公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合A
| 基金代码004153 | 基金经理吴昊,孙浩中 | 最新份额12.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-19 | 1.581 | 1.734 | -0.13% |
| 2024-11-18 | 1.583 | 1.736 | 0.13% |
| 2024-11-15 | 1.581 | 1.734 | -0.19% |
| 2024-11-14 | 1.584 | 1.737 | -0.25% |
| 2024-11-13 | 1.588 | 1.741 | 0.25% |
| 2024-11-12 | 1.584 | 1.737 | -0.13% |
| 2024-11-11 | 1.586 | 1.739 | -0.19% |
| 2024-11-8 | 1.589 | 1.742 | -0.25% |
| 2024-11-7 | 1.593 | 1.746 | 0.63% |
| 2024-11-6 | 1.583 | 1.736 | -0.19% |
| 2024-11-5 | 1.586 | 1.739 | 0.06% |
| 2024-11-4 | 1.585 | 1.738 | 0.00% |
| 2024-11-1 | 1.585 | 1.738 | 0.00% |
| 2024-10-31 | 1.585 | 1.738 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.585 | 1.738 | 0.06% |
| 2024-10-29 | 1.584 | 1.737 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.584 | 1.737 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.584 | 1.737 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.584 | 1.737 | 0.06% |
| 2024-10-23 | 1.583 | 1.736 | -0.06% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中信保诚新悦混合A 2019-08-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 今 | 3.7 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.2 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.3 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 9.0 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.2 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 6.3 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 5.8 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.2 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 9.0 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 今 | 6.8 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 4年-2个月零26天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 今 | 5年2个月零24天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000209 | 2.1123 | 2.1123 | -1.02% | |
| 003235 | 1.1469 | 1.1819 | -1.02% | |
| 003614 | 1.0491 | 1.296 | -0.08% | |
| 003615 | 1.0452 | 1.2817 | -0.08% | |
| 004108 | 1.0114 | 1.2975 | -0.08% | |
| 004155 | 1.2207 | 1.2207 | -0.08% | |
| 011525 | 0.9539 | 0.9539 | -1.02% | |
| 013122 | 0.7934 | 0.7934 | -1.22% | |
| 013141 | 0.8724 | 0.8724 | -1.02% | |
| 016258 | 2.5517 | 2.5517 | -1.02% | |
| 018561 | 1.4853 | 1.4853 | -1.02% | |
| 018618 | 0.9429 | 0.9429 | -1.02% | |
| 020152 | 1.223 | 1.223 | -1.02% | |
| 020164 | 1.0213 | 1.0223 | -0.08% | |
| 020414 | 1.089 | 1.2 | -0.08% | |
| 020768 | 1.0638 | 1.0638 | -1.22% | |
| 022251 | 1.0798 | 1.0798 | -0.08% | |
| 165525 | 0.7913 | 0.7993 | -1.22% | |
| 165530 | 1.017 | 1.3238 | -0.08% | |
| 001596 | 1.532 | 1.627 | -1.02% | |
| 002046 | 1.121 | 1.28 | -1.02% | |
| 003226 | 1.019 | 1.3181 | -0.08% | |
| 003234 | 1.1529 | 1.1879 | -1.02% | |
| 003287 | 1.0638 | 1.2608 | -0.08% | |
| 004156 | 1.2821 | 1.2821 | -0.08% | |
| 005977 | 1.4929 | 1.4929 | -1.02% | |
| 006012 | 1.0554 | 1.1952 | -0.08% | |
| 006392 | 2.5875 | 2.5875 | -1.02% | |
| 006789 | 1.0354 | 1.2193 | -0.08% | |
| 013080 | 0.8901 | 0.8901 | -1.22% | |
| 013119 | 1.5938 | 1.5938 | -1.22% | |
| 014282 | 1.0748 | 1.2152 | -1.02% | |
| 015936 | 0.8601 | 0.8601 | -1.02% | |
