基金代码002046 | 基金经理王颖 | 最新份额552.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-11-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-17 | 1.086 | 1.245 | 0.00% |
2025-4-16 | 1.086 | 1.245 | 0.37% |
2025-4-15 | 1.082 | 1.241 | 0.00% |
2025-4-14 | 1.082 | 1.241 | 0.19% |
2025-4-11 | 1.08 | 1.239 | 0.47% |
2025-4-10 | 1.075 | 1.234 | 1.13% |
2025-4-9 | 1.063 | 1.222 | 0.95% |
2025-4-8 | 1.053 | 1.212 | 1.54% |
2025-4-7 | 1.037 | 1.196 | -6.66% |
2025-4-3 | 1.111 | 1.27 | -0.63% |
2025-4-2 | 1.118 | 1.277 | -0.09% |
2025-4-1 | 1.119 | 1.278 | 0.00% |
2025-3-31 | 1.119 | 1.278 | -0.53% |
2025-3-28 | 1.125 | 1.284 | -0.18% |
2025-3-27 | 1.127 | 1.286 | 0.00% |
2025-3-26 | 1.127 | 1.286 | -0.09% |
2025-3-25 | 1.128 | 1.287 | 0.00% |
2025-3-24 | 1.128 | 1.287 | 0.09% |
2025-3-21 | 1.127 | 1.286 | -0.18% |
2025-3-20 | 1.129 | 1.288 | 0.00% |
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.01% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
中信保诚新锐混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.3 | 11.21% | 6.16% |
中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 19.35% | 29.80% |
中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.87% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.07% | 3.48% |
中信保诚至选混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.05% | 3.48% |
中信保诚红利精选A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.11% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
中信保诚至利混合C | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.25% |
中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 20.53% | 29.79% |
中信保诚红利精选C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.23% | 3.48% |
中信保诚新选混合A | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 19.18% | 25.88% |
信诚主题轮动混合 | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-12 | 1.3 | 7.35% | 8.83% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.23% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中信保诚新锐混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.3 | 11.80% | 6.16% |
中信保诚新选混合B | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 18.90% | 25.90% |
信诚至鑫混合C | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 6.45% | -3.69% |
中信保诚至利混合A | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.26% |
中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.03% | 3.48% |
信诚至鑫混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 5.63% | -3.69% |
中信保诚至选混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.02% | 3.48% |
中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.13% | 3.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颖 | 2020-01-08 至 今 | 5年3个月零10天 | 11.21 | 6.16 |
杨立春 | 2016-07-26 至 2025-02-05 | 8年-6个月零10天 | 20.98 | 32.02 |
王旭巍 | 2015-11-25 至 2016-08-05 | 0年-4个月零11天 | 3.90 | -7.84 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019263 | 1.0256 | 1.0456 | -0.02% | |
022213 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
021186 | 1.2079 | 1.2079 | -0.51% | |
020963 | 1.0674 | 1.094 | -0.02% | |
023600 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
023688 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
000134 | 1.0152 | 1.1597 | -0.02% | |
003433 | 1.5573 | 1.6433 | -0.66% | |
003614 | 1.079 | 1.3259 | -0.02% | |
003615 | 1.0748 | 1.3113 | -0.02% | |
005617 | 1.0413 | 1.2945 | -0.02% | |
009730 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | |
550005 | 1.1419 | 1.7657 | -0.02% | |
004103 | 1.0346 | 1.2886 | -0.02% | |
004156 | 1.2983 | 1.2983 | -0.02% | |
011295 | 0.8956 | 0.8956 | -0.51% | |
003379 | 1.149 | 1.545 | -0.66% | |
013083 | 0.7266 | 0.7266 | -0.51% | |
013084 | 0.9046 | 0.9046 | -0.51% | |
019350 | 1.0511 | 1.0511 | -0.66% | |
019881 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
018618 | 0.9266 | 0.9266 | -0.66% | |
022994 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
021984 | 0.9903 | 0.9903 | -0.51% | |
020962 | 0.9783 | 0.9783 | -0.02% | |
020969 | 0.8493 | 0.8493 | -1.67% | |
022590 | 1.4189 | 1.4189 | -0.66% | |
