基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理柳世庆 申购费率0.15% 基金规模4.3亿 (2022-06-30) |
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基金代码690005 | 基金经理柳世庆 | 最新份额42,993.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模4.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-01-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模11.83亿 | 托管费0.2% |
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
6.本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.626 | 2.76 | 2.26% |
2024-4-16 | 1.59 | 2.724 | -1.24% |
2024-4-15 | 1.61 | 2.744 | 2.61% |
2024-4-12 | 1.569 | 2.703 | 0.38% |
2024-4-11 | 1.563 | 2.697 | 2.02% |
2024-4-10 | 1.532 | 2.666 | 0.13% |
2024-4-9 | 1.53 | 2.664 | -0.78% |
2024-4-8 | 1.542 | 2.676 | 0.19% |
2024-4-3 | 1.539 | 2.673 | 1.18% |
2024-4-2 | 1.521 | 2.655 | 0.60% |
2024-4-1 | 1.512 | 2.646 | 0.40% |
2024-3-29 | 1.506 | 2.64 | 2.80% |
2024-3-28 | 1.465 | 2.599 | 0.48% |
2024-3-27 | 1.458 | 2.592 | -0.68% |
2024-3-26 | 1.468 | 2.602 | -0.14% |
2024-3-25 | 1.47 | 2.604 | 0.20% |
2024-3-22 | 1.467 | 2.601 | -0.88% |
2024-3-21 | 1.48 | 2.614 | 0.14% |
2024-3-20 | 1.478 | 2.612 | 0.48% |
2024-3-19 | 1.471 | 2.605 | -0.14% |
柳世庆先生:北京大学金融学硕士,15年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2022年8月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2019年9月至2021年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2021年4月至2022年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理; 自2016年8月至2022年9月担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-08-02 至 2022-09-07 | 6.1 | 37.88% | 81.13% |
民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 61.69% | 67.35% |
民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 60.26% | 67.35% |
民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -34.44% | -14.81% |
民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 2024-01-05 | 0.1 | -8.09% | -3.92% |
民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -42.99% | -24.67% |
民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -20.06% | -18.11% |
民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.25% | 2.12% |
民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -47.42% | -21.93% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -42.92% | -24.83% |
民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2016-11-24 至 今 | 7.4 | 69.39% | 31.80% |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | -0.02% | -4.58% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -43.58% | -24.83% |
民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 6.34% | 2.12% |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | 0.25% | -4.58% |
民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -19.61% | -18.11% |
民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 46.01% | 33.34% |
民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -48.07% | -21.93% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.00% |
民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -42.35% | -24.67% |
民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-05 | 2.2 | -38.88% | -22.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳世庆 | 2016-11-24 至 今 | 7年-8个月零25天 | 69.39 | 31.80 |
宋磊 | 2016-07-04 至 2018-03-21 | 1年8个月零17天 | 25.27 | 9.96 |
蔡锋亮 | 2011-04-06 至 2016-07-04 | 5年2个月零28天 | 42.90 | 46.59 |
