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混合型FOF
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理于善辉
申购费率0.06%
基金规模18.91亿  (2022-03-31)
0.9942
0.9942
-0.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.03% 0.02% 5250/6851
最近一月 3.14% 0.09% 5098/6814
最近三月 2.52% 0.06% 4691/6664
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-27)
基金代码011591 基金经理于善辉 最新份额194,962.07万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模18.91亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-07-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模19.15亿 托管费0.15%
投资策略

在经济运行中,经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金、香港互认基金)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及港股通标的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 0.9917 0.9917 -0.56%
2022-6-28 0.9973 0.9973 0.31%
2022-6-27 0.9942 0.9942 0.21%
2022-6-24 0.9921 0.9921 0.43%
2022-6-23 0.9879 0.9879 0.64%
2022-6-22 0.9816 0.9816 -0.37%
2022-6-21 0.9852 0.9852 -0.20%
2022-6-20 0.9872 0.9872 0.11%
2022-6-17 0.9861 0.9861 0.45%
2022-6-16 0.9817 0.9817 -0.09%
2022-6-15 0.9826 0.9826 0.16%
2022-6-14 0.981 0.981 -0.04%
2022-6-13 0.9814 0.9814 -0.11%
2022-6-10 0.9825 0.9825 0.59%
2022-6-9 0.9767 0.9767 -0.31%
2022-6-8 0.9797 0.9797 0.19%
2022-6-7 0.9778 0.9778 -0.12%
2022-6-6 0.979 0.979 0.71%
2022-6-2 0.9721 0.9721 0.26%
2022-6-1 0.9696 0.9696 -0.06%

于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
民生加银稳健配置9个月混合型FOF  2021-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银卓越配置6个月混合型FOF混合型FOF2020-01-23 至 今 2.49.03% 32.09% 
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)混合型FOF2019-03-25 至 今 3.321.86% 63.81% 
民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF混合型FOF2020-08-22 至 今 1.93.26% 12.80% 
民生加银稳健配置9个月混合型FOF混合型FOF2021-06-25 至 今 1.0-0.27% -4.69% 
民生加银稳健配置6个月混合型FOF混合型FOF2021-02-10 至 今 1.41.55% -2.98% 
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)LOF型,混合型FOF2021-10-22 至 今 0.7-0.79% -7.63% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于善辉2021-06-25 至 今1年0个月零6天-0.27-4.69
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,333.1 亿元
公司股东加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  三峡财务有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001352 1.333 1.46 0.86%
000067 0.972 1.372 0.06%
000089 1.0342 1.0342 0.06%
008886 1.0862 1.0862 0.86%
560650 1.0374 1.0374 1.03%
501200 1.0134 1.0134 0.86%
002449 1.275 1.275 0.86%
004533 0.9832 0.9832 1.03%
007072 1.17 1.17 0.86%
003173 1.022 1.192 0.06%
010796 0.7993 0.7993 0.86%
002547 2.456 2.456 0.86%
009898 0.6108 0.6108 1.03%
009905 0.9531 0.9531 1.03%
690002 1.582 2.307 0.06%
690006 1.573 1.603 0.06%
690009 3.297 3.595 0.86%
690202 1.551 2.221 0.06%
011580 1.0134 1.0134 0.86%
011843 0.8078 0.8078 0.86%
011844 0.8042 0.8042 0.86%
013371 0.9802 0.9802 0.86%
004254 1.0806 1.1532 0.06%
004532 0.9958 0.9958 1.03%
004710 1.3173 1.3673 0.86%
007965 1.1698 1.1698 1.03%
007201 1.0636 1.0877 0.06%
010564 1.0224 1.0224 0.86%
002683 1.902 1.902 0.86%
690005 2.193 2.984 0.86%
008693 1.0123 1.068 0.06%
008291 1.273 1.273 1.03%
501211 0.9882 0.9882 0.86%
002518 1.3 1.3 0.86%
006991 1.2146 1.2146 0.86%
002649 2.1512 2.1512 0.86%
007292 1.0765 1.1003 0.06%
009904 0.9575 0.9575 1.03%
012214 0.9693 0.9693 1.03%