| 018619 | 0.935 | 0.935 | -1.02% | |
| 019262 | 1.0046 | 1.0246 | -0.08% | |
| 019350 | 1.0375 | 1.0375 | -1.02% | |
| 019881 | 1.066 | 1.066 | -0.08% | |
| 020165 | 1.0099 | 1.0229 | -0.08% | |
| 021338 | 1.0078 | 1.0078 | -0.08% | |
| 022006 | 1.1342 | 1.1342 | -1.02% | |
| 022590 | 1.4261 | 1.4261 | -1.02% | |
| 165509 | 1.0752 | 2.0005 | -0.08% | |
| 000134 | 1.0425 | 1.1485 | -0.08% | |
| 000551 | 1.4262 | 2.1832 | -1.02% | |
| 003227 | 1.019 | 1.3171 | -0.08% | |
| 003288 | 1.0608 | 1.2555 | -0.08% | |
| 003379 | 1.1354 | 1.5314 | -1.02% | |
| 003433 | 1.496 | 1.582 | -1.02% | |
| 004103 | 1.0179 | 1.2719 | -0.08% | |
| 004105 | 1.1061 | 1.3376 | -0.08% | |
| 004109 | 1.0263 | 1.2904 | -0.08% | |
| 004716 | 1.6027 | 1.6836 | -1.22% | |
| 005978 | 1.4164 | 1.4164 | -1.02% | |
| 006178 | 1.066 | 1.2159 | -0.08% | |
| 006790 | 1.0561 | 1.217 | -0.08% | |
| 008092 | 1.5292 | 1.5292 | -1.02% | |
| 011295 | 0.9313 | 0.9313 | -1.22% | |
| 013526 | 2.0722 | 2.0722 | -1.02% | |
| 016254 | 0.7513 | 0.7513 | -1.02% | |
| 018932 | 0.8615 | 0.8615 | -1.02% | |
| 021354 | 1.0096 | 1.0096 | -0.08% | |
| 165508 | 1.8746 | 2.3586 | -1.02% | |
| 165513 | 0.716 | 0.716 | 0.21% | |
| 165523 | 0.7496 | 0.5483 | -1.22% | |
| 165528 | 1.1539 | 1.1539 | -1.02% | |
| 550003 | 1.217 | 3.6747 | -1.02% | |
| 550013 | 1.1489 | 1.3035 | -0.08% | |
| 550016 | 3.0611 | 3.0611 | -1.02% | |
| 550019 | 1.0691 | 1.6191 | -0.08% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
| 001415 | 1.038 | 1.159 | -1.02% | |
| 003283 | 1.2519 | 1.2519 | -1.02% | |
| 003380 | 1.1308 | 1.5238 | -1.02% | |
| 003432 | 1.5091 | 1.5951 | -1.02% | |
| 004104 | 1.1043 | 1.3353 | -0.08% | |
| 006011 | 5.2676 | 7.9388 | -0.08% | |
| 009081 | 1.0247 | 1.1315 | -0.08% | |
| 009731 | 1.0484 | 1.0484 | -0.08% | |
| 011713 | 0.923 | 0.923 | -1.02% | |
| 013121 | 1.2024 | 1.2024 | -1.22% | |
| 013610 | 0.812 | 0.812 | -1.02% | |
| 014335 | 4.6232 | 4.6232 | -1.02% | |
| 015937 | 1.1371 | 1.1371 | -1.02% | |
| 019349 | 1.0416 | 1.0416 | -1.02% | |
| 020160 | 1.176 | 1.176 | -1.22% | |
| 020969 | 0.699 | 0.699 | 0.21% | |
| 021339 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
| 021529 | 1.2191 | 1.2191 | -0.08% | |
| 165512 | 1.1866 | 2.7759 | -1.02% | |
| 550001 | 0.8682 | 2.7686 | -1.02% | |
| 003277 | 1.0827 | 1.2554 | -0.08% | |
| 003282 | 1.3958 | 1.3958 | -1.02% | |
| 004107 | 1.0832 | 1.2864 | -0.08% | |
| 004153 | 1.583 | 1.736 | -1.02% | |
| 006209 | 1.6779 | 1.6779 | -1.02% | |
| 009913 | 1.0803 | 1.2349 | -1.02% | |
| 011714 | 0.9105 | 0.9105 | -1.02% | |
| 013084 | 0.859 | 0.859 | -1.22% | |
| 017463 | 1.0857 | 1.2307 | -0.08% | |
| 019263 | 1.0036 | 1.0236 | -0.08% | |
| 020962 | 0.9609 | 0.9609 | -0.08% | |
| 021353 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% | |
| 165519 | 0.9015 | 1.6065 | -1.22% | |
| 165521 | 1.218 | 1.97 | -1.22% | |
| 165524 | 0.87 | 0.6038 | -1.22% | |
| 165527 | 1.498 | 1.531 | -1.02% | |
| 550005 | 1.1374 | 1.7612 | -0.08% | |
| 550008 | 1.3429 | 2.7568 | -1.02% | |
| 001402 | 1.25 | 1.25 | -1.02% | |
| 004157 | 1.046 | 1.206 | -1.02% | |
| 006177 | 1.069 | 1.2556 | -0.08% | |
