基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理尹涛 申购费率0.15% 基金规模4.3亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码690005 | 基金经理尹涛 | 最新份额8,209.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-01-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.83亿 | 托管费0.2% |
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
6.本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 2.1677 | 3.3017 | 0.28% |
| 2026-8-20 | 2.1617 | 3.2957 | 0.61% |
| 2026-8-19 | 2.1487 | 3.2827 | -2.73% |
| 2026-8-18 | 2.2091 | 3.3431 | -0.20% |
| 2026-8-17 | 2.2136 | 3.3476 | 2.11% |
| 2026-8-14 | 2.1679 | 3.3019 | -0.28% |
| 2026-8-13 | 2.1739 | 3.3079 | -1.51% |
| 2026-8-12 | 2.2073 | 3.3413 | 0.61% |
| 2026-8-11 | 2.1939 | 3.3279 | -0.98% |
| 2026-8-10 | 2.2157 | 3.3497 | 1.07% |
| 2026-8-7 | 2.1922 | 3.3262 | 1.27% |
| 2026-8-6 | 2.1648 | 3.2988 | 0.19% |
| 2026-8-5 | 2.1608 | 3.2948 | 1.58% |
| 2026-8-4 | 2.1271 | 3.2611 | 1.64% |
| 2026-8-3 | 2.0927 | 3.2267 | -1.34% |
| 2026-7-31 | 2.1211 | 3.2551 | 1.59% |
| 2026-7-30 | 2.0879 | 3.2219 | -1.31% |
| 2026-7-29 | 2.1156 | 3.2496 | 1.77% |
| 2026-7-28 | 2.0789 | 3.2129 | -1.91% |
| 2026-7-27 | 2.1193 | 3.2533 | 1.42% |

尹涛先生:中国国籍,首都经贸大学金融学硕士,多年证券从业经历。自1998年5月至2008年4月在中国证券报担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任;自2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理;自2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任投资经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司,曾任专户理财二部总监助理,现任权益投资部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。自2022年09月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至今担任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理;自2023年08月至今担任民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理;自2024年08月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理;自2024年08月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新战略混合A | 2022-09-07 至 2026-06-03 | 3.7 | -35.39% | -23.64% | |
| 民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银积极成长发起式 | 2022-12-28 至 今 | 3.7 | -30.84% | -18.84% | |
| 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2023-08-21 至 2026-07-02 | 2.9 | -20.57% | -16.40% |
| 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2023-08-21 至 2026-07-02 | 2.9 | -20.43% | -16.40% |
| 民生加银新战略混合C | 2022-09-07 至 2026-06-03 | 3.7 | -35.90% | -23.64% | |
| 民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹涛 | 2024-08-21 至 今 | 2年0个月零1天 | ||
| 柳世庆 | 2016-11-24 至 2024-08-21 | 7年-4个月零28天 | 69.39 | 31.80 |
| 宋磊 | 2016-07-04 至 2018-03-21 | 1年8个月零17天 | 25.27 | 9.96 |
| 蔡锋亮 | 2011-04-06 至 2016-07-04 | 5年2个月零28天 | 42.90 | 46.59 |
| 陈东 | 2010-12-23 至 2011-07-29 | 0年7个月零6天 | -5.80 | -1.26 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007955 | 1.0439 | 1.0439 | 0.01% | |
| 007072 | 1.1927 | 1.1927 | 0.47% | |
| 009898 | 0.5153 | 0.5153 | 0.29% | |
| 009256 | 1.0989 | 1.1769 | 0.01% | |
| 009260 | 1.1893 | 1.1893 | 0.47% | |
| 009261 | 1.1635 | 1.1635 | 0.47% | |
| 002547 | 1.3475 | 1.3475 | 0.47% | |
| 010116 | 0.9804 | 0.9804 | 0.47% | |
| 010796 | 0.6912 | 0.6912 | 0.47% | |
| 690001 | 2.9417 | 3.9595 | 0.47% | |
| 690002 | 1.9107 | 2.6357 | 0.01% | |
| 690005 | 2.1677 | 3.3017 | 0.47% | |
| 011888 | 1.207 | 1.207 | 0.47% | |
| 016576 | 1.0275 | 1.092 | 0.01% | |
| 014758 | 0.5058 | 0.5058 | 0.29% | |
| 016031 | 1.045 | 1.101 | 0.01% | |
| 024682 | 0.8736 | 0.8736 | 0.29% | |
| 022622 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% | |
| 022358 | 1.2255 | 1.2255 | 0.29% | |
| 003657 | 1.1182 | 1.4846 | 0.01% | |
| 000068 | 0.7442 | 1.1342 | 0.01% | |
| 008756 | 1.1401 | 1.1706 | 0.01% | |
| 006058 | 1.4661 | 1.4661 | 0.47% | |
