基金代码000969 | 基金经理刘宏 | 最新份额6,095.8万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-02-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模24.7亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资与大安全主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 大安全即国家安全,是国家的基本利益,是一个国家处于没有危险的客观状态。中国共产党中央国家安全委员会于2013年11月12日正式成立,将国家安全提升至前所未有的高度。在国家安全的大背景下,国家必将加大对相关领域的投资和政策支持,这些领域主要包括:国防军工、信息安全、能源安全、生态安全、食品安全、国民安全、经济安全和其他一些涉及国家安全的领域。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.58 | 1.58 | 1.22% |
2024-3-27 | 1.561 | 1.561 | -1.64% |
2024-3-26 | 1.587 | 1.587 | -0.50% |
2024-3-25 | 1.595 | 1.595 | -0.68% |
2024-3-22 | 1.606 | 1.606 | -0.86% |
2024-3-21 | 1.62 | 1.62 | 0.75% |
2024-3-20 | 1.608 | 1.608 | 0.19% |
2024-3-19 | 1.605 | 1.605 | -0.68% |
2024-3-18 | 1.616 | 1.616 | 1.19% |
2024-3-15 | 1.597 | 1.597 | 0.25% |
2024-3-14 | 1.593 | 1.593 | 0.76% |
2024-3-13 | 1.581 | 1.581 | 0.32% |
2024-3-12 | 1.576 | 1.576 | -3.13% |
2024-3-11 | 1.627 | 1.627 | -1.33% |
2024-3-8 | 1.649 | 1.649 | 1.17% |
2024-3-7 | 1.63 | 1.63 | 0.06% |
2024-3-6 | 1.629 | 1.629 | 0.37% |
2024-3-5 | 1.623 | 1.623 | 0.00% |
2024-3-4 | 1.623 | 1.623 | 2.08% |
2024-3-1 | 1.59 | 1.59 | 1.15% |
刘宏先生:北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年3月12日至今,任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。刘宏先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源大海洋混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.6 | -48.00% | -24.69% |
前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2021-04-22 至 今 | 2.9 | 10.02% | -28.21% |
前海开源周期优选混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.77% | -23.62% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.1 | -25.04% | -25.93% |
前海开源大安全混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.6 | -27.48% | -24.69% |
前海开源周期优选混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -19.03% | -23.64% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -25.23% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宏 | 2022-08-08 至 今 | 1年7个月零21天 | -27.48 | -24.69 |
董治国 | 2021-06-01 至 2022-08-08 | 1年2个月零7天 | -11.87 | -5.73 |
谢屹 | 2018-05-07 至 2021-06-01 | 3年0个月零25天 | 112.87 | 71.00 |
薛小波 | 2015-01-12 至 2018-05-07 | 3年3个月零25天 | 5.70 | 34.92 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010717 | 0.5003 | 0.5003 | 0.88% | |
001679 | 1.546 | 1.546 | 0.88% | |
001837 | 1.0452 | 1.2062 | 0.88% | |
006524 | 1.171 | 1.271 | 1.05% | |
006525 | 1.1583 | 1.2583 | 1.05% | |
002079 | 1.613 | 1.613 | 0.88% | |
015484 | 0.9293 | 0.9293 | 1.05% | |
013271 | 0.6709 | 0.6709 | 0.88% | |
002199 | 0.705 | 1.665 | 1.05% | |
002407 | 0.9168 | 1.7968 | 0.88% | |
004316 | 1.083 | 1.733 | 0.88% | |
004453 | 1.4987 | 1.7827 | 0.88% | |
004680 | 1.1019 | 1.1019 | 0.88% | |
003857 | 1.6915 | 1.6915 | 0.88% | |
164403 | 1.2487 | 1.2682 | 0.88% | |
000689 | 1.9573 | 2.0673 | 0.88% | |
005669 | 2.3205 | 2.3205 | 1.05% | |
