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中信保诚新悦混合B  004154
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理金山
申购费率0.0%
基金规模3.87亿  (2022-06-30)
1.761
1.914
100.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.91% -0.02% 1399/9225
最近一月 3.45% -0.06% 1264/9212
最近三月 3.07% -0.02% 1805/9090
最近一年 9.99% 0.22% 4203/8337
(2026-07-23)
基金代码004154 基金经理金山 最新份额5,711.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.756 1.909 -0.28%
2026-7-23 1.761 1.914 -0.37%
2026-7-22 1.7675 1.9205 0.01%
2026-7-21 1.7674 1.9204 1.06%
2026-7-20 1.7488 1.9018 1.49%
2026-7-17 1.7231 1.8761 -0.67%
2026-7-16 1.7348 1.8878 -0.61%
2026-7-15 1.7454 1.8984 0.13%
2026-7-14 1.7431 1.8961 0.30%
2026-7-13 1.7378 1.8908 -0.36%
2026-7-10 1.7441 1.8971 -0.56%
2026-7-9 1.754 1.907 0.70%
2026-7-8 1.7418 1.8948 0.66%
2026-7-7 1.7304 1.8834 -0.05%
2026-7-3 1.7132 1.8662 0.58%
2026-7-2 1.7034 1.8564 -1.09%
2026-7-1 1.7222 1.8752 0.24%
2026-6-30 1.7181 1.8711 -0.28%
2026-6-29 1.723 1.876 1.89%
2026-6-26 1.6911 1.8441 -1.00%

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新悦混合B  2025-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚龙腾精选混合型2025-02-10 至 今 1.5--  --  
中信保诚新悦混合B混合型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
中信保诚新泽混合B混合型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
中信保诚新悦混合A混合型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
中信保诚新蓝筹混合型2025-10-09 至 今 0.8--  --  
中信保诚新泽混合A混合型2025-09-22 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金山2025-09-22 至 今0年10个月零3天
孙浩中2019-12-25 至 2025-09-225年-4个月零28天31.339.00
吴昊2019-08-27 至 2025-05-065年-4个月零9天36.8817.05
杨旭2016-12-20 至 2019-09-122年-4个月零23天26.3018.60
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023689 1.1048 1.1108 0.01%
021264 1.0719 1.0719 0.01%
021266 1.1417 1.1417 0.01%
021339 1.05 1.05 0.01%
022590 1.3155 1.3155 -0.02%
028358 1.6108 1.6108 -0.02%
165508 2.1809 2.6649 -0.02%
165513 0.9553 0.9553 -0.27%
165523 0.7632 0.5536 0.15%
005617 1.0582 1.3224 0.01%
005977 2.7622 2.7622 -0.02%
550003 1.5284 3.9861 -0.02%
004106 1.1048 1.3374 0.01%
004155 1.2735 1.2735 0.01%
008429 1.0312 1.1856 0.01%
011284 1.043 1.043 -0.02%
013082 0.6929 0.6929 0.15%
008091 1.6455 1.6455 -0.02%
014677 3.0816 3.0816 -0.02%
014335 7.192 7.192 -0.02%
020413 1.0378 1.1055 0.01%
020160 1.4351 1.4351 0.15%
018618 1.065 1.065 -0.02%
023691 1.1016 1.1076 0.01%
021185 1.6156 1.6156 0.15%
021353 1.0252 1.044 0.01%
021354 1.0252 1.044 0.01%
023595 1.3209 1.3209 0.15%
023599 1.1484 1.1484 0.01%
023611 1.0358 1.0358 0.01%
026728 1.0488 1.0488 -0.02%
027445 0.8706 0.8706 -0.02%
000134 1.0096 1.1925 0.01%
000135 1.0 1.0 0.01%
003614 1.0976 1.3445 0.01%
165520 2.7341 2.2965 0.15%
165526 1.6109 1.6459 -0.02%
165530 1.0987 1.4055 0.01%
006177 1.1618 1.3484 0.01%
001402 2.0352 2.0352 -0.02%
