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中信保诚惠泽18个月定开债券A 165530
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债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理吴秋君 申购费率0.8% 基金规模15.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165530 | 基金经理吴秋君 | 最新份额2,978.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模15.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-10-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统的基金份额只能采取现金分红方式，基金份额持有人不能选择红利再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0993 | 1.4061 | 0.22% |
| 2026-7-24 | 1.0969 | 1.4037 | -0.16% |
| 2026-7-23 | 1.0987 | 1.4055 | -0.10% |
| 2026-7-22 | 1.0998 | 1.4066 | -0.15% |
| 2026-7-21 | 1.1015 | 1.4083 | 0.54% |
| 2026-7-20 | 1.0956 | 1.4024 | -0.20% |
| 2026-7-17 | 1.0978 | 1.4046 | -0.55% |
| 2026-7-16 | 1.1039 | 1.4107 | -0.26% |
| 2026-7-15 | 1.1068 | 1.4136 | -0.04% |
| 2026-7-14 | 1.1072 | 1.414 | 0.28% |
| 2026-7-13 | 1.1041 | 1.4109 | -0.46% |
| 2026-7-10 | 1.1092 | 1.416 | -0.22% |
| 2026-7-9 | 1.1117 | 1.4185 | 0.51% |
| 2026-7-8 | 1.1061 | 1.4129 | -0.14% |
| 2026-7-7 | 1.1076 | 1.4144 | -0.25% |
| 2026-7-3 | 1.1121 | 1.4189 | 0.28% |
| 2026-7-2 | 1.109 | 1.4158 | -0.37% |
| 2026-7-1 | 1.1131 | 1.4199 | -0.31% |
| 2026-6-30 | 1.1166 | 1.4234 | 0.12% |
| 2026-6-29 | 1.1153 | 1.4221 | 0.12% |
吴秋君先生：中国国籍，管理学博士。曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚惠泽18个月定开债券A 2023-12-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 2025-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 2.6 | 0.84% | 0.41% |
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿E | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳健债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚嘉鸿A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-19 至 今 | 2.8 | -1.77% | 0.81% |
| 中信保诚嘉鸿C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴秋君 | 2023-12-11 至 今 | 2年7个月零17天 | 0.84 | 0.41 |
| 宋海娟 | 2022-07-13 至 2024-01-16 | 1年6个月零3天 | 3.38 | 2.76 |
| 何文忠 | 2019-12-30 至 2022-08-05 | 2年-5个月零6天 | 10.73 | 11.12 |
| 缪夏美 | 2018-10-12 至 2020-01-15 | 1年3个月零3天 | 8.54 | 8.19 |
| 杨立春 | 2018-10-12 至 2018-10-29 | 0年0个月零17天 | 0.45 | 0.18 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 165515 | 1.3106 | 1.8487 | -1.95% | |
| 006177 | 1.1625 | 1.3491 | -0.06% | |
| 005617 | 1.0582 | 1.3224 | -0.06% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 004102 | 1.143 | 1.4 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3353 | 1.3353 | -0.06% | |
| 009913 | 2.5282 | 2.6828 | -1.43% | |
| 001402 | 1.9582 | 1.9582 | -1.43% | |
| 001596 | 1.673 | 1.768 | -1.43% | |
| 003227 | 1.0604 | 1.3585 | -0.06% | |
| 002030 | 1.9217 | 1.9217 | -1.43% | |
| 013080 | 1.0143 | 1.0143 | -1.95% | |
| 020414 | 1.1426 | 1.2536 | -0.06% | |
| 019219 | 2.1586 | 2.1586 | -1.43% | |
| 019263 | 1.0296 | 1.0721 | -0.06% | |
| 019350 | 1.0453 | 1.0453 | -1.43% | |
| 020160 | 1.4119 | 1.4119 | -1.95% | |
| 022006 | 1.2195 | 1.2245 | -1.43% | |
| 021186 | 1.5632 | 1.5632 | -1.95% | |
| 021529 | 1.2656 | 1.2656 | -0.06% | |
| 023594 | 0.7345 | 0.7345 | -1.95% | |
| 022713 | 1.097 | 1.097 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 023994 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 025034 | 1.061 | 1.061 | -1.95% | |
| 025855 | 0.8042 | 0.8042 | -1.43% | |
| 026729 | 1.0304 | 1.0304 | -1.43% | |
| 027445 | 0.8631 | 0.8631 | -1.43% | |
| 003432 | 1.3223 | 1.4083 | -1.43% | |
| 004103 | 1.1409 | 1.3949 | -0.06% | |
