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中信保诚新悦混合A  004153
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理金山
申购费率1.0%
基金规模3.87亿  (2022-06-30)
1.7722
1.9252
100.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.33% 0.01% 7246/9034
最近一月 1.73% 0.07% 7025/8971
最近三月 1.94% 0.09% 6861/8773
最近一年 13.6% 0.36% 6155/8192
(2026-01-23)
基金代码004153 基金经理金山 最新份额2.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.7733 1.9263 0.06%
2026-1-23 1.7722 1.9252 -0.38%
2026-1-22 1.779 1.932 -0.01%
2026-1-21 1.7791 1.9321 -0.88%
2026-1-20 1.7949 1.9479 0.89%
2026-1-19 1.7791 1.9321 0.42%
2026-1-16 1.7716 1.9246 -0.19%
2026-1-15 1.7749 1.9279 -0.08%
2026-1-14 1.7764 1.9294 -0.52%
2026-1-13 1.7857 1.9387 -0.31%
2026-1-12 1.7912 1.9442 0.25%
2026-1-9 1.7867 1.9397 0.47%
2026-1-8 1.7784 1.9314 -0.40%
2026-1-7 1.7856 1.9386 -0.21%
2026-1-6 1.7893 1.9423 1.51%
2026-1-5 1.7626 1.9156 1.08%
2025-12-30 1.7451 1.8981 0.14%
2025-12-29 1.7426 1.8956 -0.25%
2025-12-26 1.7469 1.8999 -0.19%
2025-12-25 1.7503 1.9033 0.19%

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新悦混合A  2025-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚龙腾精选混合型2025-02-10 至 今 1.0--  --  
中信保诚新悦混合B混合型2025-09-22 至 今 0.3--  --  
中信保诚新泽混合B混合型2025-09-22 至 今 0.3--  --  
中信保诚新悦混合A混合型2025-09-22 至 今 0.3--  --  
中信保诚新蓝筹混合型2025-10-09 至 今 0.3--  --  
中信保诚新泽混合A混合型2025-09-22 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金山2025-09-22 至 今0年4个月零5天
孙浩中2019-12-25 至 2025-09-225年-4个月零28天31.799.00
吴昊2019-08-27 至 2025-05-065年-4个月零9天37.5017.05
杨旭2016-12-20 至 2019-09-122年-4个月零23天27.9018.59
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001415 1.3031 1.4238 0.62%
001596 1.6406 1.7356 0.62%
002030 2.1595 2.1595 0.62%
003615 1.0705 1.307 0.00%
005977 2.287 2.287 0.62%
006012 1.0475 1.1945 0.10%
008091 1.6603 1.6603 0.62%
009081 1.0423 1.1491 0.00%
013084 1.3536 1.3536 0.80%
013526 3.1358 3.1358 0.62%
015937 2.0557 2.0557 0.62%
019262 1.0127 1.0567 0.10%
019350 1.0862 1.0862 0.62%
020413 1.0215 1.0892 0.10%
020927 4.7513 5.2747 0.10%
021186 1.8097 1.8097 0.80%
021529 1.2463 1.2463 0.10%
021984 1.0329 1.0329 0.80%
022994 1.0461 1.0461 0.00%
023593 3.3805 3.3805 0.80%
023690 1.0776 1.0891 0.10%
025035 1.0908 1.0908 0.80%
165509 1.2323 2.1576 0.10%
550008 1.6322 3.0461 0.62%
550013 1.0693 1.3311 0.10%
003227 1.0437 1.3418 0.10%
003283 1.3083 1.3083 0.62%
003433 1.627 1.713 0.62%
004105 1.1685 1.4 0.10%
005617 1.0429 1.3071 0.10%
006392 3.4463 3.4463 0.62%
008092 1.6205 1.6205 0.62%
013083 0.9186 0.9186 0.80%
014335 7.2126 7.2126 0.62%
014677 2.9642 2.9642 0.62%
020969 1.1684 1.1684 0.24%
021354 1.0139 1.0327 0.10%
022590 1.5889 1.5889 0.62%
