基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理邱杰 申购费率0.15% 基金规模3.77亿 (2022-06-30) |
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基金代码001103 | 基金经理邱杰 | 最新份额27,960.38万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模3.77亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-03-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模46.18亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于与工业革命4.0相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 工业革命4.0,即以智能制造为主导的第四次工业革命,旨在通过移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用,将制造业推向智能化。工业革命4.0将带来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创新,不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.674 | 1.799 | 2.64% |
2024-3-27 | 1.631 | 1.756 | -3.49% |
2024-3-26 | 1.69 | 1.815 | -2.14% |
2024-3-25 | 1.727 | 1.852 | -2.43% |
2024-3-22 | 1.77 | 1.895 | -1.28% |
2024-3-21 | 1.793 | 1.918 | 0.79% |
2024-3-20 | 1.779 | 1.904 | 2.36% |
2024-3-19 | 1.738 | 1.863 | -1.19% |
2024-3-18 | 1.759 | 1.884 | 3.35% |
2024-3-15 | 1.702 | 1.827 | 0.83% |
2024-3-14 | 1.688 | 1.813 | -0.88% |
2024-3-13 | 1.703 | 1.828 | 1.31% |
2024-3-12 | 1.681 | 1.806 | -0.06% |
2024-3-11 | 1.682 | 1.807 | 1.69% |
2024-3-8 | 1.654 | 1.779 | 1.72% |
2024-3-7 | 1.626 | 1.751 | -2.69% |
2024-3-6 | 1.671 | 1.796 | -0.48% |
2024-3-5 | 1.679 | 1.804 | -0.71% |
2024-3-4 | 1.691 | 1.816 | -0.29% |
2024-3-1 | 1.696 | 1.821 | 3.29% |
邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今,任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2016-01-18 至 2021-03-18 | 5.2 | 120.24% | 91.03% |
前海开源祥和债券C | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 22.03% | 16.79% |
前海开源港股通股息率50强股票 | 股票型 | 2017-03-31 至 2019-07-05 | 2.3 | -3.90% | 6.43% |
前海开源顺和债券A | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.84% | 1.15% |
前海开源价值成长混合C | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.6 | 13.32% | 36.37% |
前海开源稳健增长三年混合 | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | -39.12% | 8.78% |
前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2014-12-15 至 2020-09-09 | 5.7 | 85.60% | 56.81% |
前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.1 | 42.13% | 40.11% |
前海开源祥和债券A | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 23.80% | 16.79% |
前海开源顺和债券C | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.59% | 1.15% |
前海开源优质成长混合 | 混合型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | -23.71% | 18.67% |
前海开源再融资股票 | 股票型 | 2015-04-20 至 今 | 8.9 | 45.65% | -0.06% |
前海开源价值成长混合A | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.6 | 13.94% | 36.37% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 3.2 | -41.19% | -21.87% |
前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.24% | 64.78% |
前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 2018-05-07 至 今 | 5.9 | 26.66% | 23.20% |
前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2021-03-18 | 5.8 | 120.97% | 43.35% |
前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.62% | 64.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭荐丰 | 2020-02-10 至 2021-04-09 | 1年1个月零30天 | 17.16 | 35.78 |
邱杰 | 2018-05-07 至 今 | 5年10个月零22天 | 26.66 | 23.20 |
薛小波 | 2015-03-05 至 2018-05-07 | 3年2个月零2天 | 25.40 | 11.12 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002690 | 1.0401 | 1.1901 | -1.35% | |
003304 | 2.635 | 2.665 | -1.35% | |
000916 | 1.934 | 2.235 | -1.84% | |
000969 | 1.561 | 1.561 | -1.35% | |
