基金代码002177 | 基金经理吴昊,孙浩中 | 最新份额5,421.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-06-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.454 | 1.547 | 0.00% |
2024-11-20 | 1.454 | 1.547 | 0.07% |
2024-11-19 | 1.453 | 1.546 | -0.14% |
2024-11-18 | 1.455 | 1.548 | 0.14% |
2024-11-15 | 1.453 | 1.546 | -0.14% |
2024-11-14 | 1.455 | 1.548 | -0.27% |
2024-11-13 | 1.459 | 1.552 | 0.14% |
2024-11-12 | 1.457 | 1.55 | -0.21% |
2024-11-11 | 1.46 | 1.553 | -0.21% |
2024-11-8 | 1.463 | 1.556 | -0.27% |
2024-11-7 | 1.467 | 1.56 | 0.82% |
2024-11-6 | 1.455 | 1.548 | -0.14% |
2024-11-5 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-11-4 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-11-1 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-10-31 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-10-28 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.457 | 1.55 | 0.00% |
吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.17% | 0.41% |
中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 今 | 3.7 | -40.70% | -24.09% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 36.88% | 17.05% |
中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.49% | -14.09% |
中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.73% | -14.09% |
中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | -1.79% | -16.80% |
中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 9.0 | 12.60% | 27.17% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 31.88% | 19.33% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 37.50% | 17.05% |
中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 6.3 | 52.79% | 33.58% |
中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 5.8 | 37.70% | 40.61% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.09% | 0.41% |
中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 9.0 | 12.48% | 27.17% |
中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 33.37% | 19.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 4年-2个月零28天 | 34.86 | 9.00 |
吴昊 | 2018-01-26 至 今 | 6年9个月零27天 | 31.88 | 19.33 |
杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 10.65 | 13.40 |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.0 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.2 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.2 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.2 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 4.8 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 2.4 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.9 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.0 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.2 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 4年-2个月零28天 | 34.86 | 9.00 |
吴昊 | 2018-01-26 至 今 | 6年9个月零27天 | 31.88 | 19.33 |
杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 10.65 | 13.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000134 | 1.0426 | 1.1486 | 0.05% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
001415 | 1.04 | 1.161 | 0.68% | |
003278 | 1.0795 | 1.2536 | 0.05% | |
004108 | 1.0117 | 1.2978 | 0.05% | |
004109 | 1.0266 | 1.2907 | 0.05% | |
005978 | 1.4514 | 1.4514 | 0.68% | |
009730 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | |
011284 | 0.6905 | 0.6905 | 0.68% | |
018618 | 0.9658 | 0.9658 | 0.68% | |
019220 | 1.1714 | 1.1714 | 0.68% | |
020160 | 1.1843 | 1.1843 | 0.82% | |
020161 | 1.1798 | 1.1798 | 0.82% | |
020769 | 1.0591 | 1.0591 | 0.82% | |
020963 | 1.0521 | 1.0639 | 0.05% | |
