公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新悦混合A
| 基金代码004153 | 基金经理金山 | 最新份额4.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.73 | 1.883 | 0.35% |
| 2025-10-15 | 1.724 | 1.877 | 1.06% |
| 2025-10-14 | 1.706 | 1.859 | -0.18% |
| 2025-10-13 | 1.709 | 1.862 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.709 | 1.862 | -0.70% |
| 2025-10-9 | 1.721 | 1.874 | 1.35% |
| 2025-9-30 | 1.698 | 1.851 | 0.59% |
| 2025-9-29 | 1.688 | 1.841 | 0.54% |
| 2025-9-26 | 1.679 | 1.832 | -0.12% |
| 2025-9-25 | 1.681 | 1.834 | -0.06% |
| 2025-9-24 | 1.682 | 1.835 | 0.42% |
| 2025-9-23 | 1.675 | 1.828 | 0.06% |
| 2025-9-22 | 1.674 | 1.827 | -0.18% |
| 2025-9-19 | 1.677 | 1.83 | -0.12% |
| 2025-9-18 | 1.679 | 1.832 | -1.47% |
| 2025-9-17 | 1.704 | 1.857 | 0.95% |
| 2025-9-16 | 1.688 | 1.841 | -0.24% |
| 2025-9-15 | 1.692 | 1.845 | -0.18% |
| 2025-9-12 | 1.695 | 1.848 | -0.64% |
| 2025-9-11 | 1.706 | 1.859 | 1.19% |
金山先生：中国国籍，研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚新悦混合A 2025-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 31.79 | 9.00 |
| 吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 37.50 | 17.05 |
| 杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 27.90 | 18.59 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002030 | 1.6412 | 1.6412 | -0.25% | |
| 003226 | 1.0261 | 1.3252 | -0.01% | |
| 003234 | 1.0902 | 1.1252 | -0.25% | |
| 003287 | 1.0788 | 1.2818 | -0.01% | |
| 004103 | 1.0571 | 1.3111 | -0.01% | |
| 004106 | 1.0825 | 1.3151 | -0.01% | |
| 014282 | 1.677 | 1.8174 | -0.25% | |
| 022251 | 1.1952 | 1.1952 | -0.01% | |
| 022994 | 1.027 | 1.027 | -0.01% | |
| 024508 | 1.2444 | 1.2444 | -0.01% | |
| 165511 | 1.9904 | 2.2049 | -0.21% | |
| 165520 | 2.6003 | 2.2146 | -0.21% | |
| 165521 | 1.336 | 2.088 | -0.21% | |
| 550001 | 0.9557 | 2.8561 | -0.25% | |
| 550004 | 1.229 | 1.9148 | -0.01% | |
| 550015 | 2.73 | 2.73 | -0.25% | |
| 550019 | 1.1175 | 1.6675 | -0.01% | |
| 001415 | 1.2568 | 1.3775 | -0.25% | |
| 003282 | 1.4432 | 1.4432 | -0.25% | |
| 003380 | 1.1899 | 1.5829 | -0.25% | |
| 003432 | 1.6885 | 1.7745 | -0.25% | |
| 003615 | 1.0657 | 1.3022 | -0.01% | |
| 004109 | 1.0312 | 1.314 | -0.01% | |
| 006789 | 1.0513 | 1.2352 | -0.01% | |
| 013081 | 2.5583 | 2.5583 | -0.21% | |
| 013122 | 1.115 | 1.115 | -0.21% | |
| 016255 | 1.512 | 1.7405 | -0.25% | |
| 016256 | 4.1492 | 4.9112 | -0.25% | |
| 017463 | 1.1384 | 1.2834 | -0.01% | |
| 019881 | 1.1096 | 1.1096 | -0.01% | |
| 020160 | 1.3557 | 1.3557 | -0.21% | |
| 020413 | 1.0167 | 1.0844 | -0.01% | |
| 020556 | 1.0695 | 1.0695 | -0.01% | |
| 021185 | 1.5493 | 1.5493 | -0.21% | |
| 022712 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% | |
| 023596 | 0.7825 | 0.7825 | -0.21% | |
| 023599 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
| 023690 | 1.0741 | 1.0821 | -0.01% | |
| 165508 | 2.1696 | 2.6536 | -0.25% | |
| 165524 | 1.2209 | 0.7414 | -0.21% | |
| 165527 | 1.5 | 1.533 | -0.25% | |
| 165530 | 1.0556 | 1.3624 | -0.01% | |
| 165531 | 2.1308 | 2.2365 | -0.25% | |
| 550009 | 4.2344 | 5.1304 | -0.25% | |
| 550018 | 1.1421 | 1.7441 | -0.01% | |
| 003130 | 1.0766 | 1.281 | -0.01% | |
| 003278 | 1.0925 | 1.2666 | -0.01% | |
| 003614 | 1.0704 | 1.3173 | -0.01% | |
| 004105 | 1.1579 | 1.3894 | -0.01% | |
| 004154 | 1.694 | 1.847 | -0.25% | |
| 004155 | 1.2444 | 1.2444 | -0.01% | |
| 005977 | 1.9982 | 1.9982 | -0.25% | |
| 006012 | 1.0451 | 1.1921 | -0.01% | |
| 006177 | 1.1148 | 1.3014 | -0.01% | |
