基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理柳世庆 申购费率0.15% 基金规模5.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码011843 | 基金经理柳世庆 | 最新份额46,917.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模5.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模8.04亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过精选以企业核心经营理念为驱动力,追求质量型发展的优质企业,谋求基金资产的稳健增值,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例60%-95%,(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%),其中投资于内核驱动型公司相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货等交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6878 | 0.6878 | 0.20% |
2024-4-25 | 0.6864 | 0.6864 | 0.19% |
2024-4-24 | 0.6851 | 0.6851 | 0.99% |
2024-4-23 | 0.6784 | 0.6784 | -1.80% |
2024-4-22 | 0.6908 | 0.6908 | -1.85% |
2024-4-19 | 0.7038 | 0.7038 | 0.24% |
2024-4-18 | 0.7021 | 0.7021 | -0.66% |
2024-4-17 | 0.7068 | 0.7068 | 2.20% |
2024-4-16 | 0.6916 | 0.6916 | -1.43% |
2024-4-15 | 0.7016 | 0.7016 | 2.54% |
2024-4-12 | 0.6842 | 0.6842 | 0.38% |
2024-4-11 | 0.6816 | 0.6816 | 2.19% |
2024-4-10 | 0.667 | 0.667 | 0.35% |
2024-4-9 | 0.6647 | 0.6647 | -0.63% |
2024-4-8 | 0.6689 | 0.6689 | 0.13% |
2024-4-3 | 0.668 | 0.668 | 1.29% |
2024-4-2 | 0.6595 | 0.6595 | 0.84% |
2024-4-1 | 0.654 | 0.654 | 0.49% |
2024-3-29 | 0.6508 | 0.6508 | 2.54% |
2024-3-28 | 0.6347 | 0.6347 | 0.51% |
柳世庆先生:北京大学金融学硕士,15年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2022年8月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2019年9月至2021年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2021年4月至2022年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理; 自2016年8月至2022年9月担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-08-02 至 2022-09-07 | 6.1 | 37.88% | 81.13% |
民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 61.69% | 67.35% |
民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 60.26% | 67.35% |
民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -34.44% | -14.81% |
民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 2024-01-05 | 0.1 | -8.09% | -3.92% |
民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -42.99% | -24.67% |
民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -20.06% | -18.11% |
民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.25% | 2.12% |
民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -47.42% | -21.93% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -42.92% | -24.83% |
民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2016-11-24 至 今 | 7.4 | 69.39% | 31.80% |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | -0.02% | -4.58% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -43.58% | -24.83% |
民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 6.34% | 2.12% |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | 0.25% | -4.58% |
民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -19.61% | -18.11% |
民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 46.01% | 33.34% |
民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -48.07% | -21.93% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.00% |
民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -42.35% | -24.67% |
