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民生加银景气行业混合C 009720
收藏成功
混合型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理王亮 申购费率0.0% 基金规模21.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009720 | 基金经理王亮 | 最新份额71.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模21.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-09-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，通过把握景气行业中的投资机会，争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10％；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 4.0629 | 4.0629 | -0.34% |
| 2026-9-3 | 4.0768 | 4.0768 | 0.14% |
| 2026-9-2 | 4.0709 | 4.0709 | -1.29% |
| 2026-9-1 | 4.1242 | 4.1242 | -0.26% |
| 2026-8-31 | 4.1351 | 4.1351 | 0.56% |
| 2026-8-28 | 4.1121 | 4.1121 | -0.21% |
| 2026-8-27 | 4.1209 | 4.1209 | 0.57% |
| 2026-8-26 | 4.0977 | 4.0977 | 0.99% |
| 2026-8-25 | 4.0575 | 4.0575 | -0.79% |
| 2026-8-24 | 4.09 | 4.09 | -0.20% |
| 2026-8-21 | 4.0981 | 4.0981 | 0.29% |
| 2026-8-20 | 4.0862 | 4.0862 | 0.40% |
| 2026-8-19 | 4.0698 | 4.0698 | -1.21% |
| 2026-8-18 | 4.1196 | 4.1196 | 0.31% |
| 2026-8-17 | 4.107 | 4.107 | 1.15% |
| 2026-8-14 | 4.0602 | 4.0602 | -0.19% |
| 2026-8-13 | 4.0679 | 4.0679 | -0.44% |
| 2026-8-12 | 4.0857 | 4.0857 | -0.04% |
| 2026-8-11 | 4.0875 | 4.0875 | -0.69% |
| 2026-8-10 | 4.1161 | 4.1161 | 0.68% |
王亮先生：清华大学硕士，多年证券从业经历。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼权益投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理；自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理；自2021年6月至今担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理；自2021年11月至今担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理；自2024年8月至今担任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月至2020年9月担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理；自2017年11月至2024年1月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月至2024年1月担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2021年11月至2025年12月担任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银景气行业混合C 2020-09-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -50.91% | -31.48% |
| 民生加银智造2025混合 | 2018-03-07 至 2024-01-05 | 5.8 | 35.35% | 32.82% | |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 2021-09-27 至 2025-12-25 | 4.2 | -43.53% | -33.67% |
| 民生加银红利回报混合 | 2017-11-03 至 2024-01-05 | 6.2 | 21.93% | 33.72% | |
| 民生加银龙头优选股票C | 股票型 | 2024-10-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 民生加银景气行业混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 今 | 6.0 | -41.07% | -14.81% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 股票型 | 2021-05-14 至 今 | 5.3 | -51.43% | -31.48% |
| 民生加银景气行业混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 7.9 | 30.67% | 42.26% |
| 民生加银龙头优选股票A | 股票型 | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | -18.35% | -3.52% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2024-08-21 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 2021-09-27 至 2025-12-25 | 4.2 | -44.03% | -33.67% |
| 民生加银稳健成长混合 | 混合型 | 2019-08-12 至 2020-09-25 | 1.1 | 66.15% | 42.82% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王亮 | 2020-09-10 至 今 | 5年-1个月零28天 | -41.07 | -14.81 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007292 | 1.1364 | 1.2382 | -0.03% | |
| 007454 | 1.0376 | 1.7244 | -0.03% | |
| 007259 | 1.0649 | 1.1984 | -0.03% | |
| 008860 | 1.2233 | 1.2233 | -0.47% | |
| 010116 | 0.9615 | 0.9615 | -0.72% | |
| 003383 | 1.1375 | 1.1455 | -0.03% | |
| 000884 | 1.5483 | 1.9423 | -0.47% | |
| 010659 | 0.6918 | 0.6918 | -0.72% | |
| 010795 | 0.6768 | 0.6768 | -0.72% | |
| 005952 | 1.0495 | 1.3301 | -0.03% | |
| 009898 | 0.4987 | 0.4987 | -0.47% | |
| 009295 | 1.0282 | 1.1306 | -0.03% | |
| 019815 | 1.7005 | 1.7005 | -0.47% | |
| 018922 | 1.0426 | 1.093 | -0.03% | |
