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民生加银品质消费股票C 007966
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股票型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理刘霄汉 申购费率0.0% 基金规模0.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007966 | 基金经理刘霄汉 | 最新份额1,028.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-04-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.7664 | 0.7664 | -1.91% |
| 2024-11-14 | 0.7813 | 0.7813 | -1.66% |
| 2024-11-13 | 0.7945 | 0.7945 | -0.20% |
| 2024-11-12 | 0.7961 | 0.7961 | -0.52% |
| 2024-11-11 | 0.8003 | 0.8003 | 0.41% |
| 2024-11-8 | 0.797 | 0.797 | -0.09% |
| 2024-11-7 | 0.7977 | 0.7977 | 2.94% |
| 2024-11-6 | 0.7749 | 0.7749 | -1.37% |
| 2024-11-5 | 0.7857 | 0.7857 | 1.72% |
| 2024-11-4 | 0.7724 | 0.7724 | 1.18% |
| 2024-11-1 | 0.7634 | 0.7634 | 0.81% |
| 2024-10-31 | 0.7573 | 0.7573 | -1.46% |
| 2024-10-30 | 0.7685 | 0.7685 | -1.84% |
| 2024-10-29 | 0.7829 | 0.7829 | -1.32% |
| 2024-10-28 | 0.7934 | 0.7934 | 0.71% |
| 2024-10-25 | 0.7878 | 0.7878 | 0.28% |
| 2024-10-24 | 0.7856 | 0.7856 | -1.19% |
| 2024-10-23 | 0.7951 | 0.7951 | 0.76% |
| 2024-10-22 | 0.7891 | 0.7891 | 0.20% |
| 2024-10-21 | 0.7875 | 0.7875 | 0.24% |
刘霄汉女士：东北大学经济学硕士，2005年4月至2015年3月，就职于中邮基金管理有限公司，历任研究员、研究组组长，2010年5月至2018年6月就职于南方基金管理有限公司，历任基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。自2021年8月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理；自2024年7月至今担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金经理。
任职期间收益
民生加银品质消费股票C 2021-08-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方改革机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-30 至 2018-06-28 | 2.5 | -15.42% | -4.90% |
| 南方国策动力股票 | 股票型 | 2015-07-29 至 2018-06-28 | 2.9 | 0.80% | 8.75% |
| 民生加银精选混合 | 混合型 | 2024-07-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 2021-08-13 至 今 | 3.3 | -49.45% | -33.76% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-23 至 2018-06-28 | 2.6 | 11.86% | -3.68% |
| 南方沪港深价值混合 | 混合型 | 2015-11-24 至 2018-06-28 | 2.6 | -14.40% | -4.67% |
| 民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 2021-08-13 至 今 | 3.3 | -49.95% | -33.76% |
| 中邮核心主题混合 | 混合型 | 2010-04-26 至 2015-03-13 | 4.9 | 91.63% | 36.93% |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2018-06-28 | 1.6 | 1.60% | 3.31% |
| 民生加银创新成长混合C | 混合型 | 2024-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘霄汉 | 2021-08-13 至 今 | 3年3个月零5天 | -49.95 | -33.76 |
| 高松 | 2020-01-17 至 2021-08-17 | 1年7个月零31天 | 39.76 | 45.37 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000884 | 1.471 | 1.865 | -1.97% | |
| 006058 | 1.1151 | 1.1151 | -1.50% | |
| 007201 | 1.0591 | 1.1742 | -0.06% | |
| 008868 | 1.0807 | 1.2949 | -0.06% | |
| 009709 | 3.384 | 3.384 | -1.50% | |
| 010659 | 0.5762 | 0.5762 | -1.50% | |
| 010856 | 1.1257 | 1.1607 | -0.06% | |
| 011285 | 0.5753 | 0.5753 | -1.97% | |
| 011286 | 0.5675 | 0.5675 | -1.97% | |
| 013296 | 0.6392 | 0.6392 | -1.50% | |
| 014040 | 0.9745 | 0.9745 | -1.50% | |
| 014041 | 0.9679 | 0.9679 | -1.50% | |
| 018517 | 1.254 | 1.317 | -1.50% | |
| 690005 | 1.588 | 2.722 | -1.50% | |
| 690008 | 1.061 | 1.061 | -1.97% | |
