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中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.3958
1.3958
39.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.05% 462/8241
最近一月 -0.08% -0.01% 3340/8215
最近三月 0.85% 0.12% 7406/8125
最近一年 1.19% 0.0% 3845/7587
(2024-11-18)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额29,597.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.3964 1.3964 0.03%
2024-11-19 1.396 1.396 0.01%
2024-11-18 1.3958 1.3958 -0.08%
2024-11-15 1.3969 1.3969 -0.06%
2024-11-14 1.3978 1.3978 -0.11%
2024-11-13 1.3993 1.3993 0.05%
2024-11-12 1.3986 1.3986 0.01%
2024-11-11 1.3984 1.3984 -0.04%
2024-11-8 1.399 1.399 -0.04%
2024-11-7 1.3996 1.3996 0.37%
2024-11-6 1.3945 1.3945 -0.04%
2024-11-5 1.395 1.395 0.10%
2024-11-4 1.3936 1.3936 0.09%
2024-11-1 1.3923 1.3923 0.21%
2024-10-31 1.3894 1.3894 0.01%
2024-10-30 1.3893 1.3893 -0.12%
2024-10-29 1.391 1.391 -0.14%
2024-10-28 1.3929 1.3929 0.07%
2024-10-25 1.3919 1.3919 -0.02%
2024-10-24 1.3922 1.3922 -0.16%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理,固定收益负责人,混合资产投资部总监,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 5.222.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 0.7--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 5.221.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 5.214.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 今 0.90.31% 0.17% 
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 今 0.90.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今5年2个月零24天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000209 2.1123 2.1123 -1.02%
003235 1.1469 1.1819 -1.02%
003614 1.0491 1.296 -0.08%
003615 1.0452 1.2817 -0.08%
004108 1.0114 1.2975 -0.08%
004155 1.2207 1.2207 -0.08%
011525 0.9539 0.9539 -1.02%
013122 0.7934 0.7934 -1.22%
013141 0.8724 0.8724 -1.02%
016258 2.5517 2.5517 -1.02%
018561 1.4853 1.4853 -1.02%
018618 0.9429 0.9429 -1.02%
020152 1.223 1.223 -1.02%
020164 1.0213 1.0223 -0.08%
020414 1.089 1.2 -0.08%
020768 1.0638 1.0638 -1.22%
022251 1.0798 1.0798 -0.08%
165525 0.7913 0.7993 -1.22%
165530 1.017 1.3238 -0.08%
001596 1.532 1.627 -1.02%
002046 1.121 1.28 -1.02%
003226 1.019 1.3181 -0.08%
003234 1.1529 1.1879 -1.02%
003287 1.0638 1.2608 -0.08%
004156 1.2821 1.2821 -0.08%
005977 1.4929 1.4929 -1.02%
006012 1.0554 1.1952 -0.08%
006392 2.5875 2.5875 -1.02%
006789 1.0354 1.2193 -0.08%
013080 0.8901 0.8901 -1.22%
013119 1.5938 1.5938 -1.22%
014282 1.0748 1.2152 -1.02%
015936 0.8601 0.8601 -1.02%
018619 0.935 0.935 -1.02%
019262 1.0046 1.0246 -0.08%
019350 1.0375 1.0375 -1.02%
019881 1.066 1.066 -0.08%
020165 1.0099 1.0229 -0.08%
021338 1.0078 1.0078 -0.08%
022006 1.1342 1.1342 -1.02%
022590 1.4261 1.4261 -1.02%
165509 1.0752 2.0005 -0.08%
000134 1.0425 1.1485 -0.08%
000551 1.4262 2.1832 -1.02%
003227 1.019 1.3171 -0.08%
003288 1.0608 1.2555 -0.08%
003379 1.1354 1.5314 -1.02%
003433 1.496 1.582 -1.02%
004103 1.0179 1.2719 -0.08%
004105 1.1061 1.3376 -0.08%
004109 1.0263 1.2904 -0.08%
004716 1.6027 1.6836 -1.22%
005978 1.4164 1.4164 -1.02%
006178 1.066 1.2159 -0.08%
006790 1.0561 1.217 -0.08%
008092 1.5292 1.5292 -1.02%
011295 0.9313 0.9313 -1.22%
013526 2.0722 2.0722 -1.02%
016254 0.7513 0.7513 -1.02%
018932 0.8615 0.8615 -1.02%
021354 1.0096 1.0096 -0.08%
165508 1.8746 2.3586 -1.02%
165513 0.716 0.716 0.21%
165523 0.7496 0.5483 -1.22%
165528 1.1539 1.1539 -1.02%
550003 1.217 3.6747 -1.02%
550013 1.1489 1.3035 -0.08%
550016 3.0611 3.0611 -1.02%
550019 1.0691 1.6191 -0.08%
000135 1.0 1.0 -0.08%
001415 1.038 1.159 -1.02%
003283 1.2519 1.2519 -1.02%
