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民生加银城镇化混合A 000408
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基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理芮定坤 申购费率0.15% 基金规模7.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000408 | 基金经理芮定坤 | 最新份额11,345.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模7.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-12-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司，在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5.法律法规另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 2.5894 | 3.9544 | -0.09% |
| 2026-9-29 | 2.5918 | 3.9568 | 0.51% |
| 2026-9-28 | 2.5786 | 3.9436 | -2.94% |
| 2026-9-24 | 2.6566 | 4.0216 | -2.56% |
| 2026-9-23 | 2.7263 | 4.0913 | -0.29% |
| 2026-9-22 | 2.7341 | 4.0991 | -0.78% |
| 2026-9-21 | 2.7557 | 4.1207 | -0.18% |
| 2026-9-18 | 2.7608 | 4.1258 | 1.26% |
| 2026-9-17 | 2.7264 | 4.0914 | -0.90% |
| 2026-9-16 | 2.7511 | 4.1161 | 0.95% |
| 2026-9-15 | 2.7251 | 4.0901 | -0.46% |
| 2026-9-14 | 2.7377 | 4.1027 | -0.81% |
| 2026-9-11 | 2.7601 | 4.1251 | -1.56% |
| 2026-9-10 | 2.8037 | 4.1687 | -1.05% |
| 2026-9-9 | 2.8335 | 4.1985 | 0.14% |
| 2026-9-8 | 2.8295 | 4.1945 | -0.00% |
| 2026-9-7 | 2.8296 | 4.1946 | 0.79% |
| 2026-9-4 | 2.8073 | 4.1723 | -0.97% |
| 2026-9-3 | 2.8349 | 4.1999 | 0.82% |
| 2026-9-2 | 2.8118 | 4.1768 | -1.44% |
芮定坤先生：中国国籍，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士，多年证券从业经历。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银城镇化混合A 2024-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银城镇化混合C | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 民生加银周期优选混合C | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 3.8 | -24.20% | -18.84% |
| 民生加银周期优选混合A | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 3.8 | -23.86% | -18.84% |
| 民生加银品牌蓝筹混合C | 2023-11-06 至 今 | 2.9 | -19.16% | -12.90% | |
| 民生加银匠心臻选混合A | 混合型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2021-12-06 至 今 | 4.8 | -42.91% | -30.35% | |
| 民生加银城镇化混合A | 2024-08-21 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 民生加银匠心臻选混合C | 混合型 | 2026-09-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 芮定坤 | 2024-08-21 至 今 | 2年1个月零12天 | ||
| 柳世庆 | 2017-03-31 至 2024-08-21 | 7年4个月零21天 | 46.01 | 33.34 |
| 黄一明 | 2013-11-07 至 2017-03-31 | 3年4个月零24天 | 132.30 | 59.24 |
| 蔡锋亮 | 2013-11-07 至 2016-07-04 | 2年-5个月零27天 | 116.57 | 58.33 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000715 | 1.1255 | 1.1255 | -0.06% | |
| 002449 | 1.5916 | 1.7186 | -0.06% | |
| 002518 | 1.3204 | 1.3204 | -0.06% | |
| 004710 | 1.2503 | 1.3003 | -0.06% | |
| 009660 | 0.8375 | 0.886 | -0.06% | |
| 010099 | 1.0778 | 1.2468 | -0.06% | |
| 010117 | 0.9231 | 0.9231 | -0.06% | |
| 012926 | 0.9955 | 0.9955 | 0.10% | |
| 023294 | 1.0135 | 1.0135 | -0.06% | |
| 023491 | 1.0248 | 1.0248 | -0.06% | |
| 024690 | 1.0652 | 1.0872 | -0.06% | |
| 027844 | 1.0 | 1.0 | 0.18% | |
| 515350 | 5.9392 | 1.4764 | 0.10% | |
| 002683 | 0.9347 | 1.2047 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0282 | 1.4071 | -0.06% | |
| 004533 | 1.115 | 1.115 | 0.10% | |
| 006072 | 0.8052 | 0.8217 | -0.06% | |
| 007088 | 1.0414 | 1.1875 | -0.06% | |
| 007259 | 1.0671 | 1.2006 | -0.06% | |
| 008292 | 1.3754 | 1.3754 | 0.10% | |
| 008756 | 1.152 | 1.1825 | -0.06% | |
| 008868 | 1.1033 | 1.3511 | -0.06% | |
| 009256 | 1.1017 | 1.1797 | -0.06% | |
| 009295 | 1.0257 | 1.1281 | -0.06% | |
| 009706 | 2.5142 | 2.5142 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8547 | 0.8547 | -0.06% | |
