公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新锐混合A
| 基金代码001415 | 基金经理杨立春,王颖 | 最新份额554.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-06-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.036 | 1.157 | -0.38% |
| 2024-11-21 | 1.04 | 1.161 | 0.00% |
| 2024-11-20 | 1.04 | 1.161 | 0.10% |
| 2024-11-19 | 1.039 | 1.16 | 0.10% |
| 2024-11-18 | 1.038 | 1.159 | -0.10% |
| 2024-11-15 | 1.039 | 1.16 | -0.19% |
| 2024-11-14 | 1.041 | 1.162 | -0.19% |
| 2024-11-13 | 1.043 | 1.164 | -0.10% |
| 2024-11-12 | 1.044 | 1.165 | -0.10% |
| 2024-11-11 | 1.045 | 1.166 | 0.19% |
| 2024-11-8 | 1.043 | 1.164 | -0.10% |
| 2024-11-7 | 1.044 | 1.165 | 0.19% |
| 2024-11-6 | 1.042 | 1.163 | 0.00% |
| 2024-11-5 | 1.042 | 1.163 | 0.29% |
| 2024-11-4 | 1.039 | 1.16 | 0.19% |
| 2024-11-1 | 1.037 | 1.158 | -0.10% |
| 2024-10-31 | 1.038 | 1.159 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.038 | 1.159 | 0.10% |
| 2024-10-29 | 1.037 | 1.158 | -0.19% |
| 2024-10-28 | 1.039 | 1.16 | 0.19% |
杨立春先生：经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新锐混合A 2016-07-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚新双盈分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 12.76% | 21.24% |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 24.50% | 4.16% |
| 中信保诚惠泽 | 债券型 | 2018-10-12 至 2018-10-29 | 0.0 | 0.45% | 0.18% |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.17% | 0.41% |
| 信诚新双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 18.86% | 21.24% |
| 中信保诚新锐混合B | 混合型 | 2016-07-26 至 今 | 8.3 | 20.98% | 32.02% |
| 中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2017-02-24 至 2023-06-28 | 6.3 | 38.80% | 62.98% |
| 信诚新丰混合B | 混合型 | 2017-03-28 至 2018-09-11 | 1.5 | 5.10% | -4.77% |
| 中信保诚景泰债券C | 债券型 | 2020-01-03 至 2022-09-28 | 2.7 | 14.24% | 10.42% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.1 | 0.31% | -12.25% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 21.03% | 4.16% |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-01-13 至 2017-09-28 | 1.7 | 4.94% | 5.24% |
| 信诚新双盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2020-06-23 | 5.2 | 18.95% | 21.24% |
| 信诚新鑫混合A | 混合型 | 2015-06-20 至 2018-07-31 | 3.1 | 55.90% | -3.95% |
| 信诚新鑫混合B | 混合型 | 2015-11-16 至 2018-07-31 | 2.7 | 10.30% | -2.88% |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 24.76% | 4.17% |
| 信诚新丰混合A | 混合型 | 2017-03-28 至 2018-09-11 | 1.5 | 4.90% | -4.74% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2017-02-24 至 2023-06-28 | 6.3 | 37.40% | 62.98% |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-08-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信诚双盈分级债券封闭B | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2015-04-13 | 0.0 | 1.23% | 0.60% |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-04-09 至 今 | 9.6 | 50.39% | 33.71% |
| 信诚双盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-04-09 至 2015-04-13 | 0.0 | 0.04% | 0.60% |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 1.1 | 0.38% | -12.25% |
