公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新锐混合B
| 基金代码002046 | 基金经理王颖 | 最新份额2,840.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-11-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.4064 | 1.5654 | -0.12% |
| 2026-9-3 | 1.4081 | 1.5671 | 0.11% |
| 2026-9-2 | 1.4065 | 1.5655 | -1.28% |
| 2026-9-1 | 1.4247 | 1.5837 | -0.27% |
| 2026-8-31 | 1.4285 | 1.5875 | 0.32% |
| 2026-8-28 | 1.4239 | 1.5829 | -0.43% |
| 2026-8-27 | 1.43 | 1.589 | 0.90% |
| 2026-8-26 | 1.4173 | 1.5763 | 0.78% |
| 2026-8-25 | 1.4064 | 1.5654 | -0.17% |
| 2026-8-24 | 1.4088 | 1.5678 | -1.28% |
| 2026-8-21 | 1.427 | 1.586 | 0.56% |
| 2026-8-20 | 1.4191 | 1.5781 | 0.10% |
| 2026-8-19 | 1.4177 | 1.5767 | -2.58% |
| 2026-8-18 | 1.4553 | 1.6143 | -0.27% |
| 2026-8-17 | 1.4592 | 1.6182 | 1.54% |
| 2026-8-14 | 1.4371 | 1.5961 | 0.05% |
| 2026-8-13 | 1.4364 | 1.5954 | -0.48% |
| 2026-8-12 | 1.4433 | 1.6023 | 0.52% |
| 2026-8-11 | 1.4359 | 1.5949 | -0.65% |
| 2026-8-10 | 1.4453 | 1.6043 | 0.19% |
王颖女士：经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信保诚新锐混合B 2020-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.01% | 3.48% | |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚新锐混合B | 2020-01-08 至 今 | 6.7 | 11.21% | 6.16% | |
| 中信保诚至诚混合B | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 19.35% | 29.80% | |
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.87% | -25.31% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 2026-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.07% | 3.48% | |
| 中信保诚至选混合A | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.05% | 3.48% | |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.11% | 3.48% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合C | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.25% | |
| 中信保诚至诚混合A | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 20.53% | 29.79% | |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.23% | 3.48% |
| 中信保诚新选混合A | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 19.18% | 25.88% | |
| 信诚主题轮动 | 2017-02-16 至 2018-06-12 | 1.3 | 7.35% | 8.83% | |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.23% | -25.31% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 2026-08-18 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新锐混合A | 2020-01-08 至 今 | 6.7 | 11.80% | 6.16% | |
| 中信保诚新选混合B | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 18.90% | 25.90% | |
| 信诚至鑫C | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 6.45% | -3.69% | |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至利混合A | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.26% | |
| 中信保诚至瑞混合A | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.03% | 3.48% | |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 信诚至鑫A | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 5.63% | -3.69% | |
| 中信保诚至选混合C | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.02% | 3.48% | |
| 中信保诚景气优选混合A | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景气优选混合C | 混合型 | 2025-09-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合D | 混合型 | 2026-07-22 至 2026-08-18 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | LOF型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.13% | 3.48% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | LOF型 | 2025-08-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王颖 | 2020-01-08 至 今 | 6年7个月零28天 | 11.21 | 6.16 |