003380 1.1308 1.5238 -1.02%
003432 1.5091 1.5951 -1.02%
004104 1.1043 1.3353 -0.08%
006011 5.2676 7.9388 -0.08%
009081 1.0247 1.1315 -0.08%
009731 1.0484 1.0484 -0.08%
011713 0.923 0.923 -1.02%
013121 1.2024 1.2024 -1.22%
013610 0.812 0.812 -1.02%
014335 4.6232 4.6232 -1.02%
015937 1.1371 1.1371 -1.02%
019349 1.0416 1.0416 -1.02%
020160 1.176 1.176 -1.22%
020969 0.699 0.699 0.21%
021339 1.0068 1.0068 -0.08%
021529 1.2191 1.2191 -0.08%
165512 1.1866 2.7759 -1.02%
550001 0.8682 2.7686 -1.02%
003277 1.0827 1.2554 -0.08%
003282 1.3958 1.3958 -1.02%
004107 1.0832 1.2864 -0.08%
004153 1.583 1.736 -1.02%
006209 1.6779 1.6779 -1.02%
009913 1.0803 1.2349 -1.02%
011714 0.9105 0.9105 -1.02%
013084 0.859 0.859 -1.22%
017463 1.0857 1.2307 -0.08%
019263 1.0036 1.0236 -0.08%
020962 0.9609 0.9609 -0.08%
021353 1.0101 1.0101 -0.08%
165519 0.9015 1.6065 -1.22%
165521 1.218 1.97 -1.22%
165524 0.87 0.6038 -1.22%
165527 1.498 1.531 -1.02%
550005 1.1374 1.7612 -0.08%
550008 1.3429 2.7568 -1.02%
001402 1.25 1.25 -1.02%
004157 1.046 1.206 -1.02%
006177 1.069 1.2556 -0.08%
009730 1.0668 1.0668 -0.08%
013081 1.5451 1.5451 -1.22%
016255 1.329 1.5575 -1.02%
020151 1.2285 1.2285 -1.02%
020769 1.0594 1.0594 -1.22%
021185 1.2155 1.2155 -1.22%
021186 1.2135 1.2135 -1.22%
165516 4.703 5.842 -1.02%
165520 1.5648 1.5809 -1.22%
165526 1.575 1.61 -1.02%
165531 1.4982 1.6039 -1.02%
003278 1.0794 1.2535 -0.08%
004102 1.0182 1.2752 -0.08%
004106 1.0866 1.2932 -0.08%
004154 1.552 1.705 -1.02%
011284 0.6798 0.6798 -1.02%
011526 0.9398 0.9398 -1.02%
016256 2.9912 3.7532 -1.02%
019219 1.1478 1.1478 -1.02%
020413 1.0114 1.0604 -0.08%
020963 1.0516 1.0634 -0.08%
021264 1.0355 1.0355 -0.08%
165511 1.6154 2.0112 -1.22%
165515 1.0642 1.6954 -1.22%
165517 0.9609 1.3609 -0.08%
165522 0.8035 1.5665 -1.22%
550012 1.0527 1.1443 -0.08%
550015 2.1719 2.1719 -1.02%
002030 1.227 1.227 -1.02%
002177 1.455 1.548 -1.02%
003121 1.0603 1.2577 -0.08%
003130 1.0638 1.2602 -0.08%
004158 1.051 1.213 -1.02%
005617 1.0274 1.2806 -0.08%
008091 1.5593 1.5593 -1.02%
013082 0.7812 0.7812 -1.22%
013083 0.7402 0.7402 -1.22%
013120 1.0506 1.0506 -1.22%
014677 2.1355 2.1355 -1.02%
019220 1.1398 1.1398 -1.02%
020161 1.1716 1.1716 -1.22%
021521 5.2599 5.2599 -0.08%
550002 0.7618 3.7596 -1.02%
550004 1.1605 1.8463 -0.08%
550009 3.0364 3.9324 -1.02%
550018 1.0886 1.6906 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,816.8007.22
2债券及货币76,915.50115.33
3现金385.3700.58
4其他资产155.7200.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600031三一重工30.00566.400.85%1.62  
600519贵州茅台00.30524.400.79%-0.15  
300750宁德时代02.00503.780.76%-2.00  
600309万华化学05.00456.600.68%-3.00  
000568泸州老窖03.00449.100.67%-1.80  
300760迈瑞医疗01.00293.000.44%-0.80  
600690海尔智家08.00257.200.39%5.00  
002466天齐锂业06.00211.200.32%6.00  
600426华鲁恒升08.00209.520.31%-2.00  
600036招商银行05.00188.050.28%-3.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222800422工商银行二级0150.00(万张)5,223.91(万元)7.83(%)  
215278221沪地0150.00(万张)5,202.47(万元)7.80(%)  
323240003724宁波银行二级资本债0250.00(万张)4,915.90(万元)7.37(%)  
415262420萧资0150.00(万张)4,232.70(万元)6.35(%)  
517598821国君G240.00(万张)4,146.36(万元)6.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.84%1.19%-0.16%4.48%4.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.08%
0.85%
0.42%
1.62%
1.19%
-0.49%
24.5%
39.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.11
0.19
夏普比率
-8.83
-6.05
60.35
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.05
詹森指数
-0.01
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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