| 008091 | 1.6732 | 1.6732 | -0.25% | |
| 009081 | 1.0396 | 1.1464 | -0.01% | |
| 011526 | 0.9667 | 0.9667 | -0.25% | |
| 011714 | 0.9545 | 0.9545 | -0.25% | |
| 013141 | 1.0178 | 1.0178 | -0.25% | |
| 014335 | 6.2774 | 6.2774 | -0.25% | |
| 015936 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | |
| 015937 | 1.7729 | 1.7729 | -0.25% | |
| 016254 | 0.9191 | 0.9191 | -0.25% | |
| 018619 | 1.1371 | 1.1371 | -0.25% | |
| 018932 | 0.943 | 0.943 | -0.25% | |
| 019220 | 1.6396 | 1.6396 | -0.25% | |
| 019263 | 1.0023 | 1.0448 | -0.01% | |
| 020164 | 1.0382 | 1.0392 | -0.01% | |
| 020165 | 1.0281 | 1.0411 | -0.01% | |
| 021186 | 1.5412 | 1.5412 | -0.21% | |
| 021266 | 1.059 | 1.059 | -0.01% | |
| 022210 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 022214 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | |
| 022269 | 1.2905 | 1.2905 | -0.25% | |
| 022270 | 1.2828 | 1.2828 | -0.25% | |
| 022713 | 1.0557 | 1.0557 | -0.01% | |
| 023593 | 2.6001 | 2.6001 | -0.21% | |
| 023611 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 023689 | 1.0823 | 1.0883 | -0.01% | |
| 000209 | 2.7251 | 2.7251 | -0.25% | |
| 003277 | 1.097 | 1.2697 | -0.01% | |
| 003379 | 1.1958 | 1.5918 | -0.25% | |
| 004107 | 1.0781 | 1.3073 | -0.01% | |
| 004153 | 1.73 | 1.883 | -0.25% | |
| 009730 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | |
| 009913 | 1.6929 | 1.8475 | -0.25% | |
| 013082 | 0.7699 | 0.7699 | -0.21% | |
| 013083 | 0.8648 | 0.8648 | -0.21% | |
| 013526 | 2.6588 | 2.6588 | -0.25% | |
| 013610 | 1.0027 | 1.0027 | -0.25% | |
| 018561 | 2.1011 | 2.1011 | -0.25% | |
| 018618 | 1.1531 | 1.1531 | -0.25% | |
| 020152 | 1.7667 | 1.7667 | -0.25% | |
| 020769 | 1.0979 | 1.1099 | -0.21% | |
| 021354 | 1.0086 | 1.0274 | -0.01% | |
| 022209 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | |
| 022213 | 1.0169 | 1.0169 | -0.01% | |
| 023595 | 1.2206 | 1.2206 | -0.21% | |
| 023666 | 1.003 | 1.003 | -0.25% | |
| 165512 | 1.3023 | 2.8916 | -0.25% | |
| 165523 | 0.879 | 0.5993 | -0.21% | |
| 550002 | 0.9371 | 4.147 | -0.25% | |
| 550008 | 1.5362 | 2.9501 | -0.25% | |
| 000551 | 1.6038 | 2.3608 | -0.25% | |
| 002046 | 1.3562 | 1.5152 | -0.25% | |
| 003235 | 1.0834 | 1.1184 | -0.25% | |
| 004104 | 1.1571 | 1.3881 | -0.01% | |
| 011525 | 0.9848 | 0.9848 | -0.25% | |
| 013119 | 1.9566 | 1.9566 | -0.21% | |
| 020161 | 1.3455 | 1.3455 | -0.21% | |
| 020414 | 1.1425 | 1.2535 | -0.01% | |
| 020962 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% | |
| 020963 | 1.0592 | 1.0858 | -0.01% | |
| 021339 | 1.0328 | 1.0328 | -0.01% | |
| 021521 | 4.7162 | 5.2387 | -0.01% | |
| 021984 | 1.0354 | 1.0354 | -0.21% | |
| 023691 | 1.0786 | 1.0846 | -0.01% | |
| 165517 | 1.0061 | 1.4061 | -0.01% | |
| 165522 | 1.1333 | 1.6864 | -0.21% | |
| 550012 | 1.0604 | 1.1668 | -0.01% | |
| 000134 | 1.0091 | 1.1652 | -0.01% | |
| 001596 | 1.617 | 1.712 | -0.25% | |
| 003227 | 1.025 | 1.3231 | -0.01% | |
| 003288 | 1.0749 | 1.2756 | -0.01% | |
| 003433 | 1.6723 | 1.7583 | -0.25% | |
| 004108 | 1.0168 | 1.3216 | -0.01% | |
| 004156 | 1.3058 | 1.3058 | -0.01% | |
| 004158 | 1.013 | 1.175 | -0.25% | |
| 008092 | 1.6348 | 1.6348 | -0.25% | |
| 009731 | 1.105 | 1.105 | -0.01% | |
| 011284 | 0.8267 | 0.8267 | -0.25% | |
| 011713 | 0.9712 | 0.9712 | -0.25% | |
| 013080 | 1.0718 | 1.0718 | -0.21% | |
| 013121 | 1.3141 | 1.3141 | -0.21% | |
| 020927 | 4.7395 | 5.2629 | -0.01% | |
| 021529 | 1.2394 | 1.2394 | -0.01% | |
| 021983 | 1.0412 | 1.0412 | -0.21% | |
