公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新泽混合A
| 基金代码001596 | 基金经理吴昊,孙浩中 | 最新份额5.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.492 | 1.587 | -0.20% |
| 2025-4-17 | 1.495 | 1.59 | -0.07% |
| 2025-4-16 | 1.496 | 1.591 | 0.81% |
| 2025-4-15 | 1.484 | 1.579 | 0.13% |
| 2025-4-14 | 1.482 | 1.577 | -0.07% |
| 2025-4-11 | 1.483 | 1.578 | 0.20% |
| 2025-4-10 | 1.48 | 1.575 | 0.07% |
| 2025-4-9 | 1.479 | 1.574 | 1.37% |
| 2025-4-8 | 1.459 | 1.554 | 2.60% |
| 2025-4-7 | 1.422 | 1.517 | -4.76% |
| 2025-4-3 | 1.493 | 1.588 | 0.20% |
| 2025-4-2 | 1.49 | 1.585 | -0.07% |
| 2025-4-1 | 1.491 | 1.586 | -0.33% |
| 2025-3-31 | 1.496 | 1.591 | -0.40% |
| 2025-3-28 | 1.502 | 1.597 | -0.66% |
| 2025-3-27 | 1.512 | 1.607 | 0.13% |
| 2025-3-26 | 1.51 | 1.605 | -0.13% |
| 2025-3-25 | 1.512 | 1.607 | 0.33% |
| 2025-3-24 | 1.507 | 1.602 | 0.53% |
| 2025-3-21 | 1.499 | 1.594 | -0.86% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新泽混合A 2018-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.6 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.6 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.6 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.7 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 9.4 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 7.2 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.6 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 6.7 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 6.2 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.6 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 9.4 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 7.2 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 5年-9个月零25天 | 35.33 | 9.00 |
| 吴昊 | 2018-01-26 至 今 | 7年2个月零24天 | 33.37 | 19.32 |
| 杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 15.65 | 13.40 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018932 | 0.8463 | 0.8463 | 0.22% | |
| 020414 | 1.0973 | 1.2083 | -0.01% | |
| 019350 | 1.049 | 1.049 | 0.22% | |
| 020161 | 1.1448 | 1.1448 | 0.14% | |
| 018619 | 0.9186 | 0.9186 | 0.22% | |
| 022214 | 1.0071 | 1.0071 | -0.01% | |
| 021529 | 1.2334 | 1.2334 | -0.01% | |
| 023592 | 0.8749 | 0.8749 | 0.14% | |
| 023688 | 1.0969 | 1.0969 | -0.01% | |
| 022713 | 1.02 | 1.02 | -0.01% | |
| 000209 | 1.7902 | 1.7902 | 0.22% | |
| 003614 | 1.0785 | 1.3254 | -0.01% | |
| 165517 | 0.9786 | 1.3786 | -0.01% | |
| 165519 | 0.8746 | 1.5796 | 0.14% | |
| 165528 | 1.1391 | 1.1391 | 0.22% | |
| 009081 | 1.0429 | 1.1497 | -0.01% | |
| 550019 | 1.0755 | 1.6255 | -0.01% | |
| 004103 | 1.0341 | 1.2881 | -0.01% | |
| 004104 | 1.1593 | 1.3903 | -0.01% | |
| 013610 | 0.7899 | 0.7899 | 0.22% | |
| 019263 | 1.0252 | 1.0452 | -0.01% | |