| 中信保诚新锐混合A | 混合型 | 2016-07-26 至 今 | 8.3 | 22.04% | 32.02% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 2017-09-28 | 0.2 | 0.58% | 0.63% |
| 中信保诚景泰债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2022-09-28 | 2.7 | 15.51% | 10.42% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-01-13 至 2017-09-28 | 1.7 | 5.38% | 5.24% |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 25.01% | 4.16% |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 24.25% | 4.16% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-01-14 至 今 | 4.9 | 21.59% | 4.16% |
| 信诚惠泽债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2016-08-27 至 2018-10-12 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王颖 | 2020-01-08 至 今 | 4年10个月零17天 | 11.80 | 6.16 |
| 杨立春 | 2016-07-26 至 今 | 8年3个月零30天 | 22.04 | 32.02 |
| 王旭巍 | 2015-06-04 至 2016-08-05 | 1年2个月零1天 | -7.00 | -23.18 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008092 | 1.4956 | 1.4956 | -2.27% | |
| 003432 | 1.5026 | 1.5886 | -2.27% | |
| 165525 | 0.7554 | 0.7634 | -3.15% | |
| 006177 | 1.0712 | 1.2578 | -0.09% | |
| 015937 | 1.1461 | 1.1461 | -2.27% | |
| 550001 | 0.8523 | 2.7527 | -2.27% | |
| 550003 | 1.1888 | 3.6465 | -2.27% | |
| 550005 | 1.1371 | 1.7609 | -0.09% | |
| 550019 | 1.0694 | 1.6194 | -0.09% | |
| 004102 | 1.0188 | 1.2758 | -0.09% | |
| 004103 | 1.0185 | 1.2725 | -0.09% | |
| 004154 | 1.542 | 1.695 | -2.27% | |
| 003287 | 1.0646 | 1.2616 | -0.09% | |
| 019262 | 1.0061 | 1.0261 | -0.09% | |
| 020152 | 1.2425 | 1.2425 | -2.27% | |
| 022269 | 0.9783 | 0.9783 | -2.27% | |
| 020769 | 1.0314 | 1.0314 | -3.15% | |
| 013526 | 2.0349 | 2.0349 | -2.27% | |
| 013081 | 1.5657 | 1.5657 | -3.15% | |
| 013084 | 0.8677 | 0.8677 | -3.15% | |
| 014677 | 2.1245 | 2.1245 | -2.27% | |
| 000209 | 2.0745 | 2.0745 | -2.27% | |
| 003433 | 1.4896 | 1.5756 | -2.27% | |
| 165511 | 1.5937 | 2.0 | -3.15% | |
| 017463 | 1.0861 | 1.2311 | -0.09% | |
| 016254 | 0.745 | 0.745 | -2.27% | |
| 016256 | 2.9584 | 3.7204 | -2.27% | |
| 005977 | 1.4768 | 1.4768 | -2.27% | |
| 009730 | 1.0713 | 1.0713 | -0.09% | |
| 550009 | 3.0033 | 3.8993 | -2.27% | |
| 550012 | 1.0549 | 1.1465 | -0.09% | |
| 003278 | 1.0798 | 1.2539 | -0.09% | |
| 003380 | 1.1282 | 1.5212 | -2.27% | |
| 002177 | 1.444 | 1.537 | -2.27% | |
| 019219 | 1.1399 | 1.1399 | -2.27% | |
| 019350 | 1.0334 | 1.0334 | -2.27% | |
| 018561 | 1.5156 | 1.5156 | -2.27% | |
| 021185 | 1.2031 | 1.2031 | -3.15% | |
| 021186 | 1.2011 | 1.2011 | -3.15% | |
| 008091 | 1.5252 | 1.5252 | -2.27% | |
| 004716 | 1.5726 | 1.6535 | -3.15% | |
| 000134 | 1.0429 | 1.1489 | -0.09% | |
| 165517 | 0.9629 | 1.3629 | -0.09% | |
| 165521 | 1.1833 | 1.9353 | -3.15% | |
| 165523 | 0.7717 | 0.557 | -3.15% | |
| 006178 | 1.0682 | 1.2181 | -0.09% | |
| 006392 | 2.5618 | 2.5618 | -2.27% | |
| 020414 | 1.0894 | 1.2004 | -0.09% | |
| 550008 | 1.3176 | 2.7315 | -2.27% | |
| 550015 | 2.1609 | 2.1609 | -2.27% | |
| 550018 | 1.089 | 1.691 | -0.09% | |
| 004104 | 1.1062 | 1.3372 | -0.09% | |
| 008429 | 1.0137 | 1.1581 | -0.09% | |
| 011284 | 0.6707 | 0.6707 | -2.27% | |
