公募基金 > 基金超市 > 中信保诚盛世蓝筹
| 基金代码550003 | 基金经理吴昊 | 最新份额5,781.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-06-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.56亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。
投资范围
本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.5072 | 3.9649 | -1.39% |
| 2026-7-23 | 1.5284 | 3.9861 | 0.42% |
| 2026-7-22 | 1.522 | 3.9797 | -0.33% |
| 2026-7-21 | 1.5271 | 3.9848 | 2.61% |
| 2026-7-20 | 1.4883 | 3.946 | 1.15% |
| 2026-7-17 | 1.4714 | 3.9291 | -2.88% |
| 2026-7-16 | 1.5151 | 3.9728 | -1.90% |
| 2026-7-15 | 1.5445 | 4.0022 | -0.32% |
| 2026-7-14 | 1.5494 | 4.0071 | 2.02% |
| 2026-7-13 | 1.5187 | 3.9764 | -2.13% |
| 2026-7-10 | 1.5517 | 4.0094 | -2.34% |
| 2026-7-9 | 1.5889 | 4.0466 | 2.37% |
| 2026-7-8 | 1.5521 | 4.0098 | -0.94% |
| 2026-7-7 | 1.5669 | 4.0246 | -1.19% |
| 2026-7-3 | 1.5932 | 4.0509 | 0.19% |
| 2026-7-2 | 1.5902 | 4.0479 | -2.70% |
| 2026-7-1 | 1.6344 | 4.0921 | 0.01% |
| 2026-6-30 | 1.6343 | 4.092 | 0.87% |
| 2026-6-29 | 1.6202 | 4.0779 | 1.29% |
| 2026-6-26 | 1.5996 | 4.0573 | -2.28% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚盛世蓝筹 2015-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.9 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 2026-05-15 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% | |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.9 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚恒生港股通科技指数A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚恒生港股通科技指数C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.9 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | -1.79% | -16.80% | |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 2026-01-14 | 10.2 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% | |
| 中信保诚新悦混合A | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% | |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 商品型,QDII型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚新蓝筹 | 2018-07-25 至 2026-01-14 | 7.5 | 52.79% | 33.58% | |
| 中信保诚四季红混合A | 2019-01-31 至 今 | 7.5 | 37.70% | 40.61% | |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.9 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 10.7 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% | |
| 中信保诚三得益债券D | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 商品型,QDII型,LOF型 | 2026-03-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2015-11-18 至 今 | 10年8个月零9天 | 12.48 | 27.17 |
| 聂炜 | 2015-04-30 至 2017-02-13 | 1年-3个月零14天 | -5.49 | -9.63 |
| 张光成 | 2011-10-28 至 2015-04-30 | 3年6个月零2天 | 91.42 | 81.93 |
| 张锋 | 2008-06-07 至 2011-10-28 | 3年4个月零21天 | 77.21 | 3.98 |
| 岳爱民 | 2008-04-07 至 2009-07-28 | 1年3个月零21天 | 72.40 | 10.60 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026729 | 1.0304 | 1.0304 | -1.43% | |
| 027445 | 0.8631 | 0.8631 | -1.43% | |
| 025855 | 0.8042 | 0.8042 | -1.43% | |
| 004102 | 1.143 | 1.4 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3353 | 1.3353 | -0.06% | |
| 002030 | 1.9217 | 1.9217 | -1.43% | |
| 009913 | 2.5282 | 2.6828 | -1.43% | |
| 001402 | 1.9582 | 1.9582 | -1.43% | |
| 001596 | 1.673 | 1.768 | -1.43% | |
| 003227 | 1.0604 | 1.3585 | -0.06% | |
| 022006 | 1.2195 | 1.2245 | -1.43% | |
| 021186 | 1.5632 | 1.5632 | -1.95% | |
| 020414 | 1.1426 | 1.2536 | -0.06% | |