021186 | 1.2434 | 1.2434 | 0.82% | |
022590 | 1.4412 | 1.4412 | 0.68% | |
165508 | 1.8812 | 2.3652 | 0.68% | |
165523 | 0.7892 | 0.5639 | 0.82% | |
165524 | 0.907 | 0.6183 | 0.82% | |
550009 | 3.1114 | 4.0074 | 0.68% | |
003277 | 1.0828 | 1.2555 | 0.05% | |
003283 | 1.2524 | 1.2524 | 0.68% | |
004103 | 1.0178 | 1.2718 | 0.05% | |
004153 | 1.582 | 1.735 | 0.68% | |
004716 | 1.6168 | 1.6977 | 0.82% | |
006209 | 1.6782 | 1.6782 | 0.68% | |
006789 | 1.0355 | 1.2194 | 0.05% | |
013080 | 0.9189 | 0.9189 | 0.82% | |
013084 | 0.8955 | 0.8955 | 0.82% | |
016254 | 0.7699 | 0.7699 | 0.68% | |
019262 | 1.0049 | 1.0249 | 0.05% | |
020414 | 1.089 | 1.2 | 0.05% | |
021185 | 1.2455 | 1.2455 | 0.82% | |
021264 | 1.0356 | 1.0356 | 0.05% | |
021339 | 1.007 | 1.007 | 0.05% | |
021529 | 1.2193 | 1.2193 | 0.05% | |
165511 | 1.6569 | 2.0326 | 0.82% | |
165515 | 1.0687 | 1.6982 | 0.82% | |
165517 | 0.9639 | 1.3639 | 0.05% | |
165528 | 1.1899 | 1.1899 | 0.68% | |
550015 | 2.2295 | 2.2295 | 0.68% | |
550018 | 1.0886 | 1.6906 | 0.05% | |
002030 | 1.242 | 1.242 | 0.68% | |
003121 | 1.0605 | 1.2579 | 0.05% | |
003288 | 1.061 | 1.2557 | 0.05% | |
003379 | 1.1382 | 1.5342 | 0.68% | |
004104 | 1.1047 | 1.3357 | 0.05% | |
004106 | 1.0868 | 1.2934 | 0.05% | |
004154 | 1.551 | 1.704 | 0.68% | |
006011 | 5.2678 | 7.939 | 0.05% | |
009913 | 1.114 | 1.2686 | 0.68% | |
013610 | 0.837 | 0.837 | 0.68% | |
016258 | 2.6113 | 2.6113 | 0.68% | |
165509 | 1.081 | 2.0063 | 0.05% | |
165520 | 1.6166 | 1.6126 | 0.82% | |
165527 | 1.499 | 1.532 | 0.68% | |
550013 | 1.1495 | 1.3041 | 0.05% | |
000551 | 1.4414 | 2.1984 | 0.68% | |
003227 | 1.019 | 1.3171 | 0.05% | |
003234 | 1.1553 | 1.1903 | 0.68% | |
004157 | 1.053 | 1.213 | 0.68% | |
006012 | 1.0554 | 1.1952 | 0.05% | |
006790 | 1.0562 | 1.2171 | 0.05% | |
011525 | 0.9545 | 0.9545 | 0.68% | |
011526 | 0.9404 | 0.9404 | 0.68% | |
013122 | 0.8184 | 0.8184 | 0.82% | |
015937 | 1.1726 | 1.1726 | 0.68% | |
020151 | 1.2713 | 1.2713 | 0.68% | |
020164 | 1.0214 | 1.0224 | 0.05% | |
020413 | 1.0116 | 1.0606 | 0.05% | |
020962 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% | |
021353 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | |
021521 | 5.26 | 5.26 | 0.05% | |
022006 | 1.137 | 1.137 | 0.68% | |
165519 | 0.9306 | 1.6356 | 0.82% | |
165521 | 1.2178 | 1.9698 | 0.82% | |
550012 | 1.0533 | 1.1449 | 0.05% | |
001402 | 1.265 | 1.265 | 0.68% | |
001596 | 1.532 | 1.627 | 0.68% | |
003226 | 1.019 | 1.3181 | 0.05% | |
003614 | 1.0492 | 1.2961 | 0.05% | |
004102 | 1.018 | 1.275 | 0.05% | |
004158 | 1.059 | 1.221 | 0.68% | |
006177 | 1.0694 | 1.256 | 0.05% | |
006178 | 1.0665 | 1.2164 | 0.05% | |
008092 | 1.5283 | 1.5283 | 0.68% | |
011295 | 0.9395 | 0.9395 | 0.82% | |
013081 | 1.5962 | 1.5962 | 0.82% | |
013121 | 1.2022 | 1.2022 | 0.82% | |
013526 | 2.1162 | 2.1162 | 0.68% | |
014282 | 1.1083 | 1.2487 | 0.68% | |
014335 | 4.734 | 4.734 | 0.68% | |
014677 | 2.192 | 2.192 | 0.68% | |
018561 | 1.5424 | 1.5424 | 0.68% | |
019219 | 1.1796 | 1.1796 | 0.68% | |
019349 | 1.0433 | 1.0433 | 0.68% | |
165512 | 1.1829 | 2.7722 | 0.68% | |
165513 | 0.7263 | 0.7263 | 0.69% | |
550003 | 1.2213 | 3.679 | 0.68% | |
550005 | 1.1389 | 1.7627 | 0.05% | |
550016 | 3.1422 | 3.1422 | 0.68% | |
550019 | 1.069 | 1.619 | 0.05% | |
000209 | 2.1572 | 2.1572 | 0.68% | |
003287 | 1.064 | 1.261 | 0.05% | |
003432 | 1.511 | 1.597 | 0.68% | |
003433 | 1.4979 | 1.5839 | 0.68% | |
004105 | 1.1064 | 1.3379 | 0.05% | |