| 010795 | 0.663 | 0.663 | -0.06% | |
| 010796 | 0.6484 | 0.6484 | -0.06% | |
| 020206 | 0.6988 | 0.6988 | -0.06% | |
| 027845 | 1.0 | 1.0 | 0.18% | |
| 017447 | 1.1056 | 1.1186 | -0.06% | |
| 001352 | 1.2547 | 1.3817 | -0.06% | |
| 003382 | 1.1326 | 1.1406 | -0.06% | |
| 003383 | 1.0958 | 1.1038 | -0.06% | |
| 008291 | 1.3941 | 1.3941 | 0.10% | |
| 009261 | 1.1703 | 1.1703 | -0.06% | |
| 009826 | 0.8733 | 0.8733 | -0.06% | |
| 010660 | 0.6556 | 0.6556 | -0.06% | |
| 011843 | 0.9441 | 0.9441 | -0.06% | |
| 012214 | 0.8119 | 0.8119 | 0.10% | |
| 012495 | 0.7101 | 0.7101 | -0.06% | |
| 014040 | 0.8664 | 0.8664 | -0.06% | |
| 014758 | 0.5101 | 0.5101 | 0.10% | |
| 016596 | 1.1002 | 1.1002 | -0.06% | |
| 019838 | 2.5716 | 2.5716 | -0.06% | |
| 022621 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | |
| 022622 | 1.026 | 1.026 | -0.06% | |
| 023042 | 1.1912 | 1.1912 | 0.10% | |
| 028685 | 0.999 | 0.999 | 0.10% | |
| 690001 | 2.6 | 3.6178 | -0.06% | |
| 690002 | 1.7196 | 2.4446 | -0.06% | |
| 690009 | 2.2487 | 2.5467 | -0.06% | |
| 690011 | 3.237 | 3.237 | -0.06% | |
| 002455 | 1.0757 | 1.6626 | -0.06% | |
| 002649 | 1.2936 | 1.2936 | -0.06% | |
| 005425 | 1.0254 | 1.2252 | -0.06% | |
| 005951 | 1.0561 | 1.2877 | -0.06% | |
| 007732 | 2.0824 | 2.0824 | -0.06% | |
| 008860 | 1.1787 | 1.1787 | 0.10% | |
| 009260 | 1.1967 | 1.1967 | -0.06% | |
| 009659 | 0.8587 | 0.9072 | -0.06% | |
| 009709 | 4.4953 | 4.4953 | -0.06% | |
| 009720 | 3.9286 | 3.9286 | -0.06% | |
| 011285 | 0.6964 | 0.6964 | 0.10% | |
| 011391 | 1.2193 | 1.2843 | -0.06% | |
| 014041 | 0.8542 | 0.8542 | -0.06% | |
| 014209 | 1.0794 | 1.1417 | -0.06% | |
| 014929 | 0.7904 | 0.8066 | -0.06% | |
| 016031 | 1.0488 | 1.1048 | -0.06% | |
| 018922 | 1.0296 | 1.096 | -0.06% | |
| 021316 | 1.5475 | 1.5475 | 0.10% | |
| 021317 | 1.534 | 1.534 | 0.10% | |
| 023295 | 1.01 | 1.01 | -0.06% | |
| 024682 | 0.8504 | 0.8504 | 0.10% | |
| 026336 | 0.9885 | 0.9885 | -0.06% | |
| 026337 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 028684 | 0.9993 | 0.9993 | 0.10% | |
| 690012 | 1.0191 | 1.1723 | -0.06% | |
| 690202 | 1.6567 | 2.3267 | -0.06% | |
| 000068 | 0.7223 | 1.1123 | -0.06% | |
| 002452 | 1.113 | 1.5325 | -0.06% | |
| 004532 | 1.1405 | 1.1405 | 0.10% | |
| 006058 | 1.3586 | 1.3586 | -0.06% | |
| 007072 | 1.1696 | 1.1696 | -0.06% | |
| 007201 | 1.1091 | 1.2242 | -0.06% | |
| 007454 | 1.0402 | 1.727 | -0.06% | |
| 007731 | 2.1435 | 2.1435 | -0.06% | |
| 008825 | 1.0966 | 1.179 | -0.06% | |
| 009898 | 0.52 | 0.52 | 0.10% | |
| 010659 | 0.671 | 0.671 | -0.06% | |
| 010856 | 1.1734 | 1.2084 | -0.06% | |
| 011844 | 0.9238 | 0.9238 | -0.06% | |
| 017869 | 0.87 | 0.87 | -0.06% | |
| 018517 | 1.5544 | 1.6174 | -0.06% | |
| 022358 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 023119 | 1.2069 | 1.2069 | 0.10% | |
| 023120 | 1.2014 | 1.2014 | 0.10% | |
| 025048 | 1.715 | 1.715 | -0.06% | |
| 025084 | 1.1412 | 1.1412 | -0.06% | |
| 025138 | 1.1085 | 1.1085 | -0.06% | |
| 025331 | 1.418 | 1.418 | -0.06% | |
| 027686 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 028296 | 0.9928 | 0.9928 | -0.06% | |
| 690003 | 0.5981 | 0.5981 | -0.06% | |
| 000136 | 4.6333 | 4.9943 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1068 | 1.4732 | -0.06% | |
| 004124 | 1.0639 | 1.3359 | -0.06% | |
| 007965 | 0.6159 | 0.6159 | 0.10% | |
| 010420 | 0.8545 | 0.8545 | 0.10% | |
| 011286 | 0.6819 | 0.6819 | 0.10% | |
| 011607 | 1.5403 | 1.5403 | 0.10% | |
