基金代码003283 | 基金经理韩海平 | 最新份额20,557.86万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.2524 | 1.2524 | 0.03% |
2024-11-19 | 1.252 | 1.252 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.2519 | 1.2519 | -0.08% |
2024-11-15 | 1.2529 | 1.2529 | -0.06% |
2024-11-14 | 1.2537 | 1.2537 | -0.11% |
2024-11-13 | 1.2551 | 1.2551 | 0.06% |
2024-11-12 | 1.2544 | 1.2544 | 0.01% |
2024-11-11 | 1.2543 | 1.2543 | -0.04% |
2024-11-7 | 1.2553 | 1.2553 | 0.36% |
2024-11-6 | 1.2508 | 1.2508 | -0.03% |
2024-11-5 | 1.2512 | 1.2512 | 0.10% |
2024-11-4 | 1.25 | 1.25 | 0.10% |
2024-11-1 | 1.2488 | 1.2488 | 0.21% |
2024-10-31 | 1.2462 | 1.2462 | 0.01% |
2024-10-30 | 1.2461 | 1.2461 | -0.12% |
2024-10-29 | 1.2476 | 1.2476 | -0.14% |
2024-10-28 | 1.2493 | 1.2493 | 0.06% |
2024-10-25 | 1.2485 | 1.2485 | -0.02% |
2024-10-24 | 1.2488 | 1.2488 | -0.16% |
2024-10-23 | 1.2508 | 1.2508 | -0.05% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | 0.31% | 0.17% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.9 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 5年2个月零24天 | 21.89 | 17.05 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.78 | 21.96 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 0.43 | 15.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000209 | 2.1123 | 2.1123 | -1.02% | |
003235 | 1.1469 | 1.1819 | -1.02% | |
003614 | 1.0491 | 1.296 | -0.08% | |
003615 | 1.0452 | 1.2817 | -0.08% | |
004108 | 1.0114 | 1.2975 | -0.08% | |
004155 | 1.2207 | 1.2207 | -0.08% | |
011525 | 0.9539 | 0.9539 | -1.02% | |
013122 | 0.7934 | 0.7934 | -1.22% | |
013141 | 0.8724 | 0.8724 | -1.02% | |
016258 | 2.5517 | 2.5517 | -1.02% | |
018561 | 1.4853 | 1.4853 | -1.02% | |
018618 | 0.9429 | 0.9429 | -1.02% | |
020152 | 1.223 | 1.223 | -1.02% | |
020164 | 1.0213 | 1.0223 | -0.08% | |
020414 | 1.089 | 1.2 | -0.08% | |
020768 | 1.0638 | 1.0638 | -1.22% | |
022251 | 1.0798 | 1.0798 | -0.08% | |
165525 | 0.7913 | 0.7993 | -1.22% | |
165530 | 1.017 | 1.3238 | -0.08% | |
001596 | 1.532 | 1.627 | -1.02% | |
002046 | 1.121 | 1.28 | -1.02% | |
003226 | 1.019 | 1.3181 | -0.08% | |
003234 | 1.1529 | 1.1879 | -1.02% | |
003287 | 1.0638 | 1.2608 | -0.08% | |
004156 | 1.2821 | 1.2821 | -0.08% | |
005977 | 1.4929 | 1.4929 | -1.02% | |
006012 | 1.0554 | 1.1952 | -0.08% | |
006392 | 2.5875 | 2.5875 | -1.02% | |
006789 | 1.0354 | 1.2193 | -0.08% | |
013080 | 0.8901 | 0.8901 | -1.22% | |
013119 | 1.5938 | 1.5938 | -1.22% | |
014282 | 1.0748 | 1.2152 | -1.02% | |
015936 | 0.8601 | 0.8601 | -1.02% | |
018619 | 0.935 | 0.935 | -1.02% | |
019262 | 1.0046 | 1.0246 | -0.08% | |
019350 | 1.0375 | 1.0375 | -1.02% | |
019881 | 1.066 | 1.066 | -0.08% | |
020165 | 1.0099 | 1.0229 | -0.08% | |
021338 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
022006 | 1.1342 | 1.1342 | -1.02% | |
022590 | 1.4261 | 1.4261 | -1.02% | |
165509 | 1.0752 | 2.0005 | -0.08% | |
000134 | 1.0425 | 1.1485 | -0.08% | |