| 003282 | 1.3942 | 1.3942 | -2.27% | |
| 003288 | 1.0615 | 1.2562 | -0.09% | |
| 020151 | 1.2482 | 1.2482 | -2.27% | |
| 018619 | 0.9243 | 0.9243 | -2.27% | |
| 022270 | 0.978 | 0.978 | -2.27% | |
| 021354 | 1.0102 | 1.0102 | -0.09% | |
| 020962 | 0.9628 | 0.9628 | -0.09% | |
| 003121 | 1.0611 | 1.2585 | -0.09% | |
| 014282 | 1.0836 | 1.224 | -2.27% | |
| 014335 | 4.5604 | 4.5604 | -2.27% | |
| 009081 | 1.0259 | 1.1327 | -0.09% | |
| 550004 | 1.1602 | 1.846 | -0.09% | |
| 004106 | 1.0674 | 1.294 | -0.09% | |
| 004153 | 1.574 | 1.727 | -2.27% | |
| 003226 | 1.0192 | 1.3183 | -0.09% | |
| 003277 | 1.0832 | 1.2559 | -0.09% | |
| 019263 | 1.0052 | 1.0252 | -0.09% | |
| 019881 | 1.0682 | 1.0682 | -0.09% | |
| 021984 | 0.9988 | 0.9988 | -3.15% | |
| 022210 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% | |
| 011713 | 0.9232 | 0.9232 | -2.27% | |
| 011714 | 0.9106 | 0.9106 | -2.27% | |
| 003615 | 1.0468 | 1.2833 | -0.09% | |
| 165508 | 1.8455 | 2.3295 | -2.27% | |
| 165512 | 1.1679 | 2.7572 | -2.27% | |
| 165522 | 0.8006 | 1.5655 | -3.15% | |
| 006209 | 1.647 | 1.647 | -2.27% | |
| 015936 | 0.8451 | 0.8451 | -2.27% | |
| 005978 | 1.401 | 1.401 | -2.27% | |
| 550016 | 3.0455 | 3.0455 | -2.27% | |
| 004107 | 1.0641 | 1.2873 | -0.09% | |
| 004108 | 1.0122 | 1.2983 | -0.09% | |
| 011295 | 0.9138 | 0.9138 | -3.15% | |
| 001415 | 1.036 | 1.157 | -2.27% | |
| 006790 | 1.0563 | 1.2172 | -0.09% | |
| 010462 | 1.056 | 1.16 | -0.09% | |
| 019220 | 1.1319 | 1.1319 | -2.27% | |
| 020161 | 1.1466 | 1.1466 | -3.15% | |
| 020165 | 1.0102 | 1.0232 | -0.09% | |
| 022209 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% | |
| 022251 | 1.079 | 1.079 | -0.09% | |
| 022590 | 1.3913 | 1.3913 | -2.27% | |
| 013121 | 1.168 | 1.168 | -3.15% | |
| 011525 | 0.9538 | 0.9538 | -2.27% | |
| 003614 | 1.0506 | 1.2975 | -0.09% | |
| 165509 | 1.0745 | 1.9998 | -0.09% | |
| 165515 | 1.0399 | 1.6803 | -3.15% | |
| 165527 | 1.495 | 1.528 | -2.27% | |
| 165528 | 1.163 | 1.163 | -2.27% | |
| 165531 | 1.5288 | 1.6345 | -2.27% | |
| 018932 | 0.8456 | 0.8456 | -2.27% | |
| 004158 | 1.029 | 1.191 | -2.27% | |
| 003379 | 1.1328 | 1.5288 | -2.27% | |
| 021529 | 1.2197 | 1.2197 | -0.09% | |
| 013119 | 1.5723 | 1.5723 | -3.15% | |
| 013122 | 0.7905 | 0.7905 | -3.15% | |
| 013141 | 0.8572 | 0.8572 | -2.27% | |
| 013080 | 0.882 | 0.882 | -3.15% | |
| 013082 | 0.7458 | 0.7458 | -3.15% | |
| 165516 | 4.6395 | 5.7785 | -2.27% | |
| 165519 | 0.8933 | 1.5983 | -3.15% | |
| 165524 | 0.8788 | 0.6073 | -3.15% | |
| 005617 | 1.0281 | 1.2813 | -0.09% | |
| 020413 | 1.0122 | 1.0612 | -0.09% | |
| 016255 | 1.3039 | 1.5324 | -2.27% | |
| 016258 | 2.5262 | 2.5262 | -2.27% | |
| 006011 | 5.2701 | 7.9413 | -0.09% | |
| 006012 | 1.0559 | 1.1957 | -0.09% | |
| 009731 | 1.0528 | 1.0528 | -0.09% | |
| 009913 | 1.0892 | 1.2438 | -2.27% | |
| 550013 | 1.1512 | 1.3058 | -0.09% | |
| 004105 | 1.1079 | 1.3394 | -0.09% | |
| 004109 | 1.0272 | 1.2913 | -0.09% | |
| 004155 | 1.2213 | 1.2213 | -0.09% | |
| 001596 | 1.521 | 1.616 | -2.27% | |