006789 1.0699 1.2538 0.01%
003283 1.331 1.331 -0.02%
003287 1.1013 1.3043 0.01%
550016 4.4365 4.4365 -0.02%
550018 1.1476 1.7496 0.01%
004156 1.3352 1.3352 0.01%
013081 2.6817 2.6817 0.15%
013083 0.7486 0.7486 0.15%
011713 0.9942 0.9942 -0.02%
008092 1.6029 1.6029 -0.02%
013610 0.9658 0.9658 -0.02%
013120 1.3057 1.3057 0.15%
015937 2.6272 2.6272 -0.02%
023688 1.1476 1.1476 0.01%
020768 1.0953 1.1073 0.15%
021529 1.2654 1.2654 0.01%
025034 1.0799 1.0799 0.15%
000209 3.1469 3.1469 -0.02%
165512 1.2796 2.8689 -0.02%
165515 1.3316 1.8618 0.15%
165525 0.7065 0.7145 0.15%
003226 1.0617 1.3608 0.01%
003277 1.1158 1.2885 0.01%
005978 2.5859 2.5859 -0.02%
006011 4.9475 8.1417 0.01%
550002 0.9999 4.2858 -0.02%
550005 1.2399 1.8637 0.01%
550008 1.5107 2.9246 -0.02%
550013 1.0963 1.3581 0.01%
004102 1.1409 1.3979 0.01%
004103 1.1388 1.3928 0.01%
004154 1.761 1.914 -0.02%
011525 1.0182 1.0182 -0.02%
016258 3.35 3.35 -0.02%
013121 1.2399 1.2399 0.15%
022214 1.0371 1.0371 0.01%
018932 0.9351 0.9351 -0.02%
018561 1.9355 1.9355 -0.02%
018619 1.0454 1.0454 -0.02%
022006 1.2208 1.2258 -0.02%
021338 1.0545 1.0545 0.01%
020927 4.9524 5.4758 0.01%
023592 1.0682 1.0682 0.15%
023664 1.0066 1.0066 0.01%
025854 0.817 0.817 -0.02%
003433 1.3278 1.4138 -0.02%
165517 1.037 1.437 0.01%
165519 1.0691 1.7741 0.15%
002046 1.441 1.6 -0.02%
009913 2.5413 2.6959 -0.02%
003227 1.0598 1.3579 0.01%
006012 1.0913 1.2383 0.01%
009731 1.1213 1.1213 0.01%
009081 1.0465 1.1676 0.01%
550009 4.7926 5.6886 -0.02%
550015 3.1662 3.1662 -0.02%
004108 1.038 1.3428 0.01%
013080 1.0485 1.0485 0.15%
016254 0.976 0.976 -0.02%
022210 1.0294 1.0294 0.01%
022213 1.0414 1.0414 0.01%
015936 1.0522 1.0522 -0.02%
020161 1.4198 1.4198 0.15%
023994 1.02 1.02 0.01%
023593 2.7318 2.7318 0.15%
023666 1.0121 1.0121 -0.02%
025855 0.8135 0.8135 -0.02%
025927 1.0532 1.0532 -0.02%
026726 0.988 0.988 0.15%
026727 0.9877 0.9877 0.15%
027444 0.8711 0.8711 -0.02%
165511 2.1805 2.3031 0.15%
165522 1.4434 1.7991 0.15%
165528 2.6927 2.6927 -0.02%
006209 1.3287 1.3287 -0.02%
002177 1.5884 1.6814 -0.02%
550019 1.1195 1.6695 0.01%
004107 1.0994 1.3286 0.01%
016256 4.6747 5.4367 -0.02%
013122 1.4157 1.4157 0.15%
022209 1.0348 1.0348 0.01%
020414 1.148 1.259 0.01%
019220 2.1514 2.1514 -0.02%
020164 1.065 1.066 0.01%
020165 1.0439 1.0569 0.01%
023690 1.0907 1.1042 0.01%
023995 1.0154 1.0154 0.01%
020963 1.0916 1.1182 0.01%
021521 4.9169 5.4394 0.01%
024508 1.2737 1.2737 0.01%
023594 0.7623 0.7623 0.15%
025035 1.0763 1.0763 0.15%
025926 1.0572 1.0572 -0.02%
004716 1.955 2.0359 0.15%
003615 1.0921 1.3286 0.01%
165521 1.2645 2.0165 0.15%
006392 3.4312 3.4312 -0.02%
001596 1.676 1.771 -0.02%
003282 1.4865 1.4865 -0.02%
550001 0.9492 2.8526 -0.02%
004105 1.1994 1.4309 0.01%
011714 0.9742 0.9742 -0.02%
016255 1.4801 1.7086 -0.02%
