基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理李君海 申购费率0.15% 基金规模4.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006058 | 基金经理李君海 | 最新份额10,458.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-09-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.05亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的前提下,通过精选科技创新、消费升级等具备阶段性成长机会,并具有良好公司治理结构、独特核心竞争优势的优质上市公司,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的50%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的新兴成长范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-27 | 1.2954 | 1.2954 | -0.41% |
| 2025-11-26 | 1.3007 | 1.3007 | 1.28% |
| 2025-11-25 | 1.2842 | 1.2842 | 1.73% |
| 2025-11-24 | 1.2624 | 1.2624 | 0.82% |
| 2025-11-21 | 1.2521 | 1.2521 | -4.32% |
| 2025-11-20 | 1.3086 | 1.3086 | 0.12% |
| 2025-11-19 | 1.307 | 1.307 | 0.09% |
| 2025-11-18 | 1.3058 | 1.3058 | -1.04% |
| 2025-11-17 | 1.3195 | 1.3195 | 0.37% |
| 2025-11-14 | 1.3146 | 1.3146 | -1.38% |
| 2025-11-13 | 1.333 | 1.333 | 1.96% |
| 2025-11-12 | 1.3074 | 1.3074 | -0.75% |
| 2025-11-11 | 1.3173 | 1.3173 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 1.3256 | 1.3256 | -0.79% |
| 2025-11-7 | 1.3362 | 1.3362 | -1.65% |
| 2025-11-6 | 1.3586 | 1.3586 | 2.69% |
| 2025-11-5 | 1.323 | 1.323 | 0.03% |
| 2025-11-4 | 1.3226 | 1.3226 | -1.87% |
| 2025-11-3 | 1.3478 | 1.3478 | -0.38% |
| 2025-10-31 | 1.3529 | 1.3529 | -1.91% |

李君海先生:中国国籍,北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士,多年证券从业经历。自2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;自2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;自2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2022年10月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2023年6月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.0 | -25.68% | -11.40% |
| 民生加银智造2025混合 | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 2.5 | -29.51% | -17.43% |
| 民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 2.3 | -30.20% | -17.18% |
| 民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2022-10-31 至 今 | 3.1 | -36.55% | -17.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李君海 | 2023-08-09 至 今 | 2年3个月零19天 | -30.20 | -17.18 |
| 王晓岩 | 2021-12-07 至 2023-08-09 | 1年8个月零2天 | -41.23 | -16.91 |
| 孙伟 | 2018-07-26 至 2022-12-28 | 4年5个月零2天 | 54.46 | 66.06 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004532 | 1.2728 | 1.2728 | 0.52% | |
| 007955 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% | |
| 008756 | 1.0789 | 1.1094 | -0.08% | |
| 008860 | 1.2109 | 1.2109 | 0.52% | |
| 009884 | 0.9919 | 1.0601 | 0.47% | |
| 002649 | 1.4644 | 1.4644 | 0.54% | |
| 010099 | 1.0746 | 1.2286 | -0.08% | |
| 008693 | 1.0085 | 1.1638 | -0.08% | |
| 012310 | 1.1227 | 1.1447 | -0.08% | |
| 020246 | 1.0032 | 1.0192 | -0.08% | |
| 017868 | 0.9457 | 0.9457 | 0.54% | |
| 016596 | 1.0824 | 1.0824 | -0.08% | |
| 017399 | 0.8196 | 0.8196 | 0.47% | |
| 022358 | 1.2058 | 1.2058 | 0.52% | |
| 021316 | 1.4451 | 1.4451 | 0.52% | |
| 018517 | 1.4448 | 1.5078 | 0.54% | |
| 560650 | 1.0036 | 1.0036 | 0.52% | |
| 025331 | 0.7051 | 0.7051 | 0.54% | |
| 022622 | 1.0137 | 1.0137 | -0.08% | |
| 023119 | 1.1988 | 1.1988 | 0.52% | |
| 025049 | 1.0626 | 1.1626 | 0.54% | |
| 007088 | 1.015 | 1.1611 | -0.08% | |
| 002683 | 1.0509 | 1.3209 | 0.54% | |
| 008292 | 1.3978 | 1.3978 | 0.52% | |
| 005952 | 1.0319 | 1.3125 | -0.08% | |
| 006072 | 0.9607 | 0.9772 | 0.54% | |
