基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理周帅 申购费率 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
|
基金代码516930 | 基金经理周帅 | 最新份额7,013.96万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-08-05 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
首募规模2.85亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、股指期货、银行存款、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配 4 次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
6、本基金收益分配采取现金分红;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.4714 | 0.4714 | 2.41% |
2024-4-25 | 0.4603 | 0.4603 | 0.46% |
2024-4-24 | 0.4582 | 0.4582 | -0.35% |
2024-4-23 | 0.4598 | 0.4598 | 0.74% |
2024-4-22 | 0.4564 | 0.4564 | 0.84% |
2024-4-19 | 0.4526 | 0.4526 | -1.09% |
2024-4-18 | 0.4576 | 0.4576 | -0.72% |
2024-4-17 | 0.4609 | 0.4609 | 1.39% |
2024-4-16 | 0.4546 | 0.4546 | -2.03% |
2024-4-15 | 0.464 | 0.464 | 0.43% |
2024-4-12 | 0.462 | 0.462 | -0.71% |
2024-4-11 | 0.4653 | 0.4653 | -0.89% |
2024-4-10 | 0.4695 | 0.4695 | -1.68% |
2024-4-9 | 0.4775 | 0.4775 | 1.90% |
2024-4-8 | 0.4686 | 0.4686 | -1.78% |
2024-4-3 | 0.4771 | 0.4771 | -0.62% |
2024-4-2 | 0.4801 | 0.4801 | -1.05% |
2024-4-1 | 0.4852 | 0.4852 | 1.76% |
2024-3-29 | 0.4768 | 0.4768 | 0.06% |
2024-3-28 | 0.4765 | 0.4765 | 0.27% |
周帅先生:南开大学数量经济学硕士,多年证券从业经历。自2017年7月至2019年7月,在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任PCF专岗、基金经理助理,现任基金经理。自2023年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 0.63% | -11.12% |
民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -22.25% | -21.95% |
民生加银量化中国混合C | 混合型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | 0.64% | -11.12% |
民生加银中证生物科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -20.63% | -21.95% |
民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.11% | -20.51% |
民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.13% | -12.69% |
民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2023-06-20 至 2023-12-17 | 0.5 | -10.01% | -12.69% |
民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | 1.29% | -20.51% |
民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2023-06-20 至 今 | 0.9 | -22.40% | -21.95% |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | -26.07% | -20.64% |
民生加银专精特新智选混合发起式C | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -26.00% | -18.51% | |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 2023-06-13 至 今 | 0.9 | -25.85% | -18.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周帅 | 2023-06-20 至 今 | 0年10个月零7天 | -20.63 | -21.95 |
何江 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1年3个月零23天 | -25.43 | -10.50 |
武杰 | 2021-06-17 至 2022-02-28 | 0年8个月零11天 | -24.22 | -7.13 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000799 | 1.01 | 1.0736 | -0.02% | |
001220 | 0.906 | 1.22 | 1.31% | |
000408 | 1.872 | 3.237 | 1.31% | |
007749 | 1.126 | 1.126 | 1.31% | |
000884 | 1.343 | 1.737 | 1.83% | |
009720 | 3.128 | 3.128 | 1.31% | |
009295 | 1.0334 | 1.0934 | -0.02% | |
002649 | 1.184 | 1.184 | 1.31% | |
002683 | 0.971 | 1.241 | 1.31% | |