陈东 | 2010-12-23 至 2011-07-29 | 0年7个月零6天 | -5.80 | -1.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014040 | 0.8016 | 0.8016 | 1.71% | |
014041 | 0.7962 | 0.7962 | 1.71% | |
019838 | 1.7378 | 1.7378 | 1.71% | |
004533 | 0.9665 | 0.9665 | 2.21% | |
000137 | 1.193 | 1.646 | 0.15% | |
501200 | 0.6589 | 0.6589 | 1.71% | |
007454 | 1.0476 | 1.6635 | 0.15% | |
007072 | 1.041 | 1.041 | 1.71% | |
003382 | 0.9273 | 0.9353 | 0.15% | |
003383 | 0.9059 | 0.9139 | 0.15% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 1.71% | |
012926 | 0.7008 | 0.7008 | 2.21% | |
012927 | 0.6952 | 0.6952 | 2.21% | |
011889 | 0.6264 | 0.6264 | 1.71% | |
017155 | 0.7335 | 0.7335 | 1.71% | |
018922 | 1.0312 | 1.0312 | 0.15% | |
000715 | 1.0811 | 1.0811 | 0.15% | |
000799 | 1.0094 | 1.073 | 0.15% | |
002518 | 1.164 | 1.164 | 1.71% | |
000136 | 3.386 | 3.747 | 1.71% | |
000408 | 1.929 | 3.294 | 1.71% | |
515350 | 4.5142 | 1.1221 | 2.21% | |
005951 | 1.0527 | 1.2155 | 0.15% | |
007965 | 0.8265 | 0.8265 | 2.21% | |
010116 | 0.7133 | 0.7133 | 1.71% | |
000884 | 1.321 | 1.715 | 2.21% | |
010420 | 0.6365 | 0.6365 | 2.21% | |
010660 | 0.6367 | 0.6367 | 1.71% | |
009709 | 3.326 | 3.326 | 1.71% | |
012214 | 0.6799 | 0.6799 | 2.21% | |
690002 | 1.404 | 2.129 | 0.15% | |
690012 | 1.0224 | 1.1147 | 0.15% | |
690202 | 1.366 | 2.036 | 0.15% | |
019814 | 0.974 | 0.974 | 2.21% | |
020206 | 0.5519 | 0.5519 | 1.71% | |
018604 | 1.0152 | 1.0152 | 0.15% | |
017868 | 0.7496 | 0.7496 | 1.71% | |
017869 | 0.7467 | 0.7467 | 1.71% | |
002455 | 0.9742 | 1.4611 | 1.71% | |
000068 | 0.768 | 1.158 | 0.15% | |
007292 | 1.1006 | 1.1644 | 0.15% | |
007966 | 0.8134 | 0.8134 | 2.21% | |
008860 | 0.9867 | 0.9867 | 2.21% | |
010795 | 0.7023 | 0.7023 | 1.71% | |
006072 | 0.7198 | 0.7198 | 1.71% | |
009260 | 1.1161 | 1.1161 | 1.71% | |
002683 | 0.963 | 1.233 | 1.71% | |
011888 | 0.6336 | 0.6336 | 1.71% | |
690003 | 0.458 | 0.458 | 1.71% | |
012495 | 0.5551 | 0.5551 | 1.71% | |
008693 | 1.018 | 1.1177 | 0.15% | |
005952 | 1.0545 | 1.2663 | 0.15% | |
008868 | 1.0643 | 1.2785 | 0.15% | |
560650 | 0.7948 | 0.7948 | 2.21% | |
009706 | 1.896 | 1.896 | 1.71% | |
009826 | 0.8113 | 0.8113 | 0.15% | |
009256 | 1.0775 | 1.1255 | 0.15% | |
012215 | 0.6733 | 0.6733 | 2.21% | |
011844 | 0.6985 | 0.6985 | 1.71% | |
014758 | 0.3641 | 0.3641 | 2.21% | |
690007 | 3.238 | 3.238 | 1.71% | |
690008 | 1.14 | 1.14 | 2.21% | |
013296 | 0.4377 | 0.4377 | 1.71% | |
013372 | 0.5189 | 0.5189 | 1.71% | |
014209 | 1.0536 | 1.0811 | 0.15% | |
016596 | 1.0454 | 1.0454 | 0.15% | |
016597 | 1.042 | 1.042 | 0.15% | |
018517 | 1.247 | 1.31 | 1.71% | |
018617 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
001220 | 0.892 | 1.206 | 1.71% | |
000138 | 1.1655 | 1.5935 | 0.15% | |
007732 | 1.0919 | 1.0919 | 1.71% | |
007088 | 1.0258 | 1.1447 | 0.15% | |
007259 | 1.037 | 1.1485 | 0.15% | |
010659 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
009827 | 0.8008 | 0.8008 | 0.15% | |
012310 | 1.0634 | 1.0854 | 0.15% | |
011843 | 0.7068 | 0.7068 | 1.71% | |
011285 | 0.5917 | 0.5917 | 2.21% | |
516930 | 0.4609 | 0.4609 | 2.21% | |
690009 | 2.411 | 2.709 | 1.71% | |
017447 | 1.0332 | 1.0462 | 0.15% | |
013371 | 0.5242 | 0.5242 | 1.71% | |
019815 | 0.9738 | 0.9738 | 2.21% | |
020246 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | |
002449 | 1.268 | 1.395 | 1.71% | |
004710 | 1.2062 | 1.2562 | 1.71% | |