| 690012 | 1.0591 | 1.1514 | -0.08% | |
| 003383 | 1.1805 | 1.1885 | -0.08% | |
| 010660 | 0.6556 | 0.6556 | 0.54% | |
| 010856 | 1.1466 | 1.1816 | -0.08% | |
| 014041 | 0.9548 | 0.9548 | 0.54% | |
| 012926 | 0.907 | 0.907 | 0.52% | |
| 024392 | 1.1224 | 1.1224 | -0.08% | |
| 023043 | 1.1813 | 1.1813 | 0.52% | |
| 023120 | 1.1963 | 1.1963 | 0.52% | |
| 001352 | 1.2906 | 1.4176 | 0.54% | |
| 003656 | 1.04 | 1.4189 | -0.08% | |
| 002518 | 1.3089 | 1.3089 | 0.54% | |
| 007201 | 1.0829 | 1.198 | -0.08% | |
| 000715 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | |
| 009898 | 0.5209 | 0.5209 | 0.52% | |
| 007731 | 1.7914 | 1.7914 | 0.54% | |
| 007732 | 1.7461 | 1.7461 | 0.54% | |
| 007749 | 1.1633 | 1.1633 | 0.54% | |
| 005951 | 1.034 | 1.2656 | -0.08% | |
| 516930 | 0.5282 | 0.5282 | 0.52% | |
| 690003 | 0.6575 | 0.6575 | 0.54% | |
| 690007 | 3.6151 | 3.6151 | 0.54% | |
| 690008 | 1.4678 | 1.4678 | 0.52% | |
| 690009 | 2.3853 | 2.6833 | 0.54% | |
| 014040 | 0.9653 | 0.9653 | 0.54% | |
| 011843 | 0.9132 | 0.9132 | 0.54% | |
| 020297 | 1.0686 | 1.0886 | -0.08% | |
| 019815 | 1.5833 | 1.5833 | 0.52% | |
| 022621 | 1.0156 | 1.0156 | -0.08% | |
| 001220 | 1.1627 | 1.4767 | 0.54% | |
| 002449 | 1.4754 | 1.6024 | 0.54% | |
| 006991 | 1.3 | 1.3 | 0.47% | |
| 009659 | 0.7566 | 0.8051 | 0.54% | |
| 009660 | 0.7403 | 0.7888 | 0.54% | |
| 009709 | 3.9472 | 3.9472 | 0.54% | |
| 009720 | 3.5228 | 3.5228 | 0.54% | |
| 004124 | 1.0396 | 1.3116 | -0.08% | |
| 007736 | 1.0042 | 1.1588 | -0.08% | |
| 010117 | 0.8713 | 0.8713 | 0.54% | |
| 014929 | 0.9462 | 0.9624 | 0.54% | |
| 012215 | 0.7702 | 0.7702 | 0.52% | |
| 011591 | 1.0593 | 1.0593 | 0.47% | |
| 011888 | 0.9624 | 0.9624 | 0.54% | |
| 017869 | 0.9359 | 0.9359 | 0.54% | |
| 014209 | 1.0819 | 1.1174 | -0.08% | |
| 017283 | 1.3139 | 1.3139 | 0.47% | |
| 021317 | 1.4372 | 1.4372 | 0.52% | |
| 020206 | 0.6523 | 0.6523 | 0.54% | |
| 025048 | 1.9398 | 1.9398 | -0.08% | |
| 025084 | 1.1264 | 1.1264 | -0.08% | |
| 515350 | 6.0327 | 1.4996 | 0.52% | |
| 002452 | 1.0926 | 1.5121 | -0.08% | |
| 002455 | 1.064 | 1.6509 | 0.54% | |
| 004533 | 1.2463 | 1.2463 | 0.52% | |
| 007965 | 0.8324 | 0.8324 | 0.52% | |
| 007259 | 1.0691 | 1.1806 | -0.08% | |
| 008825 | 1.1064 | 1.1664 | -0.08% | |
| 009295 | 1.0133 | 1.1157 | -0.08% | |
| 008291 | 1.4145 | 1.4145 | 0.52% | |
| 690001 | 2.3302 | 3.348 | 0.54% | |
| 690002 | 1.9409 | 2.6659 | -0.08% | |
| 011607 | 1.4478 | 1.4478 | 0.52% | |
| 011844 | 0.8967 | 0.8967 | 0.54% | |
| 019814 | 1.5924 | 1.5924 | 0.52% | |
| 018617 | 1.0886 | 1.0886 | -0.08% | |
| 024690 | 1.0686 | 1.0686 | -0.08% | |
| 024682 | 0.7837 | 0.7837 | 0.52% | |
| 009826 | 0.8418 | 0.8418 | -0.08% | |
| 009256 | 1.0821 | 1.1601 | -0.08% | |
| 009260 | 1.1569 | 1.1569 | 0.54% | |
| 007292 | 1.1092 | 1.211 | -0.08% | |
| 011285 | 0.6727 | 0.6727 | 0.52% | |
| 690004 | 2.5359 | 2.5359 | 0.54% | |
| 010116 | 0.8899 | 0.8899 | 0.54% | |
| 003382 | 1.2162 | 1.2242 | -0.08% | |
| 010420 | 0.7848 | 0.7848 | 0.52% | |
| 010659 | 0.6687 | 0.6687 | 0.54% | |
| 012495 | 0.6606 | 0.6606 | 0.54% | |
| 012214 | 0.7827 | 0.7827 | 0.52% | |
| 012311 | 0.8062 | 0.8062 | 0.47% | |
| 011889 | 0.9457 | 0.9457 | 0.54% | |
| 016031 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | |
| 018922 | 1.0499 | 1.0741 | -0.08% | |
| 016576 | 1.0116 | 1.0761 | -0.08% | |