012215 0.9668 0.9668 1.03%
013372 0.9773 0.9773 0.86%
014929 1.6517 1.6517 0.86%
000715 1.0342 1.0342 0.06%
001220 1.905 1.905 0.86%
000138 1.1221 1.5271 0.06%
003657 1.012 1.3274 0.06%
008292 1.2666 1.2666 1.03%
007955 0.7707 0.7707 0.06%
003383 0.882 0.89 0.06%
000884 2.256 2.65 1.03%
010659 0.7431 0.7431 0.86%
009260 1.1535 1.1535 0.86%
007731 1.4807 1.4807 0.86%
007732 1.4646 1.4646 0.86%
005952 1.0197 1.2065 0.06%
006072 1.6543 1.6543 0.86%
690008 1.088 1.088 1.03%
690012 1.01 1.0623 0.06%
012310 1.0131 1.0131 0.06%
013031 0.9138 0.9138 1.03%
011591 0.9942 0.9942 0.86%
010856 1.0532 1.0532 0.06%
014209 1.0128 1.0128 0.06%
000068 0.946 1.336 0.06%
003656 1.0097 1.3376 0.06%
003382 0.8964 0.9044 0.06%
010420 0.8482 0.8482 1.03%
010795 0.8035 0.8035 0.86%
009261 1.1449 1.1449 0.86%
009709 4.478 4.478 0.86%
690004 3.387 3.387 0.86%
690007 4.644 4.644 0.86%
690011 3.443 3.443 0.86%
516930 0.7253 0.7253 1.03%
013296 0.9293 0.9293 0.86%
014758 0.6098 0.6098 1.03%
515350 5.3856 1.3388 1.03%
008860 1.3872 1.3872 1.03%
004124 1.0777 1.2299 0.06%
004255 1.094 1.1372 0.06%
007088 1.0119 1.0947 0.06%
007259 1.0456 1.0928 0.06%
010099 1.064 1.1453 0.06%
010116 0.9234 0.9234 0.86%
010117 0.9168 0.9168 0.86%
007749 1.2235 1.2235 0.86%
006058 2.1201 2.1201 0.86%
009659 0.8352 0.8837 0.86%
009826 0.9634 0.9634 0.06%
009884 0.9639 1.0321 0.86%
690001 2.881 3.501 0.86%
012495 0.9344 0.9344 0.86%
012927 0.882 0.882 1.03%
012936 0.925 0.925 0.86%
013032 0.9117 0.9117 1.03%
011607 1.084 1.084 1.03%
011889 0.926 0.926 0.86%
011285 0.8454 0.8454 1.03%
000090 1.0391 1.0391 0.06%
000136 4.519 4.88 0.86%
000408 2.077 3.442 0.86%
166902 1.0307 1.5462 0.06%
008868 1.1026 1.2184 0.06%
002452 1.0053 1.3948 0.06%
002455 1.2035 1.5535 0.86%
007966 1.1596 1.1596 1.03%
010660 0.7386 0.7386 0.86%
009262 1.0523 1.0615 0.06%
009295 1.0253 1.0253 0.06%
007454 1.1409 1.5359 0.06%
009706 2.059 2.059 0.86%
690003 0.919 0.919 0.86%
012311 0.9374 0.9374 0.86%
012926 0.8843 0.8843 1.03%
011888 0.9299 0.9299 0.86%
011286 0.8419 0.8419 1.03%
011391 1.324 1.389 0.86%
001273 1.005 1.005 0.86%
000137 1.1398 1.5698 0.06%
166903 1.015 1.505 0.06%
009256 1.0563 1.0563 0.06%
002684 1.022 1.212 0.06%
005951 1.0146 1.1524 0.06%
009660 0.8286 0.8771 0.86%
009720 4.604 4.604 0.86%
009827 0.957 0.957 0.06%
690206 1.49 1.52 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,108.1212.22
2债券及货币10,233.7805.41
3现金970.0800.51
4其他资产216.4800.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学20.001,617.800.86%4.00  
002594比亚迪06.001,378.800.73%0.00  
002601龙佰集团50.001,156.500.61%0.00  
600763通策医疗08.001,144.640.61%3.00  
601899紫金矿业100.001,134.000.60%-20.00  
300750宁德时代02.001,024.600.54%0.00  
600845宝信软件20.00975.000.52%5.00  
603986兆易创新07.00987.210.52%1.00  
603501韦尔股份05.00967.000.51%0.00  
300776帝尔激光04.00948.000.50%-0.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964820国债1885.80(万张)8,703.47(万元)4.60(%)  
201964120国债1105.50(万张)560.12(万元)0.30(%)  
3113057中银转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.55%0.0%0.0%0.0%-0.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%
2.52%
-1.75%
-1.75%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.00
0.00
夏普比率
-53.36
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。