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民生加银品牌蓝筹混合A  690001
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基金公司民生加银基金管理有限公司
基金经理芮定坤
申购费率0.15%
基金规模1.3亿  (2022-06-30)
2.5652
3.583
312.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.34% -0.02% 4843/9576
最近一月 -9.18% -0.05% 7830/9503
最近三月 -16.29% -0.1% 6231/9293
最近一年 10.71% -0.01% 1244/8513
(2026-10-09)
基金代码690001 基金经理芮定坤 最新份额3,234.05万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司民生加银基金管理有限公司 最新规模1.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模27.19亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极灵活的资产配置,并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业,在充分控制基金资产风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 2.5652 3.583 0.57%
2026-10-8 2.5506 3.5684 -1.90%
2026-9-30 2.6 3.6178 -0.17%
2026-9-29 2.6044 3.6222 0.52%
2026-9-28 2.591 3.6088 -2.80%
2026-9-24 2.6657 3.6835 -2.36%
2026-9-23 2.73 3.7478 -0.25%
2026-9-22 2.7369 3.7547 -0.88%
2026-9-21 2.7612 3.779 -0.20%
2026-9-18 2.7667 3.7845 1.13%
2026-9-17 2.7358 3.7536 -0.78%
2026-9-16 2.7574 3.7752 0.81%
2026-9-15 2.7352 3.753 -0.33%
2026-9-14 2.7443 3.7621 -0.63%
2026-9-11 2.7617 3.7795 -1.31%
2026-9-10 2.7983 3.8161 -0.93%
2026-9-9 2.8246 3.8424 0.02%
2026-9-8 2.8239 3.8417 -0.20%
2026-9-7 2.8295 3.8473 0.81%
2026-9-4 2.8069 3.8247 -0.96%

芮定坤先生:中国国籍,清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士,多年证券从业经历。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师;自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员;自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2021年12月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理;自2024年8月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
民生加银品牌蓝筹混合A  2021-12-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
民生加银城镇化混合C2024-08-21 至 今 2.1--  --  
民生加银周期优选混合C混合型2022-12-28 至 今 3.8-24.20% -18.84% 
民生加银周期优选混合A混合型2022-12-28 至 今 3.8-23.86% -18.84% 
民生加银品牌蓝筹混合C2023-11-06 至 今 2.9-19.16% -12.90% 
民生加银匠心臻选混合A混合型2026-09-24 至 今 0.1--  --  
民生加银品牌蓝筹混合A2021-12-06 至 今 4.9-42.91% -30.35% 
民生加银城镇化混合A2024-08-21 至 今 2.1--  --  
民生加银匠心臻选混合C混合型2026-09-24 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
芮定坤2021-12-06 至 今4年10个月零6天-42.91-30.35
高松2017-03-31 至 2021-12-094年8个月零8天128.5397.39
黄一明2013-08-13 至 2017-03-313年7个月零18天102.2059.79
江国华2011-12-20 至 2015-03-063年-10个月零14天40.6160.96
傅晓轩2010-11-08 至 2011-12-201年1个月零12天-27.42-25.38
黄钦来2009-03-31 至 2010-11-081年7个月零8天24.8845.94
陈东2009-02-20 至 2010-07-051年4个月零15天4.589.88
基本信息
民生加银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-11-03资产管理规模1,403.13 亿元
公司股东陕西省国际信托股份有限公司  加拿大皇家银行  中国民生银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000068 0.7197 1.1097 0.07%
