基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理柳世庆 申购费率0.0% 基金规模7.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码009706 | 基金经理柳世庆 | 最新份额288.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模7.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司,在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.839 | 1.839 | 0.27% |
2024-4-25 | 1.834 | 1.834 | -0.11% |
2024-4-24 | 1.836 | 1.836 | 0.93% |
2024-4-23 | 1.819 | 1.819 | -1.99% |
2024-4-22 | 1.856 | 1.856 | -1.85% |
2024-4-19 | 1.891 | 1.891 | 0.48% |
2024-4-18 | 1.882 | 1.882 | -0.74% |
2024-4-17 | 1.896 | 1.896 | 2.32% |
2024-4-16 | 1.853 | 1.853 | -1.23% |
2024-4-15 | 1.876 | 1.876 | 2.57% |
2024-4-12 | 1.829 | 1.829 | 0.44% |
2024-4-11 | 1.821 | 1.821 | 2.07% |
2024-4-10 | 1.784 | 1.784 | 0.17% |
2024-4-9 | 1.781 | 1.781 | -0.72% |
2024-4-8 | 1.794 | 1.794 | 0.22% |
2024-4-3 | 1.79 | 1.79 | 1.07% |
2024-4-2 | 1.771 | 1.771 | 0.62% |
2024-4-1 | 1.76 | 1.76 | 0.34% |
2024-3-29 | 1.754 | 1.754 | 2.99% |
2024-3-28 | 1.703 | 1.703 | 0.47% |
柳世庆先生:北京大学金融学硕士,15年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司,曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理;自2021年3月至今担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年5月至今担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年1月至今担任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理;自2022年8月至今担任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。自2016年8月至2018年4月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2019年9月至2021年12月担任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理;自2021年4月至2022年5月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理; 自2016年8月至2022年9月担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-08-02 至 2022-09-07 | 6.1 | 37.88% | 81.13% |
民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 61.69% | 67.35% |
民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 60.26% | 67.35% |
民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -34.44% | -14.81% |
民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 2024-01-05 | 0.1 | -8.09% | -3.92% |
民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -42.99% | -24.67% |
民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -20.06% | -18.11% |
民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.25% | 2.12% |
民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -47.42% | -21.93% |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -42.92% | -24.83% |
民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2016-11-24 至 今 | 7.4 | 69.39% | 31.80% |
民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | -0.02% | -4.58% |
民生加银价值发现一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 3.2 | -43.58% | -24.83% |
民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 6.34% | 2.12% |
民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | 0.25% | -4.58% |
民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -19.61% | -18.11% |
民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 46.01% | 33.34% |
民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2020-11-27 至 今 | 3.4 | -48.07% | -21.93% |
民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.00% |
民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.1 | -42.35% | -24.67% |
民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-05 | 2.2 | -38.88% | -22.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
柳世庆 | 2020-09-10 至 今 | 3年7个月零17天 | -34.44 | -14.81 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019814 | 0.9908 | 0.9908 | 0.06% | |
000799 | 1.0099 | 1.0735 | 0.01% | |
002518 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
000089 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
000090 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | |
000138 | 1.1663 | 1.5943 | 0.01% | |
007731 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | |
008860 | 0.9694 | 0.9694 | 0.06% | |
008868 | 1.066 | 1.2802 | 0.01% | |
004124 | 1.0587 | 1.2929 | 0.01% | |
009260 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
009295 | 1.0352 | 1.0952 | 0.01% | |
002649 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | |
012936 | 0.5782 | 0.5782 | 0.00% | |
013031 | 0.7416 | 0.7416 | 0.06% | |
011591 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | |
690002 | 1.389 | 2.114 | 0.01% | |
690005 | 1.572 | 2.706 | 0.00% | |
016596 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
013371 | 0.5088 | 0.5088 | 0.00% | |
019815 | 0.9905 | 0.9905 | 0.06% | |
018604 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
000137 | 1.1939 | 1.6469 | 0.01% | |
003657 | 1.1279 | 1.4743 | 0.01% | |
007292 | 1.1029 | 1.1667 | 0.01% | |
007749 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | |
005951 | 1.0552 | 1.218 | 0.01% | |
010660 | 0.6183 | 0.6183 | 0.00% | |
009827 | 0.804 | 0.804 | 0.01% | |
002547 | 1.443 | 1.443 | 0.00% | |
012311 | 0.7055 | 0.7055 | 0.00% | |
690004 | 2.019 | 2.019 | 0.00% | |
690007 | 3.173 | 3.173 | 0.00% | |
012215 | 0.6614 | 0.6614 | 0.06% | |
016597 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
014209 | 1.0553 | 1.0828 | 0.01% | |
020206 | 0.558 | 0.558 | 0.00% | |
017868 | 0.7451 | 0.7451 | 0.00% | |
002449 | 1.26 | 1.387 | 0.00% | |
004710 | 1.204 | 1.254 | 0.00% | |
008291 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
010420 | 0.6243 | 0.6243 | 0.06% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | |
009706 | 1.834 | 1.834 | 0.00% | |
009826 | 0.8146 | 0.8146 | 0.01% | |
010116 | 0.7036 | 0.7036 | 0.00% | |