001027 | 0.9392 | 0.9392 | -1.84% | |
005328 | 0.6591 | 0.6591 | -1.84% | |
001943 | 1.042 | 1.654 | -1.35% | |
001972 | 1.087 | 1.087 | -1.35% | |
001679 | 1.541 | 1.541 | -1.35% | |
011602 | 0.3242 | 0.3242 | -1.84% | |
011871 | 0.564 | 0.564 | -1.35% | |
008188 | 0.6725 | 0.6725 | -1.35% | |
011287 | 0.6505 | 0.6505 | -1.35% | |
015210 | 1.2398 | 1.2398 | -1.35% | |
004321 | 0.7788 | 0.7788 | -1.35% | |
001102 | 1.914 | 1.914 | -1.35% | |
000423 | 1.851 | 1.851 | -1.35% | |
006216 | 1.0741 | 1.3341 | -1.35% | |
005453 | 0.8955 | 0.8955 | -1.35% | |
005454 | 0.8901 | 0.8901 | -1.35% | |
005542 | 1.0584 | 2.1684 | -1.35% | |
005138 | 0.9897 | 1.4797 | -0.03% | |
001986 | 1.223 | 1.223 | -1.35% | |
001902 | 1.052 | 1.642 | -1.35% | |
014729 | 0.839 | 0.839 | -1.35% | |
002080 | 0.748 | 0.748 | -1.35% | |
004454 | 1.5023 | 1.7863 | -1.35% | |
005809 | 1.5307 | 1.5307 | -0.91% | |
007151 | 1.0345 | 1.0345 | -1.35% | |
004218 | 1.3073 | 1.3473 | -1.35% | |
002667 | 1.299 | 1.379 | -1.35% | |
003305 | 2.612 | 2.642 | -1.35% | |
003361 | 1.0243 | 1.3743 | -0.03% | |
005301 | 1.2155 | 1.8205 | -0.03% | |
001901 | 1.008 | 1.618 | -1.35% | |
009198 | 1.2384 | 1.2384 | 0.38% | |
011588 | 0.6722 | 0.6722 | -1.35% | |
011601 | 0.3281 | 0.3281 | -1.84% | |
011722 | 0.6661 | 0.6661 | -1.84% | |
002079 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
012774 | 1.0104 | 1.0626 | -0.03% | |
015046 | 0.7501 | 0.7501 | -1.84% | |
013270 | 0.6673 | 0.6673 | -1.35% | |
013271 | 0.6658 | 0.6658 | -1.35% | |
004320 | 1.1018 | 1.1018 | -1.35% | |
004680 | 1.0953 | 1.0953 | -1.35% | |
001162 | 1.24 | 1.24 | -1.84% | |
001178 | 1.08 | 1.66 | -1.84% | |
001209 | 0.686 | 0.686 | -1.35% | |
001278 | 1.196 | 1.556 | -1.35% | |
003857 | 1.6704 | 1.6704 | -1.35% | |
164401 | 0.687 | 0.687 | -1.84% | |
164402 | 0.7564 | 0.7564 | -1.84% | |
000689 | 1.9241 | 2.0341 | -1.35% | |
007502 | 1.3257 | 1.3657 | -1.35% | |
004099 | 0.9799 | 0.9799 | -1.35% | |
002663 | 1.749 | 1.749 | -1.35% | |
003219 | 1.4578 | 1.5278 | -0.03% | |
003254 | 0.9972 | 1.7472 | -0.03% | |
003255 | 1.0012 | 1.7512 | -0.03% | |
000932 | 1.3779 | 1.6329 | -1.35% | |
001837 | 1.0379 | 1.1989 | -1.35% | |
001874 | 1.337 | 1.507 | -1.35% | |
001638 | 1.354 | 1.354 | -1.84% | |
011870 | 0.525 | 0.525 | -1.35% | |
012775 | 1.0095 | 1.0597 | -0.03% | |
002443 | 1.411 | 1.593 | -1.35% | |
004316 | 1.0753 | 1.7253 | -1.35% | |
007765 | 1.0902 | 1.1302 | -0.03% | |
003858 | 1.6505 | 1.6505 | -1.35% | |
002860 | 0.7778 | 0.8778 | -1.35% | |
002972 | 1.219 | 1.219 | -0.03% | |
006145 | 1.1205 | 1.6505 | -0.03% | |
006190 | 1.0757 | 1.0757 | -1.35% | |
005505 | 2.2747 | 2.2747 | -1.84% | |
005669 | 2.2867 | 2.2867 | -1.84% | |
005720 | 1.0233 | 1.2385 | -0.03% | |
006923 | 0.8502 | 0.8502 | -1.84% | |
008381 | 0.8462 | 0.8462 | -1.35% | |
003218 | 1.4837 | 1.5537 | -0.03% | |
000933 | 1.3019 | 1.5469 | -1.35% | |
005139 | 0.9617 | 1.4517 | -0.03% | |
005323 | 1.8934 | 1.8934 | -1.35% | |
001770 | 1.199 | 1.462 | -1.35% | |
006524 | 1.1648 | 1.2648 | -1.84% | |
006525 | 1.1522 | 1.2522 | -1.84% | |
006712 | 1.7681 | 1.7681 | -1.84% | |
012483 | 0.6602 | 0.6602 | -1.35% | |
015484 | 0.9318 | 0.9318 | -1.84% | |
013157 | 1.9091 | 1.9091 | -1.35% | |
002360 | 1.189 | 1.549 | -1.35% | |
004314 | 1.1918 | 1.1918 | -1.35% | |
004602 | 1.1731 | 1.2931 | -0.03% | |
