| 基金代码560650 | 基金经理周帅 | 最新份额941.92万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-06-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.07亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于中证企业核心竞争力50指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、本基金收益分配采取现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-2 | 1.0407 | 1.0407 | -2.51% |
| 2026-7-1 | 1.0675 | 1.0675 | -1.15% |
| 2026-6-30 | 1.0799 | 1.0799 | 0.52% |
| 2026-6-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.72% |
| 2026-6-26 | 1.0666 | 1.0666 | -3.27% |
| 2026-6-25 | 1.1027 | 1.1027 | 1.70% |
| 2026-6-24 | 1.0843 | 1.0843 | 0.80% |
| 2026-6-23 | 1.0757 | 1.0757 | -2.79% |
| 2026-6-22 | 1.1066 | 1.1066 | 3.01% |
| 2026-6-18 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0742 | 1.0742 | 0.39% |
| 2026-6-16 | 1.07 | 1.07 | 0.43% |
| 2026-6-15 | 1.0654 | 1.0654 | 1.71% |
| 2026-6-12 | 1.0475 | 1.0475 | 1.08% |
| 2026-6-11 | 1.0363 | 1.0363 | -0.37% |
| 2026-6-10 | 1.0401 | 1.0401 | -2.17% |
| 2026-6-9 | 1.0632 | 1.0632 | 2.61% |
| 2026-6-8 | 1.0362 | 1.0362 | -3.10% |
| 2026-6-5 | 1.0693 | 1.0693 | -1.94% |
| 2026-6-4 | 1.0905 | 1.0905 | -0.88% |

周帅先生:南开大学数量经济学硕士,多年证券从业经历。自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2026年2月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2026年6月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.63% | -11.12% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -22.25% | -21.95% |
| 民生加银量化中国混合C | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.64% | -11.12% |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 生物科技ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -20.63% | -21.95% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | 1.11% | -20.51% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.13% | -12.69% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.01% | -12.69% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | 1.29% | -20.51% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2026-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | -22.40% | -21.95% |
| 核心50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-30 至 今 | 3.0 | -26.07% | -20.64% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | -26.00% | -18.51% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2023-06-13 至 今 | 3.1 | -25.85% | -18.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周帅 | 2023-06-30 至 今 | 3年0个月零14天 | -26.07 | -20.64 |
| 何江 | 2022-03-11 至 2023-06-30 | 1年3个月零19天 | -2.93 | -4.96 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000089 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
| 000136 | 5.1747 | 5.5357 | -2.57% | |
| 000715 | 1.1221 | 1.1221 | -0.12% | |
| 002452 | 1.1041 | 1.5236 | -0.12% | |
| 002547 | 1.3019 | 1.3019 | -2.57% | |
| 003656 | 1.05 | 1.4289 | -0.12% | |
| 004124 | 1.0526 | 1.3246 | -0.12% | |
| 006058 | 1.7899 | 1.7899 | -2.57% | |
| 006072 | 0.8877 | 0.9042 | -2.57% | |
| 007088 | 1.031 | 1.1771 | -0.12% | |
| 007732 | 2.6334 | 2.6334 | -2.57% | |
| 009884 | 1.0974 | 1.1656 | -1.52% | |
| 011591 | 1.0731 | 1.0731 | -1.52% | |
| 014040 | 0.827 | 0.827 | -2.57% | |
| 016596 | 1.0955 | 1.0955 | -0.12% | |
| 017398 | 1.113 | 1.113 | -1.52% | |
| 017399 | 0.8927 | 0.8927 | -1.52% | |
| 018517 | 1.5225 | 1.5855 | -2.57% | |
| 022622 | 1.0228 | 1.0228 | -0.12% | |
| 026336 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% | |
| 690005 | 2.2138 | 3.3478 | -2.57% | |
| 017155 | 1.471 | 1.471 | -2.57% | |
| 000068 | 0.7448 | 1.1348 | -0.12% | |
