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华安鼎信3个月定开债  007420
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理鲍越愚
申购费率0.08%
基金规模35.95亿  (2022-06-30)
1.0549
1.2379
25.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5116/7433
最近一月 -0.07% 0.0% 6942/7367
最近三月 0.58% 0.01% 3929/7246
最近一年 1.3% 0.03% 3993/6571
(2025-12-26)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007420 基金经理鲍越愚 最新份额432,913.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模35.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-05-15 托管行中信银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
　　本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发日的基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　4、每一基金份额享有同等分配权；
　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
　　在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-26 1.0549 1.2379 0.04%
2025-12-19 1.0545 1.2375 0.05%
2025-12-12 1.054 1.237 0.04%
2025-12-5 1.0536 1.2366 -0.10%
2025-11-28 1.0547 1.2377 -0.09%
2025-11-21 1.0556 1.2386 0.04%
2025-11-14 1.0582 1.2382 0.06%
2025-11-7 1.0576 1.2376 0.03%
2025-10-31 1.0573 1.2373 0.24%
2025-10-24 1.0548 1.2348 0.08%
2025-10-17 1.054 1.234 0.05%
2025-10-16 1.0535 1.2335 0.03%
2025-10-15 1.0532 1.2332 -0.01%
2025-10-14 1.0533 1.2333 0.01%
2025-10-13 1.0532 1.2332 0.06%
2025-10-10 1.0526 1.2326 0.00%
2025-10-9 1.0526 1.2326 0.07%
2025-9-30 1.0519 1.2319 0.01%
2025-9-26 1.0518 1.2318 -0.14%
2025-9-19 1.0533 1.2333 0.04%
鲍越愚

鲍越愚先生：硕士，曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2021年5月起，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月起，同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月起，同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安鼎信3个月定开债  2021-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安鼎信3个月定开债债券型2021-09-27 至 今 4.39.00% 4.82% 
华安安盛定开债券型2025-11-14 至 今 0.1--  --  
华安添荣中短债A债券型2023-09-18 至 今 2.32.10% 0.62% 
华安添荣中短债C债券型2023-09-18 至 今 2.32.05% 0.62% 
华安锦溶0-5年金融债定开债债券型2023-01-09 至 今 3.03.66% 2.51% 
华安鼎津一年定开债发起式债券型2022-12-09 至 今 3.13.27% 3.19% 
华安安嘉定开债券型2021-05-06 至 今 4.710.14% 7.20% 
华安安逸半年定开债债券型2021-05-06 至 今 4.710.28% 7.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鲍越愚2021-09-27 至 今4年-9个月零9天9.004.82
朱才敏2019-05-09 至 2022-02-072年-4个月零29天11.5014.00
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011390 1.1748 1.1898 0.16%
518880 9.6229 3.6337 0.84%
010619 1.1362 1.1362 0.02%
005136 2.9677 2.9677 0.16%
012229 1.1367 1.1367 0.02%
012230 1.1258 1.1258 0.02%
011663 0.7888 0.7888 0.16%
014587 1.1457 1.1457 0.30%
014809 1.0944 1.0944 0.16%
014879 0.8716 0.8716 0.16%
014970 3.3704 3.3704 0.16%
014978 7.3036 7.3036 -0.04%
014979 1.9179 1.9179 0.30%
015016 2.0162 2.0162 -0.04%
014165 1.1598 1.1598 0.30%
014177 1.4581 1.4581 0.16%
013505 1.49 1.49 0.30%
013661 0.8464 0.8464 0.16%
013820 1.1218 1.1218 0.02%
012505 1.0529 1.0529 0.19%
014542 1.0867 1.0867 0.16%
016728 1.1736 1.1736 0.02%
016980 1.1738 1.1738 0.19%
016041 1.6267 1.6267 0.16%
016071 1.6282 1.6282 0.16%
016182 1.4736 1.5235 0.16%
016271 1.1274 1.1274 0.19%
017560 2.1223 2.1223 0.30%
017565 1.1772 1.1772 0.16%
017637 1.4921 1.4921 0.30%
017638 1.4821 1.4821 0.30%
017812 0.9993 1.0809 0.02%
018807 1.5053 1.5053 0.16%
159285 0.9525 0.9525 0.30%
159649 108.7289 1.0873 0.02%
