基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理孙伟 申购费率0.0% 基金规模25.25亿 (2022-06-30) |
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基金代码009709 | 基金经理孙伟 | 最新份额2,604.11万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模25.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
争取实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的40%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 3.312 | 3.312 | 1.53% |
2024-4-25 | 3.262 | 3.262 | -0.55% |
2024-4-24 | 3.28 | 3.28 | 1.67% |
2024-4-23 | 3.226 | 3.226 | -0.34% |
2024-4-22 | 3.237 | 3.237 | -1.19% |
2024-4-19 | 3.276 | 3.276 | -1.18% |
2024-4-18 | 3.315 | 3.315 | -0.33% |
2024-4-17 | 3.326 | 3.326 | 1.87% |
2024-4-16 | 3.265 | 3.265 | -1.54% |
2024-4-15 | 3.316 | 3.316 | 0.79% |
2024-4-12 | 3.29 | 3.29 | 0.55% |
2024-4-11 | 3.272 | 3.272 | 0.49% |
2024-4-10 | 3.256 | 3.256 | -1.36% |
2024-4-9 | 3.301 | 3.301 | -0.03% |
2024-4-8 | 3.302 | 3.302 | -0.06% |
2024-4-3 | 3.304 | 3.304 | -1.52% |
2024-4-2 | 3.355 | 3.355 | -1.06% |
2024-4-1 | 3.391 | 3.391 | 1.13% |
2024-3-29 | 3.353 | 3.353 | -0.36% |
2024-3-28 | 3.365 | 3.365 | 1.26% |
孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至2021年7月担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年8月至2021年8月担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;自2018年9月至2022年12月担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
民生加银新动力混合D | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-09 | 1.1 | -- | -- |
民生加银成长优选股票 | 股票型 | 2020-11-02 至 今 | 3.5 | -42.05% | -23.76% |
民生加银精选混合 | 混合型 | 2016-07-04 至 2018-09-20 | 2.2 | -3.99% | -2.26% |
民生加银策略精选混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -30.18% | -14.81% |
民生加银科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-13 至 今 | 4.1 | -40.72% | -0.38% |
民生加银新动力混合A | 混合型 | 2017-12-05 至 2019-01-09 | 1.1 | -11.36% | -12.07% |
民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -12.37% | -1.84% |
民生加银创新成长混合A | 混合型 | 2018-11-07 至 2021-07-14 | 2.7 | 134.86% | 109.97% |
民生加银红利回报混合 | 混合型 | 2014-07-07 至 2018-09-20 | 4.2 | 117.83% | 48.15% |
民生加银策略精选混合A | 混合型 | 2014-07-07 至 今 | 9.8 | 280.22% | 110.05% |
民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.22% | 4.23% |
民生加银新兴产业混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -35.86% | -17.31% |
民生加银新兴产业混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 今 | 3.7 | -36.71% | -17.31% |
民生加银医药健康股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -4.78% | 2.39% |
民生加银前沿科技混合 | 混合型 | 2016-09-30 至 2020-03-18 | 3.5 | 7.10% | 20.73% |
民生加银新兴成长混合 | 混合型 | 2018-07-26 至 2022-12-28 | 4.4 | 54.46% | 66.06% |
民生加银新动能一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 3.9 | -43.15% | -15.22% |
民生加银新动能一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 3.9 | -42.33% | -15.22% |
民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-08-11 | 1.1 | 3.60% | 4.23% |
民生加银医药健康股票A | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -4.61% | 2.39% |
民生加银创新成长混合C | 混合型 | 2022-11-07 至 2023-05-04 | 0.5 | -12.55% | -1.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙伟 | 2020-09-10 至 今 | 3年7个月零17天 | -30.18 | -14.81 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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019814 | 0.9908 | 0.9908 | 0.06% | |
000799 | 1.0099 | 1.0735 | 0.01% | |
002518 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
000089 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
000090 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | |
000138 | 1.1663 | 1.5943 | 0.01% | |
007731 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | |
008860 | 0.9694 | 0.9694 | 0.06% | |
008868 | 1.066 | 1.2802 | 0.01% | |
004124 | 1.0587 | 1.2929 | 0.01% | |
009260 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
009295 | 1.0352 | 1.0952 | 0.01% | |
002649 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | |
012936 | 0.5782 | 0.5782 | 0.00% | |
013031 | 0.7416 | 0.7416 | 0.06% | |
011591 | 0.9404 | 0.9404 | 0.00% | |
690002 | 1.389 | 2.114 | 0.01% | |
690005 | 1.572 | 2.706 | 0.00% | |
016596 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
013371 | 0.5088 | 0.5088 | 0.00% | |
019815 | 0.9905 | 0.9905 | 0.06% | |
018604 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
000137 | 1.1939 | 1.6469 | 0.01% | |
003657 | 1.1279 | 1.4743 | 0.01% | |
007292 | 1.1029 | 1.1667 | 0.01% | |
007749 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | |
005951 | 1.0552 | 1.218 | 0.01% | |
010660 | 0.6183 | 0.6183 | 0.00% | |
009827 | 0.804 | 0.804 | 0.01% | |
002547 | 1.443 | 1.443 | 0.00% | |
012311 | 0.7055 | 0.7055 | 0.00% | |
690004 | 2.019 | 2.019 | 0.00% | |
690007 | 3.173 | 3.173 | 0.00% | |
012215 | 0.6614 | 0.6614 | 0.06% | |
016597 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | |
014209 | 1.0553 | 1.0828 | 0.01% | |
020206 | 0.558 | 0.558 | 0.00% | |
017868 | 0.7451 | 0.7451 | 0.00% | |
002449 | 1.26 | 1.387 | 0.00% | |
004710 | 1.204 | 1.254 | 0.00% | |
008291 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
010420 | 0.6243 | 0.6243 | 0.06% | |
010564 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | |
009706 | 1.834 | 1.834 | 0.00% | |
009826 | 0.8146 | 0.8146 | 0.01% | |
010116 | 0.7036 | 0.7036 | 0.00% | |
012926 | 0.6934 | 0.6934 | 0.06% | |
011843 | 0.6864 | 0.6864 | 0.00% | |
011844 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | |
014040 | 0.8154 | 0.8154 | 0.00% | |
011285 | 0.5814 | 0.5814 | 0.06% | |
011391 | 1.013 | 1.078 | 0.00% | |
690012 | 1.0241 | 1.1164 | 0.01% | |
017154 | 0.7584 | 0.7584 | 0.00% | |
000715 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
002452 | 1.0516 | 1.4711 | 0.01% | |
002455 | 0.978 | 1.4649 | 0.00% | |
004533 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | |
000408 | 1.866 | 3.231 | 0.00% | |
501211 | 0.9436 | 0.9436 | 0.00% | |
006072 | 0.7266 | 0.7266 | 0.00% | |
007955 | 0.7891 | 0.7891 | 0.01% | |
007201 | 1.0447 | 1.1598 | 0.01% | |
007259 | 1.0384 | 1.1499 | 0.01% | |
560650 | 0.7823 | 0.7823 | 0.06% | |
009256 | 1.0781 | 1.1261 | 0.01% | |
014758 | 0.3809 | 0.3809 | 0.06% | |
014041 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | |
008693 | 1.0188 | 1.1185 | 0.01% | |
017155 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | |
017399 | 0.7111 | 0.7111 | 0.00% | |
018922 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
001220 | 0.887 | 1.201 | 0.00% | |
001352 | 1.03 | 1.157 | 0.00% | |
008292 | 1.0576 | 1.0576 | 0.06% | |
007454 | 1.049 | 1.6649 | 0.01% | |
006991 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | |
008825 | 1.1038 | 1.1338 | 0.01% | |
008886 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | |
010856 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | |
009720 | 3.116 | 3.116 | 0.00% | |
011889 | 0.6168 | 0.6168 | 0.00% | |
516930 | 0.4603 | 0.4603 | 0.06% | |
012495 | 0.5612 | 0.5612 | 0.00% | |
016860 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
020297 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
004532 | 1.0245 | 1.0245 | 0.06% | |
000067 | 0.774 | 1.174 | 0.01% | |
003656 | 1.0393 | 1.3982 | 0.01% | |
