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民生加银沪深300ETF联接A 008291
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指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理何江 申购费率1.0% 基金规模0.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008291 | 基金经理何江 | 最新份额2,958.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-12-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.94亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准注册上市的股票）、存托凭证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2231 | 1.2231 | -1.55% |
| 2024-11-14 | 1.2424 | 1.2424 | -1.58% |
| 2024-11-13 | 1.2624 | 1.2624 | 0.57% |
| 2024-11-12 | 1.2552 | 1.2552 | -1.03% |
| 2024-11-11 | 1.2682 | 1.2682 | 0.59% |
| 2024-11-8 | 1.2608 | 1.2608 | -0.89% |
| 2024-11-7 | 1.2721 | 1.2721 | 2.86% |
| 2024-11-6 | 1.2367 | 1.2367 | -0.45% |
| 2024-11-5 | 1.2423 | 1.2423 | 2.36% |
| 2024-11-4 | 1.2137 | 1.2137 | 1.27% |
| 2024-11-1 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% |
| 2024-10-31 | 1.1985 | 1.1985 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.1978 | 1.1978 | -0.84% |
| 2024-10-29 | 1.2079 | 1.2079 | -0.92% |
| 2024-10-28 | 1.2191 | 1.2191 | 0.18% |
| 2024-10-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.63% |
| 2024-10-24 | 1.2093 | 1.2093 | -1.03% |
| 2024-10-23 | 1.2219 | 1.2219 | 0.37% |
| 2024-10-22 | 1.2174 | 1.2174 | 0.53% |
| 2024-10-21 | 1.211 | 1.211 | 0.16% |
何江先生：清华大学流体力学硕士，多年证券从业经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际信用评估有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至今担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银沪深300ETF联接A 2019-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 1.7 | 1.34% | -19.45% |
| 民生加银中证内地资源指数C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -17.20% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -12.68% | -10.51% |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.22% | -33.64% |
| 民生加银沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 今 | 5.1 | 1.34% | 3.09% |
| 民生加银中证内地资源指数A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -16.70% | -29.91% |
| 民生加银量化中国混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 1.5 | -0.46% | -18.31% |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -13.49% | -8.55% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 5.0 | -2.91% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -- | -- |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 5.0 | -2.11% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 工银瑞信睿智A | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 19.21% | 13.28% |
| 工银瑞信睿智B | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 37.78% | 13.28% |
| 工银深证100指数分级A | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | 13.42% | 18.78% |
| 生物科技ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -25.43% | -10.50% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -10.14% | -29.91% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.75% | -5.53% |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.69% | -33.64% |
| 工银深证100指数分级B | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -9.45% | 18.78% |
| 工银上证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2013-07-22 | 2.2 | -24.51% | -17.72% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.07% | -5.51% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.33% | -29.03% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.80% | -29.03% |