010117 | 0.707 | 0.707 | 1.31% | |
013032 | 0.7447 | 0.7447 | 1.83% | |
014758 | 0.3899 | 0.3899 | 1.83% | |
014040 | 0.8167 | 0.8167 | 1.31% | |
012495 | 0.567 | 0.567 | 1.31% | |
016576 | 1.0253 | 1.0498 | -0.02% | |
017154 | 0.7695 | 0.7695 | 1.31% | |
013296 | 0.4612 | 0.4612 | 1.31% | |
013372 | 0.5112 | 0.5112 | 1.31% | |
019814 | 1.0024 | 1.0024 | 1.83% | |
019815 | 1.0021 | 1.0021 | 1.83% | |
000089 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
008292 | 1.0729 | 1.0729 | 1.83% | |
007731 | 1.1791 | 1.1791 | 1.31% | |
005951 | 1.0512 | 1.214 | -0.02% | |
007955 | 0.7965 | 0.7965 | -0.02% | |
007966 | 0.8477 | 0.8477 | 1.83% | |
011286 | 0.5781 | 0.5781 | 1.83% | |
690003 | 0.469 | 0.469 | 1.31% | |
690011 | 2.276 | 2.276 | 1.31% | |
012214 | 0.6718 | 0.6718 | 1.83% | |
012215 | 0.6652 | 0.6652 | 1.83% | |
016860 | 1.032 | 1.032 | 1.31% | |
020297 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | |
005425 | 1.0511 | 1.1622 | -0.02% | |
000090 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
000138 | 1.1633 | 1.5913 | -0.02% | |
003657 | 1.1257 | 1.4721 | -0.02% | |
515350 | 4.5388 | 1.1283 | 1.83% | |
006072 | 0.7505 | 0.7505 | 1.31% | |
009709 | 3.312 | 3.312 | 1.31% | |
011889 | 0.6288 | 0.6288 | 1.31% | |
690202 | 1.375 | 2.045 | -0.02% | |
018604 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
000715 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
002452 | 1.0492 | 1.4687 | -0.02% | |
002455 | 0.9867 | 1.4736 | 1.31% | |
004533 | 1.0209 | 1.0209 | 1.83% | |
000136 | 3.372 | 3.733 | 1.31% | |
009660 | 0.6064 | 0.6549 | 1.31% | |
008756 | 1.0811 | 1.1116 | -0.02% | |
008860 | 0.9752 | 0.9752 | 1.83% | |
009826 | 0.8173 | 0.8173 | -0.02% | |
009827 | 0.8066 | 0.8066 | -0.02% | |
009260 | 1.1139 | 1.1139 | 1.31% | |
010099 | 1.071 | 1.1923 | -0.02% | |
012926 | 0.7047 | 0.7047 | 1.83% | |
011843 | 0.6878 | 0.6878 | 1.31% | |
011285 | 0.5848 | 0.5848 | 1.83% | |
690012 | 1.0216 | 1.1139 | -0.02% | |
016596 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
013371 | 0.5165 | 0.5165 | 1.31% | |
017869 | 0.7592 | 0.7592 | 1.31% | |
002449 | 1.253 | 1.38 | 1.31% | |
002518 | 1.163 | 1.163 | 1.31% | |
004710 | 1.2179 | 1.2679 | 1.31% | |
000067 | 0.781 | 1.181 | -0.02% | |
000068 | 0.754 | 1.144 | -0.02% | |
008291 | 1.0822 | 1.0822 | 1.83% | |
007454 | 1.0484 | 1.6643 | -0.02% | |
007732 | 1.1578 | 1.1578 | 1.31% | |
007259 | 1.0377 | 1.1492 | -0.02% | |
008825 | 1.102 | 1.132 | -0.02% | |
003382 | 0.9332 | 0.9412 | -0.02% | |
010420 | 0.6345 | 0.6345 | 1.83% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 1.31% | |
010660 | 0.6195 | 0.6195 | 1.31% | |
009898 | 0.3937 | 0.3937 | 1.83% | |
010116 | 0.7173 | 0.7173 | 1.31% | |
012310 | 1.0635 | 1.0855 | -0.02% | |
013031 | 0.7505 | 0.7505 | 1.83% | |
011607 | 1.1 | 1.1 | 1.83% | |
690001 | 1.7475 | 2.7653 | 1.31% | |
008693 | 1.0194 | 1.1191 | -0.02% | |
018517 | 1.232 | 1.295 | 1.31% | |
016031 | 1.0449 | 1.0449 | -0.02% | |
007292 | 1.1012 | 1.165 | -0.02% | |