014282 2.5062 2.6466 -0.02%
022251 1.2248 1.2248 0.01%
022270 1.4981 1.4981 -0.02%
019881 1.1546 1.1546 0.01%
020152 1.6515 1.6515 -0.02%
022712 1.0924 1.0924 0.01%
022713 1.0987 1.0987 0.01%
022993 1.117 1.117 0.01%
020556 1.0967 1.0967 0.01%
020769 1.0797 1.0917 0.15%
023600 1.147 1.147 0.01%
027882 1.2654 1.2654 0.01%
003432 1.3417 1.4277 -0.02%
165527 1.5157 1.5487 -0.02%
001415 1.3364 1.4571 -0.02%
003234 1.8829 1.9179 -0.02%
003235 1.8698 1.9048 -0.02%
003288 1.0963 1.297 0.01%
003379 1.2303 1.6313 -0.02%
003380 1.2232 1.6212 -0.02%
010462 1.0682 1.2222 0.01%
550004 1.2655 1.9513 0.01%
550012 1.0928 1.1992 0.01%
004104 1.1995 1.4305 0.01%
004109 1.0519 1.3347 0.01%
011295 1.1284 1.1284 0.15%
013084 1.2967 1.2967 0.15%
013526 3.0561 3.0561 -0.02%
019263 1.0293 1.0718 0.01%
019349 1.0589 1.0589 -0.02%
020151 1.6756 1.6756 -0.02%
021983 1.0186 1.0186 0.15%
021984 1.0083 1.0083 0.15%
022994 1.0627 1.0627 0.01%
021186 1.6022 1.6022 0.15%
020962 1.0368 1.0368 0.01%
020969 0.9249 0.9249 -0.27%
023596 0.7058 0.7058 0.15%
023665 1.0072 1.0072 0.01%
026729 1.0474 1.0474 -0.02%
028488 1.0588 1.0588 -0.02%
165509 1.2275 2.1528 0.01%
165516 7.389 8.528 -0.02%
165524 1.3222 0.7811 0.15%
165531 1.972 2.0777 -0.02%
003121 1.0903 1.3012 0.01%
003130 1.0921 1.302 0.01%
006178 1.1584 1.3083 0.01%
000551 1.3286 2.0856 -0.02%
006790 1.0893 1.2502 0.01%
003278 1.1105 1.2846 0.01%
002030 1.9972 1.9972 -0.02%
009730 1.1486 1.1486 0.01%
004153 1.8 1.953 -0.02%
011526 0.9964 0.9964 -0.02%
017463 1.1431 1.2881 0.01%
013119 2.137 2.137 0.15%
013141 1.0782 1.0782 -0.02%
022269 1.5138 1.5138 -0.02%
020504 1.1997 1.1997 0.01%
019219 2.1882 2.1882 -0.02%
019262 1.0306 1.0746 0.01%
019350 1.0477 1.0477 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,740.4868.63
2债券及货币3,091.7931.48
3现金3,090.0931.46
4其他资产00.1400.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601398工商银行42.23298.573.04%0.00  
601088中国神华07.62297.483.03%-0.56  
600406国电南瑞12.73290.952.96%-0.23  
688347华虹宏力00.83277.652.83%0.00  
601288农业银行45.35275.272.80%0.00  
688200华峰测控00.45238.762.43%0.15  
600519贵州茅台00.20237.102.41%0.00  
600660福耀玻璃04.70237.072.41%0.00  
601688华泰证券11.44235.892.40%0.00  
600900长江电力08.80232.942.37%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118071华峰转债00.02(万张)01.70(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-162019-12-170.045
22019-11-182019-11-190.047
32019-10-162019-10-170.061
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.73%9.99%4.7%3.05%7.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%
3.07%
2.5%
3.16%
9.99%
14.8%
16.24%
100.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.30
0.30
夏普比率
80.08
60.42
17.74
特雷诺指数
0.02
0.04
0.01
詹森指数
0.05
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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