012926 | 0.6934 | 0.6934 | 0.06% | |
011843 | 0.6864 | 0.6864 | 0.00% | |
011844 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | |
014040 | 0.8154 | 0.8154 | 0.00% | |
011285 | 0.5814 | 0.5814 | 0.06% | |
011391 | 1.013 | 1.078 | 0.00% | |
690012 | 1.0241 | 1.1164 | 0.01% | |
017154 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | |
000715 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
002452 | 1.0516 | 1.4711 | 0.01% | |
002455 | 0.978 | 1.4649 | 0.00% | |
004533 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | |
000408 | 1.866 | 3.231 | 0.00% | |
501211 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | |
006072 | 0.7266 | 0.7266 | 0.00% | |
007955 | 0.7891 | 0.7891 | 0.01% | |
007201 | 1.0447 | 1.1598 | 0.01% | |
007259 | 1.0384 | 1.1499 | 0.01% | |
560650 | 0.7823 | 0.7823 | 0.06% | |
009256 | 1.0781 | 1.1261 | 0.01% | |
014758 | 0.3809 | 0.3809 | 0.06% | |
014041 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | |
008693 | 1.0188 | 1.1185 | 0.01% | |
017155 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | |
017399 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | |
018922 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
001220 | 0.887 | 1.201 | 0.00% | |
001352 | 1.03 | 1.157 | 0.00% | |
008292 | 1.0576 | 1.0576 | 0.06% | |
007454 | 1.049 | 1.6649 | 0.01% | |
006991 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | |
008825 | 1.1038 | 1.1338 | 0.01% | |
008886 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | |
010856 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | |
009720 | 3.116 | 3.116 | 0.00% | |
011889 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | |
516930 | 0.4603 | 0.4603 | 0.06% | |
012495 | 0.5612 | 0.5612 | 0.00% | |
016860 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
020297 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
004532 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
000067 | 0.774 | 1.174 | 0.01% | |
003656 | 1.0393 | 1.3982 | 0.01% | |
501200 | 0.6504 | 0.6504 | 0.00% | |
007732 | 1.131 | 1.131 | 0.00% | |
005952 | 1.057 | 1.2688 | 0.01% | |
007965 | 0.8445 | 0.8445 | 0.06% | |
007072 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | |
007088 | 1.0264 | 1.1453 | 0.01% | |
008756 | 1.0839 | 1.1144 | 0.01% | |
003382 | 0.9245 | 0.9325 | 0.01% | |
010659 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
010795 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
009884 | 0.8535 | 0.9217 | 0.00% | |
010099 | 1.0747 | 1.196 | 0.01% | |
011580 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | |
690001 | 1.723 | 2.7408 | 0.00% | |
017283 | 1.157 | 1.157 | 0.00% | |
017398 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | |
013296 | 0.4495 | 0.4495 | 0.00% | |
013372 | 0.5036 | 0.5036 | 0.00% | |
018517 | 1.239 | 1.302 | 0.00% | |
018617 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | |
020246 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
017869 | 0.7422 | 0.7422 | 0.00% | |
000068 | 0.748 | 1.138 | 0.01% | |
006058 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
009659 | 0.6037 | 0.6522 | 0.00% | |
009660 | 0.5945 | 0.643 | 0.00% | |
007966 | 0.8311 | 0.8311 | 0.06% | |
010796 | 0.6735 | 0.6735 | 0.00% | |
009709 | 3.262 | 3.262 | 0.00% | |
002683 | 0.951 | 1.221 | 0.00% | |
012310 | 1.0661 | 1.0881 | 0.01% | |
011607 | 1.083 | 1.083 | 0.06% | |
011888 | 0.624 | 0.624 | 0.00% | |
014929 | 0.72 | 0.72 | 0.00% | |
690009 | 2.384 | 2.682 | 0.00% | |
017447 | 1.0345 | 1.0475 | 0.01% | |
019838 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | |
016031 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
000136 | 3.321 | 3.682 | 0.00% | |
515350 | 4.4702 | 1.1112 | 0.06% | |
003383 | 0.9031 | 0.9111 | 0.01% | |
000884 | 1.313 | 1.707 | 0.06% | |
009898 | 0.3846 | 0.3846 | 0.06% | |
009261 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | |
010117 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | |
012927 | 0.6878 | 0.6878 | 0.06% | |
013032 | 0.7359 | 0.7359 | 0.06% | |
011286 | 0.5748 | 0.5748 | 0.06% | |
690003 | 0.458 | 0.458 | 0.00% | |
690008 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
690011 | 2.213 | 2.213 | 0.00% | |
690202 | 1.351 | 2.021 | 0.01% | |
012214 | 0.6679 | 0.6679 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,441.62 | 87.50 |
2 | 债券及货币 | 4,877.42 | 13.15 |
3 | 现金 | 4,877.42 | 13.15 |
4 | 其他资产 | 17.90 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603338 | 浙江鼎力 | 50.80 | 2,911.11 | 7.85% | -15.28 |
600150 | 中国船舶 | 78.17 | 2,892.29 | 7.80% | -10.50 |
601567 | 三星医疗 | 93.17 | 2,655.41 | 7.16% | -45.79 |
002714 | 牧原股份 | 59.04 | 2,547.40 | 6.87% | -14.11 |
600938 | 中国海油 | 79.27 | 2,316.97 | 6.25% | -55.14 |
000400 | 许继电气 | 60.41 | 1,509.04 | 4.07% | -15.04 |
002648 | 卫星化学 | 79.57 | 1,472.04 | 3.97% | 79.57 |
000543 | 皖能电力 | 175.38 | 1,459.16 | 3.94% | 175.38 |
002422 | 科伦药业 | 47.51 | 1,451.37 | 3.91% | -20.94 |
601918 | 新集能源 | 154.53 | 1,345.96 | 3.63% | 154.53 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
45.2% | 2.92% | -12.77% | 0.0% | -6.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31% | 15.49% | 12.58% | 12.58% | 2.92% | -33.65% | 0.0% | -22.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.71 | 1.02 | 0.93 |
夏普比率 | 33.06 | -53.34 | -51.63 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
詹森指数 | 0.11 | -0.05 | -0.06 |
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