基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额24,521.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-17 | 1.4162 | 1.4162 | 0.04% |
2025-4-16 | 1.4157 | 1.4157 | 0.01% |
2025-4-15 | 1.4155 | 1.4155 | 0.08% |
2025-4-14 | 1.4144 | 1.4144 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% |
2025-4-10 | 1.4142 | 1.4142 | 0.06% |
2025-4-9 | 1.4133 | 1.4133 | 0.01% |
2025-4-8 | 1.4131 | 1.4131 | 0.18% |
2025-4-7 | 1.4106 | 1.4106 | -0.37% |
2025-4-3 | 1.4159 | 1.4159 | 0.08% |
2025-4-2 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% |
2025-4-1 | 1.4146 | 1.4146 | 0.02% |
2025-3-31 | 1.4143 | 1.4143 | -0.05% |
2025-3-28 | 1.415 | 1.415 | -0.04% |
2025-3-27 | 1.4155 | 1.4155 | 0.08% |
2025-3-26 | 1.4144 | 1.4144 | 0.02% |
2025-3-25 | 1.4141 | 1.4141 | 0.13% |
2025-3-24 | 1.4122 | 1.4122 | 0.14% |
2025-3-21 | 1.4102 | 1.4102 | -0.06% |
2025-3-20 | 1.4111 | 1.4111 | -0.01% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.6 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.6 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 5.6 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 5年-5个月零22天 | 22.46 | 17.01 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019263 | 1.0256 | 1.0456 | -0.02% | |
022213 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
021186 | 1.2079 | 1.2079 | -0.51% | |
020963 | 1.0674 | 1.094 | -0.02% | |
023600 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
023688 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
000134 | 1.0152 | 1.1597 | -0.02% | |
003433 | 1.5573 | 1.6433 | -0.66% | |
003614 | 1.079 | 1.3259 | -0.02% | |
003615 | 1.0748 | 1.3113 | -0.02% | |
005617 | 1.0413 | 1.2945 | -0.02% | |
009730 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | |
550005 | 1.1419 | 1.7657 | -0.02% | |
004103 | 1.0346 | 1.2886 | -0.02% | |
004156 | 1.2983 | 1.2983 | -0.02% | |
011295 | 0.8956 | 0.8956 | -0.51% | |
003379 | 1.149 | 1.545 | -0.66% | |
013083 | 0.7266 | 0.7266 | -0.51% | |
013084 | 0.9046 | 0.9046 | -0.51% | |
019350 | 1.0511 | 1.0511 | -0.66% | |
019881 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
018618 | 0.9266 | 0.9266 | -0.66% | |
022994 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
021984 | 0.9903 | 0.9903 | -0.51% | |
020962 | 0.9783 | 0.9783 | -0.02% | |
020969 | 0.8493 | 0.8493 | -1.67% | |
022590 | 1.4189 | 1.4189 | -0.66% | |
022712 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
000209 | 1.7927 | 1.7927 | -0.66% | |
165526 | 1.566 | 1.601 | -0.66% | |
003130 | 1.0791 | 1.2755 | -0.02% | |
000551 | 1.4222 | 2.1792 | -0.66% | |
005978 | 1.1898 | 1.1898 | -0.66% | |
550008 | 1.2894 | 2.7033 | -0.66% | |
004104 | 1.1607 | 1.3917 | -0.02% | |
004107 | 1.0786 | 1.3018 | -0.02% | |
004108 | 1.0265 | 1.3213 | -0.02% | |
001402 | 1.2 | 1.2 | -0.66% | |
003235 | 0.9788 | 1.0138 | -0.66% | |
011525 | 0.976 | 0.976 | -0.66% | |
014677 | 2.1523 | 2.1523 | -0.66% | |
013121 | 1.1637 | 1.1637 | -0.51% | |
