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中信保诚新泽混合A  001596
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理吴昊,孙浩中
申购费率1.0%
基金规模3.21亿  (2022-06-30)
1.532
1.627
67.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.07% -0.02% 1235/8242
最近一月 -0.2% 0.01% 5444/8211
最近三月 -0.07% 0.15% 7916/8130
最近一年 1.39% 0.02% 4239/7584
(2024-11-20)
基金代码001596 基金经理吴昊,孙浩中 最新份额7.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-06-27 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.532 1.627 0.00%
2024-11-20 1.532 1.627 0.13%
2024-11-19 1.53 1.625 -0.13%
2024-11-18 1.532 1.627 0.07%
2024-11-15 1.531 1.626 -0.13%
2024-11-14 1.533 1.628 -0.26%
2024-11-13 1.537 1.632 0.13%
2024-11-12 1.535 1.63 -0.20%
2024-11-11 1.538 1.633 -0.19%
2024-11-8 1.541 1.636 -0.32%
2024-11-7 1.546 1.641 0.85%
2024-11-6 1.533 1.628 -0.13%
2024-11-5 1.535 1.63 0.00%
2024-11-4 1.535 1.63 0.00%
2024-11-1 1.535 1.63 0.00%
2024-10-31 1.535 1.63 0.00%
2024-10-30 1.535 1.63 0.00%
2024-10-29 1.535 1.63 0.00%
2024-10-28 1.535 1.63 0.00%
2024-10-25 1.535 1.63 0.00%

吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信保诚新泽混合A  2018-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚三得益债券B债券型2023-08-28 至 今 1.2-0.17% 0.41% 
中信保诚龙腾精选混合型2021-03-02 至 今 3.7-40.70% -24.09% 
中信保诚新悦混合B混合型2019-08-27 至 今 5.236.88% 17.05% 
中信保诚弘远混合C混合型2023-09-13 至 今 1.20.49% -14.09% 
中信保诚弘远混合A混合型2023-09-13 至 今 1.20.73% -14.09% 
中信保诚四季红混合C混合型2023-07-24 至 今 1.3-1.79% -16.80% 
中信保诚新机遇混合(LOF)混合型,LOF型2015-11-18 至 今 9.012.60% 27.17% 
中信保诚周期轮动混合(LOF)A混合型,LOF型2019-11-05 至 2021-04-21 1.5125.72% 48.24% 
中信保诚新泽混合B混合型2018-01-26 至 今 6.831.88% 19.33% 
中信保诚新悦混合A混合型2019-08-27 至 今 5.237.50% 17.05% 
中信保诚新蓝筹混合型2018-07-25 至 今 6.352.79% 33.58% 
中信保诚四季红混合A混合型2019-01-31 至 今 5.837.70% 40.61% 
中信保诚三得益债券A债券型2023-08-28 至 今 1.2-0.09% 0.41% 
中信保诚优胜精选混合C混合型2024-09-27 至 今 0.2--  --  
中信保诚盛世蓝筹混合型2015-11-18 至 今 9.012.48% 27.17% 
中信保诚优胜精选混合A混合型2024-09-27 至 今 0.2--  --  
中信保诚新泽混合A混合型2018-01-26 至 今 6.833.37% 19.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙浩中2019-12-25 至 今4年-2个月零28天35.339.00
吴昊2018-01-26 至 今6年9个月零27天33.3719.32
杨旭2017-03-21 至 2019-09-122年5个月零22天15.6513.40
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000134 1.0426 1.1486 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
001415 1.04 1.161 0.68%
003278 1.0795 1.2536 0.05%
004108 1.0117 1.2978 0.05%
004109 1.0266 1.2907 0.05%
005978 1.4514 1.4514 0.68%
009730 1.0711 1.0711 0.05%
011284 0.6905 0.6905 0.68%
018618 0.9658 0.9658 0.68%
019220 1.1714 1.1714 0.68%
020160 1.1843 1.1843 0.82%