| 004106 | 1.1048 | 1.3374 | -0.06% | |
| 003283 | 1.3306 | 1.3306 | -1.43% | |
| 003288 | 1.0963 | 1.297 | -0.06% | |
| 011284 | 1.0146 | 1.0146 | -1.43% | |
| 008092 | 1.5925 | 1.5925 | -1.43% | |
| 014335 | 7.0248 | 7.0248 | -1.43% | |
| 015936 | 1.0356 | 1.0356 | -1.43% | |
| 018932 | 0.9214 | 0.9214 | -1.43% | |
| 019349 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 020151 | 1.6412 | 1.6412 | -1.43% | |
| 018619 | 1.0192 | 1.0192 | -1.43% | |
| 022269 | 1.4584 | 1.4584 | -1.43% | |
| 021266 | 1.1439 | 1.1439 | -0.06% | |
| 021339 | 1.0501 | 1.0501 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0671 | 1.0791 | -1.95% | |
| 023611 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | |
| 023689 | 1.1048 | 1.1108 | -0.06% | |
| 027882 | 1.2637 | 1.2637 | -0.06% | |
| 165512 | 1.27 | 2.8593 | -1.43% | |
| 165531 | 1.9311 | 2.0368 | -1.43% | |
| 550003 | 1.5072 | 3.9649 | -1.43% | |
| 550008 | 1.4819 | 2.8958 | -1.43% | |
| 001415 | 1.3157 | 1.4364 | -1.43% | |
| 003379 | 1.229 | 1.63 | -1.43% | |
| 013084 | 1.2763 | 1.2763 | -1.95% | |
| 013526 | 2.9795 | 2.9795 | -1.43% | |
| 020504 | 1.2008 | 1.2008 | -0.06% | |
| 019220 | 2.1222 | 2.1222 | -1.43% | |
| 019881 | 1.1552 | 1.1552 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0439 | 1.0569 | -0.06% | |
| 018618 | 1.0383 | 1.0383 | -1.43% | |
| 021185 | 1.5763 | 1.5763 | -1.95% | |
| 020969 | 0.9262 | 0.9262 | -1.06% | |
| 023600 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 022994 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 026726 | 0.9704 | 0.9704 | -1.95% | |
| 028358 | 1.6089 | 1.6089 | -1.43% | |
| 028488 | 1.0564 | 1.0564 | -1.43% | |
| 165521 | 1.2541 | 2.0061 | -1.95% | |
| 165524 | 1.3014 | 0.773 | -1.95% | |
| 165527 | 1.5139 | 1.5469 | -1.43% | |
| 003121 | 1.0903 | 1.3012 | -0.06% | |
| 006178 | 1.159 | 1.3089 | -0.06% | |
| 000134 | 1.0098 | 1.1927 | -0.06% | |
| 003614 | 1.0979 | 1.3448 | -0.06% | |
| 550001 | 0.9353 | 2.8387 | -1.43% | |
| 550004 | 1.2638 | 1.9496 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0969 | 1.3587 | -0.06% | |
| 004107 | 1.0994 | 1.3286 | -0.06% | |
| 008429 | 1.0313 | 1.1857 | -0.06% | |
| 004716 | 1.9243 | 2.0052 | -1.95% | |
| 006789 | 1.0699 | 1.2538 | -0.06% | |
| 011295 | 1.1107 | 1.1107 | -1.95% | |
| 011526 | 0.9956 | 0.9956 | -1.43% | |
| 013120 | 1.2851 | 1.2851 | -1.95% | |
| 013141 | 1.0612 | 1.0612 | -1.43% | |
| 014282 | 2.4932 | 2.6336 | -1.43% | |
| 017463 | 1.1377 | 1.2827 | -0.06% | |
| 015937 | 2.6133 | 2.6133 | -1.43% | |
| 019262 | 1.0309 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020161 | 1.397 | 1.397 | -1.95% | |
| 021984 | 0.9949 | 0.9949 | -1.95% | |
| 022251 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 023691 | 1.1017 | 1.1077 | -0.06% | |
| 025035 | 1.0574 | 1.0574 | -1.95% | |
| 026727 | 0.9701 | 0.9701 | -1.95% | |
| 027444 | 0.8637 | 0.8637 | -1.43% | |
| 165519 | 1.0342 | 1.7392 | -1.95% | |
| 165526 | 1.609 | 1.644 | -1.43% | |
| 165528 | 2.6784 | 2.6784 | -1.43% | |
| 550012 | 1.0934 | 1.1998 | -0.06% | |
| 004153 | 1.7949 | 1.9479 | -1.43% | |
| 004154 | 1.756 | 1.909 | -1.43% | |
| 005977 | 2.7245 | 2.7245 | -1.43% | |
| 006790 | 1.0893 | 1.2502 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0623 | 1.3614 | -0.06% | |
| 003234 | 1.8989 | 1.9339 | -1.43% | |
| 003235 | 1.8858 | 1.9208 | -1.43% | |
| 002177 | 1.5856 | 1.6786 | -1.43% | |
| 013122 | 1.3919 | 1.3919 | -1.95% | |