000551 | 1.4262 | 2.1832 | -1.02% | |
003227 | 1.019 | 1.3171 | -0.08% | |
003288 | 1.0608 | 1.2555 | -0.08% | |
003379 | 1.1354 | 1.5314 | -1.02% | |
003433 | 1.496 | 1.582 | -1.02% | |
004103 | 1.0179 | 1.2719 | -0.08% | |
004105 | 1.1061 | 1.3376 | -0.08% | |
004109 | 1.0263 | 1.2904 | -0.08% | |
004716 | 1.6027 | 1.6836 | -1.22% | |
005978 | 1.4164 | 1.4164 | -1.02% | |
006178 | 1.066 | 1.2159 | -0.08% | |
006790 | 1.0561 | 1.217 | -0.08% | |
008092 | 1.5292 | 1.5292 | -1.02% | |
011295 | 0.9313 | 0.9313 | -1.22% | |
013526 | 2.0722 | 2.0722 | -1.02% | |
016254 | 0.7513 | 0.7513 | -1.02% | |
018932 | 0.8615 | 0.8615 | -1.02% | |
021354 | 1.0096 | 1.0096 | -0.08% | |
165508 | 1.8746 | 2.3586 | -1.02% | |
165513 | 0.716 | 0.716 | 0.21% | |
165523 | 0.7496 | 0.5483 | -1.22% | |
165528 | 1.1539 | 1.1539 | -1.02% | |
550003 | 1.217 | 3.6747 | -1.02% | |
550013 | 1.1489 | 1.3035 | -0.08% | |
550016 | 3.0611 | 3.0611 | -1.02% | |
550019 | 1.0691 | 1.6191 | -0.08% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
001415 | 1.038 | 1.159 | -1.02% | |
003283 | 1.2519 | 1.2519 | -1.02% | |
003380 | 1.1308 | 1.5238 | -1.02% | |
003432 | 1.5091 | 1.5951 | -1.02% | |
004104 | 1.1043 | 1.3353 | -0.08% | |
006011 | 5.2676 | 7.9388 | -0.08% | |
009081 | 1.0247 | 1.1315 | -0.08% | |
009731 | 1.0484 | 1.0484 | -0.08% | |
011713 | 0.923 | 0.923 | -1.02% | |
013121 | 1.2024 | 1.2024 | -1.22% | |
013610 | 0.812 | 0.812 | -1.02% | |
014335 | 4.6232 | 4.6232 | -1.02% | |
015937 | 1.1371 | 1.1371 | -1.02% | |
019349 | 1.0416 | 1.0416 | -1.02% | |
020160 | 1.176 | 1.176 | -1.22% | |
020969 | 0.699 | 0.699 | 0.21% | |
021339 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
021529 | 1.2191 | 1.2191 | -0.08% | |
165512 | 1.1866 | 2.7759 | -1.02% | |
550001 | 0.8682 | 2.7686 | -1.02% | |
003277 | 1.0827 | 1.2554 | -0.08% | |
003282 | 1.3958 | 1.3958 | -1.02% | |
004107 | 1.0832 | 1.2864 | -0.08% | |
004153 | 1.583 | 1.736 | -1.02% | |
006209 | 1.6779 | 1.6779 | -1.02% | |
009913 | 1.0803 | 1.2349 | -1.02% | |
011714 | 0.9105 | 0.9105 | -1.02% | |
013084 | 0.859 | 0.859 | -1.22% | |
017463 | 1.0857 | 1.2307 | -0.08% | |
019263 | 1.0036 | 1.0236 | -0.08% | |
020962 | 0.9609 | 0.9609 | -0.08% | |
021353 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% | |
165519 | 0.9015 | 1.6065 | -1.22% | |
165521 | 1.218 | 1.97 | -1.22% | |
165524 | 0.87 | 0.6038 | -1.22% | |
165527 | 1.498 | 1.531 | -1.02% | |
550005 | 1.1374 | 1.7612 | -0.08% | |
550008 | 1.3429 | 2.7568 | -1.02% | |
001402 | 1.25 | 1.25 | -1.02% | |
004157 | 1.046 | 1.206 | -1.02% | |
006177 | 1.069 | 1.2556 | -0.08% | |
009730 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
013081 | 1.5451 | 1.5451 | -1.22% | |
016255 | 1.329 | 1.5575 | -1.02% | |
020151 | 1.2285 | 1.2285 | -1.02% | |
020769 | 1.0594 | 1.0594 | -1.22% | |
021185 | 1.2155 | 1.2155 | -1.22% | |
021186 | 1.2135 | 1.2135 | -1.22% | |
165516 | 4.703 | 5.842 | -1.02% | |