000136 4.4927 4.8537 -0.10%
001352 1.2491 1.3761 -0.10%
003383 1.0816 1.0896 0.07%
004124 1.0663 1.3383 0.07%
004533 1.111 1.111 0.38%
006058 1.2944 1.2944 -0.10%
007072 1.1593 1.1593 -0.10%
007732 2.004 2.004 -0.10%
007966 0.5994 0.5994 0.38%
009659 0.8299 0.8784 -0.10%
009826 0.8724 0.8724 0.07%
010117 0.8777 0.8777 -0.10%
011285 0.697 0.697 0.38%
021316 1.531 1.531 0.38%
022358 1.1707 1.1707 0.38%
023120 1.19 1.19 0.38%
025138 1.1089 1.1089 0.07%
690005 2.029 3.163 -0.10%
690008 1.5874 1.5874 0.38%
690009 2.2531 2.5511 -0.10%
690012 1.0194 1.1726 0.07%
017154 1.5945 1.5945 -0.10%
000799 1.008 1.0966 0.07%
001220 1.2277 1.5417 -0.10%
002649 1.247 1.247 -0.10%
003382 1.1181 1.1261 0.07%
005952 1.0525 1.3331 0.07%
008292 1.3632 1.3632 0.38%
008868 1.1039 1.3517 0.07%
009706 2.4863 2.4863 -0.10%
014209 1.0798 1.1421 0.07%
014758 0.4872 0.4872 0.38%
016597 1.0916 1.0916 0.07%
016860 1.0661 1.0661 -0.10%
017868 0.8599 0.8599 -0.10%
018517 1.5725 1.6355 -0.10%
018617 1.154 1.154 0.07%
019815 1.6566 1.6566 0.38%
020246 1.0055 1.0275 0.07%
021317 1.5175 1.5175 0.38%
022622 1.0263 1.0263 0.07%
023294 1.0138 1.0138 0.07%
027358 0.812 0.812 0.38%
028295 0.9906 0.9906 0.07%
690001 2.5652 3.583 -0.10%
690004 2.3343 2.3343 -0.10%
000408 2.5609 3.9259 -0.10%
002452 1.1134 1.5329 0.07%
002683 0.8906 1.1606 -0.10%
007454 1.0406 1.7274 0.07%
007965 0.6136 0.6136 0.38%
009295 1.0287 1.1311 0.07%
010660 0.6353 0.6353 -0.10%
010795 0.6386 0.6386 -0.10%
011286 0.6825 0.6825 0.38%
011843 0.9311 0.9311 -0.10%
011889 1.063 1.063 -0.10%
012214 0.8174 0.8174 0.38%
012215 0.8014 0.8014 0.38%
012926 0.9751 0.9751 0.38%
016596 1.1006 1.1006 0.07%
023295 1.0102 1.0102 0.07%
024682 0.8235 0.8235 0.38%
025055 1.1168 1.1168 0.07%
026336 0.9896 0.9896 0.07%
026337 0.9887 0.9887 0.07%
027686 1.041 1.041 0.07%
028685 1.0124 1.0124 0.38%
516930 0.4992 0.4992 0.38%
690007 4.0556 4.0556 -0.10%
000138 1.0982 1.6433 0.07%
002449 1.6102 1.7372 -0.10%
004710 1.2498 1.2998 -0.10%
007088 1.0418 1.1879 0.07%
007292 1.14 1.2418 0.07%
007736 1.0192 1.1738 0.07%
007955 0.9452 0.9452 0.07%
009709 4.3583 4.3583 -0.10%
009720 3.9349 3.9349 -0.10%
009898 0.4967 0.4967 0.38%
010099 1.0781 1.2471 0.07%
011607 1.5617 1.5617 0.38%
013296 1.3315 1.3315 -0.10%
016576 1.0318 1.0963 0.07%
018922 1.0299 1.0963 0.07%
019838 2.537 2.537 -0.10%
020297 1.078 1.113 0.07%
023491 1.0253 1.0253 0.07%
024690 1.0654 1.0874 0.07%
025049 1.0785 1.1785 -0.10%
690002 1.6915 2.4165 0.07%
000067 0.7523 1.1523 0.07%
000089 1.1259 1.1259 0.07%
000090 1.1431 1.1431 0.07%
003657 1.1051 1.4715 0.07%
005425 1.0262 1.226 0.07%
010116 0.8996 0.8996 -0.10%
014040 0.8615 0.8615 -0.10%
016031 1.0494 1.1054 0.07%
