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中信保诚幸福消费混合A  000551
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理闾志刚
申购费率0.15%
基金规模1.3亿  (2022-06-30)
1.3286
2.0856
99.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.62% -0.02% 5040/9225
最近一月 7.3% -0.06% 470/9212
最近三月 -5.57% -0.02% 6121/9090
最近一年 -12.21% 0.22% 7784/8337
(2026-07-23)
基金代码000551 基金经理闾志刚 最新份额1,018.79万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模1.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-04-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.62亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于消费服务行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依
法发行或上市的股票(含主板、
创业板、科创板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票、存
托凭证)、港股通标的股票、债
券(含国债、金融债、地方政府
债、政府支持机构债、政府支持
债券、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债、可转换债
券、可交换债券、证券公司短期
公司债券及其他中国证监会允
许投资的债券)、货币市场工具、
资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款、股指期货、国
债期货、股票期权、信用衍生品
以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规
定)。
本基金可根据相关法律法规和
基金合同的约定,参与融资业
务。
如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次每份基金份额可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风 险与预期收益高于债券型基金 与货币市场基金,低于股票型基 金。 本基金除了投资A股以外,还可 以根据法律法规规定投资港股 通标的股票,如投资,将面临港 股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.305 2.062 -1.78%
2026-7-23 1.3286 2.0856 -0.26%
2026-7-22 1.332 2.089 -0.44%
2026-7-21 1.3379 2.0949 0.50%
2026-7-20 1.3313 2.0883 2.64%
2026-7-17 1.297 2.054 -3.96%
2026-7-16 1.3505 2.1075 1.24%
2026-7-15 1.334 2.091 3.83%
2026-7-14 1.2848 2.0418 0.52%
2026-7-13 1.2782 2.0352 -0.51%
2026-7-10 1.2847 2.0417 1.61%
2026-7-9 1.2643 2.0213 -1.07%
2026-7-8 1.278 2.035 0.69%
2026-7-7 1.2693 2.0263 -2.13%
2026-7-3 1.2787 2.0357 2.35%
2026-7-2 1.2493 2.0063 1.74%
2026-7-1 1.2279 1.9849 0.73%
2026-6-30 1.219 1.976 -0.95%
2026-6-29 1.2307 1.9877 2.58%
2026-6-26 1.1998 1.9568 -1.57%

闾志刚先生:MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司,曾担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由中信保诚基金担任投资顾问)。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚幸福消费混合A  2016-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚幸福消费混合A混合型2016-09-26 至 今 9.821.72% 35.04% 
中信保诚至兴C混合型2018-05-16 至 2023-02-13 4.899.01% 69.50% 
中信保诚幸福消费混合C混合型2024-11-08 至 今 1.7--  --  
中信保诚医药精选混合A混合型2025-11-17 至 今 0.7--  --  
中信保诚四季红混合A混合型2010-06-02 至 2019-03-04 8.820.92% 73.16% 
中信保诚医药精选混合C混合型2025-11-17 至 今 0.7--  --  
中信保诚至兴A混合型2018-05-16 至 2023-02-13 4.8106.82% 69.48% 
中信保诚中小盘混合A混合型2010-01-05 至 2013-10-23 3.82.80% -13.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管嘉琪2022-07-13 至 2026-01-133年-7个月零31天-21.32-24.30
闾志刚2016-09-26 至 今9年-3个月零29天21.7235.04
张光成2015-04-30 至 2019-11-184年6个月零19天4.348.04
杨建标2014-03-27 至 2015-05-211年1个月零24天133.80129.40
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023689 1.1048 1.1108 0.01%
021264 1.0719 1.0719 0.01%
021266 1.1417 1.1417 0.01%
021339 1.05 1.05 0.01%
022590 1.3155 1.3155 -0.02%
028358 1.6108 1.6108 -0.02%
165508 2.1809 2.6649 -0.02%
165513 0.9553 0.9553 -0.27%
165523 0.7632 0.5536 0.15%
005617 1.0582 1.3224 0.01%
005977 2.7622 2.7622 -0.02%
550003 1.5284 3.9861 -0.02%
004106 1.1048 1.3374 0.01%
004155 1.2735 1.2735 0.01%