| 016255 | 1.4518 | 1.6803 | -1.43% | |
| 016258 | 3.2899 | 3.2899 | -1.43% | |
| 020152 | 1.6175 | 1.6175 | -1.43% | |
| 020164 | 1.065 | 1.066 | -0.06% | |
| 018561 | 1.8954 | 1.8954 | -1.43% | |
| 022270 | 1.4432 | 1.4432 | -1.43% | |
| 021338 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 020556 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2738 | 1.2738 | -0.06% | |
| 023596 | 0.6906 | 0.6906 | -1.95% | |
| 023599 | 1.1473 | 1.1473 | -0.06% | |
| 023665 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 026728 | 1.0318 | 1.0318 | -1.43% | |
| 165509 | 1.225 | 2.1503 | -0.06% | |
| 165513 | 0.9566 | 0.9566 | -1.06% | |
| 165522 | 1.4192 | 1.7903 | -1.95% | |
| 165525 | 0.6913 | 0.6993 | -1.95% | |
| 003433 | 1.3086 | 1.3946 | -1.43% | |
| 550015 | 3.1106 | 3.1106 | -1.43% | |
| 550019 | 1.1142 | 1.6642 | -0.06% | |
| 006011 | 4.9559 | 8.1501 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1202 | 1.1202 | -0.06% | |
| 003282 | 1.4861 | 1.4861 | -1.43% | |
| 003380 | 1.2219 | 1.6199 | -1.43% | |
| 002046 | 1.4186 | 1.5776 | -1.43% | |
| 013083 | 0.7212 | 0.7212 | -1.95% | |
| 011525 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43% | |
| 011713 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 022209 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 023595 | 1.3002 | 1.3002 | -1.95% | |
| 023666 | 1.0121 | 1.0121 | -1.43% | |
| 022993 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0907 | 1.1042 | -0.06% | |
| 025854 | 0.8077 | 0.8077 | -1.43% | |
| 165517 | 1.0359 | 1.4359 | -0.06% | |
| 165523 | 0.7353 | 0.5426 | -1.95% | |
| 006392 | 3.3698 | 3.3698 | -1.43% | |
| 000209 | 3.0681 | 3.0681 | -1.43% | |
| 003615 | 1.0923 | 1.3288 | -0.06% | |
| 550002 | 0.9766 | 4.2343 | -1.43% | |
| 550005 | 1.2383 | 1.8621 | -0.06% | |
| 550009 | 4.6897 | 5.5857 | -1.43% | |
| 550018 | 1.1422 | 1.7442 | -0.06% | |
| 004105 | 1.2004 | 1.4319 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0383 | 1.3431 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2736 | 1.2736 | -0.06% | |
| 005978 | 2.5506 | 2.5506 | -1.43% | |
| 003278 | 1.111 | 1.2851 | -0.06% | |
| 003287 | 1.1013 | 1.3043 | -0.06% | |
| 010462 | 1.0683 | 1.2223 | -0.06% | |
| 013081 | 2.559 | 2.559 | -1.95% | |
| 013082 | 0.678 | 0.678 | -1.95% | |
| 013119 | 2.0839 | 2.0839 | -1.95% | |
| 016254 | 0.9533 | 0.9533 | -1.43% | |
| 016256 | 4.5742 | 5.3362 | -1.43% | |
| 021983 | 1.005 | 1.005 | -1.95% | |
| 021264 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 021353 | 1.0253 | 1.0441 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0825 | 1.0945 | -1.95% | |
| 020963 | 1.0922 | 1.1188 | -0.06% | |
| 023593 | 2.6069 | 2.6069 | -1.95% | |
| 022590 | 1.2921 | 1.2921 | -1.43% | |
| 023995 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 165508 | 2.1591 | 2.6431 | -1.43% | |
| 165511 | 2.1263 | 2.2751 | -1.95% | |
| 165516 | 7.2173 | 8.3563 | -1.43% | |
| 165520 | 2.609 | 2.2199 | -1.95% | |
| 165530 | 1.0969 | 1.4037 | -0.06% | |
| 003130 | 1.0921 | 1.302 | -0.06% | |
| 006209 | 1.3038 | 1.3038 | -1.43% | |
| 000551 | 1.305 | 2.062 | -1.43% | |
| 009081 | 1.0465 | 1.1676 | -0.06% | |
| 550016 | 4.3586 | 4.3586 | -1.43% | |
| 004104 | 1.2005 | 1.4315 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0522 | 1.335 | -0.06% | |
| 006012 | 1.0932 | 1.2402 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1474 | 1.1474 | -0.06% | |
| 003277 | 1.1164 | 1.2891 | -0.06% | |