| 009706 | 2.8376 | 2.8376 | 0.47% | |
| 690004 | 2.6495 | 2.6495 | 0.47% | |
| 690202 | 1.8415 | 2.5115 | 0.01% | |
| 011843 | 0.9769 | 0.9769 | 0.47% | |
| 014209 | 1.0768 | 1.1391 | 0.01% | |
| 023042 | 1.2625 | 1.2625 | 0.29% | |
| 021316 | 1.6151 | 1.6151 | 0.29% | |
| 026337 | 0.9943 | 0.9943 | 0.01% | |
| 000715 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | |
| 001352 | 1.3138 | 1.4408 | 0.47% | |
| 000136 | 4.8081 | 5.1691 | 0.47% | |
| 008825 | 1.1153 | 1.1753 | 0.01% | |
| 008860 | 1.2341 | 1.2341 | 0.29% | |
| 008292 | 1.449 | 1.449 | 0.29% | |
| 501200 | 1.4606 | 1.4606 | 0.47% | |
| 009659 | 0.9057 | 0.9542 | 0.47% | |
| 009826 | 0.8758 | 0.8758 | 0.01% | |
| 690003 | 0.6581 | 0.6581 | 0.47% | |
| 690008 | 1.7172 | 1.7172 | 0.29% | |
| 011607 | 1.69 | 1.69 | 0.29% | |
| 014929 | 0.8684 | 0.8846 | 0.47% | |
| 018922 | 1.042 | 1.0924 | 0.01% | |
| 019814 | 1.7287 | 1.7287 | 0.29% | |
| 019838 | 2.9103 | 2.9103 | 0.47% | |
| 018617 | 1.1521 | 1.1521 | 0.01% | |
| 022621 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | |
| 023295 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | |
| 025049 | 1.1038 | 1.2038 | 0.47% | |
| 025064 | 1.3428 | 1.3428 | 0.47% | |
| 027686 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | |
| 027357 | 0.8852 | 0.8852 | 0.29% | |
| 026336 | 0.9949 | 0.9949 | 0.01% | |
| 002452 | 1.1085 | 1.528 | 0.01% | |
| 000408 | 2.9209 | 4.2859 | 0.47% | |
| 007731 | 2.2698 | 2.2698 | 0.47% | |
| 010660 | 0.6878 | 0.6878 | 0.47% | |
| 010795 | 0.7065 | 0.7065 | 0.47% | |
| 011391 | 1.2775 | 1.3425 | 0.47% | |
| 690007 | 4.2209 | 4.2209 | 0.47% | |
| 012926 | 1.0452 | 1.0452 | 0.29% | |
| 012927 | 1.0295 | 1.0295 | 0.29% | |
| 017154 | 1.5329 | 1.5329 | 0.47% | |
| 014040 | 0.8705 | 0.8705 | 0.47% | |
| 014041 | 0.8586 | 0.8586 | 0.47% | |
| 020206 | 0.6999 | 0.6999 | 0.47% | |
| 023491 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
| 028295 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 003656 | 1.0383 | 1.4172 | 0.01% | |
| 000799 | 1.0056 | 1.0942 | 0.01% | |
| 004532 | 1.1941 | 1.1941 | 0.29% | |
| 000137 | 1.135 | 1.7051 | 0.01% | |
| 007454 | 1.0367 | 1.7235 | 0.01% | |
| 007732 | 2.206 | 2.206 | 0.47% | |
| 007736 | 1.0161 | 1.1707 | 0.01% | |
| 004124 | 1.0574 | 1.3294 | 0.01% | |
| 002649 | 1.4653 | 1.4653 | 0.47% | |
| 002683 | 0.9438 | 1.2138 | 0.47% | |
| 010099 | 1.0749 | 1.2439 | 0.01% | |
| 010117 | 0.9571 | 0.9571 | 0.47% | |
| 010420 | 0.8775 | 0.8775 | 0.29% | |
| 009709 | 4.6674 | 4.6674 | 0.47% | |
| 690011 | 3.3993 | 3.3993 | 0.47% | |
| 012495 | 0.711 | 0.711 | 0.47% | |
| 012214 | 0.8323 | 0.8323 | 0.29% | |
| 011844 | 0.9563 | 0.9563 | 0.47% | |
| 011889 | 1.1825 | 1.1825 | 0.47% | |
| 011285 | 0.7277 | 0.7277 | 0.29% | |
| 017868 | 0.9625 | 0.9625 | 0.47% | |
| 024392 | 1.1187 | 1.1477 | 0.01% | |
| 023043 | 1.2566 | 1.2566 | 0.29% | |
| 005425 | 1.0213 | 1.2211 | 0.01% | |
| 004710 | 1.2733 | 1.3233 | 0.47% | |
| 000089 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 007292 | 1.1357 | 1.2375 | 0.01% | |
| 007966 | 0.6235 | 0.6235 | 0.29% | |
| 007088 | 1.0361 | 1.1822 | 0.01% | |
| 007201 | 1.1044 | 1.2195 | 0.01% | |
| 007259 | 1.0644 | 1.1979 | 0.01% | |
| 008868 | 1.1227 | 1.3479 | 0.01% | |
| 000884 | 1.5333 | 1.9273 | 0.29% | |
| 006072 | 0.8843 | 0.9008 | 0.47% | |
| 009660 | 0.8837 | 0.9322 | 0.47% | |
| 009720 | 4.0981 | 4.0981 | 0.47% | |
| 025138 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
| 028296 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 025331 | 1.4866 | 1.4866 | 0.47% | |
| 515350 | 6.2779 | 1.5606 | 0.29% | |
| 004533 | 1.1677 | 1.1677 | 0.29% | |
