公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至兴A
| 基金代码005977 | 基金经理孙浩中,闵东旭 | 最新份额1,871.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.2706 | 2.2706 | -1.74% |
| 2026-3-12 | 2.3108 | 2.3108 | -1.26% |
| 2026-3-11 | 2.3403 | 2.3403 | -0.54% |
| 2026-3-10 | 2.3531 | 2.3531 | 1.15% |
| 2026-3-9 | 2.3263 | 2.3263 | -0.74% |
| 2026-3-6 | 2.3436 | 2.3436 | 0.83% |
| 2026-3-5 | 2.3243 | 2.3243 | 1.95% |
| 2026-3-4 | 2.2798 | 2.2798 | 0.21% |
| 2026-3-3 | 2.275 | 2.275 | -2.82% |
| 2026-3-2 | 2.3411 | 2.3411 | 1.04% |
| 2026-2-27 | 2.317 | 2.317 | -0.25% |
| 2026-2-26 | 2.3229 | 2.3229 | 3.30% |
| 2026-2-25 | 2.2487 | 2.2487 | 0.92% |
| 2026-2-24 | 2.2281 | 2.2281 | 2.28% |
| 2026-2-13 | 2.1784 | 2.1784 | -1.90% |
| 2026-2-12 | 2.2206 | 2.2206 | 2.56% |
| 2026-2-11 | 2.1652 | 2.1652 | -0.68% |
| 2026-2-10 | 2.18 | 2.18 | 0.81% |
| 2026-2-9 | 2.1624 | 2.1624 | 1.88% |
| 2026-2-6 | 2.1226 | 2.1226 | -0.25% |
孙浩中先生：硕士研究生，曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；曾任职于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；曾任职于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至兴A 2020-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.3 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚科技智选混合C | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.5 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.5 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.5 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 6.1 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.7 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚科技智选混合A | 混合型 | 2026-02-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.3 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.5 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.5 | -50.13% | -29.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年-9个月零23天 | -19.13 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 36.91 | 40.17 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 3.20 | 12.70 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 106.82 | 69.48 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006012 | 1.0502 | 1.1972 | -0.03% | |
| 009913 | 1.8214 | 1.976 | -0.57% | |
| 001402 | 2.371 | 2.371 | -0.57% | |
| 550016 | 4.2211 | 4.2211 | -0.57% | |
| 004154 | 1.7562 | 1.9092 | -0.57% | |
| 013141 | 1.089 | 1.089 | -0.57% | |
| 015936 | 1.0652 | 1.0652 | -0.57% | |
| 014335 | 7.043 | 7.043 | -0.57% | |
| 022209 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | |
| 022214 | 1.0242 | 1.0242 | -0.03% | |
| 020927 | 4.7642 | 5.2876 | -0.03% | |
| 019263 | 1.015 | 1.0575 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0859 | 1.0859 | -0.57% | |
| 025855 | 0.9821 | 0.9821 | -0.57% | |
| 023593 | 3.3784 | 3.3784 | -0.51% | |
| 023664 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
| 023665 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 023666 | 1.0076 | 1.0076 | -0.57% | |