020161 1.1798 1.1798 0.82%
020769 1.0591 1.0591 0.82%
020963 1.0521 1.0639 0.05%
021186 1.2434 1.2434 0.82%
022590 1.4412 1.4412 0.68%
165508 1.8812 2.3652 0.68%
165523 0.7892 0.5639 0.82%
165524 0.907 0.6183 0.82%
550009 3.1114 4.0074 0.68%
003277 1.0828 1.2555 0.05%
003283 1.2524 1.2524 0.68%
004103 1.0178 1.2718 0.05%
004153 1.582 1.735 0.68%
004716 1.6168 1.6977 0.82%
006209 1.6782 1.6782 0.68%
006789 1.0355 1.2194 0.05%
013080 0.9189 0.9189 0.82%
013084 0.8955 0.8955 0.82%
016254 0.7699 0.7699 0.68%
019262 1.0049 1.0249 0.05%
020414 1.089 1.2 0.05%
021185 1.2455 1.2455 0.82%
021264 1.0356 1.0356 0.05%
021339 1.007 1.007 0.05%
021529 1.2193 1.2193 0.05%
165511 1.6569 2.0326 0.82%
165515 1.0687 1.6982 0.82%
165517 0.9639 1.3639 0.05%
165528 1.1899 1.1899 0.68%
550015 2.2295 2.2295 0.68%
550018 1.0886 1.6906 0.05%
002030 1.242 1.242 0.68%
003121 1.0605 1.2579 0.05%
003288 1.061 1.2557 0.05%
003379 1.1382 1.5342 0.68%
004104 1.1047 1.3357 0.05%
004106 1.0868 1.2934 0.05%
004154 1.551 1.704 0.68%
006011 5.2678 7.939 0.05%
009913 1.114 1.2686 0.68%
013610 0.837 0.837 0.68%
016258 2.6113 2.6113 0.68%
165509 1.081 2.0063 0.05%
165520 1.6166 1.6126 0.82%
165527 1.499 1.532 0.68%
550013 1.1495 1.3041 0.05%
000551 1.4414 2.1984 0.68%
003227 1.019 1.3171 0.05%
003234 1.1553 1.1903 0.68%
004157 1.053 1.213 0.68%
006012 1.0554 1.1952 0.05%
006790 1.0562 1.2171 0.05%
011525 0.9545 0.9545 0.68%
011526 0.9404 0.9404 0.68%
013122 0.8184 0.8184 0.82%
015937 1.1726 1.1726 0.68%
020151 1.2713 1.2713 0.68%
020164 1.0214 1.0224 0.05%
020413 1.0116 1.0606 0.05%
020962 0.9639 0.9639 0.05%
021353 1.0103 1.0103 0.05%
021521 5.26 5.26 0.05%
022006 1.137 1.137 0.68%
165519 0.9306 1.6356 0.82%
165521 1.2178 1.9698 0.82%
550012 1.0533 1.1449 0.05%
001402 1.265 1.265 0.68%
001596 1.532 1.627 0.68%
003226 1.019 1.3181 0.05%
003614 1.0492 1.2961 0.05%
004102 1.018 1.275 0.05%
004158 1.059 1.221 0.68%
006177 1.0694 1.256 0.05%
006178 1.0665 1.2164 0.05%
008092 1.5283 1.5283 0.68%
011295 0.9395 0.9395 0.82%
013081 1.5962 1.5962 0.82%
013121 1.2022 1.2022 0.82%
013526 2.1162 2.1162 0.68%
014282 1.1083 1.2487 0.68%
014335 4.734 4.734 0.68%
014677 2.192 2.192 0.68%
018561 1.5424 1.5424 0.68%
019219 1.1796 1.1796 0.68%
019349 1.0433 1.0433 0.68%
165512 1.1829 2.7722 0.68%
165513 0.7263 0.7263 0.69%
550003 1.2213 3.679 0.68%
550005 1.1389 1.7627 0.05%
550016 3.1422 3.1422 0.68%
550019 1.069 1.619 0.05%
000209 2.1572 2.1572 0.68%
003287 1.064 1.261 0.05%
003432 1.511 1.597 0.68%
003433 1.4979 1.5839 0.68%
004105 1.1064 1.3379 0.05%
