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中信保诚至裕混合A  003282
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理韩海平
申购费率0.08%
基金规模18.49亿  (2022-06-30)
1.4157
1.4157
41.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.02% 7615/8415
最近一月 0.42% -0.06% 617/8389
最近三月 0.6% 0.01% 3689/8304
最近一年 1.94% 0.08% 5240/7819
(2025-04-16)
基金代码003282 基金经理韩海平 最新份额24,521.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模18.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-17 1.4162 1.4162 0.04%
2025-4-16 1.4157 1.4157 0.01%
2025-4-15 1.4155 1.4155 0.08%
2025-4-14 1.4144 1.4144 0.01%
2025-4-11 1.4142 1.4142 0.00%
2025-4-10 1.4142 1.4142 0.06%
2025-4-9 1.4133 1.4133 0.01%
2025-4-8 1.4131 1.4131 0.18%
2025-4-7 1.4106 1.4106 -0.37%
2025-4-3 1.4159 1.4159 0.08%
2025-4-2 1.4148 1.4148 0.01%
2025-4-1 1.4146 1.4146 0.02%
2025-3-31 1.4143 1.4143 -0.05%
2025-3-28 1.415 1.415 -0.04%
2025-3-27 1.4155 1.4155 0.08%
2025-3-26 1.4144 1.4144 0.02%
2025-3-25 1.4141 1.4141 0.13%
2025-3-24 1.4122 1.4122 0.14%
2025-3-21 1.4102 1.4102 -0.06%
2025-3-20 1.4111 1.4111 -0.01%

韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至裕混合A  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚安鑫回报债券C债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-1.76% 9.55% 
中信保诚丰裕一年持有期C混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-7.30% -24.98% 
融通通福分级债券B债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.636.80% 26.77% 
中信保诚三得益债券B债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.014.11% 14.66% 
中信保诚盛裕一年持有期A混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-7.06% -28.16% 
国投瑞银货币B货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.17.60% 7.54% 
中信保诚至裕混合A混合型2019-08-27 至 今 5.622.46% 17.01% 
中信保诚双盈债券(LOF)D债券型2024-03-08 至 今 1.1--  --  
融通通福分级债券A债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通福分级债券债券型,分级基金2013-11-08 至 2015-06-23 1.6--  --  
融通通启一年定期开放债券A债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.81% 4.83% 
中信保诚至裕混合C混合型2019-08-27 至 今 5.621.89% 17.05% 
融通易支付货币B货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.66% 0.61% 
中信保诚双盈债券(LOF)A债券型,LOF型2019-08-27 至 今 5.614.30% 14.62% 
融通增强收益债券A债券型2013-05-03 至 2015-06-23 2.119.40% 106.47% 
融通通瑞债券A债券型2014-02-10 至 2015-06-23 1.411.55% 25.85% 
融通通瑞债券C债券型2014-11-14 至 2015-06-23 0.63.40% 12.31% 
中信保诚中债0-2年政金债指数C债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.31% 0.17% 
中信保诚双盈债券(LOF)C债券型2025-03-05 至 今 0.1--  --  
融通债券A/B债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.515.34% 27.81% 
融通通启一年定期开放债券B债券型2014-10-10 至 2014-11-29 0.11.71% 4.83% 
融通增强收益债券C债券型2015-03-05 至 2015-06-23 0.32.85% 44.98% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-26 至 2019-02-23 2.215.68% 6.26% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2020-07-01 至 2024-01-23 3.6-0.38% 9.55% 
中信保诚盛裕一年持有期C混合型2021-05-11 至 2024-07-08 3.2-8.02% -28.16% 
中信保诚中债0-2年政金债指数A债券型2023-12-27 至 2025-02-05 1.10.32% 0.17% 
融通易支付货币A货币型2014-10-10 至 2014-11-29 0.10.62% 0.61% 
融通债券C债券型2013-12-19 至 2015-06-23 1.514.54% 27.79% 
中信保诚三得益债券A债券型2019-08-27 至 2023-08-28 4.015.92% 14.66% 
国投瑞银安颐多策略混合混合型2017-02-21 至 2018-08-25 1.54.24% -0.79% 
中信保诚丰裕一年持有期A混合型2021-02-05 至 2024-07-10 3.4-6.21% -24.98% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2008-04-03 至 2012-09-15 4.527.71% 23.28% 