| 022590 | 1.4588 | 1.4588 | -0.57% | |
| 003615 | 1.0747 | 1.3112 | -0.03% | |
| 165522 | 1.2221 | 1.7187 | -0.51% | |
| 165527 | 1.5164 | 1.5494 | -0.57% | |
| 165530 | 1.0764 | 1.3832 | -0.03% | |
| 003130 | 1.0817 | 1.2906 | -0.03% | |
| 005977 | 2.3108 | 2.3108 | -0.57% | |
| 550002 | 0.9983 | 4.2823 | -0.57% | |
| 550003 | 1.5051 | 3.9628 | -0.57% | |
| 004109 | 1.0389 | 1.3217 | -0.03% | |
| 011295 | 1.117 | 1.117 | -0.51% | |
| 003282 | 1.4742 | 1.4742 | -0.57% | |
| 013084 | 1.2812 | 1.2812 | -0.51% | |
| 021983 | 1.0915 | 1.0915 | -0.51% | |
| 022270 | 1.7598 | 1.7598 | -0.57% | |
| 021264 | 1.063 | 1.063 | -0.03% | |
| 020769 | 1.1458 | 1.1578 | -0.51% | |
| 021521 | 4.7349 | 5.2574 | -0.03% | |
| 019219 | 1.9364 | 1.9364 | -0.57% | |
| 019262 | 1.0159 | 1.0599 | -0.03% | |
| 025034 | 1.0826 | 1.0826 | -0.51% | |
| 023594 | 0.9065 | 0.9065 | -0.51% | |
| 023599 | 1.1612 | 1.1612 | -0.03% | |
| 022993 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
| 023690 | 1.0797 | 1.0922 | -0.03% | |
| 165508 | 2.2617 | 2.7457 | -0.57% | |
| 003121 | 1.0795 | 1.2894 | -0.03% | |
| 550001 | 1.0571 | 2.9575 | -0.57% | |
| 550005 | 1.2462 | 1.87 | -0.03% | |
| 550009 | 4.7292 | 5.6252 | -0.57% | |
| 550018 | 1.1653 | 1.7673 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0248 | 1.3296 | -0.03% | |
| 002030 | 2.3276 | 2.3276 | -0.57% | |
| 003287 | 1.0895 | 1.2925 | -0.03% | |
| 008091 | 1.696 | 1.696 | -0.57% | |
| 013526 | 3.0802 | 3.0802 | -0.57% | |
| 011713 | 1.0091 | 1.0091 | -0.57% | |
| 016258 | 3.2416 | 3.2416 | -0.57% | |
| 015937 | 1.9097 | 1.9097 | -0.57% | |
| 014282 | 1.7999 | 1.9403 | -0.57% | |
| 022269 | 1.7744 | 1.7744 | -0.57% | |
| 021354 | 1.017 | 1.0358 | -0.03% | |
| 021529 | 1.2506 | 1.2506 | -0.03% | |
| 020164 | 1.0451 | 1.0461 | -0.03% | |
| 018561 | 2.4616 | 2.4616 | -0.57% | |
| 025854 | 0.9842 | 0.9842 | -0.57% | |
| 025926 | 0.9692 | 0.9692 | -0.57% | |
| 165512 | 1.3487 | 2.938 | -0.57% | |
| 165519 | 0.9919 | 1.6969 | -0.51% | |
| 165520 | 3.38 | 2.6918 | -0.51% | |
| 165525 | 0.8467 | 0.8547 | -0.51% | |
| 165526 | 1.6111 | 1.6461 | -0.57% | |
| 000551 | 1.4702 | 2.2272 | -0.57% | |
| 009730 | 1.1613 | 1.1613 | -0.03% | |
| 006790 | 1.0807 | 1.2416 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0451 | 1.3432 | -0.03% | |
| 013119 | 2.2597 | 2.2597 | -0.51% | |
| 013080 | 0.9742 | 0.9742 | -0.51% | |
| 017463 | 1.161 | 1.306 | -0.03% | |
| 016256 | 4.6229 | 5.3849 | -0.57% | |
| 022006 | 1.216 | 1.221 | -0.57% | |
| 022213 | 1.0278 | 1.0278 | -0.03% | |
| 021338 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0414 | 1.0414 | -0.03% | |
| 019220 | 1.9079 | 1.9079 | -0.57% | |
| 019349 | 1.0959 | 1.0959 | -0.57% | |
| 020160 | 1.4072 | 1.4072 | -0.51% | |
| 023995 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
| 023689 | 1.0929 | 1.0989 | -0.03% | |
| 165531 | 2.5024 | 2.6081 | -0.57% | |