004155 1.2209 1.2209 0.05%
005977 1.5298 1.5298 0.68%
008091 1.5585 1.5585 0.68%
009081 1.0253 1.1321 0.05%
011713 0.9255 0.9255 0.68%
013082 0.7701 0.7701 0.82%
013083 0.7792 0.7792 0.82%
013120 1.055 1.055 0.82%
013141 0.8754 0.8754 0.68%
016255 1.3389 1.5674 0.68%
017463 1.0857 1.2307 0.05%
018932 0.8619 0.8619 0.68%
020165 1.01 1.023 0.05%
021354 1.0099 1.0099 0.05%
002177 1.454 1.547 0.68%
003130 1.064 1.2604 0.05%
003380 1.1336 1.5266 0.68%
003615 1.0454 1.2819 0.05%
004107 1.0834 1.2866 0.05%
004156 1.2823 1.2823 0.05%
005617 1.0275 1.2807 0.05%
011714 0.913 0.913 0.68%
013119 1.6347 1.6347 0.82%
018619 0.9576 0.9576 0.68%
019263 1.004 1.024 0.05%
020768 1.0635 1.0635 0.82%
021338 1.008 1.008 0.05%
022251 1.0856 1.0856 0.05%
165516 4.8159 5.9549 0.68%
165522 0.8289 1.5758 0.82%
165525 0.78 0.788 0.82%
165526 1.577 1.612 0.68%
165530 1.017 1.3238 0.05%
165531 1.5558 1.6615 0.68%
550004 1.1621 1.8479 0.05%
002046 1.124 1.283 0.68%
003235 1.1493 1.1843 0.68%
003282 1.3964 1.3964 0.68%
006392 2.648 2.648 0.68%
009731 1.0526 1.0526 0.05%
015936 0.863 0.863 0.68%
016256 3.0649 3.8269 0.68%
019350 1.0393 1.0393 0.68%
019881 1.0664 1.0664 0.05%
020152 1.2656 1.2656 0.68%
020969 0.7097 0.7097 0.69%
550001 0.8686 2.769 0.68%
550002 0.7808 3.8016 0.68%
550008 1.3529 2.7668 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票244.9403.09
2债券及货币7,694.3897.16
3现金2,531.4431.97
4其他资产03.1900.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601211国泰君安11.11205.312.59%0.00  
600406国电南瑞01.0027.670.35%-6.49  
601398工商银行00.5203.210.04%-17.00  
601088中国神华00.0602.620.03%-1.90  
688692达梦数据00.0102.580.03%0.00  
601688华泰证券00.0901.580.02%-10.50  
688530欧莱新材00.0300.620.01%0.00  
688691灿芯股份00.0201.130.01%0.00  
603381永臻股份00.0100.220.0%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2410.90(万张)1,114.08(万元)14.07(%)  
215021815国开1810.00(万张)1,021.75(万元)12.90(%)  
323001723附息国债1710.00(万张)1,013.21(万元)12.79(%)  
418828821陆集0210.00(万张)1,008.67(万元)12.74(%)  
524074724苏新0110.00(万张)1,005.24(万元)12.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-10-162019-10-170.026
22019-06-262019-06-270.016
32019-04-232019-04-240.053
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.63%1.39%0.07%7.16%7.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%
-0.07%
-0.52%
2.34%
1.39%
0.2%
41.33%
67.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.14
0.29
夏普比率
1.12
33.46
89.07
特雷诺指数
0.00
0.03
0.06
詹森指数
-0.01
0.01
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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