| 000068 | 0.702 | 1.092 | -0.06% | |
| 000715 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 002455 | 1.0501 | 1.537 | -1.50% | |
| 002518 | 1.193 | 1.193 | -1.50% | |
| 005425 | 1.0062 | 1.1723 | -0.06% | |
| 006072 | 0.6941 | 0.6941 | -1.50% | |
| 007732 | 1.4367 | 1.4367 | -1.50% | |
| 007749 | 1.1294 | 1.1294 | -1.50% | |
| 009659 | 0.6208 | 0.6693 | -1.50% | |
| 011889 | 0.6237 | 0.6237 | -1.50% | |
| 012214 | 0.657 | 0.657 | -1.97% | |
| 018604 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 020206 | 0.5821 | 0.5821 | -1.50% | |
| 690002 | 1.447 | 2.172 | -0.06% | |
| 690011 | 2.434 | 2.434 | -1.50% | |
| 000090 | 1.1039 | 1.1039 | -0.06% | |
| 000138 | 1.1172 | 1.6082 | -0.06% | |
| 002683 | 0.987 | 1.257 | -1.50% | |
| 004710 | 1.2233 | 1.2733 | -1.50% | |
| 007454 | 1.0621 | 1.678 | -0.06% | |
| 007736 | 1.0518 | 1.1353 | -0.06% | |
| 008291 | 1.2231 | 1.2231 | -1.97% | |
| 009295 | 1.0507 | 1.1107 | -0.06% | |
| 010796 | 0.6982 | 0.6982 | -1.50% | |
| 011844 | 0.6938 | 0.6938 | -1.50% | |
| 012310 | 1.0938 | 1.1158 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0414 | 1.0414 | -1.50% | |
| 017868 | 0.8502 | 0.8502 | -1.50% | |
| 021316 | 1.1948 | 1.1948 | -1.97% | |
| 000408 | 1.802 | 3.167 | -1.50% | |
| 001220 | 1.032 | 1.346 | -1.50% | |
| 002452 | 1.0659 | 1.4854 | -0.06% | |
| 005951 | 1.0334 | 1.2439 | -0.06% | |
| 007965 | 0.7806 | 0.7806 | -1.97% | |
| 008292 | 1.2112 | 1.2112 | -1.97% | |
| 008756 | 1.104 | 1.1345 | -0.06% | |
| 009256 | 1.0969 | 1.1449 | -0.06% | |
| 516930 | 0.4831 | 0.4831 | -1.97% | |
| 690012 | 1.0402 | 1.1325 | -0.06% | |
| 017447 | 1.0535 | 1.0665 | -0.06% | |
| 000136 | 3.455 | 3.816 | -1.50% | |
| 004533 | 1.0125 | 1.0125 | -1.97% | |
| 005952 | 1.0335 | 1.293 | -0.06% | |
| 007259 | 1.0528 | 1.1643 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1192 | 1.183 | -0.06% | |
| 007966 | 0.7664 | 0.7664 | -1.97% | |
| 009261 | 1.1025 | 1.1025 | -1.50% | |
| 009660 | 0.61 | 0.6585 | -1.50% | |
| 009706 | 1.766 | 1.766 | -1.50% | |
| 010795 | 0.7086 | 0.7086 | -1.50% | |
| 011843 | 0.7038 | 0.7038 | -1.50% | |
| 012926 | 0.7351 | 0.7351 | -1.97% | |
| 020297 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
| 021317 | 1.1929 | 1.1929 | -1.97% | |
| 690009 | 2.477 | 2.775 | -1.50% | |
| 017154 | 0.859 | 0.859 | -1.50% | |
| 017155 | 0.854 | 0.854 | -1.50% | |
| 000067 | 0.728 | 1.128 | -0.06% | |
| 004124 | 1.0333 | 1.3053 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0034 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1211 | 1.1511 | -0.06% | |
| 009720 | 3.095 | 3.095 | -1.50% | |
| 010660 | 0.5673 | 0.5673 | -1.50% | |
| 011391 | 1.097 | 1.162 | -1.50% | |
| 014209 | 1.0636 | 1.0991 | -0.06% | |
| 018617 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 022358 | 0.9655 | 0.9655 | -1.97% | |
| 690001 | 1.8122 | 2.83 | -1.50% | |
| 000089 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 002449 | 1.277 | 1.404 | -1.50% | |
| 002547 | 1.625 | 1.625 | -1.50% | |
| 003382 | 0.9396 | 0.9476 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0562 | 1.4151 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1436 | 1.49 | -0.06% | |