| 011889 | 1.0703 | 1.0703 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 018604 | 1.1662 | 1.1662 | -0.06% | |
| 019814 | 1.6902 | 1.6902 | 0.10% | |
| 020246 | 1.0055 | 1.0275 | -0.06% | |
| 027358 | 0.8302 | 0.8302 | 0.10% | |
| 501200 | 1.3232 | 1.3232 | -0.06% | |
| 690007 | 4.0486 | 4.0486 | -0.06% | |
| 000089 | 1.1256 | 1.1256 | -0.06% | |
| 000137 | 1.1383 | 1.7084 | -0.06% | |
| 000884 | 1.5095 | 1.9035 | 0.10% | |
| 002547 | 1.3195 | 1.3195 | -0.06% | |
| 005952 | 1.0522 | 1.3328 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1394 | 1.2412 | -0.06% | |
| 012215 | 0.7962 | 0.7962 | 0.10% | |
| 012927 | 0.9802 | 0.9802 | 0.10% | |
| 013296 | 1.4238 | 1.4238 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0912 | 1.0912 | -0.06% | |
| 018617 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
| 020297 | 1.0777 | 1.1127 | -0.06% | |
| 024392 | 1.1218 | 1.1508 | -0.06% | |
| 025049 | 1.0707 | 1.1707 | -0.06% | |
| 025055 | 1.1313 | 1.1313 | -0.06% | |
| 027357 | 0.8307 | 0.8307 | 0.10% | |
| 028295 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 516930 | 0.514 | 0.514 | 0.10% | |
| 690004 | 2.4439 | 2.4439 | -0.06% | |
| 690008 | 1.5655 | 1.5655 | 0.10% | |
| 023043 | 1.1852 | 1.1852 | 0.10% | |
| 017154 | 1.6039 | 1.6039 | -0.06% | |
| 000067 | 0.7549 | 1.1549 | -0.06% | |
| 000090 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | |
| 000138 | 1.098 | 1.6431 | -0.06% | |
| 000408 | 2.5894 | 3.9544 | -0.06% | |
| 000799 | 1.0079 | 1.0965 | -0.06% | |
| 001220 | 1.2617 | 1.5757 | -0.06% | |
| 007736 | 1.0189 | 1.1735 | -0.06% | |
| 007749 | 1.1491 | 1.1491 | -0.06% | |
| 007955 | 0.9575 | 0.9575 | -0.06% | |
| 007966 | 0.6018 | 0.6018 | 0.10% | |
| 008693 | 1.0096 | 1.1849 | -0.06% | |
| 010116 | 0.9459 | 0.9459 | -0.06% | |
| 011888 | 1.0929 | 1.0929 | -0.06% | |
| 012310 | 1.1205 | 1.1715 | -0.06% | |
| 016576 | 1.0313 | 1.0958 | -0.06% | |
| 017868 | 0.882 | 0.882 | -0.06% | |
| 019815 | 1.6763 | 1.6763 | 0.10% | |
| 025064 | 1.3169 | 1.3169 | -0.06% | |
| 690005 | 2.0558 | 3.1898 | -0.06% | |
| 017155 | 1.5857 | 1.5857 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,595.49 | 79.32 |
| 2 | 债券及货币 | 12,871.59 | 22.89 |
| 3 | 现金 | 12,871.59 | 22.89 |
| 4 | 其他资产 | 417.87 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600309 | 万华化学 | 37.76 | 2,583.16 | 4.59% | 22.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 16.40 | 2,501.00 | 4.45% | 16.40 |
| 600389 | 江山股份 | 116.89 | 2,281.69 | 4.06% | 116.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 55.37 | 2,264.08 | 4.03% | 40.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 23.00 | 1,959.60 | 3.49% | 23.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 88.41 | 1,914.08 | 3.40% | 88.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 06.95 | 1,885.54 | 3.35% | 6.95 |
| 000830 | 鲁西化工 | 152.17 | 1,826.04 | 3.25% | 82.29 |
| 300285 | 国瓷材料 | 17.03 | 1,756.87 | 3.12% | 17.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 32.12 | 1,702.68 | 3.03% | 32.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 0.47 |
| 2 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 0.865 |
| 3 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.72% | 13.37% | 14.91% | 0.98% | 14.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.72% | -17.65% | -17.65% | -2.04% | 13.37% | 51.78% | 5.0% | 459.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.74 | 1.71 | 1.08 |
| 夏普比率 | 55.91 | 70.69 | 7.49 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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