501200 | 0.6504 | 0.6504 | 0.00% | |
007732 | 1.131 | 1.131 | 0.00% | |
005952 | 1.057 | 1.2688 | 0.01% | |
007965 | 0.8445 | 0.8445 | 0.06% | |
007072 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | |
007088 | 1.0264 | 1.1453 | 0.01% | |
008756 | 1.0839 | 1.1144 | 0.01% | |
003382 | 0.9245 | 0.9325 | 0.01% | |
010659 | 0.6267 | 0.6267 | 0.00% | |
010795 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
009884 | 0.8535 | 0.9217 | 0.00% | |
010099 | 1.0747 | 1.196 | 0.01% | |
011580 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | |
690001 | 1.723 | 2.7408 | 0.00% | |
017283 | 1.157 | 1.157 | 0.00% | |
017398 | 0.8582 | 0.8582 | 0.00% | |
013296 | 0.4495 | 0.4495 | 0.00% | |
013372 | 0.5036 | 0.5036 | 0.00% | |
018517 | 1.239 | 1.302 | 0.00% | |
018617 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | |
020246 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
017869 | 0.7422 | 0.7422 | 0.00% | |
000068 | 0.748 | 1.138 | 0.01% | |
006058 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | |
009659 | 0.6037 | 0.6522 | 0.00% | |
009660 | 0.5945 | 0.643 | 0.00% | |
007966 | 0.8311 | 0.8311 | 0.06% | |
010796 | 0.6735 | 0.6735 | 0.00% | |
009709 | 3.262 | 3.262 | 0.00% | |
002683 | 0.951 | 1.221 | 0.00% | |
012310 | 1.0661 | 1.0881 | 0.01% | |
011607 | 1.083 | 1.083 | 0.06% | |
011888 | 0.624 | 0.624 | 0.00% | |
014929 | 0.72 | 0.72 | 0.00% | |
690009 | 2.384 | 2.682 | 0.00% | |
017447 | 1.0345 | 1.0475 | 0.01% | |
019838 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | |
016031 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | |
000136 | 3.321 | 3.682 | 0.00% | |
515350 | 4.4702 | 1.1112 | 0.06% | |
003383 | 0.9031 | 0.9111 | 0.01% | |
000884 | 1.313 | 1.707 | 0.06% | |
009898 | 0.3846 | 0.3846 | 0.06% | |
009261 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | |
010117 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | |
012927 | 0.6878 | 0.6878 | 0.06% | |
013032 | 0.7359 | 0.7359 | 0.06% | |
011286 | 0.5748 | 0.5748 | 0.06% | |
690003 | 0.458 | 0.458 | 0.00% | |
690008 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
690011 | 2.213 | 2.213 | 0.00% | |
690202 | 1.351 | 2.021 | 0.01% | |
012214 | 0.6679 | 0.6679 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 139,751.16 | 79.40 |
2 | 债券及货币 | 34,835.35 | 19.79 |
3 | 现金 | 23,420.14 | 13.31 |
4 | 其他资产 | 2,580.90 | 01.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 120.00 | 12,691.20 | 7.21% | -30.00 |
688111 | 金山办公 | 41.00 | 11,931.00 | 6.78% | 3.00 |
600415 | 小商品城 | 1,150.00 | 9,924.50 | 5.64% | 100.00 |
300017 | 网宿科技 | 1,050.00 | 9,765.00 | 5.55% | 50.00 |
601728 | 中国电信 | 1,500.00 | 9,120.00 | 5.18% | 220.00 |
603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8,595.00 | 4.88% | -100.00 |
002050 | 三花智控 | 350.00 | 8,305.50 | 4.72% | -80.00 |
688041 | 海光信息 | 100.00 | 7,726.00 | 4.39% | 0.00 |
600845 | 宝信软件 | 200.00 | 7,590.00 | 4.31% | -101.91 |
001965 | 招商公路 | 620.01 | 7,006.07 | 3.98% | 620.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019536 | 16国债08 | 50.00(万张) | 5,840.19(万元) | 3.32(%) |
2 | 019547 | 16国债19 | 50.00(万张) | 5,575.02(万元) | 3.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.58% | -21.09% | -12.32% | 0.0% | -7.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.09% | 1.94% | -7.43% | -7.43% | -21.09% | -32.62% | 0.0% | -24.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.85 | 0.81 |
夏普比率 | -110.73 | -47.54 | -31.12 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.07 | -0.04 |
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