| 基金代码004153 | 基金经理金山 | 最新份额3.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.7163 | 1.8693 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 1.7205 | 1.8735 | -0.07% |
| 2025-12-9 | 1.7217 | 1.8747 | -0.68% |
| 2025-12-8 | 1.7335 | 1.8865 | -0.03% |
| 2025-12-5 | 1.7341 | 1.8871 | 0.73% |
| 2025-12-4 | 1.7216 | 1.8746 | 0.07% |
| 2025-12-3 | 1.7204 | 1.8734 | -0.16% |
| 2025-12-2 | 1.7232 | 1.8762 | -0.13% |
| 2025-12-1 | 1.7254 | 1.8784 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 1.7233 | 1.8763 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 1.717 | 1.87 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 1.7147 | 1.8677 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.714 | 1.867 | 0.25% |
| 2025-11-24 | 1.7098 | 1.8628 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 1.7125 | 1.8655 | -1.27% |
| 2025-11-20 | 1.7345 | 1.8875 | -0.51% |
| 2025-11-19 | 1.7434 | 1.8964 | 0.12% |
| 2025-11-18 | 1.7413 | 1.8943 | -0.20% |
| 2025-11-17 | 1.7448 | 1.8978 | -0.52% |
| 2025-11-14 | 1.7539 | 1.9069 | -1.10% |

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年2个月零20天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 001402 | 1.7554 | 1.7554 | -0.80% | |
| 003278 | 1.0962 | 1.2703 | 0.00% | |
| 003380 | 1.1941 | 1.5921 | -0.80% | |
| 004109 | 1.0343 | 1.3171 | 0.00% | |
| 004153 | 1.7163 | 1.8693 | -0.80% | |
| 005978 | 1.763 | 1.763 | -0.80% | |
| 006178 | 1.1167 | 1.2666 | 0.00% | |
| 006789 | 1.0553 | 1.2392 | 0.00% | |
| 011526 | 0.9682 | 0.9682 | -0.80% | |
| 011714 | 0.9635 | 0.9635 | -0.80% | |
| 013082 | 0.7335 | 0.7335 | -0.92% | |
| 013084 | 1.1969 | 1.1969 | -0.92% | |
| 013120 | 1.2241 | 1.2241 | -0.92% | |
| 015937 | 1.8867 | 1.8867 | -0.80% | |
| 018561 | 2.1523 | 2.1523 | -0.80% | |
| 018619 | 1.0912 | 1.0912 | -0.80% | |
| 019262 | 1.0072 | 1.0512 | 0.00% | |
| 021984 | 1.0104 | 1.0104 | -0.92% | |
| 023593 | 2.6396 | 2.6396 | -0.92% | |
| 023665 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 025855 | 0.9984 | 0.9984 | -0.80% | |
| 165508 | 2.1905 | 2.6745 | -0.80% | |
| 165511 | 1.9583 | 2.1883 | -0.92% | |
| 165519 | 1.0316 | 1.7366 | -0.92% | |
| 165530 | 1.064 | 1.3708 | 0.00% | |
| 550001 | 0.9707 | 2.8711 | -0.80% | |
| 550004 | 1.238 | 1.9238 | 0.00% | |
| 550016 | 3.7869 | 3.7869 | -0.80% | |
| 003226 | 1.0348 | 1.3339 | 0.00% | |
| 003288 | 1.0779 | 1.2786 | 0.00% | |
| 003379 | 1.2002 | 1.6012 | -0.80% | |
| 003432 | 1.6221 | 1.7081 | -0.80% | |
| 003433 | 1.6064 | 1.6924 | -0.80% | |
| 005977 | 1.8741 | 1.8741 | -0.80% | |
| 009913 | 1.7781 | 1.9327 | -0.80% | |
| 013119 | 1.9239 | 1.9239 | -0.92% | |
| 015936 | 1.0135 | 1.0135 | -0.80% | |
| 016254 | 0.8937 | 0.8937 | -0.80% | |
| 018932 | 0.9569 | 0.9569 | -0.80% | |
| 019219 | 1.5807 | 1.5807 | -0.80% | |
| 020152 | 1.8146 | 1.8146 | -0.80% | |
| 020413 | 1.0199 | 1.0876 | 0.00% | |
| 020769 | 1.0721 | 1.0841 | -0.92% | |
| 020963 | 1.0608 | 1.0874 | 0.00% | |
| 022270 | 1.3281 | 1.3281 | -0.80% | |
| 022993 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 022994 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
| 023595 | 1.2169 | 1.2169 | -0.92% | |
| 023611 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 023689 | 1.0854 | 1.0914 | 0.00% | |
| 023691 | 1.0819 | 1.0879 | 0.00% | |
| 023994 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 165520 | 2.6403 | 2.2391 | -0.92% | |
| 550012 | 1.0619 | 1.1683 | 0.00% | |
| 002030 | 1.7237 | 1.7237 | -0.80% | |
| 003287 | 1.082 | 1.285 | 0.00% | |