| 019881 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 020151 | 1.4539 | 1.4539 | 0.22% | |
| 020152 | 1.4437 | 1.4437 | 0.22% | |
| 020160 | 1.1511 | 1.1511 | 0.14% | |
| 018561 | 1.7396 | 1.7396 | 0.22% | |
| 021984 | 0.9899 | 0.9899 | 0.14% | |
| 021264 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | |
| 021339 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | |
| 020556 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% | |
| 020769 | 1.0491 | 1.0491 | 0.14% | |
| 020962 | 0.9786 | 0.9786 | -0.01% | |
| 023595 | 0.9232 | 0.9232 | 0.14% | |
| 003615 | 1.0743 | 1.3108 | -0.01% | |
| 165513 | 0.8706 | 0.8706 | 1.06% | |
| 165527 | 1.487 | 1.52 | 0.22% | |
| 006392 | 2.4587 | 2.4587 | 0.22% | |
| 009731 | 1.0895 | 1.0895 | -0.01% | |
| 550016 | 3.0958 | 3.0958 | 0.22% | |
| 004106 | 1.0824 | 1.309 | -0.01% | |
| 004156 | 1.2982 | 1.2982 | -0.01% | |
| 002030 | 1.171 | 1.171 | 0.22% | |
| 002046 | 1.086 | 1.245 | 0.22% | |
| 013080 | 0.8621 | 0.8621 | 0.14% | |
| 008092 | 1.5302 | 1.5302 | 0.22% | |
| 014282 | 1.0206 | 1.161 | 0.22% | |
| 016255 | 1.2751 | 1.5036 | 0.22% | |
| 016256 | 2.5159 | 3.2779 | 0.22% | |
| 015937 | 1.1198 | 1.1198 | 0.22% | |
| 019349 | 1.0548 | 1.0548 | 0.22% | |
| 020165 | 1.0231 | 1.0361 | -0.01% | |
| 022994 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% | |
| 021354 | 1.0133 | 1.0219 | -0.01% | |
| 020963 | 1.0664 | 1.093 | -0.01% | |
| 022712 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 004716 | 1.5429 | 1.6238 | 0.14% | |
| 003433 | 1.5662 | 1.6522 | 0.22% | |
| 003130 | 1.079 | 1.2754 | -0.01% | |
| 550003 | 1.1557 | 3.6134 | 0.22% | |
| 550005 | 1.1419 | 1.7657 | -0.01% | |
| 550013 | 1.0723 | 1.3341 | -0.01% | |
| 004105 | 1.1607 | 1.3922 | -0.01% | |
| 002177 | 1.419 | 1.512 | 0.22% | |
| 001402 | 1.192 | 1.192 | 0.22% | |
| 003234 | 0.9841 | 1.0191 | 0.22% | |
| 003277 | 1.0927 | 1.2654 | -0.01% | |
| 003282 | 1.4162 | 1.4162 | 0.22% | |
| 003287 | 1.0784 | 1.2754 | -0.01% | |
| 013082 | 0.6792 | 0.6792 | 0.14% | |
| 013083 | 0.7224 | 0.7224 | 0.14% | |
| 011713 | 0.921 | 0.921 | 0.22% | |
| 020504 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | |
| 019220 | 0.9982 | 0.9982 | 0.22% | |
| 020164 | 1.0341 | 1.0351 | -0.01% | |
| 018618 | 0.9286 | 0.9286 | 0.22% | |
| 022210 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | |
| 021266 | 1.0354 | 1.0354 | -0.01% | |
| 023689 | 1.0822 | 1.0822 | -0.01% | |
| 165508 | 1.8811 | 2.3651 | 0.22% | |
| 165509 | 1.1053 | 2.0306 | -0.01% | |
| 165511 | 1.5451 | 1.9749 | 0.14% | |
| 165512 | 1.2263 | 2.8156 | 0.22% | |
| 165516 | 3.9558 | 5.0948 | 0.22% | |
| 165521 | 1.1816 | 1.9336 | 0.14% | |
| 165523 | 0.7328 | 0.5416 | 0.14% | |
| 165524 | 0.9231 | 0.6246 | 0.14% | |
| 165525 | 0.6891 | 0.6971 | 0.14% | |
| 003121 | 1.0759 | 1.2733 | -0.01% | |