019807 1.0523 1.0523 0.02%
019937 1.5089 1.5089 -0.04%
021937 1.5332 1.5332 0.30%
561080 1.2547 1.2547 0.30%
022140 1.0407 1.0827 0.02%
021459 1.0836 1.0836 0.19%
021475 2.0488 2.0488 0.30%
020712 1.1436 1.1436 -0.04%
020713 1.1384 1.1384 -0.04%
020992 1.3936 1.4672 0.02%
021126 1.1916 1.2016 0.02%
024520 1.0025 1.0055 0.02%
019422 1.2175 1.2175 0.16%
025759 1.0038 1.0038 0.16%
025846 0.9834 0.9834 0.16%
040012 1.4469 2.3983 0.02%
022465 1.2207 1.2207 0.30%
513030 1.8587 1.8587 -0.04%
005531 1.0667 1.2736 0.02%
002391 1.229 1.229 -0.04%
002393 1.18 1.18 -0.04%
002427 0.1734 0.1734 -0.04%
001312 1.345 1.345 0.16%
000240 1.0514 1.3654 0.02%
000294 2.818 3.306 0.16%
008777 1.1217 1.1217 0.30%
040047 1.0585 1.0585 -0.04%
040048 1.0585 1.0585 -0.04%
009656 1.1236 1.1856 0.02%
009714 0.7181 0.7181 0.16%
006879 3.0524 3.0524 0.16%
006953 1.1181 1.4295 0.02%
007168 1.0311 1.2221 0.02%
001905 1.0953 1.1253 0.16%
011128 1.6722 1.6722 0.16%
011252 1.82 1.82 0.16%
516200 1.1741 1.1741 0.30%
516900 0.5915 0.5915 0.30%
012433 1.0602 1.0602 0.02%
012073 1.0832 1.0832 0.16%
012074 1.0606 1.0606 0.16%
012838 0.9446 0.9446 0.30%
015134 1.1995 1.1995 0.16%
014166 1.1587 1.1587 0.30%
013578 1.1096 1.1096 0.02%
013622 3.438 3.438 0.30%
013681 1.2428 1.2428 0.16%
013320 0.7233 0.7233 0.30%
014391 1.0666 1.0666 0.02%
016692 1.0691 1.0691 0.02%
016864 1.088 1.088 0.16%
017303 1.3508 1.3508 0.16%
017348 1.0748 1.0748 0.19%
016040 1.2752 1.2752 0.16%
016181 1.1591 1.1591 0.16%
016291 3.559 3.559 0.30%
016021 1.4509 1.4509 0.16%
020429 1.189 1.189 0.16%
159267 1.1225 1.1225 0.30%
159321 1.6011 1.6011 0.30%
159632 2.0465 2.0465 -0.04%
019639 1.1337 1.1337 0.02%
020163 1.4527 1.4527 0.16%
020207 1.0233 1.0503 0.02%
561060 1.1251 1.1521 0.30%
561090 1.1846 1.1846 0.30%
021445 1.0335 1.0335 0.02%
020714 1.5789 1.5789 0.30%
021157 1.0475 1.0875 0.02%
021776 1.0305 1.0305 0.02%
159949 1.5452 1.5452 0.30%
023118 1.4624 1.4624 0.30%
025758 1.0046 1.0046 0.16%
040001 1.178 5.602 0.16%
040016 2.5679 3.3039 0.16%
040018 2.861 2.861 -0.04%
023469 1.0052 1.0052 0.02%
003805 1.4348 1.4348 0.16%
510190 4.4401 1.7015 0.30%
515390 1.3518 1.3518 0.30%
000590 1.538 1.799 0.16%
005695 1.2332 2.0972 0.16%
005696 1.2213 2.0032 0.16%
005709 1.1519 1.2731 0.02%
002364 1.7671 1.8459 0.16%
002392 0.1747 0.1747 -0.04%
001139 1.2912 1.2912 0.16%
000227 1.047 1.659 0.02%
520840 0.942 0.942 0.30%
004263 2.176 2.388 0.16%
008359 1.1606 1.1606 0.16%
007643 1.1832 1.1832 0.19%
040023 2.075 2.075 0.02%
007167 1.0211 1.2211 0.02%
007228 1.1813 1.2611 0.02%
009786 1.0468 1.1728 0.02%
001581 2.909 3.028 0.16%
011239 0.8533 0.8533 0.16%
517360 1.0649 1.0649 0.30%
010320 1.0141 1.0141 0.19%
001071 3.966 3.966 0.16%
001072 3.528 3.581 0.30%
012189 0.7635 0.7635 0.16%
011692 0.7503 0.7503 0.16%
011738 1.1282 1.1282 0.16%
014774 0.6263 0.6263 0.16%
014810 1.0816 1.0816 0.16%
014976 1.813 1.813 0.16%
014008 0.9064 0.9064 0.16%
013487 1.0688 1.1415 0.02%
013507 3.7738 3.7738 0.16%
013620 3.871 3.871 0.16%
013680 1.26 1.26 0.16%
013319 0.7294 0.7294 0.30%
012660 1.5986 1.5986 0.16%
016519 1.5081 1.5488 0.16%
016523 1.436 1.436 0.16%
016795 1.0363 1.0363 0.02%
016863 1.1001 1.1001 0.16%
016063 1.0691 1.0691 0.16%