| 000090 | 1.1385 | 1.1385 | -0.12% | |
| 002518 | 1.4308 | 1.4308 | -2.57% | |
| 003383 | 1.2846 | 1.2926 | -0.12% | |
| 003657 | 1.1314 | 1.4978 | -0.12% | |
| 007201 | 1.1012 | 1.2163 | -0.12% | |
| 007731 | 2.7081 | 2.7081 | -2.57% | |
| 007955 | 1.1226 | 1.1226 | -0.12% | |
| 008886 | 1.0985 | 1.0985 | -1.52% | |
| 010420 | 0.9613 | 0.9613 | -2.41% | |
| 010856 | 1.1634 | 1.1984 | -0.12% | |
| 011391 | 1.4511 | 1.5161 | -2.57% | |
| 011888 | 1.2544 | 1.2544 | -2.57% | |
| 012495 | 0.8584 | 0.8584 | -2.57% | |
| 013296 | 1.7564 | 1.7564 | -2.57% | |
| 020297 | 1.0675 | 1.1025 | -0.12% | |
| 023120 | 1.3591 | 1.3591 | -2.41% | |
| 025048 | 2.0825 | 2.0825 | -0.12% | |
| 501211 | 1.0832 | 1.0832 | -1.52% | |
| 690009 | 2.4163 | 2.7143 | -2.57% | |
| 000067 | 0.7777 | 1.1777 | -0.12% | |
| 000799 | 1.0044 | 1.093 | -0.12% | |
| 005952 | 1.0457 | 1.3263 | -0.12% | |
| 007259 | 1.0618 | 1.1953 | -0.12% | |
| 007292 | 1.1316 | 1.2334 | -0.12% | |
| 008756 | 1.1205 | 1.151 | -0.12% | |
| 008825 | 1.1118 | 1.1718 | -0.12% | |
| 009706 | 2.9855 | 2.9855 | -2.57% | |
| 009827 | 0.8708 | 0.8708 | -0.12% | |
| 009898 | 0.4844 | 0.4844 | -2.41% | |
| 010660 | 0.7232 | 0.7232 | -2.57% | |
| 011580 | 1.0788 | 1.0788 | -1.52% | |
| 011844 | 0.955 | 0.955 | -2.57% | |
| 012214 | 0.747 | 0.747 | -2.41% | |
| 012926 | 1.1356 | 1.1356 | -2.41% | |
| 014209 | 1.0732 | 1.1355 | -0.12% | |
| 014758 | 0.4757 | 0.4757 | -2.41% | |
| 016031 | 1.0385 | 1.0945 | -0.12% | |
| 019815 | 1.9017 | 1.9017 | -2.41% | |
| 019838 | 3.1162 | 3.1162 | -2.57% | |
| 020206 | 0.8455 | 0.8455 | -2.57% | |
| 026337 | 1.0074 | 1.0074 | -0.12% | |
| 690001 | 3.1487 | 4.1665 | -2.57% | |
| 690003 | 0.6777 | 0.6777 | -2.57% | |
| 690007 | 4.0831 | 4.0831 | -2.57% | |
| 690012 | 1.0126 | 1.1658 | -0.12% | |
| 001220 | 1.4329 | 1.7469 | -2.57% | |
| 001352 | 1.4914 | 1.6184 | -2.57% | |
| 002449 | 1.558 | 1.685 | -2.57% | |
| 005951 | 1.049 | 1.2806 | -0.12% | |
| 007965 | 0.6221 | 0.6221 | -2.41% | |
| 007966 | 0.6084 | 0.6084 | -2.41% | |
| 009260 | 1.1808 | 1.1808 | -2.57% | |
| 010116 | 1.1127 | 1.1127 | -2.57% | |
| 011889 | 1.2296 | 1.2296 | -2.57% | |
| 012310 | 1.1427 | 1.1647 | -0.12% | |
| 012927 | 1.119 | 1.119 | -2.41% | |
| 012936 | 0.9111 | 0.9111 | -1.52% | |
| 016860 | 1.0631 | 1.0631 | -2.57% | |
| 017868 | 1.0281 | 1.0281 | -2.57% | |
| 020246 | 1.0029 | 1.0249 | -0.12% | |
| 025084 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | |
| 027358 | 0.9853 | 0.9853 | -2.41% | |
| 017447 | 1.0986 | 1.1116 | -0.12% | |
| 002649 | 1.9962 | 1.9962 | -2.57% | |
| 002683 | 1.1487 | 1.4187 | -2.57% | |
| 008292 | 1.496 | 1.496 | -2.41% | |
| 008693 | 1.0259 | 1.1812 | -0.12% | |
| 009709 | 5.0268 | 5.0268 | -2.57% | |
| 009826 | 0.889 | 0.889 | -0.12% | |
| 010659 | 0.7394 | 0.7394 | -2.57% | |
| 010795 | 0.7301 | 0.7301 | -2.57% | |
| 011285 | 0.6829 | 0.6829 | -2.41% | |
| 012215 | 0.7332 | 0.7332 | -2.41% | |
| 019814 | 1.9161 | 1.9161 | -2.41% | |
| 021317 | 1.7418 | 1.7418 | -2.41% | |
| 022358 | 1.1465 | 1.1465 | -2.41% | |
| 023295 | 1.0117 | 1.0117 | -0.12% | |
| 024682 | 0.9576 | 0.9576 | -2.41% | |
| 515350 | 6.4932 | 1.6141 | -2.41% | |
| 690002 | 2.0869 | 2.8119 | -0.12% | |
| 690011 | 3.4092 | 3.4092 | -2.57% | |
| 690202 | 2.0125 | 2.6825 | -0.12% | |
| 023043 | 1.3226 | 1.3226 | -2.41% | |
| 000138 | 1.0923 | 1.6374 | -0.12% | |
| 000884 | 1.3905 | 1.7845 | -2.41% | |
| 004710 | 1.284 | 1.334 | -2.57% | |
| 005425 | 1.0136 | 1.2134 | -0.12% | |