| 012310 | 1.1178 | 1.1688 | -0.03% | |
| 011844 | 0.954 | 0.954 | -0.72% | |
| 690009 | 2.3234 | 2.6214 | -0.72% | |
| 023043 | 1.2301 | 1.2301 | -0.47% | |
| 025048 | 1.7875 | 1.7875 | -0.03% | |
| 025049 | 1.1002 | 1.2002 | -0.72% | |
| 022358 | 1.2145 | 1.2145 | -0.47% | |
| 017154 | 1.5616 | 1.5616 | -0.72% | |
| 014758 | 0.4894 | 0.4894 | -0.47% | |
| 501200 | 1.3506 | 1.3506 | -0.72% | |
| 004710 | 1.2641 | 1.3141 | -0.72% | |
| 007955 | 0.994 | 0.994 | -0.03% | |
| 009256 | 1.0993 | 1.1773 | -0.03% | |
| 018517 | 1.6259 | 1.6889 | -0.72% | |
| 011843 | 0.9747 | 0.9747 | -0.72% | |
| 023119 | 1.234 | 1.234 | -0.47% | |
| 025064 | 1.3296 | 1.3296 | -0.72% | |
| 021316 | 1.5841 | 1.5841 | -0.47% | |
| 022621 | 1.0283 | 1.0283 | -0.03% | |
| 016576 | 1.0282 | 1.0927 | -0.03% | |
| 017155 | 1.5442 | 1.5442 | -0.72% | |
| 014041 | 0.8946 | 0.8946 | -0.72% | |
| 013296 | 1.4275 | 1.4275 | -0.72% | |
| 000715 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 005425 | 1.022 | 1.2218 | -0.03% | |
| 002455 | 1.1049 | 1.6918 | -0.72% | |
| 002518 | 1.3329 | 1.3329 | -0.72% | |
| 001352 | 1.2949 | 1.4219 | -0.72% | |
| 028295 | 0.9986 | 0.9986 | -0.03% | |
| 008291 | 1.4489 | 1.4489 | -0.47% | |
| 007736 | 1.017 | 1.1716 | -0.03% | |
| 007072 | 1.1809 | 1.1809 | -0.72% | |
| 007088 | 1.0365 | 1.1826 | -0.03% | |
| 008756 | 1.1424 | 1.1729 | -0.03% | |
| 010796 | 0.6621 | 0.6621 | -0.72% | |
| 005951 | 1.0532 | 1.2848 | -0.03% | |
| 002683 | 0.9189 | 1.1889 | -0.72% | |
| 019838 | 2.7767 | 2.7767 | -0.72% | |
| 020297 | 1.0748 | 1.1098 | -0.03% | |
| 011888 | 1.178 | 1.178 | -0.72% | |
| 516930 | 0.4922 | 0.4922 | -0.47% | |
| 690005 | 2.1347 | 3.2687 | -0.72% | |
| 690012 | 1.0163 | 1.1695 | -0.03% | |
| 023295 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
| 024392 | 1.1192 | 1.1482 | -0.03% | |
| 014209 | 1.0772 | 1.1395 | -0.03% | |
| 000136 | 4.7022 | 5.0632 | -0.72% | |
| 007732 | 2.1391 | 2.1391 | -0.72% | |
| 007201 | 1.1051 | 1.2202 | -0.03% | |
| 010099 | 1.0754 | 1.2444 | -0.03% | |
| 006072 | 0.8377 | 0.8542 | -0.72% | |
| 009709 | 4.5638 | 4.5638 | -0.72% | |
| 020206 | 0.7156 | 0.7156 | -0.72% | |
| 017869 | 0.9067 | 0.9067 | -0.72% | |
| 012214 | 0.8328 | 0.8328 | -0.47% | |
| 012926 | 1.0196 | 1.0196 | -0.47% | |
| 011889 | 1.154 | 1.154 | -0.72% | |
| 690004 | 2.4669 | 2.4669 | -0.72% | |
| 690011 | 3.3518 | 3.3518 | -0.72% | |
| 012495 | 0.7271 | 0.7271 | -0.72% | |
| 023120 | 1.2286 | 1.2286 | -0.47% | |
| 025084 | 1.1398 | 1.1398 | -0.03% | |
| 016596 | 1.0983 | 1.0983 | -0.03% | |
| 016597 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | |
| 016860 | 1.065 | 1.065 | -0.72% | |
| 014040 | 0.9071 | 0.9071 | -0.72% | |
| 002449 | 1.6644 | 1.7914 | -0.72% | |
| 004532 | 1.1945 | 1.1945 | -0.47% | |
| 004533 | 1.1679 | 1.1679 | -0.47% | |
| 027686 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 026336 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% | |
| 024690 | 1.063 | 1.085 | -0.03% | |
| 008292 | 1.4296 | 1.4296 | -0.47% | |
| 008868 | 1.101 | 1.3488 | -0.03% | |
| 010117 | 0.9385 | 0.9385 | -0.72% | |
| 009659 | 0.8816 | 0.9301 | -0.72% | |
| 009826 | 0.8711 | 0.8711 | -0.03% | |
| 009260 | 1.191 | 1.191 | -0.72% | |
| 009261 | 1.165 | 1.165 | -0.72% | |
| 018617 | 1.153 | 1.153 | -0.03% | |
| 020246 | 1.0044 | 1.0264 | -0.03% | |
| 012927 | 1.0042 | 1.0042 | -0.47% | |
| 690007 | 4.1855 | 4.1855 | -0.72% | |
| 690202 | 1.7269 | 2.3969 | -0.03% | |
| 024682 | 0.8632 | 0.8632 | -0.47% | |
| 000137 | 1.1356 | 1.7057 | -0.03% | |
| 000408 | 2.8073 | 4.1723 | -0.72% | |
| 003657 | 1.1096 | 1.476 | -0.03% | |
| 515350 | 6.1878 | 1.5382 | -0.47% | |
| 028296 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