006924 | 0.8537 | 0.8537 | 1.05% | |
003218 | 1.483 | 1.553 | 0.05% | |
003305 | 2.662 | 2.692 | 0.88% | |
005138 | 0.9901 | 1.4801 | 0.05% | |
001638 | 1.358 | 1.358 | 1.05% | |
011601 | 0.3297 | 0.3297 | 1.05% | |
008188 | 0.6903 | 0.6903 | 0.88% | |
012711 | 0.5451 | 0.5451 | 0.88% | |
004320 | 1.1281 | 1.1281 | 0.88% | |
004603 | 1.1719 | 1.2769 | 0.05% | |
001278 | 1.206 | 1.566 | 0.88% | |
164401 | 0.6891 | 0.6891 | 1.05% | |
002971 | 1.248 | 1.248 | 0.05% | |
000656 | 1.5421 | 1.9121 | 1.05% | |
005454 | 0.8947 | 0.8947 | 0.88% | |
005541 | 1.0632 | 2.1882 | 0.88% | |
004218 | 1.3116 | 1.3516 | 0.88% | |
002691 | 1.029 | 1.179 | 0.88% | |
003167 | 1.0364 | 1.2064 | 0.05% | |
003304 | 2.685 | 2.715 | 0.88% | |
003361 | 1.0246 | 1.3746 | 0.05% | |
000916 | 1.935 | 2.236 | 1.05% | |
001027 | 0.9367 | 0.9367 | 1.05% | |
005324 | 1.8852 | 1.8852 | 0.88% | |
001765 | 1.213 | 1.479 | 0.88% | |
001874 | 1.347 | 1.517 | 0.88% | |
001902 | 1.054 | 1.644 | 0.88% | |
006712 | 1.771 | 1.771 | 1.05% | |
011588 | 0.6749 | 0.6749 | 0.88% | |
011429 | 0.7218 | 0.7218 | 0.88% | |
012775 | 1.0095 | 1.0597 | 0.05% | |
015210 | 1.2384 | 1.2384 | 0.88% | |
002495 | 1.171 | 1.171 | 0.88% | |
004317 | 1.0736 | 1.7196 | 0.88% | |
004454 | 1.5031 | 1.7871 | 0.88% | |
007765 | 1.0905 | 1.1305 | 0.05% | |
006146 | 1.1143 | 1.6443 | 0.05% | |
005721 | 1.0435 | 1.0937 | 0.05% | |
004098 | 0.8975 | 0.8975 | 1.05% | |
004099 | 0.9822 | 0.9822 | 0.88% | |
002662 | 1.771 | 1.771 | 0.88% | |
002667 | 1.315 | 1.395 | 0.88% | |
003168 | 1.0308 | 1.1708 | 0.05% | |
000933 | 1.3013 | 1.5463 | 0.88% | |
001986 | 1.252 | 1.252 | 0.88% | |
006775 | 0.8649 | 0.8649 | 0.88% | |
011602 | 0.3258 | 0.3258 | 1.05% | |
011871 | 0.567 | 0.567 | 0.88% | |
011287 | 0.667 | 0.667 | 0.88% | |
002207 | 1.419 | 1.419 | 0.88% | |
002496 | 1.145 | 1.145 | 0.88% | |
004314 | 1.214 | 1.214 | 0.88% | |
004497 | 2.0822 | 2.0822 | 0.88% | |
000423 | 1.841 | 1.841 | 0.88% | |
003858 | 1.6713 | 1.6713 | 0.88% | |
164402 | 0.7814 | 0.7814 | 1.05% | |
002860 | 0.7932 | 0.8932 | 0.88% | |
006145 | 1.1207 | 1.6507 | 0.05% | |
000690 | 1.435 | 1.435 | 0.88% | |
005453 | 0.9001 | 0.9001 | 0.88% | |
002666 | 1.337 | 1.417 | 0.88% | |
003219 | 1.4572 | 1.5272 | 0.05% | |
003254 | 0.9981 | 1.7481 | 0.05% | |
003255 | 1.0021 | 1.7521 | 0.05% | |
000969 | 1.58 | 1.58 | 0.88% | |
001942 | 1.075 | 1.69 | 0.88% | |
014729 | 0.856 | 0.856 | 0.88% | |
515590 | 1.2795 | 1.2795 | 1.05% | |
013157 | 1.9421 | 1.9421 | 0.88% | |
159812 | 5.0066 | 1.2883 | 0.42% | |
002360 | 1.198 | 1.558 | 0.88% | |
004496 | 2.1209 | 2.1209 | 0.88% | |
002972 | 1.22 | 1.22 | 0.05% | |
005505 | 2.2809 | 2.2809 | 1.05% | |
003993 | 0.9842 | 1.4322 | 0.88% | |
002690 | 1.0406 | 1.1906 | 0.88% | |
003360 | 1.0242 | 1.1992 | 0.05% | |
005139 | 0.9621 | 1.4521 | 0.05% | |
005301 | 1.1156 | 1.8206 | 0.05% | |
001943 | 1.053 | 1.665 | 0.88% | |
