| 基金代码004157 | 基金经理 | 最新份额929.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-03-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-9 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-8 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-5 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-4 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-3 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-2 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.008 | 1.168 | -0.10% |
| 2025-11-26 | 1.009 | 1.169 | 0.10% |
| 2025-11-25 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.008 | 1.168 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.008 | 1.168 | 0.10% |
| 2025-11-18 | 1.007 | 1.167 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.007 | 1.167 | -0.20% |
| 2025-11-14 | 1.009 | 1.169 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.009 | 1.169 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.009 | 1.169 | 0.00% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001402 | 1.7618 | 1.7618 | -0.38% | |
| 002030 | 1.73 | 1.73 | -0.38% | |
| 003121 | 1.0728 | 1.2817 | -0.01% | |
| 003283 | 1.2939 | 1.2939 | -0.38% | |
| 003614 | 1.072 | 1.3189 | -0.01% | |
| 004104 | 1.162 | 1.393 | -0.01% | |
| 004153 | 1.7217 | 1.8747 | -0.38% | |
| 006178 | 1.1146 | 1.2645 | -0.01% | |
| 006790 | 1.0742 | 1.2351 | -0.01% | |
| 009081 | 1.0385 | 1.1453 | -0.01% | |
| 009731 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 011295 | 1.0902 | 1.0902 | -0.57% | |
| 013084 | 1.2176 | 1.2176 | -0.57% | |
| 014335 | 6.0373 | 6.0373 | -0.38% | |
| 015937 | 1.9257 | 1.9257 | -0.38% | |
| 016258 | 3.0089 | 3.0089 | -0.38% | |
| 018932 | 0.961 | 0.961 | -0.38% | |
| 019263 | 1.0055 | 1.048 | -0.01% | |
| 020963 | 1.0589 | 1.0855 | -0.01% | |
| 021353 | 1.0104 | 1.0292 | -0.01% | |
| 022590 | 1.524 | 1.524 | -0.38% | |
| 165509 | 1.1881 | 2.1134 | -0.01% | |
| 165511 | 1.9669 | 2.1928 | -0.57% | |
| 165516 | 6.1807 | 7.3197 | -0.38% | |
| 550001 | 0.9748 | 2.8752 | -0.38% | |
| 550016 | 3.8084 | 3.8084 | -0.38% | |
| 003288 | 1.0772 | 1.2779 | -0.01% | |
| 003432 | 1.6129 | 1.6989 | -0.38% | |
| 004109 | 1.0336 | 1.3164 | -0.01% | |
| 004154 | 1.6855 | 1.8385 | -0.38% | |
| 004156 | 1.3095 | 1.3095 | -0.01% | |
| 006209 | 1.562 | 1.562 | -0.38% | |
| 013122 | 1.128 | 1.128 | -0.57% | |
| 013610 | 0.9503 | 0.9503 | -0.38% | |
| 016255 | 1.485 | 1.7135 | -0.38% | |
| 019219 | 1.6083 | 1.6083 | -0.38% | |
| 020151 | 1.8949 | 1.8949 | -0.38% | |
| 020160 | 1.3547 | 1.3547 | -0.57% | |
| 020165 | 1.0304 | 1.0434 | -0.01% | |
| 021983 | 1.0256 | 1.0256 | -0.57% | |
| 022006 | 1.1932 | 1.1982 | -0.38% | |
| 023688 | 1.1345 | 1.1345 | -0.01% | |
| 023995 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
| 165515 | 1.2563 | 1.8149 | -0.57% | |
| 550003 | 1.4737 | 3.9314 | -0.38% | |
| 001415 | 1.2631 | 1.3838 | -0.38% | |
| 003226 | 1.028 | 1.3271 | -0.01% | |
| 003227 | 1.0267 | 1.3248 | -0.01% | |
| 003235 | 1.1122 | 1.1472 | -0.38% | |
| 003278 | 1.0956 | 1.2697 | -0.01% | |
| 003287 | 1.0813 | 1.2843 | -0.01% | |
| 004102 | 1.0649 | 1.3219 | -0.01% | |
| 004107 | 1.0801 | 1.3093 | -0.01% | |
| 004108 | 1.0193 | 1.3241 | -0.01% | |
| 004157 | 1.008 | 1.168 | -0.38% | |
| 006011 | 4.7377 | 7.9319 | -0.01% | |
| 006012 | 1.0451 | 1.1921 | -0.01% | |
| 006789 | 1.0544 | 1.2383 | -0.01% | |
| 008429 | 1.0204 | 1.1748 | -0.01% | |