004155 | 1.2209 | 1.2209 | 0.05% | |
005977 | 1.5298 | 1.5298 | 0.68% | |
008091 | 1.5585 | 1.5585 | 0.68% | |
009081 | 1.0253 | 1.1321 | 0.05% | |
011713 | 0.9255 | 0.9255 | 0.68% | |
013082 | 0.7701 | 0.7701 | 0.82% | |
013083 | 0.7792 | 0.7792 | 0.82% | |
013120 | 1.055 | 1.055 | 0.82% | |
013141 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
016255 | 1.3389 | 1.5674 | 0.68% | |
017463 | 1.0857 | 1.2307 | 0.05% | |
018932 | 0.8619 | 0.8619 | 0.68% | |
020165 | 1.01 | 1.023 | 0.05% | |
021354 | 1.0099 | 1.0099 | 0.05% | |
002177 | 1.454 | 1.547 | 0.68% | |
003130 | 1.064 | 1.2604 | 0.05% | |
003380 | 1.1336 | 1.5266 | 0.68% | |
003615 | 1.0454 | 1.2819 | 0.05% | |
004107 | 1.0834 | 1.2866 | 0.05% | |
004156 | 1.2823 | 1.2823 | 0.05% | |
005617 | 1.0275 | 1.2807 | 0.05% | |
011714 | 0.913 | 0.913 | 0.68% | |
013119 | 1.6347 | 1.6347 | 0.82% | |
018619 | 0.9576 | 0.9576 | 0.68% | |
019263 | 1.004 | 1.024 | 0.05% | |
020768 | 1.0635 | 1.0635 | 0.82% | |
021338 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
022251 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
165516 | 4.8159 | 5.9549 | 0.68% | |
165522 | 0.8289 | 1.5758 | 0.82% | |
165525 | 0.78 | 0.788 | 0.82% | |
165526 | 1.577 | 1.612 | 0.68% | |
165530 | 1.017 | 1.3238 | 0.05% | |
165531 | 1.5558 | 1.6615 | 0.68% | |
550004 | 1.1621 | 1.8479 | 0.05% | |
002046 | 1.124 | 1.283 | 0.68% | |
003235 | 1.1493 | 1.1843 | 0.68% | |
003282 | 1.3964 | 1.3964 | 0.68% | |
006392 | 2.648 | 2.648 | 0.68% | |
009731 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
015936 | 0.863 | 0.863 | 0.68% | |
016256 | 3.0649 | 3.8269 | 0.68% | |
019350 | 1.0393 | 1.0393 | 0.68% | |
019881 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | |
020152 | 1.2656 | 1.2656 | 0.68% | |
020969 | 0.7097 | 0.7097 | 0.69% | |
550001 | 0.8686 | 2.769 | 0.68% | |
550002 | 0.7808 | 3.8016 | 0.68% | |
550008 | 1.3529 | 2.7668 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 244.94 | 03.09 |
2 | 债券及货币 | 7,694.38 | 97.16 |
3 | 现金 | 2,531.44 | 31.97 |
4 | 其他资产 | 03.19 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601211 | 国泰君安 | 11.11 | 205.31 | 2.59% | 0.00 |
600406 | 国电南瑞 | 01.00 | 27.67 | 0.35% | -6.49 |
601398 | 工商银行 | 00.52 | 03.21 | 0.04% | -17.00 |
601088 | 中国神华 | 00.06 | 02.62 | 0.03% | -1.90 |
688692 | 达梦数据 | 00.01 | 02.58 | 0.03% | 0.00 |
601688 | 华泰证券 | 00.09 | 01.58 | 0.02% | -10.50 |
688530 | 欧莱新材 | 00.03 | 00.62 | 0.01% | 0.00 |
688691 | 灿芯股份 | 00.02 | 01.13 | 0.01% | 0.00 |
603381 | 永臻股份 | 00.01 | 00.22 | 0.0% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 10.90(万张) | 1,114.08(万元) | 14.07(%) |
2 | 150218 | 15国开18 | 10.00(万张) | 1,021.75(万元) | 12.90(%) |
3 | 230017 | 23附息国债17 | 10.00(万张) | 1,013.21(万元) | 12.79(%) |
4 | 188288 | 21陆集02 | 10.00(万张) | 1,008.67(万元) | 12.74(%) |
5 | 240747 | 24苏新01 | 10.00(万张) | 1,005.24(万元) | 12.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.026 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.016 |
3 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.051 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.53% | 1.32% | -0.05% | 7.05% | 6.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -0.07% | -0.55% | 2.25% | 1.32% | -0.14% | 40.62% | 59.12% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.14 | 0.29 |
夏普比率 | -2.53 | 30.90 | 87.14 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.06 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
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