民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-05 | 2.2 | -38.88% | -22.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳世庆 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零18天 | -42.35 | -24.67 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000799 | 1.01 | 1.0736 | -0.02% | |
002449 | 1.253 | 1.38 | 1.30% | |
000884 | 1.343 | 1.737 | 1.83% | |
009709 | 3.312 | 3.312 | 1.30% | |
009295 | 1.0334 | 1.0934 | -0.02% | |
013032 | 0.7447 | 0.7447 | 1.83% | |
014758 | 0.3899 | 0.3899 | 1.83% | |
690011 | 2.276 | 2.276 | 1.30% | |
016576 | 1.0253 | 1.0498 | -0.02% | |
013296 | 0.4612 | 0.4612 | 1.30% | |
019814 | 1.0024 | 1.0024 | 1.83% | |
019815 | 1.0021 | 1.0021 | 1.83% | |
020206 | 0.5637 | 0.5637 | 1.30% | |
000089 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
000408 | 1.872 | 3.237 | 1.30% | |
008292 | 1.0729 | 1.0729 | 1.83% | |
007731 | 1.1791 | 1.1791 | 1.30% | |
005951 | 1.0512 | 1.214 | -0.02% | |
007955 | 0.7965 | 0.7965 | -0.02% | |
007966 | 0.8477 | 0.8477 | 1.83% | |
002649 | 1.184 | 1.184 | 1.30% | |
011888 | 0.6361 | 0.6361 | 1.30% | |
011286 | 0.5781 | 0.5781 | 1.83% | |
012214 | 0.6718 | 0.6718 | 1.83% | |
012215 | 0.6652 | 0.6652 | 1.83% | |
018517 | 1.232 | 1.295 | 1.30% | |
020297 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | |
017868 | 0.7622 | 0.7622 | 1.30% | |
005425 | 1.0511 | 1.1622 | -0.02% | |
004710 | 1.2179 | 1.2679 | 1.30% | |
000090 | 1.0919 | 1.0919 | -0.02% | |
000138 | 1.1633 | 1.5913 | -0.02% | |
003657 | 1.1257 | 1.4721 | -0.02% | |
515350 | 4.5388 | 1.1283 | 1.83% | |
007749 | 1.126 | 1.126 | 1.30% | |
006058 | 1.1123 | 1.1123 | 1.30% | |
009660 | 0.6064 | 0.6549 | 1.30% | |
010659 | 0.6279 | 0.6279 | 1.30% | |
010795 | 0.6834 | 0.6834 | 1.30% | |
011889 | 0.6288 | 0.6288 | 1.30% | |
014040 | 0.8167 | 0.8167 | 1.30% | |
690009 | 2.376 | 2.674 | 1.30% | |
690202 | 1.375 | 2.045 | -0.02% | |
018604 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | |
000715 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
002452 | 1.0492 | 1.4687 | -0.02% | |
004533 | 1.0209 | 1.0209 | 1.83% | |
000136 | 3.372 | 3.733 | 1.30% | |
007732 | 1.1578 | 1.1578 | 1.30% | |
009659 | 0.6158 | 0.6643 | 1.30% | |
007072 | 1.04 | 1.04 | 1.30% | |
008756 | 1.0811 | 1.1116 | -0.02% | |
008860 | 0.9752 | 0.9752 | 1.83% | |
009826 | 0.8173 | 0.8173 | -0.02% | |
009827 | 0.8066 | 0.8066 | -0.02% | |
010099 | 1.071 | 1.1923 | -0.02% | |
010117 | 0.707 | 0.707 | 1.30% | |
012926 | 0.7047 | 0.7047 | 1.83% | |
011844 | 0.6796 | 0.6796 | 1.30% | |
011285 | 0.5848 | 0.5848 | 1.83% | |
690012 | 1.0216 | 1.1139 | -0.02% | |
016596 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
002455 | 0.9867 | 1.4736 | 1.30% | |
000067 | 0.781 | 1.181 | -0.02% | |
000068 | 0.754 | 1.144 | -0.02% | |
008291 | 1.0822 | 1.0822 | 1.83% | |
501200 | 0.6635 | 0.6635 | 1.30% | |
007454 | 1.0484 | 1.6643 | -0.02% | |
006072 | 0.7505 | 0.7505 | 1.30% | |
007259 | 1.0377 | 1.1492 | -0.02% | |
008825 | 1.102 | 1.132 | -0.02% | |
003382 | 0.9332 | 0.9412 | -0.02% | |
010420 | 0.6345 | 0.6345 | 1.83% | |
009706 | 1.839 | 1.839 | 1.30% | |
009898 | 0.3937 | 0.3937 | 1.83% | |
009261 | 1.0986 | 1.0986 | 1.30% | |
010116 | 0.7173 | 0.7173 | 1.30% | |
012310 | 1.0635 | 1.0855 | -0.02% | |
013031 | 0.7505 | 0.7505 | 1.83% | |