| 001220 | 1.3563 | 1.6703 | 0.47% | |
| 000067 | 0.7775 | 1.1775 | 0.01% | |
| 000090 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | |
| 007749 | 1.1705 | 1.1705 | 0.47% | |
| 007965 | 0.6379 | 0.6379 | 0.29% | |
| 008291 | 1.4684 | 1.4684 | 0.29% | |
| 003383 | 1.1946 | 1.2026 | 0.01% | |
| 009827 | 0.8575 | 0.8575 | 0.01% | |
| 516930 | 0.5185 | 0.5185 | 0.29% | |
| 690009 | 2.3911 | 2.6891 | 0.47% | |
| 008693 | 1.0088 | 1.1841 | 0.01% | |
| 012310 | 1.1173 | 1.1683 | 0.01% | |
| 013296 | 1.4921 | 1.4921 | 0.47% | |
| 016596 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | |
| 017155 | 1.516 | 1.516 | 0.47% | |
| 020246 | 1.0036 | 1.0256 | 0.01% | |
| 020297 | 1.0747 | 1.1097 | 0.01% | |
| 017869 | 0.9498 | 0.9498 | 0.47% | |
| 019815 | 1.715 | 1.715 | 0.29% | |
| 018517 | 1.626 | 1.689 | 0.47% | |
| 018604 | 1.1638 | 1.1638 | 0.01% | |
| 023294 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
| 025048 | 1.906 | 1.906 | 0.01% | |
| 025084 | 1.1392 | 1.1392 | 0.01% | |
| 021317 | 1.6016 | 1.6016 | 0.29% | |
| 024690 | 1.0625 | 1.0845 | 0.01% | |
| 027358 | 0.8849 | 0.8849 | 0.29% | |
| 002449 | 1.6644 | 1.7914 | 0.47% | |
| 009295 | 1.0276 | 1.13 | 0.01% | |
| 003382 | 1.2342 | 1.2422 | 0.01% | |
| 010659 | 0.7036 | 0.7036 | 0.47% | |
| 005951 | 1.0527 | 1.2843 | 0.01% | |
| 005952 | 1.049 | 1.3296 | 0.01% | |
| 690012 | 1.0159 | 1.1691 | 0.01% | |
| 012215 | 0.8165 | 0.8165 | 0.29% | |
| 010856 | 1.1696 | 1.2046 | 0.01% | |
| 011286 | 0.7129 | 0.7129 | 0.29% | |
| 016597 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | |
| 016860 | 1.0646 | 1.0646 | 0.47% | |
| 017447 | 1.1024 | 1.1154 | 0.01% | |
| 023119 | 1.2546 | 1.2546 | 0.29% | |
| 023120 | 1.2493 | 1.2493 | 0.29% | |
| 025055 | 1.2329 | 1.2329 | 0.01% | |
| 002455 | 1.1084 | 1.6953 | 0.47% | |
| 002518 | 1.3459 | 1.3459 | 0.47% | |
| 000138 | 1.0952 | 1.6403 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,169.74 | 93.62 |
| 2 | 债券及货币 | 2,155.17 | 11.75 |
| 3 | 现金 | 2,155.17 | 11.75 |
| 4 | 其他资产 | 11.98 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002594 | 比亚迪 | 20.33 | 1,620.30 | 8.83% | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 03.60 | 1,332.56 | 7.27% | 3.60 |
| 002345 | 潮宏基 | 136.29 | 1,249.78 | 6.81% | 29.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | 07.34 | 1,154.07 | 6.29% | 7.34 |
| 301031 | 中熔电气 | 08.66 | 1,034.05 | 5.64% | 8.66 |
| 300316 | 晶盛机电 | 15.83 | 956.13 | 5.21% | -11.61 |
| 600105 | 永鼎股份 | 13.88 | 936.62 | 5.11% | 13.88 |
| 601108 | 财通证券 | 94.07 | 813.68 | 4.44% | 94.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 20.00 | 770.51 | 4.20% | -6.25 |
| 000776 | 广发证券 | 31.53 | 737.80 | 4.02% | 31.53 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.343 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.124 |
| 3 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.14 |
| 4 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.145 |
| 5 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.08 |
| 6 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.055 |
| 7 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 0.08 |
| 8 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.086 |
| 9 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.081 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.65% | 13.48% | 14.32% | 0.49% | 9.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6% | 3.09% | -2.97% | 10.93% | 13.48% | 49.46% | 2.47% | 285.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |
| 夏普比率 | 69.16 | 93.86 | 2.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.05 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。