| 深红利ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -20.32% | -8.55% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | -- | -- |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -19.80% | -19.80% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 2.7 | -9.70% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -13.04% | -10.50% |
| 核心50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 2023-06-30 | 1.3 | -2.93% | -4.96% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2022-11-14 至 今 | 2.0 | -30.91% | -20.49% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2022-11-14 至 今 | 2.0 | -30.66% | -20.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武杰 | 2019-11-23 至 2022-02-28 | 2年3个月零5天 | 30.17 | 42.69 |
| 何江 | 2019-11-23 至 今 | 4年-1个月零26天 | -2.11 | 2.14 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000884 | 1.471 | 1.865 | -1.97% | |
| 006058 | 1.1151 | 1.1151 | -1.50% | |
| 007201 | 1.0591 | 1.1742 | -0.06% | |
| 008868 | 1.0807 | 1.2949 | -0.06% | |
| 009709 | 3.384 | 3.384 | -1.50% | |
| 010659 | 0.5762 | 0.5762 | -1.50% | |
| 010856 | 1.1257 | 1.1607 | -0.06% | |
| 011285 | 0.5753 | 0.5753 | -1.97% | |
| 011286 | 0.5675 | 0.5675 | -1.97% | |
| 013296 | 0.6392 | 0.6392 | -1.50% | |
| 014040 | 0.9745 | 0.9745 | -1.50% | |
| 014041 | 0.9679 | 0.9679 | -1.50% | |
| 018517 | 1.254 | 1.317 | -1.50% | |
| 690005 | 1.588 | 2.722 | -1.50% | |
| 690008 | 1.061 | 1.061 | -1.97% | |
| 000068 | 0.702 | 1.092 | -0.06% | |
| 000715 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 002455 | 1.0501 | 1.537 | -1.50% | |
| 002518 | 1.193 | 1.193 | -1.50% | |
| 005425 | 1.0062 | 1.1723 | -0.06% | |
| 006072 | 0.6941 | 0.6941 | -1.50% | |
| 007732 | 1.4367 | 1.4367 | -1.50% | |
| 007749 | 1.1294 | 1.1294 | -1.50% | |
| 009659 | 0.6208 | 0.6693 | -1.50% | |
| 011889 | 0.6237 | 0.6237 | -1.50% | |
| 012214 | 0.657 | 0.657 | -1.97% | |
| 018604 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
| 020206 | 0.5821 | 0.5821 | -1.50% | |
| 690002 | 1.447 | 2.172 | -0.06% | |
| 690011 | 2.434 | 2.434 | -1.50% | |
| 000090 | 1.1039 | 1.1039 | -0.06% | |
| 000138 | 1.1172 | 1.6082 | -0.06% | |
| 002683 | 0.987 | 1.257 | -1.50% | |
| 004710 | 1.2233 | 1.2733 | -1.50% | |
| 007454 | 1.0621 | 1.678 | -0.06% | |
| 007736 | 1.0518 | 1.1353 | -0.06% | |
| 008291 | 1.2231 | 1.2231 | -1.97% | |
| 009295 | 1.0507 | 1.1107 | -0.06% | |
| 010796 | 0.6982 | 0.6982 | -1.50% | |
| 011844 | 0.6938 | 0.6938 | -1.50% | |
| 012310 | 1.0938 | 1.1158 | -0.06% | |
| 016597 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 016860 | 1.0414 | 1.0414 | -1.50% | |
| 017868 | 0.8502 | 0.8502 | -1.50% | |
| 021316 | 1.1948 | 1.1948 | -1.97% | |
| 000408 | 1.802 | 3.167 | -1.50% | |
| 001220 | 1.032 | 1.346 | -1.50% | |
| 002452 | 1.0659 | 1.4854 | -0.06% | |
| 005951 | 1.0334 | 1.2439 | -0.06% | |
| 007965 | 0.7806 | 0.7806 | -1.97% | |
| 008292 | 1.2112 | 1.2112 | -1.97% | |
| 008756 | 1.104 | 1.1345 | -0.06% | |
| 009256 | 1.0969 | 1.1449 | -0.06% | |
| 516930 | 0.4831 | 0.4831 | -1.97% | |
| 690012 | 1.0402 | 1.1325 | -0.06% | |
| 017447 | 1.0535 | 1.0665 | -0.06% | |
| 000136 | 3.455 | 3.816 | -1.50% | |
| 004533 | 1.0125 | 1.0125 | -1.97% | |
| 005952 | 1.0335 | 1.293 | -0.06% | |
| 007259 | 1.0528 | 1.1643 | -0.06% | |
| 007292 | 1.1192 | 1.183 | -0.06% | |
| 007966 | 0.7664 | 0.7664 | -1.97% | |
| 009261 | 1.1025 | 1.1025 | -1.50% | |