011607 | 1.1 | 1.1 | 1.83% | |
011843 | 0.6878 | 0.6878 | 1.30% | |
014041 | 0.8111 | 0.8111 | 1.30% | |
011391 | 1.042 | 1.107 | 1.30% | |
008693 | 1.0194 | 1.1191 | -0.02% | |
017155 | 0.7663 | 0.7663 | 1.30% | |
013371 | 0.5165 | 0.5165 | 1.30% | |
016031 | 1.0449 | 1.0449 | -0.02% | |
002518 | 1.163 | 1.163 | 1.30% | |
001220 | 0.906 | 1.22 | 1.30% | |
007292 | 1.1012 | 1.165 | -0.02% | |
003383 | 0.9115 | 0.9195 | -0.02% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 1.30% | |
002547 | 1.467 | 1.467 | 1.30% | |
002683 | 0.971 | 1.241 | 1.30% | |
014929 | 0.7436 | 0.7436 | 1.30% | |
516930 | 0.4714 | 0.4714 | 1.83% | |
690003 | 0.469 | 0.469 | 1.30% | |
690007 | 3.184 | 3.184 | 1.30% | |
016597 | 1.0425 | 1.0425 | -0.02% | |
017154 | 0.7695 | 0.7695 | 1.30% | |
013372 | 0.5112 | 0.5112 | 1.30% | |
014209 | 1.0546 | 1.0821 | -0.02% | |
018922 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
000137 | 1.1908 | 1.6438 | -0.02% | |
003656 | 1.0373 | 1.3962 | -0.02% | |
005952 | 1.0529 | 1.2647 | -0.02% | |
007088 | 1.0252 | 1.1441 | -0.02% | |
007201 | 1.0422 | 1.1573 | -0.02% | |
010660 | 0.6195 | 0.6195 | 1.30% | |
009720 | 3.128 | 3.128 | 1.30% | |
009256 | 1.0758 | 1.1238 | -0.02% | |
009260 | 1.1139 | 1.1139 | 1.30% | |
012927 | 0.699 | 0.699 | 1.83% | |
690004 | 2.062 | 2.062 | 1.30% | |
690008 | 1.11 | 1.11 | 1.83% | |
016860 | 1.032 | 1.032 | 1.30% | |
017447 | 1.0315 | 1.0445 | -0.02% | |
019838 | 1.7454 | 1.7454 | 1.30% | |
018617 | 1.0162 | 1.0162 | -0.02% | |
020246 | 1.009 | 1.009 | -0.02% | |
017869 | 0.7592 | 0.7592 | 1.30% | |
004532 | 1.0393 | 1.0393 | 1.83% | |
001352 | 1.059 | 1.186 | 1.30% | |
007736 | 1.0356 | 1.1191 | -0.02% | |
007965 | 0.8614 | 0.8614 | 1.83% | |
008868 | 1.0654 | 1.2796 | -0.02% | |
560650 | 0.8003 | 0.8003 | 1.83% | |
004124 | 1.0578 | 1.292 | -0.02% | |
010796 | 0.6749 | 0.6749 | 1.30% | |
010856 | 1.1317 | 1.1317 | -0.02% | |
690001 | 1.7475 | 2.7653 | 1.30% | |
690002 | 1.413 | 2.138 | -0.02% | |
690005 | 1.577 | 2.711 | 1.30% | |
012495 | 0.567 | 0.567 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 27,683.94 | 87.45 |
2 | 债券及货币 | 4,250.40 | 13.43 |
3 | 现金 | 4,250.40 | 13.43 |
4 | 其他资产 | 14.11 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 67.68 | 2,503.98 | 7.91% | -0.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 43.41 | 2,487.52 | 7.86% | -6.15 |
601567 | 三星医疗 | 80.43 | 2,292.33 | 7.24% | -23.75 |
002714 | 牧原股份 | 50.96 | 2,199.10 | 6.95% | -3.16 |
00883 | 中国海洋石油 | 114.80 | 1,885.77 | 5.96% | -52.12 |
000400 | 许继电气 | 52.56 | 1,312.95 | 4.15% | 3.66 |
002648 | 卫星化学 | 68.57 | 1,268.52 | 4.01% | 68.57 |
000543 | 皖能电力 | 152.33 | 1,267.39 | 4.00% | 152.33 |
002422 | 科伦药业 | 41.34 | 1,262.94 | 3.99% | 12.63 |
601918 | 新集能源 | 134.29 | 1,169.67 | 3.69% | 134.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
41.41% | -1.84% | 0.0% | 0.0% | -11.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26% | 14.69% | 11.75% | 11.75% | -1.84% | 0.0% | 0.0% | -31.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 1.08 | 0.93 |
夏普比率 | -23.78 | -66.65 | -92.39 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
詹森指数 | 0.03 | -0.08 | -0.11 |
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