国投瑞银货币A货币型2008-12-31 至 2012-02-15 3.16.82% 7.54% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2011-02-21 至 2012-09-15 1.67.38% 1.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩海平2019-08-27 至 今5年-5个月零22天22.4617.01
缪夏美2018-06-19 至 2020-01-151年-6个月零27天8.6221.98
杨旭2016-09-20 至 2019-09-032年-1个月零14天11.3715.74
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019263 1.0256 1.0456 -0.02%
022213 1.0079 1.0079 -0.02%
021186 1.2079 1.2079 -0.51%
020963 1.0674 1.094 -0.02%
023600 1.109 1.109 -0.02%
023688 1.0968 1.0968 -0.02%
000134 1.0152 1.1597 -0.02%
003433 1.5573 1.6433 -0.66%
003614 1.079 1.3259 -0.02%
003615 1.0748 1.3113 -0.02%
005617 1.0413 1.2945 -0.02%
009730 1.1093 1.1093 -0.02%
550005 1.1419 1.7657 -0.02%
004103 1.0346 1.2886 -0.02%
004156 1.2983 1.2983 -0.02%
011295 0.8956 0.8956 -0.51%
003379 1.149 1.545 -0.66%
013083 0.7266 0.7266 -0.51%
013084 0.9046 0.9046 -0.51%
019350 1.0511 1.0511 -0.66%
019881 1.1098 1.1098 -0.02%
018618 0.9266 0.9266 -0.66%
022994 1.0247 1.0247 -0.02%
021984 0.9903 0.9903 -0.51%
020962 0.9783 0.9783 -0.02%
020969 0.8493 0.8493 -1.67%
022590 1.4189 1.4189 -0.66%
022712 1.0186 1.0186 -0.02%
000209 1.7927 1.7927 -0.66%
165526 1.566 1.601 -0.66%
003130 1.0791 1.2755 -0.02%
000551 1.4222 2.1792 -0.66%
005978 1.1898 1.1898 -0.66%
550008 1.2894 2.7033 -0.66%
004104 1.1607 1.3917 -0.02%
004107 1.0786 1.3018 -0.02%
004108 1.0265 1.3213 -0.02%
001402 1.2 1.2 -0.66%
003235 0.9788 1.0138 -0.66%
011525 0.976 0.976 -0.66%
014677 2.1523 2.1523 -0.66%
013121 1.1637 1.1637 -0.51%
020504 1.1611 1.1611 -0.02%
020161 1.1448 1.1448 -0.51%
018561 1.7247 1.7247 -0.66%
022993 1.093 1.093 -0.02%
022251 1.1088 1.1088 -0.02%
022269 0.9309 0.9309 -0.66%
022270 0.9284 0.9284 -0.66%
021266 1.0359 1.0359 -0.02%
021338 1.0286 1.0286 -0.02%
021339 1.0268 1.0268 -0.02%
020556 1.0777 1.0777 -0.02%
020769 1.05 1.05 -0.51%
023596 0.6881 0.6881 -0.51%
023599 1.1092 1.1092 -0.02%
023689 1.0824 1.0824 -0.02%
023690 1.0759 1.0759 -0.02%
165508 1.8838 2.3678 -0.66%
165512 1.2279 2.8172 -0.66%
165515 1.0141 1.6642 -0.51%
165519 0.8774 1.5824 -0.51%
165523 0.737 0.5433 -0.51%
003121 1.076 1.2734 -0.02%
009731 1.0884 1.0884 -0.02%
550003 1.1564 3.6141 -0.66%
550004 1.1652 1.851 -0.02%
550013 1.0733 1.3351 -0.02%
550019 1.0754 1.6254 -0.02%
004157 1.031 1.191 -0.66%
008429 1.0204 1.1648 -0.02%
003282 1.4157 1.4157 -0.66%
003288 1.0751 1.2698 -0.02%
003380 1.1439 1.5369 -0.66%
013080 0.8649 0.8649 -0.51%
013082 0.6782 0.6782 -0.51%
011713 0.9227 0.9227 -0.66%
017463 1.094 1.239 -0.02%
013526 1.7543 1.7543 -0.66%
013119 1.5214 1.5214 -0.51%
020151 1.4421 1.4421 -0.66%
020164 1.0341 1.0351 -0.02%
020927 5.1141 5.3525 -0.02%
021521 5.0985 5.336 -0.02%
006178 1.1108 1.2607 -0.02%
009081 1.0434 1.1502 -0.02%
550015 2.1943 2.1943 -0.66%
011284 0.6594 0.6594 -0.66%
011714 0.9087 0.9087 -0.66%
013610 0.7896 0.7896 -0.66%
013122 0.7728 0.7728 -0.51%
016256 2.5164 3.2784 -0.66%
019219 1.0065 1.0065 -0.66%
020165 1.0232 1.0362 -0.02%
018619 0.9166 0.9166 -0.66%
022006 1.1461 1.1461 -0.66%
022209 1.0106 1.0106 -0.02%
021354 1.0135 1.0221 -0.02%
006177 1.1139 1.3005 -0.02%
006209 1.6363 1.6363 -0.66%
004105 1.1621 1.3936 -0.02%
004106 1.0825 1.3091 -0.02%
004155 1.2367 1.2367 -0.02%
002046 1.086 1.245 -0.66%
006789 1.0435 1.2274 -0.02%
003234 0.9845 1.0195 -0.66%
003277 1.0929 1.2656 -0.02%
003278 1.0891 1.2632 -0.02%
008091 1.5664 1.5664 -0.66%