| 017155 | 1.2291 | 1.2291 | 0.54% | |
| 019838 | 2.313 | 2.313 | 0.54% | |
| 018604 | 1.0964 | 1.0964 | -0.08% | |
| 023491 | 1.0064 | 1.0064 | -0.08% | |
| 023294 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
| 000068 | 0.7805 | 1.1705 | -0.08% | |
| 000089 | 1.1122 | 1.1122 | -0.08% | |
| 000090 | 1.1267 | 1.1267 | -0.08% | |
| 007072 | 1.1633 | 1.1633 | 0.54% | |
| 008868 | 1.1005 | 1.3257 | -0.08% | |
| 000799 | 1.0036 | 1.0852 | -0.08% | |
| 009261 | 1.1347 | 1.1347 | 0.54% | |
| 002547 | 1.4858 | 1.4858 | 0.54% | |
| 007454 | 1.047 | 1.7016 | -0.08% | |
| 006058 | 1.3007 | 1.3007 | 0.54% | |
| 011286 | 0.6608 | 0.6608 | 0.52% | |
| 690011 | 2.8812 | 2.8812 | 0.54% | |
| 690202 | 1.8762 | 2.5462 | -0.08% | |
| 000884 | 1.3986 | 1.7926 | 0.52% | |
| 014758 | 0.5129 | 0.5129 | 0.52% | |
| 012927 | 0.8953 | 0.8953 | 0.52% | |
| 011580 | 1.0572 | 1.0572 | 0.47% | |
| 016597 | 1.0753 | 1.0753 | -0.08% | |
| 017398 | 1.0036 | 1.0036 | 0.47% | |
| 017447 | 1.0793 | 1.0923 | -0.08% | |
| 023295 | 1.0087 | 1.0087 | -0.08% | |
| 025138 | 1.0829 | 1.0829 | -0.08% | |
| 000067 | 0.813 | 1.213 | -0.08% | |
| 000138 | 1.0807 | 1.6258 | -0.08% | |
| 004710 | 1.2631 | 1.3131 | 0.54% | |
| 007966 | 0.8162 | 0.8162 | 0.52% | |
| 008886 | 1.049 | 1.049 | 0.47% | |
| 005425 | 1.0049 | 1.1893 | -0.08% | |
| 009706 | 2.3012 | 2.3012 | 0.54% | |
| 009827 | 0.8262 | 0.8262 | -0.08% | |
| 501200 | 0.8446 | 0.8446 | 0.54% | |
| 501211 | 1.0643 | 1.0643 | 0.47% | |
| 011391 | 1.2595 | 1.3245 | 0.54% | |
| 690005 | 1.8687 | 3.0027 | 0.54% | |
| 010795 | 0.7424 | 0.7424 | 0.54% | |
| 010796 | 0.7285 | 0.7285 | 0.54% | |
| 012936 | 0.723 | 0.723 | 0.47% | |
| 013296 | 0.7056 | 0.7056 | 0.54% | |
| 016860 | 1.056 | 1.056 | 0.54% | |
| 017154 | 1.2401 | 1.2401 | 0.54% | |
| 023042 | 1.1842 | 1.1842 | 0.52% | |
| 025055 | 1.2157 | 1.2157 | -0.08% | |
| 025064 | 1.3087 | 1.3087 | 0.54% | |
| 000136 | 4.0511 | 4.4121 | 0.54% | |
| 000137 | 1.1165 | 1.6866 | -0.08% | |
| 000408 | 2.3604 | 3.7254 | 0.54% | |
| 003657 | 1.1231 | 1.4895 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,286.49 | 94.44 |
| 2 | 债券及货币 | 1,058.91 | 07.00 |
| 3 | 现金 | 623.57 | 04.12 |
| 4 | 其他资产 | 12.63 | 00.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 17.00 | 1,234.67 | 8.16% | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 06.00 | 1,098.00 | 7.26% | -1.00 |
| 02208 | 金风科技 | 60.00 | 766.90 | 5.07% | 60.00 |
| 600415 | 小商品城 | 40.00 | 742.00 | 4.90% | -11.70 |
| 603950 | 长源东谷 | 20.00 | 737.20 | 4.87% | 20.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.10 | 665.84 | 4.40% | 0.22 |
| 002171 | 楚江新材 | 65.00 | 628.55 | 4.15% | -18.00 |
| 600458 | 时代新材 | 40.61 | 613.62 | 4.06% | -10.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 02.00 | 595.00 | 3.93% | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 01.50 | 548.66 | 3.63% | 1.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 04.30(万张) | 435.34(万元) | 2.88(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.61% | 19.59% | -6.55% | -10.66% | 3.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.62% | -2.53% | 10.28% | 16.69% | 19.59% | -18.41% | -43.1% | 30.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.07 | 0.86 |
| 夏普比率 | 62.77 | 1.94 | -48.81 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.14 | -0.13 |
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