| 003615 | 1.0678 | 1.3043 | 0.00% | |
| 004102 | 1.0725 | 1.3295 | 0.00% | |
| 004154 | 1.6802 | 1.8332 | -0.80% | |
| 004156 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
| 011295 | 1.0814 | 1.0814 | -0.92% | |
| 014677 | 2.6344 | 2.6344 | -0.80% | |
| 019350 | 1.0575 | 1.0575 | -0.80% | |
| 019881 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
| 022712 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
| 023592 | 1.0314 | 1.0314 | -0.92% | |
| 023688 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | |
| 025854 | 0.9989 | 0.9989 | -0.80% | |
| 000551 | 1.5408 | 2.2978 | -0.80% | |
| 003614 | 1.0726 | 1.3195 | 0.00% | |
| 004106 | 1.0855 | 1.3181 | 0.00% | |
| 006209 | 1.5469 | 1.5469 | -0.80% | |
| 009730 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | |
| 016256 | 3.934 | 4.696 | -0.80% | |
| 019220 | 1.5598 | 1.5598 | -0.80% | |
| 019263 | 1.0066 | 1.0491 | 0.00% | |
| 020151 | 1.8343 | 1.8343 | -0.80% | |
| 020165 | 1.0308 | 1.0438 | 0.00% | |
| 020504 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | |
| 020556 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | |
| 021338 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
| 021983 | 1.017 | 1.017 | -0.92% | |
| 023594 | 0.825 | 0.825 | -0.92% | |
| 023596 | 0.7458 | 0.7458 | -0.92% | |
| 023690 | 1.0739 | 1.0854 | 0.00% | |
| 165515 | 1.2452 | 1.808 | -0.92% | |
| 165528 | 1.9267 | 1.9267 | -0.80% | |
| 550003 | 1.4591 | 3.9168 | -0.80% | |
| 550009 | 4.0185 | 4.9145 | -0.80% | |
| 001596 | 1.6088 | 1.7038 | -0.80% | |
| 002046 | 1.3516 | 1.5106 | -0.80% | |
| 003121 | 1.0735 | 1.2824 | 0.00% | |
| 003227 | 1.0335 | 1.3316 | 0.00% | |
| 003234 | 1.1007 | 1.1357 | -0.80% | |
| 003277 | 1.1008 | 1.2735 | 0.00% | |
| 004104 | 1.1639 | 1.3949 | 0.00% | |
| 004107 | 1.0809 | 1.3101 | 0.00% | |
| 004108 | 1.02 | 1.3248 | 0.00% | |
| 004155 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | |
| 004716 | 1.869 | 1.9499 | -0.92% | |
| 005617 | 1.0385 | 1.3027 | 0.00% | |
| 011713 | 0.9809 | 0.9809 | -0.80% | |
| 013083 | 0.8116 | 0.8116 | -0.92% | |
| 013141 | 1.0347 | 1.0347 | -0.80% | |
| 016258 | 3.0018 | 3.0018 | -0.80% | |
| 020160 | 1.3434 | 1.3434 | -0.92% | |
| 020161 | 1.3325 | 1.3325 | -0.92% | |
| 020164 | 1.0407 | 1.0417 | 0.00% | |
| 020414 | 1.1325 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020927 | 4.7471 | 5.2705 | 0.00% | |
| 020962 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
| 021186 | 1.5065 | 1.5065 | -0.92% | |
| 021266 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
| 022006 | 1.1939 | 1.1989 | -0.80% | |
| 022209 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
| 022214 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 022251 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | |
| 022269 | 1.3373 | 1.3373 | -0.80% | |
| 023664 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 023995 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
| 165509 | 1.1872 | 2.1125 | 0.00% | |
| 165516 | 6.087 | 7.226 | -0.80% | |
| 165521 | 1.3179 | 2.0699 | -0.92% | |
| 165523 | 0.8254 | 0.5782 | -0.92% | |
| 165524 | 1.2174 | 0.74 | -0.92% | |
| 165525 | 0.7461 | 0.7541 | -0.92% | |
| 165526 | 1.5853 | 1.6203 | -0.80% | |
| 550002 | 0.9121 | 4.0918 | -0.80% | |
| 550005 | 1.2131 | 1.8369 | 0.00% | |
| 550018 | 1.1322 | 1.7342 | 0.00% | |
| 000134 | 1.0139 | 1.17 | 0.00% | |
| 002177 | 1.5257 | 1.6187 | -0.80% | |
| 003130 | 1.076 | 1.2839 | 0.00% | |
| 003282 | 1.4448 | 1.4448 | -0.80% | |