| 杨立春 | 2016-07-26 至 2025-02-05 | 8年-6个月零10天 | 20.98 | 32.02 |
| 王旭巍 | 2015-11-25 至 2016-08-05 | 0年-4个月零11天 | 3.90 | -7.84 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020151 | 2.0485 | 2.0485 | -0.98% | |
| 020164 | 1.0667 | 1.0677 | -0.09% | |
| 018561 | 2.3477 | 2.3477 | -0.98% | |
| 020413 | 1.041 | 1.1087 | -0.09% | |
| 019262 | 1.0335 | 1.0775 | -0.09% | |
| 019349 | 1.0794 | 1.0794 | -0.98% | |
| 023593 | 2.824 | 2.824 | -1.25% | |
| 023596 | 0.7094 | 0.7094 | -1.25% | |
| 023666 | 1.0132 | 1.0132 | -0.98% | |
| 023690 | 1.0936 | 1.1071 | -0.09% | |
| 022269 | 1.592 | 1.592 | -0.98% | |
| 021266 | 1.1524 | 1.1524 | -0.09% | |
| 020769 | 1.0965 | 1.1085 | -1.25% | |
| 028488 | 1.0794 | 1.0794 | -0.98% | |
| 025854 | 0.8425 | 0.8425 | -0.98% | |
| 003121 | 1.0987 | 1.3096 | -0.09% | |
| 004716 | 1.911 | 1.9919 | -1.25% | |
| 003433 | 1.3081 | 1.3941 | -0.98% | |
| 165527 | 1.5114 | 1.5444 | -0.98% | |
| 550002 | 0.9716 | 4.2233 | -0.98% | |
| 550016 | 4.4338 | 4.4338 | -0.98% | |
| 003235 | 1.8959 | 1.9309 | -0.98% | |
| 003379 | 1.233 | 1.634 | -0.98% | |
| 002046 | 1.4065 | 1.5655 | -0.98% | |
| 002177 | 1.5947 | 1.6877 | -0.98% | |
| 009730 | 1.1635 | 1.1635 | -0.09% | |
| 001402 | 2.1104 | 2.1104 | -0.98% | |
| 006789 | 1.0712 | 1.2551 | -0.09% | |
| 013081 | 2.7712 | 2.7712 | -1.25% | |
| 013083 | 0.7603 | 0.7603 | -1.25% | |
| 008092 | 1.6445 | 1.6445 | -0.98% | |
| 011295 | 1.1025 | 1.1025 | -1.25% | |
| 013119 | 2.1623 | 2.1623 | -1.25% | |
| 013120 | 1.2768 | 1.2768 | -1.25% | |
| 014282 | 2.363 | 2.5034 | -0.98% | |
| 020504 | 1.2107 | 1.2107 | -0.09% | |
| 023600 | 1.1618 | 1.1618 | -0.09% | |
| 022590 | 1.3482 | 1.3482 | -0.98% | |
| 022994 | 1.0763 | 1.0763 | -0.09% | |
| 022210 | 1.0306 | 1.0306 | -0.09% | |
| 021338 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | |
| 020963 | 1.0994 | 1.126 | -0.09% | |
| 006209 | 1.3934 | 1.3934 | -0.98% | |
| 000551 | 1.3626 | 2.1196 | -0.98% | |
| 005617 | 1.0601 | 1.3243 | -0.09% | |
| 000134 | 1.0132 | 1.1961 | -0.09% | |
| 003615 | 1.0956 | 1.3321 | -0.09% | |
| 165513 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | |
| 165523 | 0.7755 | 0.5585 | -1.25% | |
| 165525 | 0.7102 | 0.7182 | -1.25% | |
| 005977 | 2.6433 | 2.6433 | -0.98% | |
| 550004 | 1.26794289 | 1.95374289 | -0.09% | |
| 003380 | 1.2258 | 1.6238 | -0.98% | |
| 009731 | 1.1354 | 1.1354 | -0.09% | |
| 011526 | 1.0029 | 1.0029 | -0.98% | |
| 008091 | 1.689 | 1.689 | -0.98% | |
| 013610 | 0.96 | 0.96 | -0.98% | |
| 013121 | 1.2684 | 1.2684 | -1.25% | |
| 018618 | 1.0418 | 1.0418 | -0.98% | |
| 018619 | 1.022 | 1.022 | -0.98% | |
| 019263 | 1.0321 | 1.0746 | -0.09% | |
| 023592 | 1.0486 | 1.0486 | -1.25% | |
| 023595 | 1.343 | 1.343 | -1.25% | |
| 022214 | 1.0399 | 1.0399 | -0.09% | |
| 021521 | 4.9654 | 5.4879 | -0.09% | |
| 024508 | 1.2768 | 1.2768 | -0.09% | |
| 025035 | 1.0547 | 1.0547 | -1.25% | |
| 026729 | 1.0081 | 1.0081 | -0.98% | |
| 006392 | 3.3873 | 3.3873 | -0.98% | |
| 003432 | 1.322 | 1.408 | -0.98% | |
| 165516 | 7.5596 | 8.6986 | -0.98% | |
| 165517 | 1.0408 | 1.4408 | -0.09% | |
| 165520 | 2.8266 | 2.3531 | -1.25% | |
| 165521 | 1.2941 | 2.0461 | -1.25% | |
| 165524 | 1.3444 | 0.7898 | -1.25% | |
| 165531 | 2.3936 | 2.4993 | -0.98% | |
| 009081 | 1.0488 | 1.1699 | -0.09% | |