016179 1.517 1.517 0.16%
017559 2.1349 2.1349 0.30%
159102 0.8251 0.8251 0.30%
159359 1.2568 1.2568 0.30%
019644 1.1215 1.1215 0.02%
019647 1.3819 1.3819 0.02%
019911 1.1229 1.1229 0.30%
019936 1.5148 1.5148 -0.04%
018641 1.0894 1.0894 0.02%
021252 1.2546 1.2546 0.30%
020730 1.2416 1.2416 0.30%
020866 1.4393 1.4393 0.30%
020982 1.4083 1.4083 0.30%
021172 1.9864 1.9864 0.30%
021540 1.1112 1.1112 -0.04%
021630 1.1332 1.1843 0.30%
021659 1.5334 1.5334 -0.04%
021789 0.928 0.928 0.30%
024387 1.1268 1.1268 0.02%
022929 1.8075 1.8075 0.30%
023467 1.1202 1.1202 0.30%
003806 1.425 1.425 0.16%
513080 1.771 1.771 -0.04%
515320 1.2055 1.2055 0.30%
000216 3.4995 3.4995 0.84%
000313 2.3967 2.7567 0.30%
519909 4.545 4.934 0.16%
160418 1.3071 1.4611 0.30%
160421 1.9961 1.9961 0.16%
040022 2.19 2.19 0.02%
040035 5.939 6.319 0.16%
040180 1.9327 1.9327 0.30%
005813 1.0404 1.0404 0.30%
005814 1.0299 1.0299 0.30%
001800 1.6048 1.6048 0.16%
001532 4.637 4.637 0.16%
010813 1.0461 1.0461 0.16%
516210 1.3891 1.3891 0.30%
516270 0.6797 0.6797 0.30%
516660 1.1521 1.1521 0.30%
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016468 1.1785 1.2135 0.02%
016691 1.0758 1.0758 0.02%
016771 1.0167 1.0414 0.19%
017276 1.0607 1.0607 0.19%
016183 2.1991 2.1991 0.16%
016290 2.904 2.904 0.16%
020428 1.193 1.193 0.16%
020461 1.1586 1.1586 0.30%
017824 1.763 1.763 0.30%
159279 1.1233 1.1233 0.30%
014207 1.2249 1.2249 0.16%
014208 1.2006 1.2006 0.16%
019990 1.4122 1.4122 0.30%
022031 1.0227 1.0227 0.02%
022084 1.8865 1.8865 0.30%
561010 1.1299 1.1299 0.30%
021470 0.9329 0.9329 0.30%
021124 1.1739 1.1789 0.02%
021158 1.15 1.16 0.02%
021629 1.1394 1.1905 0.30%
021777 1.0275 1.0275 0.02%
022931 1.2207 1.2207 0.30%
023217 1.0135 1.0135 0.02%
025260 1.0008 1.0008 0.02%
025261 1.0006 1.0006 0.02%
025734 0.9334 0.9334 0.30%
040004 0.864 4.631 0.16%
022466 1.218 1.218 0.30%
022596 1.3158 1.3158 0.16%
022654 2.5313 2.5313 0.30%
512120 0.4626 1.3878 0.30%
512260 1.8606 1.8606 0.30%
513580 0.726 0.726 -0.04%
005630 2.2062 2.4475 0.16%
002363 1.8731 1.9558 0.16%
001311 1.517 1.5578 0.16%
000239 1.0603 1.3993 0.02%
008290 1.1463 1.1463 0.16%
008427 1.0998 1.0998 0.02%
040026 1.0414 1.6631 0.02%
006015 1.0366 1.2829 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币502,699.48110.39
3现金991.3800.22
4其他资产01.6300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258073725大唐发电MTN002250.00(万张)25,270.18(万元)5.55(%)  
221020321国开03190.00(万张)19,506.68(万元)4.28(%)  
314856824投资01110.00(万张)11,435.65(万元)2.51(%)  
410248167124烟台业达MTN001B100.00(万张)10,241.92(万元)2.25(%)  
529248000424法农银行债01BC100.00(万张)10,207.30(万元)2.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-192025-11-200.003
22025-06-232025-06-240.008
32024-09-182024-09-190.03
42023-12-212023-12-220.042
52023-06-142023-06-150.04
62021-11-032021-11-040.03
72020-10-212020-10-220.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.17%1.3%3.52%3.37%3.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
0.58%
0.16%
1.15%
1.3%
10.94%
18.01%
25.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
-27.25
152.38
177.74
特雷诺指数
0.01
-0.22
-0.21
詹森指数
0.00
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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