164403 | 1.2501 | 1.2696 | -1.35% | |
000656 | 1.5339 | 1.9039 | -1.84% | |
006924 | 0.8406 | 0.8406 | -1.84% | |
003168 | 1.031 | 1.171 | -0.03% | |
003360 | 1.0239 | 1.1989 | -0.03% | |
010718 | 0.4841 | 0.4841 | -1.35% | |
001849 | 1.115 | 1.115 | -1.84% | |
001875 | 1.403 | 2.323 | -1.35% | |
006507 | 1.1989 | 1.1989 | -0.91% | |
012711 | 0.5413 | 0.5413 | -1.35% | |
015671 | 1.5228 | 1.5228 | -1.84% | |
159812 | 4.9792 | 1.2813 | 0.38% | |
002207 | 1.391 | 1.391 | -1.35% | |
002496 | 1.13 | 1.13 | -1.35% | |
004496 | 2.0837 | 2.0837 | -1.35% | |
004603 | 1.172 | 1.277 | -0.03% | |
006217 | 1.0679 | 1.3279 | -1.35% | |
000690 | 1.388 | 1.388 | -1.35% | |
005506 | 2.2471 | 2.2471 | -1.84% | |
001942 | 1.064 | 1.679 | -1.35% | |
011723 | 0.6643 | 0.6643 | -1.84% | |
011429 | 0.719 | 0.719 | -1.35% | |
515590 | 1.2646 | 1.2646 | -1.84% | |
012484 | 0.6584 | 0.6584 | -1.35% | |
017929 | 0.7745 | 0.7745 | -1.35% | |
002199 | 0.681 | 1.641 | -1.84% | |
001103 | 1.631 | 1.756 | -1.35% | |
000596 | 1.349 | 1.349 | -1.84% | |
000788 | 0.884 | 1.334 | -1.35% | |
003993 | 0.971 | 1.419 | -1.35% | |
004098 | 0.8925 | 0.8925 | -1.84% | |
002662 | 1.767 | 1.767 | -1.35% | |
002666 | 1.321 | 1.401 | -1.35% | |
002691 | 1.0285 | 1.1785 | -1.35% | |
003167 | 1.0367 | 1.2067 | -0.03% | |
001060 | 1.1 | 1.1 | -1.35% | |
010717 | 0.4967 | 0.4967 | -1.35% | |
005302 | 1.1929 | 1.7929 | -0.03% | |
005324 | 1.8857 | 1.8857 | -1.35% | |
001765 | 1.211 | 1.477 | -1.35% | |
001865 | 1.681 | 1.681 | -1.35% | |
006713 | 1.7496 | 1.7496 | -1.84% | |
006775 | 0.8447 | 0.8447 | -1.35% | |
002407 | 0.9021 | 1.7821 | -1.35% | |
002495 | 1.156 | 1.156 | -1.35% | |
004315 | 1.4228 | 1.4228 | -1.35% | |
004317 | 1.0661 | 1.7121 | -1.35% | |
004453 | 1.498 | 1.782 | -1.35% | |
004497 | 2.0458 | 2.0458 | -1.35% | |
007766 | 1.0578 | 1.0928 | -0.03% | |
001302 | 1.421 | 1.421 | -1.35% | |
002971 | 1.248 | 1.248 | -0.03% | |
006146 | 1.1141 | 1.6441 | -0.03% | |
000536 | 1.151 | 1.521 | -0.03% | |
005541 | 1.0531 | 2.1781 | -1.35% | |
005721 | 1.0435 | 1.0937 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,061.71 | 86.79 |
2 | 债券及货币 | 6,481.71 | 13.06 |
3 | 现金 | 3,589.60 | 07.24 |
4 | 其他资产 | 229.75 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300033 | 同花顺 | 29.26 | 4,590.14 | 9.25% | -1.24 |
002230 | 科大讯飞 | 97.84 | 4,537.82 | 9.15% | 18.00 |
688111 | 金山办公 | 14.15 | 4,474.17 | 9.02% | 2.71 |
603383 | 顶点软件 | 78.35 | 3,862.70 | 7.79% | 9.32 |
002351 | 漫步者 | 178.85 | 3,160.28 | 6.37% | 35.04 |
600570 | 恒生电子 | 105.84 | 3,043.96 | 6.14% | -16.10 |
300803 | 指南针 | 49.27 | 2,969.01 | 5.98% | 2.06 |
002180 | 纳思达 | 100.80 | 2,281.21 | 4.60% | 100.80 |
002475 | 立讯精密 | 55.00 | 1,894.75 | 3.82% | 55.00 |
300502 | 新易盛 | 38.13 | 1,880.57 | 3.79% | 38.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 25.00(万张) | 2,535.49(万元) | 5.11(%) |
2 | 019670 | 22国债05 | 03.50(万张) | 356.62(万元) | 0.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.055 |
2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-29.71% | -24.87% | -8.73% | 1.67% | 6.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -4.34% | -8.06% | -8.06% | -24.87% | -24.0% | 8.66% | 81.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.07 | 0.86 |
夏普比率 | -51.58 | -24.34 | 20.97 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.05 | 0.01 | 0.04 |
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