023596 0.8091 0.8091 0.80%
023599 1.1559 1.1559 0.10%
023666 1.0058 1.0058 0.62%
025034 1.0924 1.0924 0.80%
025854 1.0506 1.0506 0.62%
165515 1.2919 1.8371 0.00%
165519 1.0345 1.7395 0.80%
550016 4.2623 4.2623 0.62%
550018 1.1886 1.7906 0.10%
000551 1.6001 2.3571 0.62%
003282 1.4605 1.4605 0.62%
004154 1.7346 1.8876 0.62%
004155 1.2524 1.2524 0.10%
004716 1.9575 2.0384 0.80%
011284 0.9848 0.9848 0.62%
011526 0.9754 0.9754 0.62%
013119 2.3132 2.3132 0.80%
013141 1.0964 1.0964 0.62%
016255 1.6039 1.8324 0.62%
020161 1.3983 1.3983 0.00%
020556 1.0748 1.0748 0.10%
020769 1.0837 1.0957 0.80%
022269 1.7047 1.7047 0.62%
022712 1.0793 1.0793 0.00%
023592 1.0341 1.0341 0.80%
025926 1.0064 1.0064 0.62%
165512 1.2939 2.8832 0.62%
165517 1.0432 1.4432 0.10%
165521 1.2935 2.0455 0.00%
165523 0.9347 0.6213 0.80%
550001 1.0006 2.901 0.62%
550003 1.515 3.9727 0.62%
000209 3.2193 3.2193 0.62%
003121 1.0773 1.2862 0.10%
003130 1.0796 1.2875 0.10%
003277 1.1037 1.2764 0.10%
003287 1.0859 1.2889 0.10%
003432 1.6431 1.7291 0.62%
004102 1.0795 1.3365 0.00%
004156 1.3138 1.3138 0.10%
006178 1.1217 1.2716 0.10%
009731 1.1307 1.1307 0.10%
011714 0.9907 0.9907 0.62%
013080 1.0165 1.0165 0.80%
013121 1.2709 1.2709 0.00%
016258 3.3748 3.3748 0.62%
018932 0.9858 0.9858 0.62%
019220 1.9441 1.9441 0.62%
021338 1.0417 1.0417 0.10%
021353 1.0133 1.0321 0.10%
022213 1.0238 1.0238 0.10%
022270 1.692 1.692 0.62%
024508 1.2526 1.2526 0.10%
165508 2.2695 2.7535 0.62%
165524 1.3775 0.8028 0.80%
165525 0.8095 0.8175 0.80%
001402 2.1995 2.1995 0.62%
002177 1.5556 1.6486 0.62%
003380 1.2159 1.6139 0.62%
004103 1.078 1.332 0.00%
004104 1.168 1.399 0.10%
004106 1.0896 1.3222 0.10%
010462 1.1058 1.2098 0.10%
013082 0.7955 0.7955 0.80%
016256 4.7602 5.5222 0.62%
018619 1.1828 1.1828 0.62%
020152 2.0586 2.0586 0.62%
020165 1.0328 1.0458 0.10%
022006 1.2153 1.2203 0.62%
022209 1.0268 1.0268 0.10%
022251 1.2321 1.2321 0.00%
022713 1.0839 1.0839 0.10%
023691 1.086 1.092 0.10%
023994 1.0221 1.0221 0.00%
165526 1.6113 1.6463 0.62%
550012 1.0655 1.1719 0.10%
002046 1.4057 1.5647 0.62%
003226 1.0451 1.3442 0.10%
003234 1.2836 1.3186 0.62%
003379 1.2223 1.6233 0.62%
004107 1.0849 1.3141 0.10%
004109 1.0361 1.3189 0.10%
006790 1.0774 1.2383 0.10%
008429 1.0225 1.1769 0.10%
014282 1.945 2.0854 0.62%
018561 2.418 2.418 0.62%
018618 1.2014 1.2014 0.62%
019219 1.9715 1.9715 0.62%
019263 1.012 1.0545 0.10%
019349 1.0956 1.0956 0.62%
020160 1.4104 1.4104 0.00%
020164 1.0422 1.0432 0.10%
020768 1.096 1.108 0.80%
020962 1.043 1.043 0.00%
020963 1.0643 1.0909 0.10%
023594 0.934 0.934 0.80%
023595 1.3768 1.3768 0.80%
023600 1.155 1.155 0.00%
