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鹏华兴利混合  002643
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.5266
1.5266
52.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.23% 0.01% 2100/5730
最近一月 2.22% 0.02% 2322/5682
最近三月 2.86% 0.01% 1701/5522
最近一年 8.19% 0.16% 2744/4179
(2021-12-09)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002643 基金经理 最新份额442.74万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-05-11 托管行南京银行股份有限公司
首募规模12.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在科学严谨的资产配置框架下，力争基金资产的保值增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-9 1.5266 1.5266 0.41%
2021-12-8 1.5204 1.5204 0.42%
2021-12-7 1.5141 1.5141 0.38%
2021-12-6 1.5084 1.5084 0.06%
2021-12-3 1.5075 1.5075 -0.04%
2021-12-2 1.5081 1.5081 0.01%
2021-12-1 1.508 1.508 0.04%
2021-11-30 1.5074 1.5074 0.01%
2021-11-29 1.5073 1.5073 0.10%
2021-11-26 1.5058 1.5058 0.04%
2021-11-25 1.5052 1.5052 0.04%
2021-11-24 1.5046 1.5046 0.08%
2021-11-23 1.5034 1.5034 0.06%
2021-11-22 1.5025 1.5025 0.09%
2021-11-19 1.5012 1.5012 0.03%
2021-11-18 1.5008 1.5008 0.26%
2021-11-17 1.4969 1.4969 0.03%
2021-11-16 1.4964 1.4964 -0.01%
2021-11-15 1.4966 1.4966 0.10%
2021-11-12 1.4951 1.4951 0.03%
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000338 1.2301 1.5991 0.09%
001223 1.405 1.405 0.93%
001337 1.5462 1.5462 0.50%
001950 1.1019 1.1916 0.09%
003344 1.2021 1.3311 0.50%
003412 1.2895 1.2895 0.50%
003662 1.2979 1.2979 0.09%
003780 1.4662 1.4662 0.50%
004292 2.4843 2.4843 0.93%
004499 1.0064 1.2053 0.09%
004986 1.9559 2.1759 0.50%
005967 1.8033 1.8033 0.50%
007309 1.1005 1.1275 0.09%
008134 1.2493 1.2493 0.93%
008321 0.0872 0.0872 -0.03%
008623 1.0814 1.1594 0.93%
008681 1.3385 1.3385 0.50%
009023 1.3267 1.3267 0.50%
009233 1.0928 1.1217 0.50%
009483 1.0274 1.07 0.09%
009862 1.0711 1.0711 0.50%
010365 1.1003 1.1003 0.93%
010490 0.9904 0.9904 0.50%
011471 1.0087 1.0087 0.50%
011572 1.0223 1.0223 0.50%
159867 0.8278 0.8278 0.93%
159972 108.816 1.0904 0.09%
160615 2.507 2.567 0.93%
160617 1.1007 1.6552 0.09%
160625 0.86 1.907 0.93%
160628 1.028 1.756 0.93%
160642 2.2666 2.2666 0.50%
206015 1.03 1.476 0.09%
501025 0.944 0.994 0.93%
501076 1.6763 1.6763 0.50%
501205 0.8015 0.8015 0.50%
000290 0.6539 0.9884 -0.03%
001067 1.5464 1.5464 0.50%
001172 1.5191 1.5191 0.50%
001329 1.4357 1.4907 0.50%
001454 1.2663 1.3353 0.50%
002019 1.3342 1.4267 0.50%
003411 1.3434 1.3434 0.50%
003547 1.036 1.3071 0.09%
004438 1.2796 1.2796 0.09%
005268 2.2648 2.2648 0.93%
005434 2.009 2.009 0.50%
006285 0.0874 0.0883 -0.03%
006526 2.0232 2.0232 0.50%
006792 0.1977 0.1983 -0.03%
006939 1.91 1.91 0.93%
007858 103.4754 1.0398 0.00%
008622 1.0815 1.1595 0.93%
008957 1.0462 1.0514 0.09%
009022 1.0606 1.0606 0.09%