| 019219 | 2.1586 | 2.1586 | -1.43% | |
| 019263 | 1.0296 | 1.0721 | -0.06% | |
| 019350 | 1.0453 | 1.0453 | -1.43% | |
| 020160 | 1.4119 | 1.4119 | -1.95% | |
| 013080 | 1.0143 | 1.0143 | -1.95% | |
| 022713 | 1.097 | 1.097 | -0.06% | |
| 023688 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 023994 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 025034 | 1.061 | 1.061 | -1.95% | |
| 021529 | 1.2656 | 1.2656 | -0.06% | |
| 023594 | 0.7345 | 0.7345 | -1.95% | |
| 005617 | 1.0582 | 1.3224 | -0.06% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 165515 | 1.3106 | 1.8487 | -1.95% | |
| 006177 | 1.1625 | 1.3491 | -0.06% | |
| 027882 | 1.2637 | 1.2637 | -0.06% | |
| 004103 | 1.1409 | 1.3949 | -0.06% | |
| 004106 | 1.1048 | 1.3374 | -0.06% | |
| 003283 | 1.3306 | 1.3306 | -1.43% | |
| 003288 | 1.0963 | 1.297 | -0.06% | |
| 018619 | 1.0192 | 1.0192 | -1.43% | |
| 022269 | 1.4584 | 1.4584 | -1.43% | |
| 021266 | 1.1439 | 1.1439 | -0.06% | |
| 021339 | 1.0501 | 1.0501 | -0.06% | |
| 020769 | 1.0671 | 1.0791 | -1.95% | |
| 018932 | 0.9214 | 0.9214 | -1.43% | |
| 019349 | 1.0565 | 1.0565 | -1.43% | |
| 020151 | 1.6412 | 1.6412 | -1.43% | |
| 008092 | 1.5925 | 1.5925 | -1.43% | |
| 011284 | 1.0146 | 1.0146 | -1.43% | |
| 023689 | 1.1048 | 1.1108 | -0.06% | |
| 023611 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | |
| 015936 | 1.0356 | 1.0356 | -1.43% | |
| 014335 | 7.0248 | 7.0248 | -1.43% | |
| 003432 | 1.3223 | 1.4083 | -1.43% | |
| 026726 | 0.9704 | 0.9704 | -1.95% | |
| 028358 | 1.6089 | 1.6089 | -1.43% | |
| 028488 | 1.0564 | 1.0564 | -1.43% | |
| 550003 | 1.5072 | 3.9649 | -1.43% | |
| 550008 | 1.4819 | 2.8958 | -1.43% | |
| 001415 | 1.3157 | 1.4364 | -1.43% | |
| 003379 | 1.229 | 1.63 | -1.43% | |
| 018618 | 1.0383 | 1.0383 | -1.43% | |
| 021185 | 1.5763 | 1.5763 | -1.95% | |
| 020504 | 1.2008 | 1.2008 | -0.06% | |
| 019220 | 2.1222 | 2.1222 | -1.43% | |
| 019881 | 1.1552 | 1.1552 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0439 | 1.0569 | -0.06% | |
| 013084 | 1.2763 | 1.2763 | -1.95% | |
| 022994 | 1.0634 | 1.0634 | -0.06% | |
| 023600 | 1.1459 | 1.1459 | -0.06% | |
| 013526 | 2.9795 | 2.9795 | -1.43% | |
| 165512 | 1.27 | 2.8593 | -1.43% | |
| 165531 | 1.9311 | 2.0368 | -1.43% | |
| 026727 | 0.9701 | 0.9701 | -1.95% | |
| 027444 | 0.8637 | 0.8637 | -1.43% | |
| 550001 | 0.9353 | 2.8387 | -1.43% | |
| 550004 | 1.2638 | 1.9496 | -0.06% | |
| 550013 | 1.0969 | 1.3587 | -0.06% | |
| 004107 | 1.0994 | 1.3286 | -0.06% | |
| 008429 | 1.0313 | 1.1857 | -0.06% | |
| 006789 | 1.0699 | 1.2538 | -0.06% | |
| 021984 | 0.9949 | 0.9949 | -1.95% | |
| 022251 | 1.2223 | 1.2223 | -0.06% | |
| 019262 | 1.0309 | 1.0749 | -0.06% | |
| 020161 | 1.397 | 1.397 | -1.95% | |
| 011526 | 0.9956 | 0.9956 | -1.43% | |
| 011295 | 1.1107 | 1.1107 | -1.95% | |
| 022712 | 1.0906 | 1.0906 | -0.06% | |
| 023691 | 1.1017 | 1.1077 | -0.06% | |
| 025035 | 1.0574 | 1.0574 | -1.95% | |
| 017463 | 1.1377 | 1.2827 | -0.06% | |
| 015937 | 2.6133 | 2.6133 | -1.43% | |
| 013120 | 1.2851 | 1.2851 | -1.95% | |
| 013141 | 1.0612 | 1.0612 | -1.43% | |
| 014282 | 2.4932 | 2.6336 | -1.43% | |
| 004716 | 1.9243 | 2.0052 | -1.95% | |
| 000134 | 1.0098 | 1.1927 | -0.06% | |
| 003614 | 1.0979 | 1.3448 | -0.06% | |
| 165521 | 1.2541 | 2.0061 | -1.95% | |