023611 1.0425 1.0425 0.10%
023664 1.0022 1.0022 0.10%
023665 1.0019 1.0019 0.10%
025855 1.0492 1.0492 0.62%
025927 1.0056 1.0056 0.62%
165511 2.3556 2.3936 0.80%
165530 1.0838 1.3906 0.10%
165531 2.4562 2.5619 0.62%
000135 1.0 1.0 0.10%
003278 1.099 1.2731 0.10%
003614 1.0755 1.3224 0.10%
005978 2.1494 2.1494 0.62%
006011 4.7465 7.9407 0.10%
006789 1.0577 1.2416 0.10%
009913 1.9666 2.1212 0.62%
011525 0.9947 0.9947 0.62%
011713 1.0091 1.0091 0.62%
013610 1.0767 1.0767 0.62%
015936 1.0733 1.0733 0.62%
016254 0.9916 0.9916 0.62%
017463 1.1844 1.3294 0.00%
019881 1.119 1.119 0.10%
020151 2.0825 2.0825 0.62%
022210 1.0229 1.0229 0.10%
022993 1.1039 1.1039 0.10%
023688 1.1885 1.1885 0.00%
165522 1.2776 1.7388 0.80%
165528 2.1008 2.1008 0.62%
550005 1.2423 1.8661 0.00%
550015 3.0365 3.0365 0.62%
550019 1.1617 1.7117 0.00%
000134 1.0182 1.1743 0.10%
003235 1.2754 1.3104 0.62%
003288 1.0816 1.2823 0.10%
004108 1.0219 1.3267 0.10%
004153 1.7722 1.9252 0.62%
006177 1.1249 1.3115 0.10%
006209 1.6721 1.6721 0.62%
009730 1.156 1.156 0.10%
011295 1.1321 1.1321 0.80%
013081 3.3235 3.3235 0.80%
013120 1.2693 1.2693 0.80%
013122 1.2555 1.2555 0.80%
020414 1.1889 1.2999 0.10%
020504 1.1684 1.1684 0.10%
021185 1.8213 1.8213 0.80%
021264 1.0597 1.0597 0.10%
021266 1.0803 1.0803 0.00%
021339 1.0383 1.0383 0.10%
021521 4.724 5.2465 0.00%
021983 1.0404 1.0404 0.80%
022214 1.0214 1.0214 0.10%
023689 1.0896 1.0956 0.10%
023995 1.0197 1.0197 0.00%
165513 1.2052 1.2052 0.24%
165516 7.3887 8.5277 0.62%
165520 3.3817 2.6928 0.80%
165527 1.5169 1.5499 0.62%
550002 1.0128 4.3143 0.62%
550004 1.2679 1.9537 0.00%
550009 4.8659 5.7619 0.62%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,834.0887.92
2债券及货币954.8712.29
3现金954.8712.29
4其他资产00.0200.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601288农业银行45.35348.294.48%-6.82  
601398工商银行42.23334.884.31%-3.66  
601088中国神华08.18331.294.26%0.00  
600660福耀玻璃04.70304.423.92%-0.51  
600406国电南瑞12.96291.413.75%0.00  
601318中国平安04.08279.073.59%0.00  
600519贵州茅台00.20275.443.54%0.00  
600585海螺水泥12.44271.943.50%0.81  
600426华鲁恒升08.59269.983.47%8.59  
601688华泰证券11.44269.873.47%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.0%
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-162019-12-170.045
22019-11-182019-11-190.047
32019-10-162019-10-170.061
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.22%13.6%4.18%2.97%7.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%
1.94%
1.63%
1.63%
13.6%
13.1%
15.75%
100.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.19
0.26
夏普比率
134.70
94.82
35.42
特雷诺指数
0.02
0.07
0.02
詹森指数
-0.04
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。