |
004463 | 1.0331 | 1.1299 | 0.05% | |
006029 | 1.0118 | 1.045 | 0.05% | |
006230 | 1.2368 | 1.2368 | 0.35% | |
007000 | 1.0143 | 1.0163 | 0.05% | |
007271 | 1.0015 | 1.0015 | 0.35% | |
150178 | 1.426 | 2.214 | 0.80% | |
150206 | 0.632 | 1.167 | 0.80% | |
150227 | 1.038 | 1.203 | 0.80% | |
150277 | 1.0 | 1.199 | 0.80% | |
150279 | 1.0 | 1.199 | 0.80% | |
160608 | 1.279 | 1.902 | 0.05% | |
160611 | 0.944 | 1.073 | 0.35% | |
16062D | 0.948 | 1.185 | 0.00% | |
160635 | 1.021 | 0.926 | 0.80% | |
16063A | 0.833 | 1.144 | 0.00% | |
16063I | 0.815 | 0.352 | 0.00% | |
206018 | 1.14 | 1.485 | 0.05% | |
501025 | 1.0332 | 1.0832 | 0.80% | |
000329 | 1.096 | 1.096 | 0.05% | |
001222 | 1.252 | 1.252 | 0.35% | |
001328 | 1.0216 | 1.0216 | 0.35% | |
001381 | 1.1742 | 1.1742 | 0.35% | |
001454 | 1.0472 | 1.0472 | 0.35% | |
002019 | 1.1203 | 1.1728 | 0.35% | |
002188 | 1.1368 | 1.1655 | 0.05% | |
003527 | 1.0325 | 1.091 | 0.05% | |
004499 | 1.0324 | 1.1374 | 0.05% | |
006057 | 1.082 | 1.082 | 0.05% | |
007001 | 1.0191 | 1.0211 | 0.05% | |
007544 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | |
007682 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
150192 | 1.03 | 1.241 | 0.80% | |
150204 | 0.862 | 1.447 | 0.80% | |
150278 | 0.63 | 0.029 | 0.80% | |
160605 | 1.594 | 3.964 | 0.35% | |
16063E | 0.765 | 0.56 | 0.00% | |
16063H | 1.09 | 0.501 | 0.00% | |
502023 | 0.719 | 0.813 | 0.80% | |
502024 | 1.0 | 1.188 | 0.80% | |
001331 | 1.291 | 1.3223 | 0.35% | |
001332 | 1.1494 | 1.1954 | 0.35% | |
001336 | 1.2134 | 1.2134 | 0.35% | |
001337 | 1.1945 | 1.1945 | 0.35% | |
003143 | 1.1251 | 1.1251 | 0.35% | |
003209 | 1.039 | 1.054 | 0.05% | |
003280 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% | |
003496 | 1.1348 | 1.1498 | 0.35% | |
003835 | 1.417 | 1.417 | 0.35% | |
004503 | 1.1505 | 1.1505 | 0.05% | |
006283 | 0.148 | 0.15 | 1.18% | |
006526 | 1.0705 | 1.0705 | 0.35% | |
006939 | 1.265 | 1.265 | 0.80% | |
007146 | 1.0556 | 1.0556 | 0.35% | |
007273 | 1.0076 | 1.0076 | 0.35% | |
007321 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
150177 | 1.03 | 1.263 | 0.80% | |
150179 | 1.03 | 1.263 | 0.80% | |
150235 | 1.022 | 1.2 | 0.80% | |
150246 | 1.01 | 0.204 | 0.80% | |
150280 | 1.184 | 0.046 | 0.80% | |
160624 | 2.069 | 1.923 | 0.35% | |
160627 | 1.584 | 1.402 | 0.35% | |
16062B | 1.185 | 1.74 | 0.00% | |
16062L | 1.031 | 0.763 | 0.00% | |
16063C | 1.181 | 1.686 | 0.00% | |
206001 | 1.1031 | 5.4852 | 0.35% | |
206005 | 1.467 | 1.467 | 0.80% | |
502025 | 0.438 | 0.438 | 0.80% | |
000290 | 1.1923 | 1.4968 | 1.18% | |
000296 | 1.094 | 1.355 | 0.05% | |
000297 | 0.955 | 0.955 | 0.05% | |
001122 | 1.1784 | 1.2462 | 0.35% | |
001223 | 1.085 | 1.085 | 0.80% | |
001326 | 1.1411 | 1.1811 | 0.35% | |
002504 | 1.151 | 1.151 | 0.35% | |
003343 | 1.0771 | 1.0771 | 0.35% | |
003662 | 1.1748 | 1.1748 | 0.05% | |
004514 | 1.001 | 1.001 | 0.35% | |
006938 | 1.207 | 1.207 | 0.80% | |
150101 | 1.032 | 0.254 | 0.80% | |
150193 | 1.028 | 2.304 | 0.80% | |
150203 | 1.034 | 1.226 | 0.80% | |