| 006177 | 1.1316 | 1.3182 | -0.03% | |
| 006178 | 1.1283 | 1.2782 | -0.03% | |
| 001596 | 1.6616 | 1.7566 | -0.57% | |
| 550012 | 1.068 | 1.1744 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0256 | 1.18 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0466 | 1.3457 | -0.03% | |
| 003288 | 1.085 | 1.2857 | -0.03% | |
| 013122 | 1.2004 | 1.2004 | -0.51% | |
| 013082 | 0.8316 | 0.8316 | -0.51% | |
| 013083 | 0.8912 | 0.8912 | -0.51% | |
| 011526 | 0.9863 | 0.9863 | -0.57% | |
| 020504 | 1.1724 | 1.1724 | -0.03% | |
| 021185 | 1.7839 | 1.7839 | -0.51% | |
| 021186 | 1.7717 | 1.7717 | -0.51% | |
| 020165 | 1.0359 | 1.0489 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0765 | 1.0765 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0477 | 1.0477 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0896 | 1.0956 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 165509 | 1.2179 | 2.1432 | -0.03% | |
| 165511 | 2.3023 | 2.3661 | -0.51% | |
| 009081 | 1.0455 | 1.1523 | -0.03% | |
| 005978 | 2.1695 | 2.1695 | -0.57% | |
| 004104 | 1.1721 | 1.4031 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7944 | 1.9474 | -0.57% | |
| 004155 | 1.2572 | 1.2572 | -0.03% | |
| 002177 | 1.5753 | 1.6683 | -0.57% | |
| 003379 | 1.2237 | 1.6247 | -0.57% | |
| 003380 | 1.2171 | 1.6151 | -0.57% | |
| 013121 | 1.2506 | 1.2506 | -0.51% | |
| 016254 | 0.9766 | 0.9766 | -0.57% | |
| 022210 | 1.0249 | 1.0249 | -0.03% | |
| 020556 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 020151 | 2.1409 | 2.1409 | -0.57% | |
| 020152 | 2.1147 | 2.1147 | -0.57% | |
| 020161 | 1.3944 | 1.3944 | -0.51% | |
| 023994 | 1.0204 | 1.0204 | -0.03% | |
| 025035 | 1.0805 | 1.0805 | -0.51% | |
| 025927 | 0.9676 | 0.9676 | -0.57% | |
| 023592 | 0.9914 | 0.9914 | -0.51% | |
| 023595 | 1.3037 | 1.3037 | -0.51% | |
| 023688 | 1.1652 | 1.1652 | -0.03% | |
| 000134 | 1.0076 | 1.1788 | -0.03% | |
| 000209 | 3.1647 | 3.1647 | -0.57% | |
| 165528 | 1.9531 | 1.9531 | -0.57% | |
| 004716 | 1.9324 | 2.0133 | -0.51% | |
| 006209 | 1.5236 | 1.5236 | -0.57% | |
| 006392 | 3.313 | 3.313 | -0.57% | |
| 005617 | 1.0463 | 1.3105 | -0.03% | |
| 009731 | 1.1354 | 1.1354 | -0.03% | |
| 001415 | 1.306 | 1.4267 | -0.57% | |
| 006789 | 1.0611 | 1.245 | -0.03% | |
| 550004 | 1.2719 | 1.9577 | -0.03% | |
| 550015 | 3.0086 | 3.0086 | -0.57% | |
| 550019 | 1.1383 | 1.6883 | -0.03% | |
| 004103 | 1.0863 | 1.3403 | -0.03% | |
| 004105 | 1.1724 | 1.4039 | -0.03% | |
| 004106 | 1.0929 | 1.3255 | -0.03% | |
| 004107 | 1.088 | 1.3172 | -0.03% | |
| 004156 | 1.3186 | 1.3186 | -0.03% | |
| 011284 | 0.9966 | 0.9966 | -0.57% | |
| 003235 | 1.1554 | 1.1904 | -0.57% | |
| 003277 | 1.1066 | 1.2793 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1017 | 1.2758 | -0.03% | |
| 003283 | 1.3205 | 1.3205 | -0.57% | |
| 008092 | 1.6545 | 1.6545 | -0.57% | |
| 014677 | 2.9346 | 2.9346 | -0.57% | |
| 013120 | 1.2677 | 1.2677 | -0.51% | |