001849 | 1.123 | 1.123 | 1.05% | |
009198 | 1.2447 | 1.2447 | 0.42% | |
011870 | 0.527 | 0.527 | 0.88% | |
004315 | 1.4493 | 1.4493 | 0.88% | |
007766 | 1.0581 | 1.0931 | 0.05% | |
000596 | 1.396 | 1.396 | 1.05% | |
005720 | 1.0233 | 1.2385 | 0.05% | |
007502 | 1.33 | 1.37 | 0.88% | |
005302 | 1.093 | 1.793 | 0.05% | |
005323 | 1.8928 | 1.8928 | 0.88% | |
005328 | 0.6686 | 0.6686 | 1.05% | |
001972 | 1.103 | 1.103 | 0.88% | |
006713 | 1.7525 | 1.7525 | 1.05% | |
011722 | 0.6671 | 0.6671 | 1.05% | |
015046 | 0.7748 | 0.7748 | 1.05% | |
017929 | 0.7899 | 0.7899 | 0.88% | |
002443 | 1.412 | 1.594 | 0.88% | |
004321 | 0.8024 | 0.8024 | 0.88% | |
001103 | 1.674 | 1.799 | 0.88% | |
001209 | 0.687 | 0.687 | 0.88% | |
006190 | 1.0822 | 1.0822 | 0.88% | |
006217 | 1.0933 | 1.3533 | 0.88% | |
005506 | 2.2532 | 2.2532 | 1.05% | |
005542 | 1.0686 | 2.1786 | 0.88% | |
006923 | 0.8634 | 0.8634 | 1.05% | |
007151 | 1.0453 | 1.0453 | 0.88% | |
002663 | 1.752 | 1.752 | 0.88% | |
000932 | 1.3774 | 1.6324 | 0.88% | |
001060 | 1.11 | 1.11 | 0.88% | |
010718 | 0.4875 | 0.4875 | 0.88% | |
001770 | 1.201 | 1.464 | 0.88% | |
001865 | 1.672 | 1.672 | 0.88% | |
001875 | 1.413 | 2.333 | 0.88% | |
001901 | 1.009 | 1.619 | 0.88% | |
011723 | 0.6652 | 0.6652 | 1.05% | |
002080 | 0.75 | 0.75 | 0.88% | |
012483 | 0.6645 | 0.6645 | 0.88% | |
012484 | 0.6627 | 0.6627 | 0.88% | |
012774 | 1.0104 | 1.0626 | 0.05% | |
015671 | 1.5309 | 1.5309 | 1.05% | |
013270 | 0.6724 | 0.6724 | 0.88% | |
004602 | 1.173 | 1.293 | 0.05% | |
001102 | 1.92 | 1.92 | 0.88% | |
001162 | 1.243 | 1.243 | 1.05% | |
001178 | 1.105 | 1.685 | 1.05% | |
001302 | 1.449 | 1.449 | 0.88% | |
006216 | 1.0996 | 1.3596 | 0.88% | |
000536 | 1.151 | 1.521 | 0.05% | |
000788 | 0.905 | 1.355 | 0.88% | |
008381 | 0.8634 | 0.8634 | 0.88% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,792.34 | 93.63 |
2 | 债券及货币 | 638.67 | 06.80 |
3 | 现金 | 638.67 | 06.80 |
4 | 其他资产 | 38.36 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603668 | 天马科技 | 44.68 | 819.43 | 8.73% | 44.68 |
300033 | 同花顺 | 03.82 | 599.24 | 6.38% | 3.82 |
601666 | 平煤股份 | 49.73 | 574.88 | 6.12% | 49.73 |
002011 | 盾安环境 | 38.84 | 534.05 | 5.69% | 34.93 |
601699 | 潞安环能 | 22.86 | 500.86 | 5.33% | 22.86 |
600546 | 山煤国际 | 27.01 | 472.95 | 5.04% | 27.01 |
600066 | 宇通客车 | 35.03 | 464.15 | 4.94% | -9.29 |
600256 | 广汇能源 | 64.55 | 460.89 | 4.91% | 64.55 |
600845 | 宝信软件 | 08.56 | 417.94 | 4.45% | -2.18 |
603088 | 宁波精达 | 43.46 | 374.63 | 3.99% | 43.46 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.22% | -9.25% | -6.45% | 9.03% | 5.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07% | 3.81% | 2.6% | 2.6% | -9.25% | -18.13% | 54.15% | 58.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.81 | 1.01 |
夏普比率 | -23.58 | -80.51 | 43.99 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | -0.11 | 0.10 |
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