| 009730 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
| 013081 | 1.5451 | 1.5451 | -1.22% | |
| 016255 | 1.329 | 1.5575 | -1.02% | |
| 020151 | 1.2285 | 1.2285 | -1.02% | |
| 020769 | 1.0594 | 1.0594 | -1.22% | |
| 021185 | 1.2155 | 1.2155 | -1.22% | |
| 021186 | 1.2135 | 1.2135 | -1.22% | |
| 165516 | 4.703 | 5.842 | -1.02% | |
| 165520 | 1.5648 | 1.5809 | -1.22% | |
| 165526 | 1.575 | 1.61 | -1.02% | |
| 165531 | 1.4982 | 1.6039 | -1.02% | |
| 003278 | 1.0794 | 1.2535 | -0.08% | |
| 004102 | 1.0182 | 1.2752 | -0.08% | |
| 004106 | 1.0866 | 1.2932 | -0.08% | |
| 004154 | 1.552 | 1.705 | -1.02% | |
| 011284 | 0.6798 | 0.6798 | -1.02% | |
| 011526 | 0.9398 | 0.9398 | -1.02% | |
| 016256 | 2.9912 | 3.7532 | -1.02% | |
| 019219 | 1.1478 | 1.1478 | -1.02% | |
| 020413 | 1.0114 | 1.0604 | -0.08% | |
| 020963 | 1.0516 | 1.0634 | -0.08% | |
| 021264 | 1.0355 | 1.0355 | -0.08% | |
| 165511 | 1.6154 | 2.0112 | -1.22% | |
| 165515 | 1.0642 | 1.6954 | -1.22% | |
| 165517 | 0.9609 | 1.3609 | -0.08% | |
| 165522 | 0.8035 | 1.5665 | -1.22% | |
| 550012 | 1.0527 | 1.1443 | -0.08% | |
| 550015 | 2.1719 | 2.1719 | -1.02% | |
| 002030 | 1.227 | 1.227 | -1.02% | |
| 002177 | 1.455 | 1.548 | -1.02% | |
| 003121 | 1.0603 | 1.2577 | -0.08% | |
| 003130 | 1.0638 | 1.2602 | -0.08% | |
| 004158 | 1.051 | 1.213 | -1.02% | |
| 005617 | 1.0274 | 1.2806 | -0.08% | |
| 008091 | 1.5593 | 1.5593 | -1.02% | |
| 013082 | 0.7812 | 0.7812 | -1.22% | |
| 013083 | 0.7402 | 0.7402 | -1.22% | |
| 013120 | 1.0506 | 1.0506 | -1.22% | |
| 014677 | 2.1355 | 2.1355 | -1.02% | |
| 019220 | 1.1398 | 1.1398 | -1.02% | |
| 020161 | 1.1716 | 1.1716 | -1.22% | |
| 021521 | 5.2599 | 5.2599 | -0.08% | |
| 550002 | 0.7618 | 3.7596 | -1.02% | |
| 550004 | 1.1605 | 1.8463 | -0.08% | |
| 550009 | 3.0364 | 3.9324 | -1.02% | |
| 550018 | 1.0886 | 1.6906 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 620.41 | 09.29 |
| 2 | 债券及货币 | 6,082.77 | 91.04 |
| 3 | 现金 | 2,028.07 | 30.35 |
| 4 | 其他资产 | 01.41 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 02.59 | 197.00 | 2.95% | 0.00 |
| 600886 | 国投电力 | 08.38 | 142.04 | 2.13% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 01.89 | 82.40 | 1.23% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 00.44 | 71.50 | 1.07% | 0.00 |
| 601766 | 中国中车 | 08.03 | 65.61 | 0.98% | 0.00 |
| 601728 | 中国电信 | 08.56 | 57.44 | 0.86% | 0.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 00.01 | 02.46 | 0.04% | 0.00 |
| 688691 | 灿芯股份 | 00.02 | 01.13 | 0.02% | 0.00 |
| 688530 | 欧莱新材 | 00.03 | 00.62 | 0.01% | 0.00 |
| 603381 | 永臻股份 | 00.01 | 00.20 | 0.0% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230017 | 23附息国债17 | 30.00(万张) | 3,039.62(万元) | 45.49(%) |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 10.00(万张) | 1,015.07(万元) | 15.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.24% | 2.33% | 0.51% | 6.64% | 7.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 1.09% | 0.64% | 2.86% | 2.33% | 1.54% | 37.96% | 79.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.16 | 0.31 |
| 夏普比率 | 21.98 | 41.68 | 82.48 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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