| 003283 | 1.2504 | 1.2504 | -2.27% | |
| 002030 | 1.215 | 1.215 | -2.27% | |
| 002046 | 1.12 | 1.279 | -2.27% | |
| 019349 | 1.0375 | 1.0375 | -2.27% | |
| 018618 | 0.9322 | 0.9322 | -2.27% | |
| 022006 | 1.1316 | 1.1316 | -2.27% | |
| 021264 | 1.0357 | 1.0357 | -0.09% | |
| 021339 | 1.0074 | 1.0074 | -0.09% | |
| 021353 | 1.0107 | 1.0107 | -0.09% | |
| 020963 | 1.0538 | 1.0656 | -0.09% | |
| 021521 | 5.2623 | 5.2623 | -0.09% | |
| 013610 | 0.8089 | 0.8089 | -2.27% | |
| 013083 | 0.7619 | 0.7619 | -3.15% | |
| 011526 | 0.9396 | 0.9396 | -2.27% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 165520 | 1.5858 | 1.5937 | -3.15% | |
| 165526 | 1.572 | 1.607 | -2.27% | |
| 165530 | 1.017 | 1.3238 | -0.09% | |
| 003130 | 1.0646 | 1.261 | -0.09% | |
| 000551 | 1.3916 | 2.1486 | -2.27% | |
| 550002 | 0.7555 | 3.7456 | -2.27% | |
| 004156 | 1.2827 | 1.2827 | -0.09% | |
| 004157 | 1.024 | 1.184 | -2.27% | |
| 001402 | 1.238 | 1.238 | -2.27% | |
| 006789 | 1.0356 | 1.2195 | -0.09% | |
| 003227 | 1.0192 | 1.3173 | -0.09% | |
| 003234 | 1.1514 | 1.1864 | -2.27% | |
| 003235 | 1.1454 | 1.1804 | -2.27% | |
| 020160 | 1.1511 | 1.1511 | -3.15% | |
| 020164 | 1.0217 | 1.0227 | -0.09% | |
| 021983 | 0.999 | 0.999 | -3.15% | |
| 021338 | 1.0084 | 1.0084 | -0.09% | |
| 020768 | 1.0358 | 1.0358 | -3.15% | |
| 013120 | 1.0266 | 1.0266 | -3.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 150.51 | 11.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,039.19 | 80.52 |
| 3 | 现金 | 221.50 | 17.16 |
| 4 | 其他资产 | 106.64 | 08.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688318 | 财富趋势 | 00.04 | 06.30 | 0.49% | 0.04 |
| 600155 | 华创云信 | 00.58 | 04.87 | 0.38% | 0.58 |
| 601881 | 中国银河 | 00.31 | 04.77 | 0.37% | 0.31 |
| 600827 | 百联股份 | 00.33 | 03.16 | 0.24% | 0.33 |
| 600380 | 健康元 | 00.25 | 02.97 | 0.23% | 0.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 00.14 | 02.82 | 0.22% | 0.08 |
| 601958 | 金钼股份 | 00.24 | 02.86 | 0.22% | 0.19 |
| 000636 | 风华高科 | 00.17 | 02.69 | 0.21% | 0.17 |
| 600438 | 通威股份 | 00.12 | 02.74 | 0.21% | 0.12 |
| 605296 | 神农集团 | 00.08 | 02.50 | 0.19% | 0.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019730 | 23国债27 | 05.00(万张) | 514.01(万元) | 39.83(%) |
| 2 | 019723 | 23国债20 | 02.00(万张) | 201.47(万元) | 15.61(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 01.00(万张) | 102.21(万元) | 7.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 1年≤X | 0.0% |
| 6月≤X<12月 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0347 |
| 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.051 |
| 3 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.035 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.98% | -0.1% | -2.91% | 3.25% | 1.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 2.27% | 1.87% | 0.88% | -0.1% | -8.48% | 17.33% | 16.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.16 | 0.21 |
| 夏普比率 | -50.21 | -72.92 | 41.60 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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