| 011714 | 0.9708 | 0.9708 | -1.43% | |
| 008091 | 1.6348 | 1.6348 | -1.43% | |
| 014677 | 3.0274 | 3.0274 | -1.43% | |
| 013610 | 0.9456 | 0.9456 | -1.43% | |
| 013121 | 1.2297 | 1.2297 | -1.95% | |
| 020413 | 1.0381 | 1.1058 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | |
| 021354 | 1.0253 | 1.0441 | -0.06% | |
| 020927 | 4.9607 | 5.4841 | -0.06% | |
| 020962 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9251 | 5.4476 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0334 | 1.0334 | -1.95% | |
| 025926 | 1.039 | 1.039 | -1.43% | |
| 025927 | 1.035 | 1.035 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 588.14 | 09.26 |
| 2 | 债券及货币 | 5,773.49 | 90.87 |
| 3 | 现金 | 90.48 | 01.42 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 00.30 | 102.43 | 1.61% | 0.30 |
| 600183 | 生益科技 | 00.50 | 86.70 | 1.36% | 0.30 |
| 002335 | 科华数据 | 01.74 | 73.86 | 1.16% | 0.54 |
| 603667 | 五洲新春 | 01.00 | 65.52 | 1.03% | 0.00 |
| 600114 | 东睦股份 | 01.50 | 56.64 | 0.89% | 0.00 |
| 002901 | 大博医疗 | 01.00 | 41.78 | 0.66% | 0.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.25 | 40.50 | 0.64% | 0.25 |
| 600171 | 上海贝岭 | 01.10 | 35.13 | 0.55% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.20 | 31.80 | 0.50% | 0.20 |
| 300548 | 长芯博创 | 00.06 | 16.68 | 0.26% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 19.00(万张) | 1,881.93(万元) | 29.62(%) |
| 2 | 260201 | 26国开01 | 10.00(万张) | 1,006.31(万元) | 15.84(%) |
| 3 | 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 05.50(万张) | 568.33(万元) | 8.94(%) |
| 4 | 102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 05.00(万张) | 522.12(万元) | 8.22(%) |
| 5 | 102580080 | 25长春公交MTN001B | 05.00(万张) | 521.43(万元) | 8.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.15% |
| 30天≤X<365天 | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.0095 |
| 2 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0.01 |
| 3 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 0.0105 |
| 4 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.012 |
| 5 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0094 |
| 6 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 0.008 |
| 7 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0074 |
| 8 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.007 |
| 9 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0087 |
| 10 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.0117 |
| 11 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 0.0072 |
| 12 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 0.0152 |
| 13 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.015 |
| 14 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 0.006 |
| 15 | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 0.012 |
| 16 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.008 |
| 17 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.01 |
| 18 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 0.012 |
| 19 | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 0.01 |
| 20 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.8% | 5.53% | 3.87% | 3.39% | 4.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.47% | 0.87% | -1.76% | 2.67% | 5.53% | 12.08% | 18.16% | 36.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 138.77 | 150.03 | 146.15 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.48 | 1.95 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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