| 013081 | 3.3201 | 3.3201 | -0.51% | |
| 011525 | 1.0064 | 1.0064 | -0.57% | |
| 018932 | 1.0406 | 1.0406 | -0.57% | |
| 020414 | 1.1656 | 1.2766 | -0.03% | |
| 021984 | 1.0828 | 1.0828 | -0.51% | |
| 021266 | 1.0887 | 1.0887 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0165 | 1.0353 | -0.03% | |
| 018618 | 1.1317 | 1.1317 | -0.57% | |
| 023611 | 1.0333 | 1.0333 | -0.03% | |
| 022712 | 1.0715 | 1.0715 | -0.03% | |
| 003432 | 1.4517 | 1.5377 | -0.57% | |
| 003433 | 1.4372 | 1.5232 | -0.57% | |
| 165513 | 1.2135 | 1.2135 | -1.00% | |
| 165515 | 1.2909 | 1.8365 | -0.51% | |
| 165516 | 7.2206 | 8.3596 | -0.57% | |
| 165521 | 1.2734 | 2.0254 | -0.51% | |
| 006011 | 4.7594 | 7.9536 | -0.03% | |
| 550008 | 1.6314 | 3.0453 | -0.57% | |
| 550013 | 1.0717 | 1.3335 | -0.03% | |
| 004102 | 1.0879 | 1.3449 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4087 | 1.5677 | -0.57% | |
| 003234 | 1.1631 | 1.1981 | -0.57% | |
| 013610 | 1.0558 | 1.0558 | -0.57% | |
| 011714 | 0.9902 | 0.9902 | -0.57% | |
| 016255 | 1.6018 | 1.8303 | -0.57% | |
| 020413 | 1.0244 | 1.0921 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2171 | 1.2171 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1598 | 1.1718 | -0.51% | |
| 020962 | 1.0339 | 1.0339 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0668 | 1.0934 | -0.03% | |
| 020969 | 1.1759 | 1.1759 | -1.00% | |
| 024508 | 1.2574 | 1.2574 | -0.03% | |
| 019881 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
| 018619 | 1.1134 | 1.1134 | -0.57% | |
| 023596 | 0.8462 | 0.8462 | -0.51% | |
| 023600 | 1.1602 | 1.1602 | -0.03% | |
| 003614 | 1.0798 | 1.3267 | -0.03% | |
| 165517 | 1.0341 | 1.4341 | -0.03% | |
| 165523 | 0.9072 | 0.6104 | -0.51% | |
| 165524 | 1.3045 | 0.7742 | -0.51% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,991.25 | 93.65 |
| 2 | 债券及货币 | 368.43 | 06.91 |
| 3 | 现金 | 368.43 | 06.91 |
| 4 | 其他资产 | 64.00 | 01.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002324 | 普利特 | 15.71 | 251.20 | 4.71% | 15.71 |
| 688213 | 思特威 | 02.59 | 245.95 | 4.61% | 2.32 |
| 603950 | 长源东谷 | 08.01 | 231.89 | 4.35% | 6.88 |
| 688698 | 伟创电气 | 02.27 | 224.43 | 4.21% | 0.99 |
| 003033 | 征和工业 | 02.84 | 223.25 | 4.19% | 2.84 |
| 603005 | 晶方科技 | 07.82 | 216.30 | 4.06% | 0.00 |
| 600699 | 均胜电子 | 06.69 | 209.80 | 3.94% | 1.23 |
| 601567 | 三星医疗 | 08.37 | 192.68 | 3.62% | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 02.74 | 182.48 | 3.42% | 2.74 |
| 300918 | 南山智尚 | 09.67 | 179.77 | 3.37% | 8.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 101.5% | 50.15% | 6.47% | 6.09% | 11.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06% | 22.32% | 14.6% | 14.6% | 50.15% | 20.7% | 34.42% | 131.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.94 | 1.42 | 1.22 |
| 夏普比率 | 169.58 | 108.66 | 26.48 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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