| 005617 | 1.0412 | 1.2944 | -0.01% | |
| 550001 | 0.8551 | 2.7555 | 0.22% | |
| 008429 | 1.0205 | 1.1649 | -0.01% | |
| 011295 | 0.8951 | 0.8951 | 0.14% | |
| 003227 | 1.0237 | 1.3218 | -0.01% | |
| 003235 | 0.9784 | 1.0134 | 0.22% | |
| 003283 | 1.2696 | 1.2696 | 0.22% | |
| 013120 | 0.9995 | 0.9995 | 0.14% | |
| 013121 | 1.1646 | 1.1646 | 0.14% | |
| 014335 | 3.879 | 3.879 | 0.22% | |
| 015936 | 0.8568 | 0.8568 | 0.22% | |
| 022993 | 1.0929 | 1.0929 | -0.01% | |
| 022209 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | |
| 022213 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | |
| 021521 | 5.0917 | 5.3292 | -0.01% | |
| 023594 | 0.7328 | 0.7328 | 0.14% | |
| 023599 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 023600 | 1.1102 | 1.1102 | -0.01% | |
| 165515 | 1.0142 | 1.6643 | 0.14% | |
| 165530 | 1.0199 | 1.3267 | -0.01% | |
| 006177 | 1.1133 | 1.2999 | -0.01% | |
| 000551 | 1.4261 | 2.1831 | 0.22% | |
| 004157 | 1.051 | 1.211 | 0.22% | |
| 001415 | 1.006 | 1.127 | 0.22% | |
| 006789 | 1.0435 | 1.2274 | -0.01% | |
| 003379 | 1.1487 | 1.5447 | 0.22% | |
| 013081 | 1.5516 | 1.5516 | 0.14% | |
| 011714 | 0.907 | 0.907 | 0.22% | |
| 016254 | 0.719 | 0.719 | 0.22% | |
| 020413 | 1.0259 | 1.0836 | -0.01% | |
| 019219 | 1.0076 | 1.0076 | 0.22% | |
| 019262 | 1.0266 | 1.0466 | -0.01% | |
| 022270 | 0.9231 | 0.9231 | 0.22% | |
| 021185 | 1.2148 | 1.2148 | 0.14% | |
| 021186 | 1.2108 | 1.2108 | 0.14% | |
| 023596 | 0.6892 | 0.6892 | 0.14% | |
| 023611 | 0.9789 | 0.9789 | -0.01% | |
| 000134 | 1.0152 | 1.1597 | -0.01% | |
| 003432 | 1.5805 | 1.6665 | 0.22% | |
| 005978 | 1.191 | 1.191 | 0.22% | |
| 006011 | 5.1057 | 8.0149 | -0.01% | |
| 550015 | 2.1996 | 2.1996 | 0.22% | |
| 004154 | 1.53 | 1.683 | 0.22% | |
| 001596 | 1.495 | 1.59 | 0.22% | |
| 006790 | 1.0638 | 1.2247 | -0.01% | |
| 003278 | 1.0889 | 1.263 | -0.01% | |
| 011526 | 0.9592 | 0.9592 | 0.22% | |
| 017463 | 1.0941 | 1.2391 | -0.01% | |
| 016258 | 2.4188 | 2.4188 | 0.22% | |
| 021983 | 0.9925 | 0.9925 | 0.14% | |
| 022251 | 1.1082 | 1.1082 | -0.01% | |
| 022269 | 0.9256 | 0.9256 | 0.22% | |
| 021338 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | |
| 020768 | 1.056 | 1.056 | 0.14% | |
| 023593 | 1.5745 | 1.5745 | 0.14% | |
| 023691 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
| 022590 | 1.4227 | 1.4227 | 0.22% | |
| 165520 | 1.574 | 1.5865 | 0.14% | |
| 165522 | 0.7844 | 1.5596 | 0.14% | |
| 165531 | 1.759 | 1.8647 | 0.22% | |
| 006178 | 1.1102 | 1.2601 | -0.01% | |
| 006012 | 1.0673 | 1.2104 | -0.01% | |
| 009913 | 1.0275 | 1.1821 | 0.22% | |
| 550004 | 1.1652 | 1.851 | -0.01% | |
| 550008 | 1.2916 | 2.7055 | 0.22% | |
| 004107 | 1.0785 | 1.3017 | -0.01% | |
| 004109 | 1.0408 | 1.3136 | -0.01% | |