| 009660 | 0.61 | 0.6585 | -1.50% | |
| 009706 | 1.766 | 1.766 | -1.50% | |
| 010795 | 0.7086 | 0.7086 | -1.50% | |
| 011843 | 0.7038 | 0.7038 | -1.50% | |
| 012926 | 0.7351 | 0.7351 | -1.97% | |
| 020297 | 1.0642 | 1.0642 | -0.06% | |
| 021317 | 1.1929 | 1.1929 | -1.97% | |
| 690009 | 2.477 | 2.775 | -1.50% | |
| 017154 | 0.859 | 0.859 | -1.50% | |
| 017155 | 0.854 | 0.854 | -1.50% | |
| 000067 | 0.728 | 1.128 | -0.06% | |
| 004124 | 1.0333 | 1.3053 | -0.06% | |
| 008693 | 1.0034 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008825 | 1.1211 | 1.1511 | -0.06% | |
| 009720 | 3.095 | 3.095 | -1.50% | |
| 010660 | 0.5673 | 0.5673 | -1.50% | |
| 011391 | 1.097 | 1.162 | -1.50% | |
| 014209 | 1.0636 | 1.0991 | -0.06% | |
| 018617 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 022358 | 0.9655 | 0.9655 | -1.97% | |
| 690001 | 1.8122 | 2.83 | -1.50% | |
| 000089 | 1.0923 | 1.0923 | -0.06% | |
| 002449 | 1.277 | 1.404 | -1.50% | |
| 002547 | 1.625 | 1.625 | -1.50% | |
| 003382 | 0.9396 | 0.9476 | -0.06% | |
| 003656 | 1.0562 | 1.4151 | -0.06% | |
| 003657 | 1.1436 | 1.49 | -0.06% | |
| 007731 | 1.4665 | 1.4665 | -1.50% | |
| 009898 | 0.3947 | 0.3947 | -1.97% | |
| 010099 | 1.0617 | 1.2157 | -0.06% | |
| 010116 | 0.7266 | 0.7266 | -1.50% | |
| 014929 | 0.6864 | 0.6864 | -1.50% | |
| 515350 | 5.1611 | 1.283 | -1.97% | |
| 000137 | 1.1478 | 1.6638 | -0.06% | |
| 001352 | 1.118 | 1.245 | -1.50% | |
| 002649 | 1.2419 | 1.2419 | -1.50% | |
| 003383 | 0.9159 | 0.9239 | -0.06% | |
| 004532 | 1.0315 | 1.0315 | -1.97% | |
| 007072 | 1.065 | 1.065 | -1.50% | |
| 007088 | 1.0071 | 1.1532 | -0.06% | |
| 007955 | 0.8003 | 0.8003 | -0.06% | |
| 008860 | 0.9656 | 0.9656 | -1.97% | |
| 009260 | 1.12 | 1.12 | -1.50% | |
| 009826 | 0.8127 | 0.8127 | -0.06% | |
| 009827 | 0.8006 | 0.8006 | -0.06% | |
| 010117 | 0.7146 | 0.7146 | -1.50% | |
| 010420 | 0.6597 | 0.6597 | -1.97% | |
| 011607 | 1.049 | 1.049 | -1.97% | |
| 011888 | 0.6323 | 0.6323 | -1.50% | |
| 012215 | 0.6492 | 0.6492 | -1.97% | |
| 012495 | 0.5862 | 0.5862 | -1.50% | |
| 012927 | 0.7279 | 0.7279 | -1.97% | |
| 014758 | 0.3901 | 0.3901 | -1.97% | |
| 016031 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 016576 | 1.0445 | 1.069 | -0.06% | |
| 016596 | 1.0571 | 1.0571 | -0.06% | |
| 017869 | 0.845 | 0.845 | -1.50% | |
| 018922 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | |
| 019814 | 1.1573 | 1.1573 | -1.97% | |
| 019815 | 1.1543 | 1.1543 | -1.97% | |
| 019838 | 1.8055 | 1.8055 | -1.50% | |
| 501200 | 0.6728 | 0.6728 | -1.50% | |
| 560650 | 0.8147 | 0.8147 | -1.97% | |
| 690003 | 0.463 | 0.463 | -1.50% | |
| 690004 | 2.083 | 2.083 | -1.50% | |
| 690007 | 3.159 | 3.159 | -1.50% | |
| 690202 | 1.405 | 2.075 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 562.82 | 10.96 |
| 3 | 现金 | 532.58 | 10.37 |
| 4 | 其他资产 | 168.59 | 03.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 00.30(万张) | 30.23(万元) | 0.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.25% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.48% | 12.65% | -3.73% | 0.0% | 4.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94% | 18.11% | 15.66% | 17.74% | 12.65% | -10.78% | 0.0% | 22.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.06 | 1.10 |
| 夏普比率 | 63.43 | 38.44 | 20.54 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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