| 550008 | 1.4893 | 2.9032 | -0.98% | |
| 550009 | 5.1187 | 6.0147 | -0.98% | |
| 550013 | 1.104 | 1.3658 | -0.09% | |
| 004102 | 1.1515 | 1.4085 | -0.09% | |
| 004106 | 1.1071 | 1.3397 | -0.09% | |
| 004107 | 1.1016 | 1.3308 | -0.09% | |
| 004154 | 1.7622 | 1.9152 | -0.98% | |
| 006790 | 1.0906 | 1.2515 | -0.09% | |
| 015937 | 2.4342 | 2.4342 | -0.98% | |
| 013526 | 3.1691 | 3.1691 | -0.98% | |
| 013141 | 1.0883 | 1.0883 | -0.98% | |
| 020152 | 2.0177 | 2.0177 | -0.98% | |
| 020161 | 1.3748 | 1.3748 | -1.25% | |
| 021983 | 1.0491 | 1.0491 | -1.25% | |
| 022006 | 1.223 | 1.228 | -0.98% | |
| 020414 | 1.1293 | 1.2403 | -0.09% | |
| 023688 | 1.1289 | 1.1289 | -0.09% | |
| 022213 | 1.0444 | 1.0444 | -0.09% | |
| 021264 | 1.0732 | 1.0732 | -0.09% | |
| 020768 | 1.1131 | 1.1251 | -1.25% | |
| 026726 | 0.9649 | 0.9649 | -1.25% | |
| 026727 | 0.9644 | 0.9644 | -1.25% | |
| 006177 | 1.1685 | 1.3551 | -0.09% | |
| 000209 | 3.2654 | 3.2654 | -0.98% | |
| 165511 | 2.2073 | 2.317 | -1.25% | |
| 550003 | 1.5288 | 3.9865 | -0.98% | |
| 550005 | 1.24232896 | 1.86612896 | -0.09% | |
| 550018 | 1.1289 | 1.7309 | -0.09% | |
| 004105 | 1.2102 | 1.4417 | -0.09% | |
| 004108 | 1.0412 | 1.346 | -0.09% | |
| 004109 | 1.055 | 1.3378 | -0.09% | |
| 003234 | 1.9093 | 1.9443 | -0.98% | |
| 016256 | 4.9894 | 5.7514 | -0.98% | |
| 019881 | 1.161 | 1.161 | -0.09% | |
| 020160 | 1.3901 | 1.3901 | -1.25% | |
| 020165 | 1.0457 | 1.0587 | -0.09% | |
| 021984 | 1.0378 | 1.0378 | -1.25% | |
| 023599 | 1.1634 | 1.1634 | -0.09% | |
| 023611 | 1.0395 | 1.0395 | -0.09% | |
| 023664 | 1.0091 | 1.0091 | -0.09% | |
| 023665 | 1.0098 | 1.0098 | -0.09% | |
| 023691 | 1.1039 | 1.1099 | -0.09% | |
| 023995 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% | |
| 022209 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
| 021353 | 1.0271 | 1.0459 | -0.09% | |
| 020556 | 1.0995 | 1.0995 | -0.09% | |
| 003130 | 1.0946 | 1.3045 | -0.09% | |
| 165530 | 1.1061 | 1.4129 | -0.09% | |
| 005978 | 2.4724 | 2.4724 | -0.98% | |
| 550019 | 1.1007 | 1.6507 | -0.09% | |
| 004103 | 1.1493 | 1.4033 | -0.09% | |
| 003227 | 1.0733 | 1.3714 | -0.09% | |
| 003277 | 1.1191 | 1.2918 | -0.09% | |
| 003278 | 1.1136 | 1.2877 | -0.09% | |
| 003287 | 1.109 | 1.312 | -0.09% | |
| 002030 | 2.0708 | 2.0708 | -0.98% | |
| 009913 | 2.3978 | 2.5524 | -0.98% | |
| 001415 | 1.3046 | 1.4253 | -0.98% | |
| 013084 | 1.3179 | 1.3179 | -1.25% | |
| 011525 | 1.0252 | 1.0252 | -0.98% | |
| 011714 | 0.9765 | 0.9765 | -0.98% | |
| 016255 | 1.4581 | 1.6866 | -0.98% | |
| 019219 | 2.2193 | 2.2193 | -0.98% | |
| 023594 | 0.7745 | 0.7745 | -1.25% | |
| 022712 | 1.0993 | 1.0993 | -0.09% | |
| 023689 | 1.1071 | 1.1131 | -0.09% | |
| 021186 | 1.5885 | 1.5885 | -1.25% | |
| 021339 | 1.0517 | 1.0517 | -0.09% | |
| 021354 | 1.0271 | 1.0459 | -0.09% | |
| 027445 | 0.8177 | 0.8177 | -0.98% | |
| 027882 | 1.26786741 | 1.26786741 | -0.09% | |
| 025926 | 1.1003 | 1.1003 | -0.98% | |
| 006178 | 1.1651 | 1.315 | -0.09% | |
| 165508 | 2.2161 | 2.7001 | -0.98% | |
| 165526 | 1.6065 | 1.6415 | -0.98% | |
| 165528 | 2.4965 | 2.4965 | -0.98% | |
| 006012 | 1.1024 | 1.2494 | -0.09% | |
| 550001 | 0.9704 | 2.8738 | -0.98% | |
| 550012 | 1.1006 | 1.207 | -0.09% | |
| 004156 | 1.3383 | 1.3383 | -0.09% | |
| 003226 | 1.0753 | 1.3744 | -0.09% | |
| 003288 | 1.0988 | 1.2995 | -0.09% | |
| 001596 | 1.6829 | 1.7779 | -0.98% | |