| 004105 | 1.1646 | 1.3961 | 0.00% | |
| 006011 | 4.7449 | 7.9391 | 0.00% | |
| 006790 | 1.0751 | 1.236 | 0.00% | |
| 011284 | 0.8472 | 0.8472 | -0.80% | |
| 013080 | 1.0143 | 1.0143 | -0.92% | |
| 013122 | 1.1052 | 1.1052 | -0.92% | |
| 017463 | 1.1283 | 1.2733 | 0.00% | |
| 018618 | 1.1075 | 1.1075 | -0.80% | |
| 019349 | 1.0661 | 1.0661 | -0.80% | |
| 020768 | 1.0835 | 1.0955 | -0.92% | |
| 021353 | 1.0108 | 1.0296 | 0.00% | |
| 023599 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | |
| 550019 | 1.1071 | 1.6571 | 0.00% | |
| 003235 | 1.0937 | 1.1287 | -0.80% | |
| 006177 | 1.1199 | 1.3065 | 0.00% | |
| 006392 | 3.0634 | 3.0634 | -0.80% | |
| 008429 | 1.0204 | 1.1748 | 0.00% | |
| 009081 | 1.0397 | 1.1465 | 0.00% | |
| 011525 | 0.987 | 0.987 | -0.80% | |
| 013121 | 1.2955 | 1.2955 | -0.92% | |
| 014335 | 5.9456 | 5.9456 | -0.80% | |
| 016255 | 1.4821 | 1.7106 | -0.80% | |
| 021339 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
| 021354 | 1.0116 | 1.0304 | 0.00% | |
| 022590 | 1.5311 | 1.5311 | -0.80% | |
| 022713 | 1.064 | 1.064 | 0.00% | |
| 023600 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | |
| 165517 | 1.0135 | 1.4135 | 0.00% | |
| 165522 | 1.1241 | 1.683 | -0.92% | |
| 550013 | 1.0659 | 1.3277 | 0.00% | |
| 000209 | 2.6215 | 2.6215 | -0.80% | |
| 001415 | 1.2528 | 1.3735 | -0.80% | |
| 003283 | 1.2944 | 1.2944 | -0.80% | |
| 004103 | 1.0711 | 1.3251 | 0.00% | |
| 006012 | 1.0466 | 1.1936 | 0.00% | |
| 008091 | 1.665 | 1.665 | -0.80% | |
| 008092 | 1.6259 | 1.6259 | -0.80% | |
| 009731 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | |
| 013081 | 2.596 | 2.596 | -0.92% | |
| 013526 | 2.5553 | 2.5553 | -0.80% | |
| 013610 | 0.9484 | 0.9484 | -0.80% | |
| 014282 | 1.7598 | 1.9002 | -0.80% | |
| 021185 | 1.5154 | 1.5154 | -0.92% | |
| 021521 | 4.7215 | 5.244 | 0.00% | |
| 021529 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | |
| 022210 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
| 023666 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 165512 | 1.3139 | 2.9032 | -0.80% | |
| 165527 | 1.4925 | 1.5255 | -0.80% | |
| 165531 | 2.1848 | 2.2905 | -0.80% | |
| 550008 | 1.5072 | 2.9211 | -0.80% | |
| 550015 | 2.6967 | 2.6967 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,682.58 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 907.42 | 11.99 |
| 3 | 现金 | 907.42 | 11.99 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 04.70 | 345.03 | 4.56% | -0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 08.18 | 314.93 | 4.16% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 42.23 | 308.28 | 4.07% | -3.66 |
| 601288 | 农业银行 | 45.35 | 302.48 | 4.00% | -6.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 297.63 | 3.93% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.44 | 288.86 | 3.82% | 0.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 288.80 | 3.81% | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 09.90 | 250.77 | 3.31% | 0.57 |
| 601688 | 华泰证券 | 11.44 | 249.05 | 3.29% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 02.26 | 236.58 | 3.12% | 0.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.28% | 7.81% | 3.43% | 3.56% | 7.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.85% | 0.6% | 8.9% | 7.81% | 7.81% | 10.66% | 19.1% | 94.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.19 | 0.27 |
| 夏普比率 | 98.37 | 81.38 | 40.58 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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