009659 | 0.6158 | 0.6643 | 1.31% | |
007072 | 1.04 | 1.04 | 1.31% | |
003383 | 0.9115 | 0.9195 | -0.02% | |
010795 | 0.6834 | 0.6834 | 1.31% | |
011844 | 0.6796 | 0.6796 | 1.31% | |
014041 | 0.8111 | 0.8111 | 1.31% | |
011391 | 1.042 | 1.107 | 1.31% | |
516930 | 0.4714 | 0.4714 | 1.83% | |
690004 | 2.062 | 2.062 | 1.31% | |
016597 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
017155 | 0.7663 | 0.7663 | 1.31% | |
014209 | 1.0546 | 1.0821 | -0.02% | |
020206 | 0.5637 | 0.5637 | 1.31% | |
018922 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
001352 | 1.059 | 1.186 | 1.31% | |
000137 | 1.1908 | 1.6438 | -0.02% | |
003656 | 1.0373 | 1.3962 | -0.02% | |
501200 | 0.6635 | 0.6635 | 1.31% | |
005952 | 1.0529 | 1.2647 | -0.02% | |
006058 | 1.1123 | 1.1123 | 1.31% | |
007088 | 1.0252 | 1.1441 | -0.02% | |
007201 | 1.0422 | 1.1573 | -0.02% | |
010659 | 0.6279 | 0.6279 | 1.31% | |
010796 | 0.6749 | 0.6749 | 1.31% | |
009256 | 1.0758 | 1.1238 | -0.02% | |
012927 | 0.699 | 0.699 | 1.83% | |
690008 | 1.11 | 1.11 | 1.83% | |
017447 | 1.0315 | 1.0445 | -0.02% | |
019838 | 1.7454 | 1.7454 | 1.31% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% | |
020246 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
017868 | 0.7622 | 0.7622 | 1.31% | |
004532 | 1.0393 | 1.0393 | 1.83% | |
007736 | 1.0356 | 1.1191 | -0.02% | |
007965 | 0.8614 | 0.8614 | 1.83% | |
008868 | 1.0654 | 1.2796 | -0.02% | |
560650 | 0.8003 | 0.8003 | 1.83% | |
004124 | 1.0578 | 1.292 | -0.02% | |
010856 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | |
009706 | 1.839 | 1.839 | 1.31% | |
009261 | 1.0986 | 1.0986 | 1.31% | |
002547 | 1.467 | 1.467 | 1.31% | |
011888 | 0.6361 | 0.6361 | 1.31% | |
014929 | 0.7436 | 0.7436 | 1.31% | |
690002 | 1.413 | 2.138 | -0.02% | |
690005 | 1.577 | 2.711 | 1.31% | |
690007 | 3.184 | 3.184 | 1.31% | |
690009 | 2.376 | 2.674 | 1.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,213.28 | 96.09 |
2 | 债券及货币 | 138.10 | 04.13 |
3 | 现金 | 138.10 | 04.13 |
4 | 其他资产 | 12.45 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 08.51 | 391.26 | 11.70% | -0.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.34 | 376.76 | 11.27% | -0.03 |
603259 | 药明康德 | 04.75 | 219.51 | 6.56% | -0.44 |
300122 | 智飞生物 | 04.36 | 196.16 | 5.87% | -0.10 |
000661 | 长春高新 | 01.17 | 140.62 | 4.21% | -0.03 |
002252 | 上海莱士 | 19.39 | 137.67 | 4.12% | -0.43 |
600196 | 复星医药 | 04.65 | 107.37 | 3.21% | -0.10 |
300347 | 泰格医药 | 01.92 | 102.05 | 3.05% | -0.04 |
603392 | 万泰生物 | 01.39 | 93.99 | 2.81% | -0.03 |
300142 | 沃森生物 | 05.87 | 90.21 | 2.70% | -0.13 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.44% | -22.19% | 0.0% | 0.0% | -24.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.28% | -2.56% | -15.76% | -15.76% | -22.19% | 0.0% | 0.0% | -52.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 1.26 | 1.16 |
夏普比率 | -96.08 | -81.46 | -99.61 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
詹森指数 | -0.15 | -0.17 | -0.19 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。