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核心50ETF  560650
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理周帅
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.859
0.859
-14.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.96% 0.01% 860/4930
最近一月 2.8% 0.04% 3222/4850
最近三月 6.34% 0.1% 3551/4605
最近一年 15.35% 0.26% 2756/3739
(2025-07-10)
基金代码560650 基金经理周帅 最新份额1,241.92万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-06-13 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.07亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金主要投资于中证企业核心竞争力 50 指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、本基金收益分配采取现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 0.8629 0.8629 0.45%
2025-7-10 0.859 0.859 0.75%
2025-7-9 0.8526 0.8526 0.20%
2025-7-8 0.8509 0.8509 1.66%
2025-7-7 0.837 0.837 -1.10%
2025-7-4 0.8463 0.8463 0.02%
2025-7-3 0.8461 0.8461 0.87%
2025-7-2 0.8388 0.8388 -0.76%
2025-7-1 0.8452 0.8452 -0.01%
2025-6-30 0.8453 0.8453 0.68%
2025-6-27 0.8396 0.8396 0.41%
2025-6-26 0.8362 0.8362 -1.15%
2025-6-25 0.8459 0.8459 2.66%
2025-6-24 0.824 0.824 1.47%
2025-6-23 0.8121 0.8121 0.09%
2025-6-20 0.8114 0.8114 -0.59%
2025-6-19 0.8162 0.8162 -1.25%
2025-6-18 0.8265 0.8265 0.29%
2025-6-17 0.8241 0.8241 -1.09%
2025-6-16 0.8332 0.8332 0.18%

周帅先生:南开大学数量经济学硕士,多年证券从业经历。自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至2024年1月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
核心50ETF  2023-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银量化中国混合A混合型2023-12-11 至 今 1.60.63% -11.12% 
民生加银中证500指数增强发起式A指数型2023-06-20 至 今 2.1-22.25% -21.95% 
民生加银量化中国混合C混合型2023-12-11 至 今 1.60.64% -11.12% 
生物科技ETF基金指数型,ETF型2023-06-20 至 今 2.1-20.63% -21.95% 
民生加银港股通高股息C指数型2023-06-13 至 今 2.11.11% -20.51% 
民生加银中证200指数增强C指数型2023-06-20 至 2023-12-17 0.5-10.13% -12.69% 
民生加银中证200指数增强A指数型2023-06-20 至 2023-12-17 0.5-10.01% -12.69% 
民生加银港股通高股息A指数型2023-06-13 至 今 2.11.29% -20.51% 
民生加银中证500指数增强发起式C指数型2023-06-20 至 今 2.1-22.40% -21.95% 
核心50ETF指数型,ETF型2023-06-30 至 今 2.0-26.07% -20.64% 
民生加银专精特新智选混合发起式C2023-06-13 至 今 2.1-26.00% -18.51% 
民生加银专精特新智选混合发起式A2023-06-13 至 今 2.1-25.85% -18.51% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周帅2023-06-30 至 今2年0个月零12天-26.07-20.64
何江2022-03-11 至 2023-06-301年3个月零19天-2.93-4.96
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000089 1.1081 1.1081 -0.02%
000136 3.6695 4.0305 0.05%
000137 1.149 1.6941 -0.02%
004710 1.2712 1.3212 0.05%
012495 0.6133 0.6133 0.05%
012214 0.7051 0.7051 0.29%
012926 0.7844 0.7844 0.29%
013296 0.6709 0.6709 0.05%
016576 1.0233 1.0878 -0.02%
020246 1.0025 1.0135 -0.02%
009709 3.5822 3.5822 0.05%
009261 1.1479 1.1479 0.05%
010099 1.0911 1.2451 -0.02%
010117 0.7848 0.7848 0.05%
000408 1.774 3.139 0.05%
010856 1.1608 1.1958 -0.02%
011285 0.6147 0.6147 0.29%
011391 1.175 1.24 0.05%
690005 1.723 2.857 0.05%
690009 2.5222 2.8202 0.05%
690012 1.0666 1.1589 -0.02%
014041 1.0194 1.0194 0.05%
016596 1.0768 1.0768 -0.02%
016860 1.0517 1.0517 0.05%
020297 1.0924 1.1124 -0.02%
005952 1.0626 1.3221 -0.02%
006058 1.1347 1.1347 0.05%
009659 0.6823 0.7308 0.05%
009720 3.2573 3.2573 0.05%
009827 0.8239 0.8239 -0.02%
009884 0.9239 0.9921 0.22%
002649 1.2996 1.2996 0.05%
010420 0.7321 0.7321 0.29%
010659 0.6132 0.6132 0.05%
010660 0.6021 0.6021 0.05%
022622 1.0122 1.0122 -0.02%
023119 1.0768 1.0768 0.29%
515350 5.2967 1.3167 0.29%
000799 1.0035 1.0781 -0.02%
002518 1.3197 1.3197 0.05%
007454 1.0436 1.6982 -0.02%
007731 1.5004 1.5004 0.05%
007732 1.4662 1.4662 0.05%
006991 1.2575 1.2575 0.22%
007072 1.1745 1.1745 0.05%
007259 1.0686 1.1801 -0.02%
008886 1.0002 1.0002 0.22%
004124 1.0598 1.3318 -0.02%
011844 0.8288 0.8288 0.05%
012310 1.1239 1.1459 -0.02%