009232 1.084 1.128 0.50%
009331 1.1542 1.1542 0.50%
009742 1.02 1.0319 0.09%
010863 1.0634 1.0677 0.50%
010919 1.041 1.041 0.50%
010964 1.337 1.337 0.09%
011052 1.0469 1.0469 0.50%
011568 0.9959 0.9959 0.50%
011582 1.0073 1.0073 0.50%
012041 1.389 1.389 0.93%
012044 1.166 1.166 0.93%
012649 1.0111 1.0111 0.09%
159805 1.03 1.03 0.93%
159872 1.1053 1.1053 0.93%
160613 1.213 3.276 0.50%
160620 1.826 1.297 0.93%
160636 1.039 1.056 0.93%
160645 1.8384 1.8384 0.50%
206011 0.959 1.335 -0.03%
000289 1.0812 1.4624 0.09%
000296 1.203 1.525 0.09%
000297 1.757 1.814 0.09%
000431 4.121 4.203 0.50%
001123 1.4517 1.5325 0.50%
001326 1.2879 1.4359 0.50%
001327 1.4417 1.4967 0.50%
001453 1.2841 1.3531 0.50%
001876 0.103 0.148 -0.03%
002504 2.081 2.081 0.50%
003343 1.2045 1.3335 0.50%
003983 1.0499 1.205 0.09%
006296 1.4276 1.4276 0.50%
007000 1.0505 1.0904 0.09%
007681 1.0425 1.0711 0.09%
008058 1.2051 1.2051 0.50%
008132 1.8283 1.8283 0.50%
008925 1.0178 1.0428 0.09%
009635 1.0801 1.0801 0.50%
009702 1.0373 1.044 0.09%
009920 1.0514 1.0514 0.09%
010488 0.9401 0.9401 0.50%
010725 1.0546 1.0546 0.50%
011576 1.0103 1.0103 0.50%
012093 1.0049 1.0049 0.50%
012755 1.0941 1.0941 0.93%
013149 1.0108 1.0108 0.09%
159717 1.0544 1.0544 0.93%
159816 102.4981 1.0384 0.09%
159982 1.6761 1.6761 0.93%
160608 1.261 1.942 0.09%
160618 1.4258 1.7908 0.09%
160622 1.018 1.45 0.09%
160632 1.115 2.397 0.93%
160638 1.829 0.82 0.93%
160644 1.2552 1.2592 -0.03%
206007 4.673 4.673 0.50%
206009 3.79 4.167 0.50%
513700 0.7753 0.7753 0.93%
000409 5.977 5.977 0.93%
000780 2.631 2.631 0.93%
001188 1.579 1.579 0.93%
001190 1.5678 1.5678 0.50%
001775 1.188 1.188 0.50%
002643 1.5266 1.5266 0.50%
002868 1.0457 1.1825 0.09%
003142 2.8445 2.9045 0.50%
003209 1.0489 1.1519 0.09%
003495 1.3858 1.4858 0.50%
003496 1.4363 1.4913 0.50%
003741 1.04 1.5109 0.09%
004503 1.2433 1.301 0.09%
005831 1.0348 1.19 0.09%
006057 1.374 1.374 0.09%
006976 2.3543 2.3543 0.50%
007544 1.0625 1.074 0.09%
007987 1.0193 1.0681 0.09%
008119 1.2795 1.2795 0.50%
009231 1.1943 1.1943 0.50%
009484 1.0227 1.0652 0.09%
009743 1.0147 1.0241 0.09%
009861 1.0786 1.0786 0.50%
009921 1.0475 1.0475 0.09%
010265 1.0121 1.0121 0.50%
010491 0.982 0.982 0.50%
011074 1.0604 1.0604 0.50%
011331 0.9711 0.9711 0.50%
011415 1.0411 1.0411 0.50%
011460 0.9857 0.9857 0.50%
011570 1.0043 1.0043 0.50%
011577 1.0093 1.0093 0.50%
011957 1.0607 1.0607 0.50%
012641 1.0175 1.0175 0.50%
012797 1.0065 1.0065 0.09%
012808 1.146 1.146 0.93%
012810 1.037 1.037 0.93%
159880 1.354 1.354 0.93%
160607 1.046 5.939 0.50%
206008 1.154 1.659 0.09%
502023 1.883 1.297 0.93%
512670 1.1747 2.3494 0.93%
512690 1.3942 2.7884 0.93%
512730 1.1854 1.1854 0.93%
515630 1.2607 1.2607 0.93%