| 165524 | 1.3014 | 0.773 | -1.95% | |
| 165527 | 1.5139 | 1.5469 | -1.43% | |
| 003121 | 1.0903 | 1.3012 | -0.06% | |
| 006178 | 1.159 | 1.3089 | -0.06% | |
| 026728 | 1.0318 | 1.0318 | -1.43% | |
| 005977 | 2.7245 | 2.7245 | -1.43% | |
| 550012 | 1.0934 | 1.1998 | -0.06% | |
| 004153 | 1.7949 | 1.9479 | -1.43% | |
| 004154 | 1.756 | 1.909 | -1.43% | |
| 002177 | 1.5856 | 1.6786 | -1.43% | |
| 006790 | 1.0893 | 1.2502 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0623 | 1.3614 | -0.06% | |
| 003234 | 1.8989 | 1.9339 | -1.43% | |
| 003235 | 1.8858 | 1.9208 | -1.43% | |
| 018561 | 1.8954 | 1.8954 | -1.43% | |
| 022270 | 1.4432 | 1.4432 | -1.43% | |
| 021338 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 020556 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | |
| 020152 | 1.6175 | 1.6175 | -1.43% | |
| 020164 | 1.065 | 1.066 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2738 | 1.2738 | -0.06% | |
| 023596 | 0.6906 | 0.6906 | -1.95% | |
| 023599 | 1.1473 | 1.1473 | -0.06% | |
| 023665 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
| 016255 | 1.4518 | 1.6803 | -1.43% | |
| 016258 | 3.2899 | 3.2899 | -1.43% | |
| 013122 | 1.3919 | 1.3919 | -1.95% | |
| 165519 | 1.0342 | 1.7392 | -1.95% | |
| 165526 | 1.609 | 1.644 | -1.43% | |
| 165528 | 2.6784 | 2.6784 | -1.43% | |
| 025854 | 0.8077 | 0.8077 | -1.43% | |
| 006011 | 4.9559 | 8.1501 | -0.06% | |
| 009731 | 1.1202 | 1.1202 | -0.06% | |
| 550015 | 3.1106 | 3.1106 | -1.43% | |
| 550019 | 1.1142 | 1.6642 | -0.06% | |
| 002046 | 1.4186 | 1.5776 | -1.43% | |
| 003282 | 1.4861 | 1.4861 | -1.43% | |
| 003380 | 1.2219 | 1.6199 | -1.43% | |
| 022209 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 013083 | 0.7212 | 0.7212 | -1.95% | |
| 011525 | 1.0173 | 1.0173 | -1.43% | |
| 011713 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 022993 | 1.1175 | 1.1175 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0907 | 1.1042 | -0.06% | |
| 023595 | 1.3002 | 1.3002 | -1.95% | |
| 023666 | 1.0121 | 1.0121 | -1.43% | |
| 003433 | 1.3086 | 1.3946 | -1.43% | |
| 165509 | 1.225 | 2.1503 | -0.06% | |
| 165522 | 1.4192 | 1.7903 | -1.95% | |
| 165525 | 0.6913 | 0.6993 | -1.95% | |
| 005978 | 2.5506 | 2.5506 | -1.43% | |
| 550002 | 0.9766 | 4.2343 | -1.43% | |
| 550005 | 1.2383 | 1.8621 | -0.06% | |
| 550009 | 4.6897 | 5.5857 | -1.43% | |
| 550018 | 1.1422 | 1.7442 | -0.06% | |
| 004105 | 1.2004 | 1.4319 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0383 | 1.3431 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2736 | 1.2736 | -0.06% | |
| 010462 | 1.0683 | 1.2223 | -0.06% | |
| 003278 | 1.111 | 1.2851 | -0.06% | |
| 003287 | 1.1013 | 1.3043 | -0.06% | |
| 021983 | 1.005 | 1.005 | -1.95% | |
| 021264 | 1.0719 | 1.0719 | -0.06% | |
| 021353 | 1.0253 | 1.0441 | -0.06% | |
| 020768 | 1.0825 | 1.0945 | -1.95% | |
| 013081 | 2.559 | 2.559 | -1.95% | |
| 013082 | 0.678 | 0.678 | -1.95% | |
| 023995 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 020963 | 1.0922 | 1.1188 | -0.06% | |
| 023593 | 2.6069 | 2.6069 | -1.95% | |
| 022590 | 1.2921 | 1.2921 | -1.43% | |
| 016254 | 0.9533 | 0.9533 | -1.43% | |
| 016256 | 4.5742 | 5.3362 | -1.43% | |
| 013119 | 2.0839 | 2.0839 | -1.95% | |
| 006392 | 3.3698 | 3.3698 | -1.43% | |
| 000209 | 3.0681 | 3.0681 | -1.43% | |