| 028684 | 0.9999 | 0.9999 | -0.47% | |
| 007749 | 1.1619 | 1.1619 | -0.72% | |
| 003382 | 1.1754 | 1.1834 | -0.03% | |
| 010420 | 0.8672 | 0.8672 | -0.47% | |
| 010660 | 0.6762 | 0.6762 | -0.72% | |
| 006058 | 1.3965 | 1.3965 | -0.72% | |
| 017868 | 0.919 | 0.919 | -0.72% | |
| 010856 | 1.17 | 1.205 | -0.03% | |
| 011391 | 1.2588 | 1.3238 | -0.72% | |
| 690002 | 1.792 | 2.517 | -0.03% | |
| 690003 | 0.6221 | 0.6221 | -0.72% | |
| 690008 | 1.6797 | 1.6797 | -0.47% | |
| 023042 | 1.2361 | 1.2361 | -0.47% | |
| 025055 | 1.1741 | 1.1741 | -0.03% | |
| 000068 | 0.7435 | 1.1335 | -0.03% | |
| 000138 | 1.0957 | 1.6408 | -0.03% | |
| 025138 | 1.1047 | 1.1047 | -0.03% | |
| 028685 | 0.9998 | 0.9998 | -0.47% | |
| 004124 | 1.0566 | 1.3286 | -0.03% | |
| 007731 | 2.2014 | 2.2014 | -0.72% | |
| 007965 | 0.6382 | 0.6382 | -0.47% | |
| 007966 | 0.6238 | 0.6238 | -0.47% | |
| 008825 | 1.116 | 1.176 | -0.03% | |
| 009660 | 0.86 | 0.9085 | -0.72% | |
| 009706 | 2.7268 | 2.7268 | -0.72% | |
| 019814 | 1.7143 | 1.7143 | -0.47% | |
| 018604 | 1.1648 | 1.1648 | -0.03% | |
| 016031 | 1.0464 | 1.1024 | -0.03% | |
| 012215 | 0.8169 | 0.8169 | -0.47% | |
| 011607 | 1.653 | 1.653 | -0.47% | |
| 011285 | 0.7203 | 0.7203 | -0.47% | |
| 011286 | 0.7055 | 0.7055 | -0.47% | |
| 690001 | 2.8069 | 3.8247 | -0.72% | |
| 023294 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 022622 | 1.0248 | 1.0248 | -0.03% | |
| 014929 | 0.8225 | 0.8387 | -0.72% | |
| 000799 | 1.0065 | 1.0951 | -0.03% | |
| 002452 | 1.1095 | 1.529 | -0.03% | |
| 001220 | 1.3029 | 1.6169 | -0.72% | |
| 000067 | 0.7769 | 1.1769 | -0.03% | |
| 000089 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 027357 | 0.8519 | 0.8519 | -0.47% | |
| 026337 | 0.9932 | 0.9932 | -0.03% | |
| 009720 | 4.0629 | 4.0629 | -0.72% | |
| 009827 | 0.8527 | 0.8527 | -0.03% | |
| 002547 | 1.3522 | 1.3522 | -0.72% | |
| 002649 | 1.3744 | 1.3744 | -0.72% | |
| 008693 | 1.0089 | 1.1842 | -0.03% | |
| 021317 | 1.5706 | 1.5706 | -0.47% | |
| 023491 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | |
| 017447 | 1.103 | 1.116 | -0.03% | |
| 000090 | 1.1412 | 1.1412 | -0.03% | |
| 003656 | 1.0304 | 1.4093 | -0.03% | |
| 027358 | 0.8515 | 0.8515 | -0.47% | |
| 025331 | 1.4221 | 1.4221 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,673.26 | 86.05 |
| 2 | 债券及货币 | 11,037.29 | 14.46 |
| 3 | 现金 | 11,033.69 | 14.46 |
| 4 | 其他资产 | 66.68 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600938 | 中国海油 | 191.94 | 5,211.04 | 6.83% | -51.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.34 | 4,456.73 | 5.84% | 6.68 |
| 000333 | 美的集团 | 57.91 | 4,373.94 | 5.73% | -11.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 142.07 | 4,217.95 | 5.53% | -27.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 22.03 | 3,498.73 | 4.58% | -4.01 |
| 688019 | 安集科技 | 09.92 | 3,368.50 | 4.41% | -0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133.58 | 3,358.20 | 4.40% | -36.07 |
| 601319 | 中国人保 | 418.75 | 2,830.75 | 3.71% | -54.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.36 | 2,797.76 | 3.67% | 0.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 115.55 | 2,351.44 | 3.08% | 115.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118071 | 华峰转债 | 00.04(万张) | 03.60(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.07% | 18.5% | 7.56% | -4.55% | -1.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51% | -0.09% | 0.91% | 7.36% | 18.5% | 24.48% | -20.8% | -9.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.71 | 0.70 | 0.86 |
| 夏普比率 | 126.43 | 109.42 | -29.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.04 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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