165520 | 1.5648 | 1.5809 | -1.22% | |
165526 | 1.575 | 1.61 | -1.02% | |
165531 | 1.4982 | 1.6039 | -1.02% | |
003278 | 1.0794 | 1.2535 | -0.08% | |
004102 | 1.0182 | 1.2752 | -0.08% | |
004106 | 1.0866 | 1.2932 | -0.08% | |
004154 | 1.552 | 1.705 | -1.02% | |
011284 | 0.6798 | 0.6798 | -1.02% | |
011526 | 0.9398 | 0.9398 | -1.02% | |
016256 | 2.9912 | 3.7532 | -1.02% | |
019219 | 1.1478 | 1.1478 | -1.02% | |
020413 | 1.0114 | 1.0604 | -0.08% | |
020963 | 1.0516 | 1.0634 | -0.08% | |
021264 | 1.0355 | 1.0355 | -0.08% | |
165511 | 1.6154 | 2.0112 | -1.22% | |
165515 | 1.0642 | 1.6954 | -1.22% | |
165517 | 0.9609 | 1.3609 | -0.08% | |
165522 | 0.8035 | 1.5665 | -1.22% | |
550012 | 1.0527 | 1.1443 | -0.08% | |
550015 | 2.1719 | 2.1719 | -1.02% | |
002030 | 1.227 | 1.227 | -1.02% | |
002177 | 1.455 | 1.548 | -1.02% | |
003121 | 1.0603 | 1.2577 | -0.08% | |
003130 | 1.0638 | 1.2602 | -0.08% | |
004158 | 1.051 | 1.213 | -1.02% | |
005617 | 1.0274 | 1.2806 | -0.08% | |
008091 | 1.5593 | 1.5593 | -1.02% | |
013082 | 0.7812 | 0.7812 | -1.22% | |
013083 | 0.7402 | 0.7402 | -1.22% | |
013120 | 1.0506 | 1.0506 | -1.22% | |
014677 | 2.1355 | 2.1355 | -1.02% | |
019220 | 1.1398 | 1.1398 | -1.02% | |
020161 | 1.1716 | 1.1716 | -1.22% | |
021521 | 5.2599 | 5.2599 | -0.08% | |
550002 | 0.7618 | 3.7596 | -1.02% | |
550004 | 1.1605 | 1.8463 | -0.08% | |
550009 | 3.0364 | 3.9324 | -1.02% | |
550018 | 1.0886 | 1.6906 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,816.80 | 07.22 |
2 | 债券及货币 | 76,915.50 | 115.33 |
3 | 现金 | 385.37 | 00.58 |
4 | 其他资产 | 155.72 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600031 | 三一重工 | 30.00 | 566.40 | 0.85% | 1.62 |
600519 | 贵州茅台 | 00.30 | 524.40 | 0.79% | -0.15 |
300750 | 宁德时代 | 02.00 | 503.78 | 0.76% | -2.00 |
600309 | 万华化学 | 05.00 | 456.60 | 0.68% | -3.00 |
000568 | 泸州老窖 | 03.00 | 449.10 | 0.67% | -1.80 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.00 | 293.00 | 0.44% | -0.80 |
600690 | 海尔智家 | 08.00 | 257.20 | 0.39% | 5.00 |
002466 | 天齐锂业 | 06.00 | 211.20 | 0.32% | 6.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 08.00 | 209.52 | 0.31% | -2.00 |
600036 | 招商银行 | 05.00 | 188.05 | 0.28% | -3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,223.91(万元) | 7.83(%) |
2 | 152782 | 21沪地01 | 50.00(万张) | 5,202.47(万元) | 7.80(%) |
3 | 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 50.00(万张) | 4,915.90(万元) | 7.37(%) |
4 | 152624 | 20萧资01 | 50.00(万张) | 4,232.70(万元) | 6.35(%) |
5 | 175988 | 21国君G2 | 40.00(万张) | 4,146.36(万元) | 6.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.73% | 1.09% | -0.26% | 4.37% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.83% | 0.38% | 1.53% | 1.09% | -0.78% | 23.88% | 25.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.11 | 0.19 |
夏普比率 | -13.32 | -9.26 | 58.34 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
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