008429 1.0312 1.1856 0.01%
011284 1.043 1.043 -0.02%
013082 0.6929 0.6929 0.15%
008091 1.6455 1.6455 -0.02%
014677 3.0816 3.0816 -0.02%
014335 7.192 7.192 -0.02%
020413 1.0378 1.1055 0.01%
020160 1.4351 1.4351 0.15%
018618 1.065 1.065 -0.02%
023691 1.1016 1.1076 0.01%
021185 1.6156 1.6156 0.15%
021353 1.0252 1.044 0.01%
021354 1.0252 1.044 0.01%
023595 1.3209 1.3209 0.15%
023599 1.1484 1.1484 0.01%
023611 1.0358 1.0358 0.01%
026728 1.0488 1.0488 -0.02%
027445 0.8706 0.8706 -0.02%
000134 1.0096 1.1925 0.01%
000135 1.0 1.0 0.01%
003614 1.0976 1.3445 0.01%
165520 2.7341 2.2965 0.15%
165526 1.6109 1.6459 -0.02%
165530 1.0987 1.4055 0.01%
006177 1.1618 1.3484 0.01%
001402 2.0352 2.0352 -0.02%
006789 1.0699 1.2538 0.01%
003283 1.331 1.331 -0.02%
003287 1.1013 1.3043 0.01%
550016 4.4365 4.4365 -0.02%
550018 1.1476 1.7496 0.01%
004156 1.3352 1.3352 0.01%
013081 2.6817 2.6817 0.15%
013083 0.7486 0.7486 0.15%
011713 0.9942 0.9942 -0.02%
008092 1.6029 1.6029 -0.02%
013610 0.9658 0.9658 -0.02%
013120 1.3057 1.3057 0.15%
015937 2.6272 2.6272 -0.02%
023688 1.1476 1.1476 0.01%
020768 1.0953 1.1073 0.15%
021529 1.2654 1.2654 0.01%
025034 1.0799 1.0799 0.15%
000209 3.1469 3.1469 -0.02%
165512 1.2796 2.8689 -0.02%
165515 1.3316 1.8618 0.15%
165525 0.7065 0.7145 0.15%
003226 1.0617 1.3608 0.01%
003277 1.1158 1.2885 0.01%
005978 2.5859 2.5859 -0.02%
006011 4.9475 8.1417 0.01%
550002 0.9999 4.2858 -0.02%
550005 1.2399 1.8637 0.01%
550008 1.5107 2.9246 -0.02%
550013 1.0963 1.3581 0.01%
004102 1.1409 1.3979 0.01%
004103 1.1388 1.3928 0.01%
004154 1.761 1.914 -0.02%
011525 1.0182 1.0182 -0.02%
016258 3.35 3.35 -0.02%
013121 1.2399 1.2399 0.15%
022214 1.0371 1.0371 0.01%
018932 0.9351 0.9351 -0.02%
018561 1.9355 1.9355 -0.02%
018619 1.0454 1.0454 -0.02%
022006 1.2208 1.2258 -0.02%
021338 1.0545 1.0545 0.01%
020927 4.9524 5.4758 0.01%
023592 1.0682 1.0682 0.15%
023664 1.0066 1.0066 0.01%
025854 0.817 0.817 -0.02%
003433 1.3278 1.4138 -0.02%
165517 1.037 1.437 0.01%
165519 1.0691 1.7741 0.15%
002046 1.441 1.6 -0.02%
009913 2.5413 2.6959 -0.02%
003227 1.0598 1.3579 0.01%
006012 1.0913 1.2383 0.01%
009731 1.1213 1.1213 0.01%
009081 1.0465 1.1676 0.01%
550009 4.7926 5.6886 -0.02%
550015 3.1662 3.1662 -0.02%
004108 1.038 1.3428 0.01%
013080 1.0485 1.0485 0.15%
016254 0.976 0.976 -0.02%
022210 1.0294 1.0294 0.01%
022213 1.0414 1.0414 0.01%
015936 1.0522 1.0522 -0.02%
020161 1.4198 1.4198 0.15%
023994 1.02 1.02 0.01%
023593 2.7318 2.7318 0.15%
023666 1.0121 1.0121 -0.02%
025855 0.8135 0.8135 -0.02%
025927 1.0532 1.0532 -0.02%
026726 0.988 0.988 0.15%
026727 0.9877 0.9877 0.15%
027444 0.8711 0.8711 -0.02%
165511 2.1805 2.3031 0.15%
165522 1.4434 1.7991 0.15%
165528 2.6927 2.6927 -0.02%
006209 1.3287 1.3287 -0.02%
002177 1.5884 1.6814 -0.02%
550019 1.1195 1.6695 0.01%
004107 1.0994 1.3286 0.01%
016256 4.6747 5.4367 -0.02%
013122 1.4157 1.4157 0.15%
022209 1.0348 1.0348 0.01%
020414 1.148 1.259 0.01%
019220 2.1514 2.1514 -0.02%
020164 1.065 1.066 0.01%
020165 1.0439 1.0569 0.01%
023690 1.0907 1.1042 0.01%
023995 1.0154 1.0154 0.01%
020963 1.0916 1.1182 0.01%
021521 4.9169 5.4394 0.01%
024508 1.2737 1.2737 0.01%
023594 0.7623 0.7623 0.15%