| 007731 | 1.4665 | 1.4665 | -1.50% | |
| 009898 | 0.3947 | 0.3947 | -1.97% | |
| 010099 | 1.0617 | 1.2157 | -0.06% | |
| 010116 | 0.7266 | 0.7266 | -1.50% | |
| 014929 | 0.6864 | 0.6864 | -1.50% | |
| 515350 | 5.1611 | 1.283 | -1.97% | |
| 000137 | 1.1478 | 1.6638 | -0.06% | |
| 001352 | 1.118 | 1.245 | -1.50% | |
| 002649 | 1.2419 | 1.2419 | -1.50% | |
| 003383 | 0.9159 | 0.9239 | -0.06% | |
| 004532 | 1.0315 | 1.0315 | -1.97% | |
| 007072 | 1.065 | 1.065 | -1.50% | |
| 007088 | 1.0071 | 1.1532 | -0.06% | |
| 007955 | 0.8003 | 0.8003 | -0.06% | |
| 008860 | 0.9656 | 0.9656 | -1.97% | |
| 009260 | 1.12 | 1.12 | -1.50% | |
| 009826 | 0.8127 | 0.8127 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8006 | 0.8006 | -0.06% | |
| 010117 | 0.7146 | 0.7146 | -1.50% | |
| 010420 | 0.6597 | 0.6597 | -1.97% | |
| 011607 | 1.049 | 1.049 | -1.97% | |
| 011888 | 0.6323 | 0.6323 | -1.50% | |
| 012215 | 0.6492 | 0.6492 | -1.97% | |
| 012495 | 0.5862 | 0.5862 | -1.50% | |
| 012927 | 0.7279 | 0.7279 | -1.97% | |
| 014758 | 0.3901 | 0.3901 | -1.97% | |
| 016031 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 016576 | 1.0445 | 1.069 | -0.06% | |
| 016596 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 017869 | 0.845 | 0.845 | -1.50% | |
| 018922 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
| 019814 | 1.1573 | 1.1573 | -1.97% | |
| 019815 | 1.1543 | 1.1543 | -1.97% | |
| 019838 | 1.8055 | 1.8055 | -1.50% | |
| 501200 | 0.6728 | 0.6728 | -1.50% | |
| 560650 | 0.8147 | 0.8147 | -1.97% | |
| 690003 | 0.463 | 0.463 | -1.50% | |
| 690004 | 2.083 | 2.083 | -1.50% | |
| 690007 | 3.159 | 3.159 | -1.50% | |
| 690202 | 1.405 | 2.075 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,391.73 | 88.15 |
| 2 | 债券及货币 | 111.42 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 80.96 | 05.13 |
| 4 | 其他资产 | 89.58 | 05.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600809 | 山西汾酒 | 00.65 | 142.28 | 9.01% | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 139.84 | 8.86% | -0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 01.79 | 136.15 | 8.62% | 0.19 |
| 300765 | 新诺威 | 03.70 | 114.33 | 7.24% | 0.08 |
| 603369 | 今世缘 | 02.20 | 113.39 | 7.18% | 0.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 00.85 | 108.80 | 6.89% | -0.16 |
| 688169 | 石头科技 | 00.36 | 100.05 | 6.34% | 0.07 |
| 688192 | 迪哲医药 | 01.40 | 61.35 | 3.89% | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.85 | 53.78 | 3.41% | 1.85 |
| 001328 | 登康口腔 | 01.90 | 51.28 | 3.25% | 1.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 00.30(万张) | 30.45(万元) | 1.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.57% | -12.85% | -18.87% | 0.0% | -5.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | 11.7% | 5.12% | -10.22% | -12.85% | -46.63% | 0.0% | -23.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 1.27 | 1.27 |
| 夏普比率 | -35.15 | -45.61 | -18.39 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.19 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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