016258 2.4183 2.4183 -0.66%
018932 0.8465 0.8465 -0.66%
019220 0.9971 0.9971 -0.66%
019349 1.057 1.057 -0.66%
020160 1.1511 1.1511 -0.51%
021983 0.9928 0.9928 -0.51%
021264 1.0455 1.0455 -0.02%
021529 1.2335 1.2335 -0.02%
023593 1.5835 1.5835 -0.51%
023595 0.9177 0.9177 -0.51%
023611 0.9786 0.9786 -0.02%
023691 1.0783 1.0783 -0.02%
003432 1.5715 1.6575 -0.66%
165509 1.1059 2.0312 -0.02%
165516 3.9595 5.0985 -0.66%
165527 1.488 1.521 -0.66%
165531 1.7439 1.8496 -0.66%
005977 1.2582 1.2582 -0.66%
006012 1.0687 1.2118 -0.02%
009913 1.0263 1.1809 -0.66%
550012 1.0686 1.175 -0.02%
550018 1.0969 1.6989 -0.02%
004102 1.0352 1.2922 -0.02%
004154 1.532 1.685 -0.66%
004158 1.035 1.197 -0.66%
002030 1.178 1.178 -0.66%
002177 1.42 1.513 -0.66%
003226 1.0247 1.3238 -0.02%
003283 1.2692 1.2692 -0.66%
003287 1.0785 1.2755 -0.02%
013141 0.8728 0.8728 -0.66%
014335 3.8827 3.8827 -0.66%
016254 0.7192 0.7192 -0.66%
016255 1.2729 1.5014 -0.66%
015937 1.1188 1.1188 -0.66%
020152 1.4321 1.4321 -0.66%
022210 1.0091 1.0091 -0.02%
023592 0.8777 0.8777 -0.51%
023594 0.7371 0.7371 -0.51%
000135 1.0 1.0 -0.02%
165511 1.5446 1.9746 -0.51%
165517 0.9784 1.3784 -0.02%
165522 0.7839 1.5594 -0.51%
165525 0.688 0.696 -0.51%
165528 1.1381 1.1381 -0.66%
165530 1.02 1.3268 -0.02%
006392 2.4582 2.4582 -0.66%
006011 5.1124 8.0216 -0.02%
550001 0.8553 2.7557 -0.66%
550009 2.5605 3.4565 -0.66%
004153 1.564 1.717 -0.66%
006790 1.0638 1.2247 -0.02%
013081 1.5604 1.5604 -0.51%
011526 0.96 0.96 -0.66%
008092 1.5336 1.5336 -0.66%
014282 1.0195 1.1599 -0.66%
015936 0.8583 0.8583 -0.66%
020413 1.0264 1.0841 -0.02%
020414 1.0973 1.2083 -0.02%
019262 1.027 1.047 -0.02%
022214 1.0072 1.0072 -0.02%
021185 1.2119 1.2119 -0.51%
021353 1.0144 1.023 -0.02%
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022713 1.0201 1.0201 -0.02%
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165513 0.8747 0.8747 -1.67%
165520 1.5829 1.5919 -0.51%
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550016 3.0884 3.0884 -0.66%
004109 1.0414 1.3142 -0.02%
001415 1.006 1.127 -0.66%
001596 1.496 1.591 -0.66%
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013120 0.9995 0.9995 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,880.2306.92
2债券及货币58,543.76104.45
3现金236.7500.42
4其他资产114.7000.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.25381.000.68%-0.20  
600309万华化学05.00356.750.64%-3.00  
600690海尔智家12.00341.640.61%9.00  
600031三一重工20.00329.600.59%-8.38  
600809山西汾酒01.80331.580.59%-1.00  
600426华鲁恒升15.00324.150.58%5.00  
000568泸州老窖02.50313.000.56%-2.30  
601899紫金矿业20.00302.400.54%20.00  
601225陕西煤业11.00255.860.46%11.00  
300760迈瑞医疗01.00255.000.45%-0.80  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115278221沪地0140.00(万张)4,200.40(万元)7.49(%)  
217598821国君G240.00(万张)4,190.61(万元)7.48(%)  
324240000524农行永续债0130.00(万张)3,166.72(万元)5.65(%)  
417584121济城G230.00(万张)3,162.02(万元)5.64(%)  
515262420萧资0150.00(万张)3,141.24(万元)5.60(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.42%1.94%0.92%3.71%4.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.42%
0.6%
0.41%
0.41%
1.94%
2.78%
19.98%
41.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.09
0.19
夏普比率
35.39
-36.32
53.80
特雷诺指数
0.02
-0.03
0.04
詹森指数
0.00
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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