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中信保诚鼎利混合(LOF)A  165528
收藏成功
LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理杨柳青
申购费率1.5%
基金规模0.44亿  (2022-06-30)
1.919
1.919
91.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.45% -0.03% 8941/9401
最近一月 -27.78% -0.12% 8940/9377
最近三月 -30.73% -0.11% 8979/9266
最近一年 3.89% -0.05% 1641/8481
(2026-10-22)
基金代码165528 基金经理杨柳青 最新份额2,533.33万份   (2022-06-30)
基金类型LOF型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.17亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.9467 1.9467 1.44%
2026-10-22 1.919 1.919 -6.17%
2026-10-21 2.0451 2.0451 1.47%
2026-10-20 2.0155 2.0155 0.66%
2026-10-19 2.0022 2.0022 -2.76%
2026-10-16 2.059 2.059 -0.92%
2026-10-15 2.0781 2.0781 -4.30%
2026-10-14 2.1714 2.1714 -3.34%
2026-10-13 2.2464 2.2464 1.82%
2026-10-12 2.2063 2.2063 -3.81%
2026-10-9 2.2936 2.2936 -1.11%
2026-10-8 2.3193 2.3193 -5.00%
2026-9-30 2.4414 2.4414 -1.19%
2026-9-29 2.4707 2.4707 1.04%
2026-9-28 2.4453 2.4453 -5.90%
2026-9-24 2.5985 2.5985 -2.41%
2026-9-23 2.6626 2.6626 0.20%
2026-9-22 2.6572 2.6572 -0.32%
2026-9-21 2.6657 2.6657 0.70%
2026-9-18 2.6473 2.6473 2.57%

杨柳青先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任北京市星石投资管理有限公司研究员;东亚前海证券有限责任公司研究员。2020年8月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现任中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
中信保诚鼎利混合(LOF)A  2026-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚鼎利混合(LOF)ALOF型2026-03-26 至 今 0.6--  --  
中信保诚成长动力混合C混合型2026-03-26 至 今 0.6--  --  
中信保诚鼎利混合(LOF)C2026-03-26 至 今 0.6--  --  
中信保诚成长动力混合A混合型2026-03-26 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨柳青2026-03-26 至 今0年6个月零28天
吴振华2022-01-05 至 2026-03-264年2个月零21天-35.29-28.85
王睿2021-08-30 至 2024-07-182年-2个月零18天-39.30-29.96
郑伟2020-03-30 至 2021-09-151年5个月零16天74.0459.62
韩益平2017-07-04 至 2019-11-052年4个月零1天-6.0715.93
殷孝东2016-12-16 至 2020-05-063年-8个月零20天-3.0734.01
杨旭2016-04-21 至 2017-10-311年6个月零10天7.5016.48
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013084 1.1735 1.1735 -2.45%
017463 1.0605 1.2055 -0.12%
013610 0.8044 0.8044 -2.37%
013122 1.1706 1.1706 -2.45%
014335 5.6721 5.6721 -2.37%
022213 1.0498 1.0498 -0.12%
020413 1.047 1.1147 -0.12%
023688 1.0651 1.0651 -0.12%
023689 1.1144 1.1204 -0.12%
020768 1.0905 1.1025 -2.45%
023592 1.0031 1.0031 -2.45%
025855 0.7806 0.7806 -2.37%
025926 1.0314 1.0314 -2.37%
026726 0.8096 0.8096 -2.45%
028362 1.0011 1.0011 -0.12%
028488 1.1453 1.1453 -2.37%
165522 1.1947 1.7087 -2.45%
006392 2.75 2.75 -2.37%
004109 1.061 1.3438 -0.12%
003278 1.1184 1.2925 -0.12%
003379 1.2245 1.6255 -2.37%
013082 0.6434 0.6434 -2.45%
013120 1.144 1.144 -2.45%
020161 1.2345 1.2345 -2.45%
018618 0.8663 0.8663 -2.37%
022270 1.2958 1.2958 -2.37%
019219 1.7453 1.7453 -2.37%
023691 1.1147 1.1207 -0.12%
021186 1.3732 1.3732 -2.45%
021338 1.0597 1.0597 -0.12%
020962 1.0232 1.0232 -0.12%
020969 0.8959 0.8959 -2.47%
023593 2.3199 2.3199 -2.45%
023664 1.0102 1.0102 -0.12%