022712 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
000209 | 1.7927 | 1.7927 | -0.66% | |
165526 | 1.566 | 1.601 | -0.66% | |
003130 | 1.0791 | 1.2755 | -0.02% | |
000551 | 1.4222 | 2.1792 | -0.66% | |
005978 | 1.1898 | 1.1898 | -0.66% | |
550008 | 1.2894 | 2.7033 | -0.66% | |
004104 | 1.1607 | 1.3917 | -0.02% | |
004107 | 1.0786 | 1.3018 | -0.02% | |
004108 | 1.0265 | 1.3213 | -0.02% | |
001402 | 1.2 | 1.2 | -0.66% | |
003235 | 0.9788 | 1.0138 | -0.66% | |
011525 | 0.976 | 0.976 | -0.66% | |
014677 | 2.1523 | 2.1523 | -0.66% | |
013121 | 1.1637 | 1.1637 | -0.51% | |
020504 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
020161 | 1.1448 | 1.1448 | -0.51% | |
018561 | 1.7247 | 1.7247 | -0.66% | |
022993 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
022251 | 1.1088 | 1.1088 | -0.02% | |
022269 | 0.9309 | 0.9309 | -0.66% | |
022270 | 0.9284 | 0.9284 | -0.66% | |
021266 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
021338 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | |
021339 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
020556 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
020769 | 1.05 | 1.05 | -0.51% | |
023596 | 0.6881 | 0.6881 | -0.51% | |
023599 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
023689 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
023690 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | |
165508 | 1.8838 | 2.3678 | -0.66% | |
165512 | 1.2279 | 2.8172 | -0.66% | |
165515 | 1.0141 | 1.6642 | -0.51% | |
165519 | 0.8774 | 1.5824 | -0.51% | |
165523 | 0.737 | 0.5433 | -0.51% | |
003121 | 1.076 | 1.2734 | -0.02% | |
009731 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
550003 | 1.1564 | 3.6141 | -0.66% | |
550004 | 1.1652 | 1.851 | -0.02% | |
550013 | 1.0733 | 1.3351 | -0.02% | |
550019 | 1.0754 | 1.6254 | -0.02% | |
004157 | 1.031 | 1.191 | -0.66% | |
008429 | 1.0204 | 1.1648 | -0.02% | |
003282 | 1.4157 | 1.4157 | -0.66% | |
003288 | 1.0751 | 1.2698 | -0.02% | |
003380 | 1.1439 | 1.5369 | -0.66% | |
013080 | 0.8649 | 0.8649 | -0.51% | |
013082 | 0.6782 | 0.6782 | -0.51% | |
011713 | 0.9227 | 0.9227 | -0.66% | |
017463 | 1.094 | 1.239 | -0.02% | |
013526 | 1.7543 | 1.7543 | -0.66% | |
013119 | 1.5214 | 1.5214 | -0.51% | |
020151 | 1.4421 | 1.4421 | -0.66% | |
020164 | 1.0341 | 1.0351 | -0.02% | |
020927 | 5.1141 | 5.3525 | -0.02% | |
021521 | 5.0985 | 5.336 | -0.02% | |
006178 | 1.1108 | 1.2607 | -0.02% | |
009081 | 1.0434 | 1.1502 | -0.02% | |
550015 | 2.1943 | 2.1943 | -0.66% | |
011284 | 0.6594 | 0.6594 | -0.66% | |
011714 | 0.9087 | 0.9087 | -0.66% | |
013610 | 0.7896 | 0.7896 | -0.66% | |
013122 | 0.7728 | 0.7728 | -0.51% | |
016256 | 2.5164 | 3.2784 | -0.66% | |
019219 | 1.0065 | 1.0065 | -0.66% | |
020165 | 1.0232 | 1.0362 | -0.02% | |
018619 | 0.9166 | 0.9166 | -0.66% | |
022006 | 1.1461 | 1.1461 | -0.66% | |
022209 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
021354 | 1.0135 | 1.0221 | -0.02% | |
006177 | 1.1139 | 1.3005 | -0.02% | |
006209 | 1.6363 | 1.6363 | -0.66% | |
004105 | 1.1621 | 1.3936 | -0.02% | |
004106 | 1.0825 | 1.3091 | -0.02% | |
004155 | 1.2367 | 1.2367 | -0.02% | |
002046 | 1.086 | 1.245 | -0.66% | |
006789 | 1.0435 | 1.2274 | -0.02% | |
003234 | 0.9845 | 1.0195 | -0.66% | |
003277 | 1.0929 | 1.2656 | -0.02% | |
003278 | 1.0891 | 1.2632 | -0.02% | |
008091 | 1.5664 | 1.5664 | -0.66% | |
016258 | 2.4183 | 2.4183 | -0.66% | |
018932 | 0.8465 | 0.8465 | -0.66% | |
019220 | 0.9971 | 0.9971 | -0.66% | |
019349 | 1.057 | 1.057 | -0.66% | |
020160 | 1.1511 | 1.1511 | -0.51% | |
021983 | 0.9928 | 0.9928 | -0.51% | |
021264 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
021529 | 1.2335 | 1.2335 | -0.02% | |
023593 | 1.5835 | 1.5835 | -0.51% | |
023595 | 0.9177 | 0.9177 | -0.51% | |
023611 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% | |
023691 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | |
003432 | 1.5715 | 1.6575 | -0.66% | |
165509 | 1.1059 | 2.0312 | -0.02% | |