011580 1.02 1.02 0.22%
011607 1.084 1.084 0.29%
017155 1.0854 1.0854 0.05%
019838 1.743 1.743 0.05%
018617 1.0341 1.0341 -0.02%
010795 0.7742 0.7742 0.05%
009256 1.1005 1.1785 -0.02%
003383 1.0435 1.0515 -0.02%
000884 1.2953 1.6893 0.29%
023294 1.0045 1.0045 -0.02%
023295 1.0041 1.0041 -0.02%
000138 1.1147 1.6348 -0.02%
001352 1.2018 1.3288 0.05%
007292 1.109 1.2108 -0.02%
007749 1.1718 1.1718 0.05%
004532 1.1405 1.1405 0.29%
007965 0.8401 0.8401 0.29%
007966 0.825 0.825 0.29%
008825 1.1257 1.1857 -0.02%
008860 1.0352 1.0352 0.29%
008291 1.2547 1.2547 0.29%
501200 0.6899 0.6899 0.05%
011888 0.6887 0.6887 0.05%
014929 0.8048 0.8048 0.05%
690002 1.6009 2.3259 -0.02%
012927 0.7752 0.7752 0.29%
011591 1.0068 1.0068 0.22%
019814 1.418 1.418 0.29%
020206 0.6078 0.6078 0.05%
002547 1.5054 1.5054 0.05%
003382 1.0734 1.0814 -0.02%
023043 1.0243 1.0243 0.29%
000715 1.1081 1.1081 -0.02%
002455 1.0905 1.5774 0.05%
007088 1.0175 1.1636 -0.02%
008868 1.1102 1.3244 -0.02%
501211 0.9979 0.9979 0.22%
690001 1.753 2.7708 0.05%
690004 1.9234 1.9234 0.05%
690202 1.5499 2.2199 -0.02%
008693 1.012 1.1543 -0.02%
017154 1.0938 1.0938 0.05%
017283 1.2692 1.2692 0.22%
017398 0.9334 0.9334 0.22%
014040 1.029 1.029 0.05%
014209 1.0863 1.1218 -0.02%
016597 1.0706 1.0706 -0.02%
016031 1.0936 1.0936 -0.02%
006072 0.816 0.816 0.05%
009660 0.6687 0.7172 0.05%
009826 0.8383 0.8383 -0.02%
009260 1.1688 1.1688 0.05%
009295 1.07 1.13 -0.02%
022358 1.0325 1.0325 0.29%
021316 1.3134 1.3134 0.29%
024682 0.732 0.732 0.29%
023120 1.0758 1.0758 0.29%
000068 0.7654 1.1554 -0.02%
003656 1.0582 1.4371 -0.02%
003657 1.1444 1.5108 -0.02%
007955 0.9118 0.9118 -0.02%
008756 1.1389 1.1694 -0.02%
008292 1.2409 1.2409 0.29%
690003 0.5278 0.5278 0.05%
690007 3.3362 3.3362 0.05%
690008 1.0977 1.0977 0.29%
018922 1.0564 1.0806 -0.02%
017868 0.8033 0.8033 0.05%
018517 1.2765 1.3395 0.05%
018604 1.0409 1.0409 -0.02%
010116 0.8 0.8 0.05%
024392 1.1239 1.1239 -0.02%
002452 1.0995 1.519 -0.02%
004533 1.1177 1.1177 0.29%
011843 0.8428 0.8428 0.05%
011286 0.6048 0.6048 0.29%
516930 0.5017 0.5017 0.29%
012936 0.6382 0.6382 0.22%
560650 0.859 0.859 0.29%
010796 0.761 0.761 0.05%
009706 1.7327 1.7327 0.05%
023042 1.0257 1.0257 0.29%
000067 0.7961 1.1961 -0.02%
000090 1.1216 1.1216 -0.02%
002449 1.3022 1.4292 0.05%
001220 0.9152 1.2292 0.05%
007201 1.0857 1.2008 -0.02%
011889 0.6775 0.6775 0.05%
014758 0.4628 0.4628 0.29%
690011 2.6373 2.6373 0.05%
012215 0.6948 0.6948 0.29%
012311 0.753 0.753 0.22%
017399 0.764 0.764 0.22%
017447 1.0833 1.0963 -0.02%
017869 0.7963 0.7963 0.05%
019815 1.4116 1.4116 0.29%
005951 1.0639 1.2744 -0.02%
009898 0.4695 0.4695 0.29%
002683 0.8392 1.1092 0.05%
021317 1.3081 1.3081 0.29%
024690 1.0684 1.0684 -0.02%
023491 1.0026 1.0026 -0.02%
022621 1.0133 1.0133 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票979.7494.66
2债券及货币49.3004.76
3现金49.3004.76
4其他资产07.6000.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药01.9294.469.13%-0.24  
300124汇川技术00.9262.726.06%-0.12  
300760迈瑞医疗00.2660.845.88%-0.03  
688041海光信息00.4157.935.60%-0.05  
002371北方华创00.1354.085.23%-0.02  
002415海康威视01.5948.714.71%-0.20  
000568泸州老窖00.3241.514.01%-0.04  
601857中国石油04.8740.033.87%-0.62  
603986兆易创新00.2832.733.16%-0.04  
000625长安汽车02.1327.752.68%-0.27  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.05%15.35%-5.71%0.0%-4.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.8%
6.34%
1.62%
6.63%
15.35%
-16.18%
0.0%
-14.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.23
1.13
夏普比率
53.12
-29.62
-26.71
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.10
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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