000295 1.237 1.564 0.09%
000854 4.033 4.033 0.93%
001122 1.4509 1.5587 0.50%
001191 1.5301 1.5301 0.50%
001325 1.3039 1.4589 0.50%
001331 1.5821 1.6134 0.50%
001380 2.0921 2.0921 0.50%
001381 1.4835 1.4835 0.50%
004127 1.1416 1.2862 0.09%
006283 0.151 0.156 -0.03%
007271 1.4865 1.4865 0.50%
007500 1.0701 1.099 0.09%
008320 0.554 0.554 -0.03%
008493 1.0788 1.0788 0.09%
008956 1.0371 1.0402 0.09%
009097 1.1226 1.1226 0.50%
009276 1.0223 1.0236 0.09%
009634 1.0874 1.0874 0.50%
009787 1.1392 1.1392 0.50%
010479 1.0119 1.0445 0.09%
010920 1.0391 1.0391 0.50%
011071 1.025 1.025 0.50%
011072 1.0216 1.0216 0.50%
011073 1.0634 1.0634 0.50%
011332 0.967 0.967 0.50%
011472 1.0028 1.0028 0.50%
011542 0.9354 0.9354 0.50%
011552 1.0553 1.0553 0.50%
011575 1.0126 1.0126 0.50%
012057 1.014 1.014 0.50%
012094 1.0011 1.0011 0.50%
012111 1.0029 1.0029 0.50%
159863 1.1202 1.6803 0.93%
159870 1.0307 1.0307 0.93%
159993 1.2717 1.2717 0.93%
160627 3.002 2.554 0.50%
160630 1.528 1.411 0.93%
160639 0.872 0.382 0.93%
184801 108.25 1.408 0.50%
206006 0.555 0.5609 -0.03%
000053 1.0081 1.6685 0.09%
000143 1.8336 1.8836 0.09%
001230 1.263 1.263 0.93%
001328 1.292 1.292 0.50%
001330 1.5541 1.5941 0.50%
002505 2.004 2.004 0.50%
003166 2.4569 2.4569 0.50%
004100 1.4224 1.4224 0.50%
004463 1.0324 1.2045 0.09%
004498 1.0564 1.1954 0.09%
004504 1.2001 1.2626 0.09%
005028 2.8755 2.8755 0.50%
006029 1.0347 1.1242 0.09%
007001 1.0497 1.0933 0.09%
007682 1.0283 1.0786 0.09%
007870 1.0628 1.0968 0.09%
007932 1.5369 1.5369 0.93%
009086 1.2421 1.2421 0.50%
009096 1.1324 1.1324 0.50%
009330 1.1688 1.1688 0.50%
009570 0.956 0.956 0.50%
009571 0.9452 0.9452 0.50%
009668 1.1867 1.1867 0.50%
009703 1.4845 1.5941 0.09%
009822 1.0861 1.0861 0.50%
009823 1.0804 1.0804 0.50%
010364 1.4532 1.4532 0.93%
010894 0.9322 0.9322 0.50%
011053 1.0433 1.0433 0.50%
011334 0.9035 0.9035 0.50%
011461 0.9797 0.9797 0.50%
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160611 1.467 1.816 0.50%
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160634 1.803 1.286 0.93%
160643 1.8122 1.8122 0.93%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票06.2300.92
2债券及货币665.9498.53
3现金665.9498.53
4其他资产16.3802.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301009可靠股份00.0801.590.24%0.00  
301011华立科技00.0200.960.14%0.00  
301012扬电科技00.0200.900.13%0.00  
300998宁波方正00.0200.760.11%0.00  
301007德迈仕00.0300.660.10%0.00  
301004嘉益股份00.0300.640.09%0.00  
301010晶雪节能00.0200.470.07%0.00  
301015百洋医药00.0100.260.04%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.14
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詹森指数
0.04
0.08
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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