165516 | 3.9595 | 5.0985 | -0.66% | |
165527 | 1.488 | 1.521 | -0.66% | |
165531 | 1.7439 | 1.8496 | -0.66% | |
005977 | 1.2582 | 1.2582 | -0.66% | |
006012 | 1.0687 | 1.2118 | -0.02% | |
009913 | 1.0263 | 1.1809 | -0.66% | |
550012 | 1.0686 | 1.175 | -0.02% | |
550018 | 1.0969 | 1.6989 | -0.02% | |
004102 | 1.0352 | 1.2922 | -0.02% | |
004154 | 1.532 | 1.685 | -0.66% | |
004158 | 1.035 | 1.197 | -0.66% | |
002030 | 1.178 | 1.178 | -0.66% | |
002177 | 1.42 | 1.513 | -0.66% | |
003226 | 1.0247 | 1.3238 | -0.02% | |
003283 | 1.2692 | 1.2692 | -0.66% | |
003287 | 1.0785 | 1.2755 | -0.02% | |
013141 | 0.8728 | 0.8728 | -0.66% | |
014335 | 3.8827 | 3.8827 | -0.66% | |
016254 | 0.7192 | 0.7192 | -0.66% | |
016255 | 1.2729 | 1.5014 | -0.66% | |
015937 | 1.1188 | 1.1188 | -0.66% | |
020152 | 1.4321 | 1.4321 | -0.66% | |
022210 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
023592 | 0.8777 | 0.8777 | -0.51% | |
023594 | 0.7371 | 0.7371 | -0.51% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
165511 | 1.5446 | 1.9746 | -0.51% | |
165517 | 0.9784 | 1.3784 | -0.02% | |
165522 | 0.7839 | 1.5594 | -0.51% | |
165525 | 0.688 | 0.696 | -0.51% | |
165528 | 1.1381 | 1.1381 | -0.66% | |
165530 | 1.02 | 1.3268 | -0.02% | |
006392 | 2.4582 | 2.4582 | -0.66% | |
006011 | 5.1124 | 8.0216 | -0.02% | |
550001 | 0.8553 | 2.7557 | -0.66% | |
550009 | 2.5605 | 3.4565 | -0.66% | |
004153 | 1.564 | 1.717 | -0.66% | |
006790 | 1.0638 | 1.2247 | -0.02% | |
013081 | 1.5604 | 1.5604 | -0.51% | |
011526 | 0.96 | 0.96 | -0.66% | |
008092 | 1.5336 | 1.5336 | -0.66% | |
014282 | 1.0195 | 1.1599 | -0.66% | |
015936 | 0.8583 | 0.8583 | -0.66% | |
020413 | 1.0264 | 1.0841 | -0.02% | |
020414 | 1.0973 | 1.2083 | -0.02% | |
019262 | 1.027 | 1.047 | -0.02% | |
022214 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
021185 | 1.2119 | 1.2119 | -0.51% | |
021353 | 1.0144 | 1.023 | -0.02% | |
020768 | 1.0569 | 1.0569 | -0.51% | |
022713 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
004716 | 1.5438 | 1.6247 | -0.51% | |
165513 | 0.8747 | 0.8747 | -1.67% | |
165520 | 1.5829 | 1.5919 | -0.51% | |
165521 | 1.1808 | 1.9328 | -0.51% | |
165524 | 0.9177 | 0.6225 | -0.51% | |
550002 | 0.7311 | 3.6917 | -0.66% | |
550016 | 3.0884 | 3.0884 | -0.66% | |
004109 | 1.0414 | 1.3142 | -0.02% | |
001415 | 1.006 | 1.127 | -0.66% | |
001596 | 1.496 | 1.591 | -0.66% | |
003227 | 1.0242 | 1.3223 | -0.02% | |
013120 | 0.9995 | 0.9995 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 99.27 | 08.71 |
2 | 债券及货币 | 944.25 | 82.89 |
3 | 现金 | 124.37 | 10.92 |
4 | 其他资产 | 01.21 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603129 | 春风动力 | 00.02 | 03.14 | 0.28% | 0.02 |
000783 | 长江证券 | 00.32 | 02.18 | 0.19% | 0.32 |
002120 | 韵达股份 | 00.22 | 01.65 | 0.15% | 0.22 |
002444 | 巨星科技 | 00.05 | 01.62 | 0.14% | 0.02 |
601567 | 三星医疗 | 00.05 | 01.54 | 0.14% | 0.03 |
002065 | 东华软件 | 00.21 | 01.52 | 0.13% | 0.11 |
688278 | 特宝生物 | 00.02 | 01.47 | 0.13% | 0.02 |
000034 | 神州数码 | 00.04 | 01.40 | 0.12% | 0.04 |
002185 | 华天科技 | 00.12 | 01.39 | 0.12% | -0.02 |
000997 | 新大陆 | 00.07 | 01.40 | 0.12% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019730 | 23国债27 | 02.70(万张) | 273.48(万元) | 24.01(%) |
2 | 019723 | 23国债20 | 01.90(万张) | 192.75(万元) | 16.92(%) |
3 | 019753 | 24国债17 | 01.50(万张) | 156.97(万元) | 13.78(%) |
4 | 019741 | 24国债10 | 01.40(万张) | 143.98(万元) | 12.64(%) |
5 | 019743 | 24国债11 | 00.50(万张) | 52.71(万元) | 4.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.056 |
2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.056 |
3 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.047 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.25% | -1.36% | -2.2% | 1.96% | 2.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.81% | -3.55% | -3.72% | -3.72% | -1.36% | -6.46% | 10.22% | 24.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
夏普比率 | -92.40 | -89.85 | 32.39 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
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