| 014677 | 3.0788 | 3.0788 | -0.98% | |
| 017463 | 1.1243 | 1.2693 | -0.09% | |
| 018932 | 0.9553 | 0.9553 | -0.98% | |
| 019220 | 2.1805 | 2.1805 | -0.98% | |
| 019350 | 1.0676 | 1.0676 | -0.98% | |
| 022713 | 1.1062 | 1.1062 | -0.09% | |
| 021185 | 1.6025 | 1.6025 | -1.25% | |
| 020927 | 5.003 | 5.5264 | -0.09% | |
| 020969 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2681 | 1.2681 | -0.09% | |
| 025855 | 0.8383 | 0.8383 | -0.98% | |
| 025927 | 1.0954 | 1.0954 | -0.98% | |
| 165515 | 1.3027 | 1.8438 | -1.25% | |
| 165522 | 1.4169 | 1.7894 | -1.25% | |
| 006011 | 4.998 | 8.1922 | -0.09% | |
| 004104 | 1.2104 | 1.4414 | -0.09% | |
| 004155 | 1.2766 | 1.2766 | -0.09% | |
| 003283 | 1.3349 | 1.3349 | -0.98% | |
| 013082 | 0.6962 | 0.6962 | -1.25% | |
| 016254 | 0.9477 | 0.9477 | -0.98% | |
| 015936 | 1.0614 | 1.0614 | -0.98% | |
| 022993 | 1.1202 | 1.1202 | -0.09% | |
| 023994 | 1.0158 | 1.0158 | -0.09% | |
| 022251 | 1.2295 | 1.2295 | -0.09% | |
| 022270 | 1.5744 | 1.5744 | -0.98% | |
| 020962 | 1.0406 | 1.0406 | -0.09% | |
| 028358 | 1.6057 | 1.6057 | -0.98% | |
| 027444 | 0.8186 | 0.8186 | -0.98% | |
| 025034 | 1.0588 | 1.0588 | -1.25% | |
| 026728 | 1.0099 | 1.0099 | -0.98% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 003614 | 1.1013 | 1.3482 | -0.09% | |
| 165509 | 1.2327 | 2.158 | -0.09% | |
| 165512 | 1.2964 | 2.8857 | -0.98% | |
| 165519 | 1.0496 | 1.7546 | -1.25% | |
| 008429 | 1.0329 | 1.1873 | -0.09% | |
| 550015 | 3.1654 | 3.1654 | -0.98% | |
| 004153 | 1.8015 | 1.9545 | -0.98% | |
| 003282 | 1.491 | 1.491 | -0.98% | |
| 010462 | 1.0696 | 1.2236 | -0.09% | |
| 013080 | 1.0289 | 1.0289 | -1.25% | |
| 011713 | 0.997 | 0.997 | -0.98% | |
| 011284 | 1.0398 | 1.0398 | -0.98% | |
| 016258 | 3.3049 | 3.3049 | -0.98% | |
| 013122 | 1.389 | 1.389 | -1.25% | |
| 014335 | 7.3531 | 7.3531 | -0.98% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,153.61 | 93.64 |
| 2 | 债券及货币 | 1,029.11 | 06.36 |
| 3 | 现金 | 1,029.11 | 06.36 |
| 4 | 其他资产 | 21.03 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.59 | 749.30 | 4.63% | -0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.41 | 554.14 | 3.42% | -0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 00.74 | 452.09 | 2.79% | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.33 | 391.21 | 2.42% | -0.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.18 | 280.82 | 1.74% | 0.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.34 | 277.10 | 1.71% | -0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 05.67 | 270.63 | 1.67% | -2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 06.58 | 233.59 | 1.44% | -2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.76 | 220.23 | 1.36% | -3.29 |
| 300059 | 东方财富 | 10.43 | 212.63 | 1.31% | -1.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.056 |
| 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.056 |
| 3 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.047 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.59% | 6.92% | 7.31% | 3.21% | 4.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -5.04% | -6.52% | 1.73% | 6.92% | 23.59% | 17.11% | 61.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 0.50 | 0.36 |
| 夏普比率 | 59.14 | 99.80 | 28.02 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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