| 018561 | 2.2145 | 2.2145 | -0.38% | |
| 019881 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | |
| 020414 | 1.1349 | 1.2459 | -0.01% | |
| 020927 | 4.74 | 5.2634 | -0.01% | |
| 022994 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
| 023593 | 2.6365 | 2.6365 | -0.57% | |
| 023691 | 1.0812 | 1.0872 | -0.01% | |
| 165517 | 1.0126 | 1.4126 | -0.01% | |
| 165527 | 1.4942 | 1.5272 | -0.38% | |
| 550004 | 1.2379 | 1.9237 | -0.01% | |
| 550012 | 1.06 | 1.1664 | -0.01% | |
| 550018 | 1.1346 | 1.7366 | -0.01% | |
| 000209 | 2.6524 | 2.6524 | -0.38% | |
| 001596 | 1.6123 | 1.7073 | -0.38% | |
| 002046 | 1.3627 | 1.5217 | -0.38% | |
| 002177 | 1.529 | 1.622 | -0.38% | |
| 003234 | 1.1193 | 1.1543 | -0.38% | |
| 004105 | 1.1627 | 1.3942 | -0.01% | |
| 004106 | 1.0847 | 1.3173 | -0.01% | |
| 006392 | 3.0705 | 3.0705 | -0.38% | |
| 008091 | 1.6755 | 1.6755 | -0.38% | |
| 009730 | 1.1386 | 1.1386 | -0.01% | |
| 013083 | 0.8328 | 0.8328 | -0.57% | |
| 019262 | 1.0061 | 1.0501 | -0.01% | |
| 019349 | 1.0699 | 1.0699 | -0.38% | |
| 019350 | 1.0612 | 1.0612 | -0.38% | |
| 021338 | 1.0379 | 1.0379 | -0.01% | |
| 021339 | 1.0347 | 1.0347 | -0.01% | |
| 022214 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% | |
| 022251 | 1.1885 | 1.1885 | -0.01% | |
| 022713 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% | |
| 022993 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% | |
| 165523 | 0.8469 | 0.5867 | -0.57% | |
| 165530 | 1.0639 | 1.3707 | -0.01% | |
| 000134 | 1.0132 | 1.1693 | -0.01% | |
| 003282 | 1.4442 | 1.4442 | -0.38% | |
| 003379 | 1.1994 | 1.6004 | -0.38% | |
| 003380 | 1.1933 | 1.5913 | -0.38% | |
| 004103 | 1.0636 | 1.3176 | -0.01% | |
| 004158 | 1.01 | 1.172 | -0.38% | |
| 008092 | 1.6362 | 1.6362 | -0.38% | |
| 013526 | 2.5855 | 2.5855 | -0.38% | |
| 018618 | 1.11 | 1.11 | -0.38% | |
| 020152 | 1.8746 | 1.8746 | -0.38% | |
| 020413 | 1.0192 | 1.0869 | -0.01% | |
| 020556 | 1.0712 | 1.0712 | -0.01% | |
| 020768 | 1.0922 | 1.1042 | -0.57% | |
| 020969 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | |
| 021266 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% | |
| 021529 | 1.2426 | 1.2426 | -0.01% | |
| 022213 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 022269 | 1.3468 | 1.3468 | -0.38% | |
| 022712 | 1.0599 | 1.0599 | -0.01% | |
| 023594 | 0.8465 | 0.8465 | -0.57% | |
| 023666 | 1.0047 | 1.0047 | -0.38% | |
| 165519 | 1.0314 | 1.7364 | -0.57% | |
| 165520 | 2.6371 | 2.2371 | -0.57% | |
| 165521 | 1.3304 | 2.0824 | -0.57% | |
| 165522 | 1.1472 | 1.6914 | -0.57% | |
| 165524 | 1.2385 | 0.7483 | -0.57% | |
| 165526 | 1.5871 | 1.6221 | -0.38% | |
| 550008 | 1.5101 | 2.924 | -0.38% | |
| 003130 | 1.0753 | 1.2832 | -0.01% | |
| 004716 | 1.8841 | 1.965 | -0.57% | |
| 005617 | 1.0379 | 1.3021 | -0.01% | |
| 009913 | 1.8151 | 1.9697 | -0.38% | |
| 011525 | 0.9868 | 0.9868 | -0.38% | |
| 011714 | 0.9622 | 0.9622 | -0.38% | |
| 013082 | 0.7337 | 0.7337 | -0.57% | |
| 013119 | 1.9324 | 1.9324 | -0.57% | |
| 016254 | 0.8966 | 0.8966 | -0.38% | |
| 020504 | 1.1623 | 1.1623 | -0.01% | |
| 020769 | 1.0807 | 1.0927 | -0.57% | |
| 020962 | 1.0124 | 1.0124 | -0.01% | |
| 021185 | 1.5161 | 1.5161 | -0.57% | |
| 021186 | 1.5072 | 1.5072 | -0.57% | |
| 021264 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | |
| 022210 | 1.0204 | 1.0204 | -0.01% | |
| 022270 | 1.3376 | 1.3376 | -0.38% | |
| 023611 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | |
| 023689 | 1.0846 | 1.0906 | -0.01% | |
| 023690 | 1.0732 | 1.0847 | -0.01% | |
| 024508 | 1.2482 | 1.2482 | -0.01% | |
| 025854 | 0.9952 | 0.9952 | -0.38% | |
| 165508 | 2.2029 | 2.6869 | -0.38% | |
| 165528 | 1.9664 | 1.9664 | -0.38% | |
| 165531 | 2.2478 | 2.3535 | -0.38% | |
| 550015 | 2.712 | 2.712 | -0.38% | |
| 003433 | 1.5972 | 1.6832 | -0.38% | |
| 004155 | 1.2482 | 1.2482 | -0.01% | |
| 005977 | 1.9032 | 1.9032 | -0.38% | |
| 005978 | 1.7905 | 1.7905 | -0.38% | |
| 006177 | 1.1178 | 1.3044 | -0.01% | |
| 011526 | 0.9681 | 0.9681 | -0.38% | |
| 013081 | 2.5929 | 2.5929 | -0.57% | |
| 016256 | 3.9878 | 4.7498 | -0.38% | |
| 017463 | 1.1308 | 1.2758 | -0.01% | |
| 019220 | 1.5871 | 1.5871 | -0.38% | |
| 020161 | 1.3437 | 1.3437 | -0.57% | |
| 021354 | 1.0112 | 1.03 | -0.01% | |
| 021521 | 4.7144 | 5.2369 | -0.01% | |
| 021984 | 1.019 | 1.019 | -0.57% | |
| 022209 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | |
| 023592 | 1.0312 | 1.0312 | -0.57% | |
| 023599 | 1.1385 | 1.1385 | -0.01% | |
| 023600 | 1.1377 | 1.1377 | -0.01% | |
| 023664 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 023665 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 165525 | 0.7463 | 0.7543 | -0.57% | |
| 550002 | 0.915 | 4.0982 | -0.38% | |
| 550005 | 1.2129 | 1.8367 | -0.01% | |
| 550009 | 4.0733 | 4.9693 | -0.38% | |
| 550013 | 1.064 | 1.3258 | -0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 000551 | 1.5336 | 2.2906 | -0.38% | |
| 003277 | 1.1001 | 1.2728 | -0.01% | |
| 003615 | 1.0671 | 1.3036 | -0.01% | |
| 011284 | 0.857 | 0.857 | -0.38% | |
| 011713 | 0.9796 | 0.9796 | -0.38% | |
| 013080 | 1.0141 | 1.0141 | -0.57% | |
| 013120 | 1.235 | 1.235 | -0.57% | |
| 013121 | 1.3078 | 1.3078 | -0.57% | |
| 013141 | 1.0401 | 1.0401 | -0.38% | |
| 014282 | 1.7964 | 1.9368 | -0.38% | |
| 014677 | 2.6494 | 2.6494 | -0.38% | |
| 015936 | 1.0188 | 1.0188 | -0.38% | |
| 018619 | 1.0937 | 1.0937 | -0.38% | |
| 020164 | 1.0402 | 1.0412 | -0.01% | |
| 023595 | 1.238 | 1.238 | -0.57% | |
| 023596 | 0.746 | 0.746 | -0.57% | |
| 023994 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | |
| 025855 | 0.9947 | 0.9947 | -0.38% | |
| 165512 | 1.3186 | 2.9079 | -0.38% | |
| 165513 | 1.051 | 1.051 | 0.00% | |
| 550019 | 1.1095 | 1.6595 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 46.66 | 04.57 |
| 2 | 债券及货币 | 576.56 | 56.42 |
| 3 | 现金 | 576.56 | 56.42 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603129 | 春风动力 | 00.05 | 13.41 | 1.31% | 0.01 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 00.18 | 08.53 | 0.83% | -0.21 |
| 689009 | 九号公司 | 00.11 | 07.12 | 0.70% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 00.06 | 06.72 | 0.66% | 0.06 |
| 000858 | 五粮液 | 00.05 | 06.07 | 0.59% | 0.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 00.09 | 04.80 | 0.47% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.057 |
| 2 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.057 |
| 3 | 2023-09-28 | 2023-10-09 | 0.046 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.07% | -3.17% | -6.18% | -2.73% | 1.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -0.49% | 0.0% | -2.89% | -3.17% | -17.42% | -12.92% | 15.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.42 | 0.30 |
| 夏普比率 | -63.09 | -92.20 | -53.79 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.14 | -0.05 |
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