025035 1.0763 1.0763 0.15%
025926 1.0572 1.0572 -0.02%
004716 1.955 2.0359 0.15%
003615 1.0921 1.3286 0.01%
165521 1.2645 2.0165 0.15%
006392 3.4312 3.4312 -0.02%
001596 1.676 1.771 -0.02%
003282 1.4865 1.4865 -0.02%
550001 0.9492 2.8526 -0.02%
004105 1.1994 1.4309 0.01%
011714 0.9742 0.9742 -0.02%
016255 1.4801 1.7086 -0.02%
014282 2.5062 2.6466 -0.02%
022251 1.2248 1.2248 0.01%
022270 1.4981 1.4981 -0.02%
019881 1.1546 1.1546 0.01%
020152 1.6515 1.6515 -0.02%
022712 1.0924 1.0924 0.01%
022713 1.0987 1.0987 0.01%
022993 1.117 1.117 0.01%
020556 1.0967 1.0967 0.01%
020769 1.0797 1.0917 0.15%
023600 1.147 1.147 0.01%
027882 1.2654 1.2654 0.01%
003432 1.3417 1.4277 -0.02%
165527 1.5157 1.5487 -0.02%
001415 1.3364 1.4571 -0.02%
003234 1.8829 1.9179 -0.02%
003235 1.8698 1.9048 -0.02%
003288 1.0963 1.297 0.01%
003379 1.2303 1.6313 -0.02%
003380 1.2232 1.6212 -0.02%
010462 1.0682 1.2222 0.01%
550004 1.2655 1.9513 0.01%
550012 1.0928 1.1992 0.01%
004104 1.1995 1.4305 0.01%
004109 1.0519 1.3347 0.01%
011295 1.1284 1.1284 0.15%
013084 1.2967 1.2967 0.15%
013526 3.0561 3.0561 -0.02%
019263 1.0293 1.0718 0.01%
019349 1.0589 1.0589 -0.02%
020151 1.6756 1.6756 -0.02%
021983 1.0186 1.0186 0.15%
021984 1.0083 1.0083 0.15%
022994 1.0627 1.0627 0.01%
021186 1.6022 1.6022 0.15%
020962 1.0368 1.0368 0.01%
020969 0.9249 0.9249 -0.27%
023596 0.7058 0.7058 0.15%
023665 1.0072 1.0072 0.01%
026729 1.0474 1.0474 -0.02%
028488 1.0588 1.0588 -0.02%
165509 1.2275 2.1528 0.01%
165516 7.389 8.528 -0.02%
165524 1.3222 0.7811 0.15%
165531 1.972 2.0777 -0.02%
003121 1.0903 1.3012 0.01%
003130 1.0921 1.302 0.01%
006178 1.1584 1.3083 0.01%
000551 1.3286 2.0856 -0.02%
006790 1.0893 1.2502 0.01%
003278 1.1105 1.2846 0.01%
002030 1.9972 1.9972 -0.02%
009730 1.1486 1.1486 0.01%
004153 1.8 1.953 -0.02%
011526 0.9964 0.9964 -0.02%
017463 1.1431 1.2881 0.01%
013119 2.137 2.137 0.15%
013141 1.0782 1.0782 -0.02%
022269 1.5138 1.5138 -0.02%
020504 1.1997 1.1997 0.01%
019219 2.1882 2.1882 -0.02%
019262 1.0306 1.0746 0.01%
019350 1.0477 1.0477 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,336.5093.30
2债券及货币1,573.0807.22
3现金981.2204.50
4其他资产18.0700.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.511,792.828.23%0.75  
00700腾讯控股02.801,045.254.80%-0.16  
01530三生制药70.101,028.374.72%8.00  
01117现代牧业1,200.001,021.414.69%745.00  
09858优然牧业413.00993.634.56%197.30  
09992泡泡玛特07.00940.554.32%1.91  
09926康方生物12.00917.714.21%0.60  
603198迎驾贡酒30.60905.764.16%4.70  
000568泸州老窖11.00852.723.91%11.00  
002558巨人网络29.00799.243.67%10.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0105.50(万张)553.57(万元)2.54(%)  
2113704春风转债00.38(万张)38.30(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-202022-09-210.279
22019-11-272019-11-280.246
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.76%-12.21%-7.19%-7.56%5.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.3%
-5.57%
8.99%
-13.44%
-12.21%
-20.06%
-32.53%
99.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
1.13
1.19
夏普比率
-98.28
-23.34
-45.89
特雷诺指数
-0.05
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.19
-0.23
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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