000067 | 0.795 | 1.195 | 0.15% | |
000089 | 1.0811 | 1.0811 | 0.15% | |
000090 | 1.0912 | 1.0912 | 0.15% | |
003656 | 1.038 | 1.3969 | 0.15% | |
004124 | 1.0573 | 1.2915 | 0.15% | |
007201 | 1.0422 | 1.1573 | 0.15% | |
010099 | 1.074 | 1.1953 | 0.15% | |
006058 | 1.1248 | 1.1248 | 1.71% | |
009659 | 0.6119 | 0.6604 | 1.71% | |
009720 | 3.181 | 3.181 | 1.71% | |
009898 | 0.3676 | 0.3676 | 2.21% | |
013032 | 0.7372 | 0.7372 | 2.21% | |
690011 | 2.208 | 2.208 | 1.71% | |
016031 | 1.046 | 1.046 | 0.15% | |
020297 | 1.0344 | 1.0344 | 0.15% | |
003657 | 1.1266 | 1.473 | 0.15% | |
008292 | 1.0675 | 1.0675 | 2.21% | |
007955 | 0.7915 | 0.7915 | 0.15% | |
010117 | 0.7032 | 0.7032 | 1.71% | |
010856 | 1.1353 | 1.1353 | 0.15% | |
002547 | 1.428 | 1.428 | 1.71% | |
011286 | 0.585 | 0.585 | 2.21% | |
690001 | 1.7398 | 2.7576 | 1.71% | |
690004 | 2.047 | 2.047 | 1.71% | |
690005 | 1.626 | 2.76 | 1.71% | |
016860 | 1.0316 | 1.0316 | 1.71% | |
017154 | 0.7365 | 0.7365 | 1.71% | |
002452 | 1.048 | 1.4675 | 0.15% | |
004532 | 0.9838 | 0.9838 | 2.21% | |
001352 | 1.027 | 1.154 | 1.71% | |
008291 | 1.0768 | 1.0768 | 2.21% | |
007731 | 1.1118 | 1.1118 | 1.71% | |
007749 | 1.1153 | 1.1153 | 1.71% | |
008756 | 1.0824 | 1.1129 | 0.15% | |
008825 | 1.103 | 1.133 | 0.15% | |
010796 | 0.6936 | 0.6936 | 1.71% | |
009660 | 0.6026 | 0.6511 | 1.71% | |
009261 | 1.1009 | 1.1009 | 1.71% | |
009295 | 1.0348 | 1.0948 | 0.15% | |
002649 | 1.1879 | 1.1879 | 1.71% | |
013031 | 0.7429 | 0.7429 | 2.21% | |
011607 | 1.13 | 1.13 | 2.21% | |
014929 | 0.7133 | 0.7133 | 1.71% | |
011391 | 1.011 | 1.076 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51,185.52 | 85.05 |
2 | 债券及货币 | 6,440.55 | 10.70 |
3 | 现金 | 6,440.55 | 10.70 |
4 | 其他资产 | 2,735.21 | 04.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603338 | 浙江鼎力 | 88.73 | 4,540.12 | 7.54% | 55.02 |
002714 | 牧原股份 | 104.54 | 4,305.08 | 7.15% | 104.54 |
601567 | 三星医疗 | 198.66 | 4,072.54 | 6.77% | 81.26 |
600938 | 中国海油 | 193.57 | 4,059.16 | 6.74% | 155.35 |
600150 | 中国船舶 | 128.32 | 3,777.76 | 6.28% | 91.31 |
000516 | 国际医学 | 419.38 | 3,401.21 | 5.65% | 284.63 |
603477 | 巨星农牧 | 79.90 | 2,993.90 | 4.97% | 49.37 |
002422 | 科伦药业 | 101.24 | 2,941.02 | 4.89% | 67.45 |
000400 | 许继电气 | 107.17 | 2,353.45 | 3.91% | 107.17 |
300122 | 智飞生物 | 36.18 | 2,210.65 | 3.67% | 36.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.343 |
2 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.124 |
3 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.14 |
4 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0.145 |
5 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.08 |
6 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.055 |
7 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 0.08 |
8 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.086 |
9 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.081 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
65.83% | 0.81% | -9.66% | 8.78% | 8.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22% | 19.38% | 16.14% | 16.14% | 0.81% | -26.29% | 52.36% | 189.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 1.06 | 1.04 |
夏普比率 | -22.01 | -49.08 | 38.09 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.05 | -0.05 | 0.08 |
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