| 003615 | 1.0923 | 1.3288 | -0.06% | |
| 165517 | 1.0359 | 1.4359 | -0.06% | |
| 165523 | 0.7353 | 0.5426 | -1.95% | |
| 025926 | 1.039 | 1.039 | -1.43% | |
| 025927 | 1.035 | 1.035 | -1.43% | |
| 006012 | 1.0932 | 1.2402 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1474 | 1.1474 | -0.06% | |
| 009081 | 1.0465 | 1.1676 | -0.06% | |
| 550016 | 4.3586 | 4.3586 | -1.43% | |
| 004104 | 1.2005 | 1.4315 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0522 | 1.335 | -0.06% | |
| 003277 | 1.1164 | 1.2891 | -0.06% | |
| 022214 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | |
| 021354 | 1.0253 | 1.0441 | -0.06% | |
| 020413 | 1.0381 | 1.1058 | -0.06% | |
| 011714 | 0.9708 | 0.9708 | -1.43% | |
| 008091 | 1.6348 | 1.6348 | -1.43% | |
| 014677 | 3.0274 | 3.0274 | -1.43% | |
| 020927 | 4.9607 | 5.4841 | -0.06% | |
| 020962 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9251 | 5.4476 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0334 | 1.0334 | -1.95% | |
| 013610 | 0.9456 | 0.9456 | -1.43% | |
| 013121 | 1.2297 | 1.2297 | -1.95% | |
| 000551 | 1.305 | 2.062 | -1.43% | |
| 165508 | 2.1591 | 2.6431 | -1.43% | |
| 165511 | 2.1263 | 2.2751 | -1.95% | |
| 165516 | 7.2173 | 8.3563 | -1.43% | |
| 165520 | 2.609 | 2.2199 | -1.95% | |
| 165530 | 1.0969 | 1.4037 | -0.06% | |
| 003130 | 1.0921 | 1.302 | -0.06% | |
| 006209 | 1.3038 | 1.3038 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,471.46 | 89.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,008.62 | 10.68 |
| 3 | 现金 | 481.10 | 05.09 |
| 4 | 其他资产 | 02.93 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002371 | 北方华创 | 00.65 | 576.73 | 6.10% | -0.14 |
| 600183 | 生益科技 | 02.30 | 398.82 | 4.22% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.96 | 375.72 | 3.98% | 0.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 04.99 | 351.30 | 3.72% | 1.62 |
| 000725 | 京东方A | 36.53 | 317.08 | 3.36% | 36.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 28.29 | 304.97 | 3.23% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 02.38 | 296.33 | 3.14% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.21 | 266.70 | 2.82% | -0.46 |
| 600176 | 中国巨石 | 03.54 | 258.00 | 2.73% | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 249.19 | 2.64% | -0.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.10(万张) | 513.31(万元) | 5.43(%) |
| 2 | 113702 | 斯达转债 | 00.05(万张) | 14.22(万元) | 0.15(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.239 |
| 2 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 0.275 |
| 3 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.2497 |
| 4 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.2211 |
| 5 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.2699 |
| 6 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 0.529 |
| 7 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 0.37 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.33% | 18.77% | 5.55% | -2.75% | 9.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.42% | -2.48% | -7.78% | 1.3% | 18.77% | 17.61% | -13.02% | 392.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 0.82 | 0.85 |
| 夏普比率 | 120.42 | 102.96 | -10.55 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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