| 004153 | 1.562 | 1.715 | 0.22% | |
| 004155 | 1.2366 | 1.2366 | -0.01% | |
| 004158 | 1.055 | 1.217 | 0.22% | |
| 003226 | 1.0242 | 1.3233 | -0.01% | |
| 003288 | 1.0749 | 1.2696 | -0.01% | |
| 003380 | 1.1436 | 1.5366 | 0.22% | |
| 013084 | 0.9099 | 0.9099 | 0.14% | |
| 008091 | 1.5629 | 1.5629 | 0.22% | |
| 013119 | 1.5219 | 1.5219 | 0.14% | |
| 013122 | 0.7733 | 0.7733 | 0.14% | |
| 013141 | 0.8712 | 0.8712 | 0.22% | |
| 022006 | 1.1457 | 1.1457 | 0.22% | |
| 021353 | 1.0142 | 1.0228 | -0.01% | |
| 020927 | 5.1074 | 5.3458 | -0.01% | |
| 020969 | 0.8453 | 0.8453 | 1.06% | |
| 023690 | 1.0757 | 1.0757 | -0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 165526 | 1.565 | 1.6 | 0.22% | |
| 006209 | 1.6349 | 1.6349 | 0.22% | |
| 005977 | 1.2595 | 1.2595 | 0.22% | |
| 009730 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
| 550002 | 0.7309 | 3.6913 | 0.22% | |
| 550009 | 2.56 | 3.456 | 0.22% | |
| 550012 | 1.0676 | 1.174 | -0.01% | |
| 550018 | 1.097 | 1.699 | -0.01% | |
| 004102 | 1.0348 | 1.2918 | -0.01% | |
| 004108 | 1.026 | 1.3208 | -0.01% | |
| 011284 | 0.6601 | 0.6601 | 0.22% | |
| 011525 | 0.9752 | 0.9752 | 0.22% | |
| 014677 | 2.1574 | 2.1574 | 0.22% | |
| 013526 | 1.7518 | 1.7518 | 0.22% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,952.94 | 28.63 |
| 2 | 债券及货币 | 4,885.79 | 71.63 |
| 3 | 现金 | 2,831.41 | 41.51 |
| 4 | 其他资产 | 04.96 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000423 | 东阿阿胶 | 01.30 | 81.54 | 1.20% | 0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 76.20 | 1.12% | -0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 00.62 | 73.26 | 1.07% | 0.62 |
| 601728 | 中国电信 | 09.97 | 71.98 | 1.06% | -2.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 01.11 | 69.26 | 1.02% | -2.89 |
| 600886 | 国投电力 | 04.20 | 69.80 | 1.02% | 4.20 |
| 601088 | 中国神华 | 01.59 | 69.13 | 1.01% | -0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 02.21 | 62.92 | 0.92% | -4.54 |
| 601766 | 中国中车 | 07.32 | 61.34 | 0.90% | -0.71 |
| 600309 | 万华化学 | 00.83 | 59.22 | 0.87% | 0.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 10.00(万张) | 1,028.98(万元) | 15.09(%) |
| 2 | 230017 | 23附息国债17 | 10.00(万张) | 1,025.40(万元) | 15.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.026 |
| 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.016 |
| 3 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.22% | -2.61% | -0.38% | 6.0% | 6.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.29% | -1.58% | -2.8% | -2.8% | -2.61% | -1.12% | 33.84% | 63.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.11 | 0.28 |
| 夏普比率 | -144.56 | -54.35 | 73.45 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.02 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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