019814 1.6705 1.6705 0.38%
023042 1.1754 1.1754 0.38%
024392 1.1222 1.1512 0.07%
501200 1.2544 1.2544 -0.10%
690011 3.191 3.191 -0.10%
690202 1.6294 2.2994 0.07%
017155 1.5763 1.5763 -0.10%
000137 1.1387 1.7088 0.07%
000715 1.1259 1.1259 0.07%
003656 1.0267 1.4056 0.07%
006072 0.7693 0.7858 -0.10%
007749 1.1485 1.1485 -0.10%
009660 0.8093 0.8578 -0.10%
010420 0.8276 0.8276 0.38%
010659 0.6502 0.6502 -0.10%
010796 0.6245 0.6245 -0.10%
011391 1.2138 1.2788 -0.10%
011844 0.911 0.911 -0.10%
017869 0.8481 0.8481 -0.10%
028684 1.0127 1.0127 0.38%
000884 1.5317 1.9257 0.38%
002518 1.3089 1.3089 -0.10%
004532 1.1366 1.1366 0.38%
007201 1.1095 1.2246 0.07%
008756 1.1541 1.1846 0.07%
008825 1.0974 1.1798 0.07%
008860 1.1796 1.1796 0.38%
009256 1.102 1.18 0.07%
009827 0.8537 0.8537 0.07%
012310 1.1209 1.1719 0.07%
012495 0.6739 0.6739 -0.10%
012927 0.96 0.96 0.38%
014041 0.8493 0.8493 -0.10%
014929 0.7551 0.7713 -0.10%
020206 0.6631 0.6631 -0.10%
022621 1.03 1.03 0.07%
023119 1.1956 1.1956 0.38%
025064 1.3054 1.3054 -0.10%
025331 1.3259 1.3259 -0.10%
515350 5.8842 1.4627 0.38%
023043 1.1693 1.1693 0.38%
002455 1.0836 1.6705 -0.10%
002547 1.3191 1.3191 -0.10%
005951 1.0564 1.288 0.07%
007259 1.0673 1.2008 0.07%
007731 2.0631 2.0631 -0.10%
008291 1.3818 1.3818 0.38%
008693 1.0098 1.1851 0.07%
009260 1.1971 1.1971 -0.10%
009261 1.1706 1.1706 -0.10%
010856 1.1734 1.2084 0.07%
011888 1.0856 1.0856 -0.10%
018604 1.1663 1.1663 0.07%
025048 1.6868 1.6868 0.07%
025084 1.1416 1.1416 0.07%
027357 0.8125 0.8125 0.38%
028296 0.9904 0.9904 0.07%
690003 0.5914 0.5914 -0.10%
017447 1.106 1.119 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,931.8787.14
2债券及货币1,701.6014.93
3现金1,701.6014.93
4其他资产14.4900.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600309万华化学08.23563.014.94%4.75  
300308中际旭创00.41520.704.57%0.25  
600389江山股份23.60460.674.04%23.60  
002353杰瑞股份02.99455.984.00%2.99  
000893亚钾国际10.93446.933.92%7.31  
000830鲁西化工36.60439.203.85%20.00  
600549厦门钨业05.00426.003.74%5.00  
601233桐昆股份19.25416.763.66%19.25  
605376博迁新材01.47398.813.50%1.47  
600160巨化股份06.99370.543.25%6.99  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-03-302023-03-310.3978
22019-12-112019-12-120.59
32009-08-062009-08-070.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.35%10.71%10.02%0.49%8.41%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.18%
-16.29%
-21.21%
-1.04%
10.71%
33.22%
2.49%
312.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.77
1.85
1.19
夏普比率
52.30
67.74
5.87
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
0.19
0.06
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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