150273 | 1.0 | 1.2 | 0.80% | |
160602 | 1.321 | 1.995 | 0.05% | |
160616 | 1.142 | 1.142 | 0.80% | |
160640 | 1.092 | 0.448 | 0.80% | |
160643 | 0.9189 | 0.9189 | 0.80% | |
206007 | 2.709 | 2.709 | 0.35% | |
206008 | 1.175 | 1.459 | 0.05% | |
512670 | 1.1133 | 1.1133 | 0.80% | |
000338 | 1.1801 | 1.3634 | 0.05% | |
001325 | 1.1588 | 1.1988 | 0.35% | |
001876 | 0.1682 | 0.2089 | 1.18% | |
003165 | 1.1841 | 1.1841 | 0.35% | |
003344 | 1.0756 | 1.0756 | 0.35% | |
003495 | 1.0915 | 1.1515 | 0.35% | |
003741 | 1.3344 | 1.4223 | 0.05% | |
004100 | 1.1513 | 1.1513 | 0.35% | |
004127 | 1.0539 | 1.1539 | 0.05% | |
004292 | 1.1187 | 1.1187 | 0.80% | |
005028 | 1.1306 | 1.1306 | 0.35% | |
005632 | 0.8513 | 1.5043 | 0.35% | |
150229 | 1.02 | 1.202 | 0.80% | |
150243 | 1.034 | 1.194 | 0.80% | |
160622 | 1.021 | 1.312 | 0.05% | |
16062A | 1.228 | 1.797 | 0.00% | |
16062C | 1.029 | 1.742 | 0.00% | |
160642 | 1.0237 | 1.0237 | 0.35% | |
206009 | 2.241 | 2.618 | 0.35% | |
206011 | 1.046 | 1.398 | 1.18% | |
000854 | 2.127 | 2.127 | 0.80% | |
001067 | 1.2887 | 1.2887 | 0.35% | |
001327 | 1.1387 | 1.1937 | 0.35% | |
001453 | 1.0599 | 1.0599 | 0.35% | |
002018 | 1.1688 | 1.1901 | 0.35% | |
002259 | 1.346 | 1.346 | 0.35% | |
002505 | 1.128 | 1.128 | 0.35% | |
002643 | 1.1893 | 1.1893 | 0.35% | |
002868 | 1.0563 | 1.1031 | 0.05% | |
003142 | 2.3877 | 2.3877 | 0.35% | |
003412 | 1.2078 | 1.2078 | 0.35% | |
003547 | 1.0588 | 1.1668 | 0.05% | |
004498 | 1.0764 | 1.1214 | 0.05% | |
006296 | 1.0735 | 1.0735 | 0.35% | |
007309 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | |
150180 | 1.34 | 2.141 | 0.80% | |
150228 | 0.852 | 0.852 | 0.80% | |
150230 | 1.342 | 1.65 | 0.80% | |
160612 | 1.119 | 1.709 | 0.05% | |
160613 | 1.485 | 2.656 | 0.35% | |
160615 | 1.652 | 1.712 | 0.80% | |
160644 | 0.8439 | 0.8439 | 1.18% | |
206003 | 1.3457 | 1.5645 | 0.05% | |
206015 | 1.031 | 1.413 | 0.05% | |
501023 | 1.0434 | 1.0434 | 0.80% | |
510070 | 1.752 | 1.502 | 0.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,755.56 | 101.90 |
3 | 现金 | 1,755.56 | 101.90 |
4 | 其他资产 | 04.66 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000661 | 长春高新 | 00.44 | 148.21 | 5.83% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 01.63 | 144.73 | 5.69% | 1.07 |
002851 | 麦格米特 | 06.00 | 118.64 | 4.67% | 1.74 |
000568 | 泸州老窖 | 01.37 | 110.74 | 4.36% | 1.37 |
601166 | 兴业银行 | 05.87 | 107.36 | 4.22% | 5.87 |
002475 | 立讯精密 | 04.11 | 101.89 | 4.01% | 0.95 |
000333 | 美的集团 | 01.69 | 87.64 | 3.45% | 1.69 |
002511 | 中顺洁柔 | 06.84 | 83.94 | 3.30% | -0.25 |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 78.72 | 3.10% | 0.08 |
603517 | 绝味食品 | 01.97 | 76.82 | 3.02% | 0.68 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
40.54% | 15.96% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5% | 10.21% | 1.27% | 25.9% | 15.96% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 0.73 | 0.70 |
夏普比率 | 78.16 | -6.49 | -4.51 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
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