023665 1.011 1.011 -0.12%
022590 1.2182 1.2182 -2.37%
022994 1.0932 1.0932 -0.12%
027882 1.2538 1.2538 -0.12%
025854 0.7852 0.7852 -2.37%
000134 1.0203 1.2032 -0.12%
165511 1.9178 2.1674 -2.45%
165512 1.2785 2.8678 -2.37%
005617 1.0657 1.3299 -0.12%
006011 5.0508 8.245 -0.12%
004156 1.3449 1.3449 -0.12%
008429 1.0188 1.1893 -0.12%
003283 1.3388 1.3388 -2.37%
011525 1.0331 1.0331 -2.37%
011714 0.9667 0.9667 -2.37%
008091 1.6671 1.6671 -2.37%
008092 1.6223 1.6223 -2.37%
011284 0.8696 0.8696 -2.37%
018561 2.186 2.186 -2.37%
021983 1.0233 1.0233 -2.45%
022269 1.3114 1.3114 -2.37%
019881 1.1728 1.1728 -0.12%
023994 1.0017 1.0017 -0.12%
021185 1.3861 1.3861 -2.45%
021264 1.0761 1.0761 -0.12%
020927 5.0557 5.5791 -0.12%
021521 5.016 5.5385 -0.12%
023594 0.6875 0.6875 -2.45%
022993 1.1253 1.1253 -0.12%
027445 0.6188 0.6188 -2.37%
004716 1.7148 1.7957 -2.45%
000209 2.5559 2.5559 -2.37%
165524 1.1978 0.7323 -2.45%
165528 1.919 1.919 -2.37%
006209 1.2655 1.2655 -2.37%
005977 1.8895 1.8895 -2.37%
004108 1.0472 1.352 -0.12%
004154 1.7339 1.8869 -2.37%
002030 1.7181 1.7181 -2.37%
009730 1.1646 1.1646 -0.12%
006790 1.0933 1.2542 -0.12%
003277 1.1242 1.2969 -0.12%
003287 1.12 1.323 -0.12%
003380 1.2171 1.6151 -2.37%
013083 0.6747 0.6747 -2.45%
011526 1.01 1.01 -2.37%
013526 2.4785 2.4785 -2.37%
020164 1.0696 1.0706 -0.12%
022006 1.2138 1.2188 -2.37%
016255 1.243 1.4715 -2.37%
015937 1.8696 1.8696 -2.37%
020504 1.2222 1.2222 -0.12%
023690 1.1057 1.1193 -0.12%
021266 1.1739 1.1739 -0.12%
021339 1.0547 1.0547 -0.12%
021353 1.031 1.0498 -0.12%
023595 1.1963 1.1963 -2.45%
023611 1.022 1.022 -0.12%
022712 1.0971 1.0971 -0.12%
026728 0.7815 0.7815 -2.37%
026729 0.7796 0.7796 -2.37%
003614 1.1106 1.3575 -0.12%
003615 1.1047 1.3412 -0.12%
165508 2.0941 2.5781 -2.37%
165509 1.2077 2.133 -0.12%
165515 1.1678 1.7599 -2.45%
165519 1.0042 1.7092 -2.45%
165520 2.3225 2.0446 -2.45%
165525 0.6567 0.6647 -2.45%
006177 1.1807 1.3673 -0.12%
009081 1.0564 1.1775 -0.12%
550001 0.9208 2.8242 -2.37%
550012 1.1151 1.2215 -0.12%
550019 1.0379 1.5879 -0.12%
006789 1.0741 1.258 -0.12%
010462 1.0715 1.2255 -0.12%
013081 2.2757 2.2757 -2.45%
014677 2.4968 2.4968 -2.37%
013141 0.9347 0.9347 -2.37%
020152 1.8714 1.8714 -2.37%
018619 0.8492 0.8492 -2.37%
021984 1.0114 1.0114 -2.45%
022251 1.2039 1.2039 -0.12%
018932 0.9058 0.9058 -2.37%
020414 1.0654 1.1764 -0.12%
019220 1.7134 1.7134 -2.37%
019262 1.0415 1.0855 -0.12%
019349 1.1454 1.1454 -2.37%
020769 1.0733 1.0853 -2.45%
021529 1.274 1.274 -0.12%
027444 0.6198 0.6198 -2.37%
028358 1.5955 1.5955 -2.37%
028361 1.0013 1.0013 -0.12%
003433 1.2813 1.3673 -2.37%
165516 5.8363 6.9753 -2.37%
165521 1.2564 2.0084 -2.45%
165523 0.6885 0.5242 -2.45%
165527 1.5022 1.5352 -2.37%
003121 1.1108 1.3218 -0.12%
006178 1.1772 1.3271 -0.12%
550002 0.8034 3.8515 -2.37%
550009 4.0817 4.9777 -2.37%
550013 1.1184 1.3802 -0.12%
001596 1.6607 1.7557 -2.37%
003235 1.5723 1.6073 -2.37%
013080 0.9839 0.9839 -2.45%