| 008868 | 1.1191 | 1.3443 | -0.12% | |
| 009256 | 1.0954 | 1.1734 | -0.12% | |
| 009261 | 1.1557 | 1.1557 | -2.57% | |
| 009659 | 1.0813 | 1.1298 | -2.57% | |
| 010099 | 1.0712 | 1.2402 | -0.12% | |
| 011607 | 1.6143 | 1.6143 | -2.41% | |
| 011843 | 0.975 | 0.975 | -2.57% | |
| 018617 | 1.15 | 1.15 | -0.12% | |
| 018922 | 1.0381 | 1.0885 | -0.12% | |
| 023042 | 1.3283 | 1.3283 | -2.41% | |
| 023119 | 1.3644 | 1.3644 | -2.41% | |
| 023491 | 1.0203 | 1.0203 | -0.12% | |
| 024392 | 1.1442 | 1.1442 | -0.12% | |
| 025055 | 1.3253 | 1.3253 | -0.12% | |
| 025064 | 1.428 | 1.428 | -2.57% | |
| 000408 | 3.071 | 4.436 | -2.57% | |
| 002455 | 1.1668 | 1.7537 | -2.57% | |
| 007454 | 1.033 | 1.7198 | -0.12% | |
| 007736 | 1.0132 | 1.1678 | -0.12% | |
| 008291 | 1.5156 | 1.5156 | -2.41% | |
| 009295 | 1.0242 | 1.1266 | -0.12% | |
| 009660 | 1.0556 | 1.1041 | -2.57% | |
| 009720 | 3.9669 | 3.9669 | -2.57% | |
| 010796 | 0.7148 | 0.7148 | -2.57% | |
| 011286 | 0.6694 | 0.6694 | -2.41% | |
| 018604 | 1.1609 | 1.1609 | -0.12% | |
| 021316 | 1.7555 | 1.7555 | -2.41% | |
| 022621 | 1.026 | 1.026 | -0.12% | |
| 025049 | 1.1626 | 1.2626 | -2.57% | |
| 025138 | 1.1012 | 1.1012 | -0.12% | |
| 025331 | 1.7509 | 1.7509 | -2.57% | |
| 027357 | 0.9853 | 0.9853 | -2.41% | |
| 501200 | 1.7187 | 1.7187 | -2.57% | |
| 560650 | 1.0407 | 1.0407 | -2.41% | |
| 000137 | 1.1313 | 1.7014 | -0.12% | |
| 003382 | 1.3265 | 1.3345 | -0.12% | |
| 004532 | 1.0727 | 1.0727 | -2.41% | |
| 004533 | 1.0493 | 1.0493 | -2.41% | |
| 006991 | 1.3252 | 1.3252 | -1.52% | |
| 007072 | 1.2686 | 1.2686 | -2.57% | |
| 007749 | 1.1807 | 1.1807 | -2.57% | |
| 008860 | 1.1539 | 1.1539 | -2.41% | |
| 010117 | 1.0869 | 1.0869 | -2.57% | |
| 012311 | 0.8751 | 0.8751 | -1.52% | |
| 014041 | 0.8162 | 0.8162 | -2.57% | |
| 014929 | 0.8722 | 0.8884 | -2.57% | |
| 016576 | 1.0241 | 1.0886 | -0.12% | |
| 016597 | 1.087 | 1.087 | -0.12% | |
| 017283 | 1.3418 | 1.3418 | -1.52% | |
| 017869 | 1.0151 | 1.0151 | -2.57% | |
| 023294 | 1.0146 | 1.0146 | -0.12% | |
| 024690 | 1.0602 | 1.0822 | -0.12% | |
| 027686 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | |
| 516930 | 0.4736 | 0.4736 | -2.41% | |
| 690004 | 3.1786 | 3.1786 | -2.57% | |
| 690008 | 1.6395 | 1.6395 | -2.41% | |
| 017154 | 1.4868 | 1.4868 | -2.57% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 890.84 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 51.18 | 05.43 |
| 3 | 现金 | 51.18 | 05.43 |
| 4 | 其他资产 | 00.36 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.43 | 78.96 | 8.38% | 0.23 |
| 300059 | 东方财富 | 04.05 | 76.50 | 8.12% | 0.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.47 | 70.86 | 7.52% | 0.09 |
| 600309 | 万华化学 | 00.61 | 48.46 | 5.15% | 0.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.13 | 39.21 | 4.16% | -0.01 |
| 002028 | 思源电气 | 00.18 | 36.36 | 3.86% | 0.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.19 | 31.29 | 3.32% | 0.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.51 | 29.07 | 3.09% | 0.07 |
| 603501 | 豪威集团 | 00.26 | 24.69 | 2.62% | 0.01 |
| 300408 | 三环集团 | 00.43 | 22.73 | 2.41% | 0.07 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.86% | 24.07% | 2.35% | 0.0% | 0.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.78% | 3.9% | -3.63% | -0.43% | 24.07% | 7.21% | 0.0% | 4.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.24 | 1.19 |
| 夏普比率 | 135.76 | 86.82 | 11.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.01 | -0.04 |
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