| 022590 | 1.5952 | 1.5952 | -0.25% | |
| 022993 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% | |
| 023994 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 165525 | 0.7826 | 0.7906 | -0.21% | |
| 165526 | 1.593 | 1.628 | -0.25% | |
| 165528 | 1.8088 | 1.8088 | -0.25% | |
| 004716 | 1.8764 | 1.9573 | -0.21% | |
| 005978 | 1.882 | 1.882 | -0.25% | |
| 006392 | 3.1749 | 3.1749 | -0.25% | |
| 008429 | 1.0174 | 1.1718 | -0.01% | |
| 011295 | 1.0864 | 1.0864 | -0.21% | |
| 013120 | 1.2347 | 1.2347 | -0.21% | |
| 016258 | 3.1139 | 3.1139 | -0.25% | |
| 019219 | 1.66 | 1.66 | -0.25% | |
| 019349 | 1.076 | 1.076 | -0.25% | |
| 020151 | 1.7843 | 1.7843 | -0.25% | |
| 021338 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
| 022006 | 1.1903 | 1.1903 | -0.25% | |
| 023594 | 0.8787 | 0.8787 | -0.21% | |
| 023600 | 1.1278 | 1.1278 | -0.01% | |
| 023688 | 1.142 | 1.142 | -0.01% | |
| 165509 | 1.1941 | 2.1194 | -0.01% | |
| 165515 | 1.2553 | 1.8143 | -0.21% | |
| 550005 | 1.2043 | 1.8281 | -0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 001402 | 1.6711 | 1.6711 | -0.25% | |
| 002177 | 1.534 | 1.627 | -0.25% | |
| 003121 | 1.0739 | 1.2793 | -0.01% | |
| 003283 | 1.2932 | 1.2932 | -0.25% | |
| 004102 | 1.0583 | 1.3153 | -0.01% | |
| 004157 | 1.01 | 1.17 | -0.25% | |
| 005617 | 1.0415 | 1.2997 | -0.01% | |
| 006011 | 4.7373 | 7.9315 | -0.01% | |
| 006178 | 1.1116 | 1.2615 | -0.01% | |
| 006209 | 1.6565 | 1.6565 | -0.25% | |
| 006790 | 1.0712 | 1.2321 | -0.01% | |
| 013084 | 1.201 | 1.201 | -0.21% | |
| 014677 | 2.6693 | 2.6693 | -0.25% | |
| 019262 | 1.0028 | 1.0468 | -0.01% | |
| 019350 | 1.0679 | 1.0679 | -0.25% | |
| 020504 | 1.1574 | 1.1574 | -0.01% | |
| 020768 | 1.1086 | 1.1206 | -0.21% | |
| 021264 | 1.0532 | 1.0532 | -0.01% | |
| 021353 | 1.0077 | 1.0265 | -0.01% | |
| 023592 | 1.0894 | 1.0894 | -0.21% | |
| 023995 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |
| 165516 | 6.4208 | 7.5598 | -0.25% | |
| 165519 | 1.0894 | 1.7944 | -0.21% | |
| 550003 | 1.4591 | 3.9168 | -0.25% | |
| 550013 | 1.0645 | 1.3263 | -0.01% | |
| 550016 | 3.8358 | 3.8358 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,205.64 | 88.25 |
| 2 | 债券及货币 | 839.82 | 11.94 |
| 3 | 现金 | 839.82 | 11.94 |
| 4 | 其他资产 | 01.13 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 45.89 | 348.31 | 4.95% | 39.37 |
| 601088 | 中国神华 | 08.18 | 331.62 | 4.72% | 6.71 |
| 601288 | 农业银行 | 52.17 | 306.76 | 4.36% | 41.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.21 | 297.02 | 4.22% | 4.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 290.50 | 4.13% | 11.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 281.90 | 4.01% | 0.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.63 | 249.70 | 3.55% | 10.13 |
| 600036 | 招商银行 | 05.25 | 241.24 | 3.43% | 3.95 |
| 600941 | 中国移动 | 02.08 | 234.10 | 3.33% | 1.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 09.33 | 231.20 | 3.29% | 7.63 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
| 2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
| 3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.07% | 9.22% | 4.02% | 4.22% | 7.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 8.8% | 9.77% | 8.67% | 9.22% | 12.56% | 22.96% | 96.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.37 | 0.19 | 0.27 |
| 夏普比率 | 91.82 | 56.90 | 52.19 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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