020151 1.9015 1.9015 -2.37%
020160 1.2489 1.2489 -2.45%
022214 1.045 1.045 -0.12%
016254 0.7831 0.7831 -2.37%
015936 0.9108 0.9108 -2.37%
025034 0.937 0.937 -2.45%
024508 1.2833 1.2833 -0.12%
023666 1.0156 1.0156 -2.37%
165517 1.0234 1.4234 -0.12%
165530 1.1044 1.4112 -0.12%
165531 2.2305 2.3362 -2.37%
550008 1.2706 2.6845 -2.37%
550015 2.5692 2.5692 -2.37%
004106 1.1151 1.3477 -0.12%
004107 1.1087 1.3379 -0.12%
004153 1.7728 1.9258 -2.37%
003234 1.5837 1.6187 -2.37%
019350 1.1322 1.1322 -2.37%
023995 0.9963 0.9963 -0.12%
020556 1.1072 1.1072 -0.12%
023600 1.1628 1.1628 -0.12%
025927 1.026 1.026 -2.37%
000135 1.0 1.0 -0.12%
003432 1.2951 1.3811 -2.37%
165513 0.9257 0.9257 -2.47%
550003 1.3392 3.7969 -2.37%
550004 1.2538 1.9396 -0.12%
550018 1.065 1.667 -0.12%
004102 1.1731 1.4301 -0.12%
004105 1.2217 1.4532 -0.12%
002177 1.5734 1.6664 -2.37%
001402 1.7512 1.7512 -2.37%
001415 1.1706 1.2913 -2.37%
003227 1.09 1.3881 -0.12%
011713 0.9876 0.9876 -2.37%
011295 0.9888 0.9888 -2.45%
013119 1.8777 1.8777 -2.45%
013121 1.2308 1.2308 -2.45%
014282 1.8098 1.9502 -2.37%
020165 1.0486 1.0616 -0.12%
022209 1.0388 1.0388 -0.12%
022210 1.0326 1.0326 -0.12%
016256 3.9753 4.7373 -2.37%
016258 2.6808 2.6808 -2.37%
019263 1.0399 1.0824 -0.12%
025035 0.9329 0.9329 -2.45%
021354 1.0307 1.0495 -0.12%
020963 1.1139 1.1405 -0.12%
023596 0.6559 0.6559 -2.45%
023599 1.1644 1.1644 -0.12%
022713 1.1045 1.1045 -0.12%
026727 0.809 0.809 -2.45%
165526 1.597 1.632 -2.37%
003130 1.1064 1.3164 -0.12%
000551 1.2321 1.9891 -2.37%
005978 1.7652 1.7652 -2.37%
006012 1.1139 1.2609 -0.12%
550005 1.2284 1.8522 -0.12%
550016 3.5969 3.5969 -2.37%
004103 1.1706 1.4246 -0.12%
004104 1.222 1.453 -0.12%
004155 1.2831 1.2831 -0.12%
002046 1.2618 1.4208 -2.37%
009731 1.1358 1.1358 -0.12%
009913 1.8379 1.9925 -2.37%
003226 1.0923 1.3914 -0.12%
003282 1.4957 1.4957 -2.37%
003288 1.1095 1.3102 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票10,758.6392.88
2债券及货币1,399.3512.08
3现金1,378.3411.90
4其他资产47.8000.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.61774.706.69%-0.20  
300502新易盛00.98594.865.14%-0.18  
603986兆易创新00.67546.054.71%-0.70  
688141杰华特02.76422.973.65%2.76  
688012中微公司00.90421.793.64%-0.54  
688521芯原股份01.10409.373.53%1.10  
688256寒武纪00.24390.273.37%-0.02  
300433蓝思科技07.20386.353.34%7.20  
600105永鼎股份05.43366.423.16%5.43  
300604长川科技01.04355.083.07%-0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118070南芯转债00.13(万张)13.30(万元)0.11(%)  
2118072鼎通转债00.05(万张)05.00(万元)0.04(%)  
3118071华峰转债00.03(万张)02.70(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.15%3.89%19.66%4.13%6.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-27.78%
-30.73%
-46.34%
-0.93%
3.89%
71.42%
22.46%
91.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.21
3.18
1.34
夏普比率
32.32
100.04
37.48
特雷诺指数
0.01
0.05
0.03
詹森指数
0.30
0.31
0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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