020504 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
020161 | 1.1448 | 1.1448 | -0.51% | |
018561 | 1.7247 | 1.7247 | -0.66% | |
022993 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
022251 | 1.1088 | 1.1088 | -0.02% | |
022269 | 0.9309 | 0.9309 | -0.66% | |
022270 | 0.9284 | 0.9284 | -0.66% | |
021266 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
021338 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | |
021339 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
020556 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
020769 | 1.05 | 1.05 | -0.51% | |
023596 | 0.6881 | 0.6881 | -0.51% | |
023599 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
023689 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
023690 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | |
165508 | 1.8838 | 2.3678 | -0.66% | |
165512 | 1.2279 | 2.8172 | -0.66% | |
165515 | 1.0141 | 1.6642 | -0.51% | |
165519 | 0.8774 | 1.5824 | -0.51% | |
165523 | 0.737 | 0.5433 | -0.51% | |
003121 | 1.076 | 1.2734 | -0.02% | |
009731 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
550003 | 1.1564 | 3.6141 | -0.66% | |
550004 | 1.1652 | 1.851 | -0.02% | |
550013 | 1.0733 | 1.3351 | -0.02% | |
550019 | 1.0754 | 1.6254 | -0.02% | |
004157 | 1.031 | 1.191 | -0.66% | |
008429 | 1.0204 | 1.1648 | -0.02% | |
003282 | 1.4157 | 1.4157 | -0.66% | |
003288 | 1.0751 | 1.2698 | -0.02% | |
003380 | 1.1439 | 1.5369 | -0.66% | |
013080 | 0.8649 | 0.8649 | -0.51% | |
013082 | 0.6782 | 0.6782 | -0.51% | |
011713 | 0.9227 | 0.9227 | -0.66% | |
017463 | 1.094 | 1.239 | -0.02% | |
013526 | 1.7543 | 1.7543 | -0.66% | |
013119 | 1.5214 | 1.5214 | -0.51% | |
020151 | 1.4421 | 1.4421 | -0.66% | |
020164 | 1.0341 | 1.0351 | -0.02% | |
020927 | 5.1141 | 5.3525 | -0.02% | |
021521 | 5.0985 | 5.336 | -0.02% | |
006178 | 1.1108 | 1.2607 | -0.02% | |
009081 | 1.0434 | 1.1502 | -0.02% | |
550015 | 2.1943 | 2.1943 | -0.66% | |
011284 | 0.6594 | 0.6594 | -0.66% | |
011714 | 0.9087 | 0.9087 | -0.66% | |
013610 | 0.7896 | 0.7896 | -0.66% | |
013122 | 0.7728 | 0.7728 | -0.51% | |
016256 | 2.5164 | 3.2784 | -0.66% | |
019219 | 1.0065 | 1.0065 | -0.66% | |
020165 | 1.0232 | 1.0362 | -0.02% | |
018619 | 0.9166 | 0.9166 | -0.66% | |
022006 | 1.1461 | 1.1461 | -0.66% | |
022209 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
021354 | 1.0135 | 1.0221 | -0.02% | |
006177 | 1.1139 | 1.3005 | -0.02% | |
006209 | 1.6363 | 1.6363 | -0.66% | |
004105 | 1.1621 | 1.3936 | -0.02% | |
004106 | 1.0825 | 1.3091 | -0.02% | |
004155 | 1.2367 | 1.2367 | -0.02% | |
002046 | 1.086 | 1.245 | -0.66% | |
006789 | 1.0435 | 1.2274 | -0.02% | |
003234 | 0.9845 | 1.0195 | -0.66% | |
003277 | 1.0929 | 1.2656 | -0.02% | |
003278 | 1.0891 | 1.2632 | -0.02% | |
008091 | 1.5664 | 1.5664 | -0.66% | |
016258 | 2.4183 | 2.4183 | -0.66% | |
018932 | 0.8465 | 0.8465 | -0.66% | |
019220 | 0.9971 | 0.9971 | -0.66% | |
019349 | 1.057 | 1.057 | -0.66% | |
020160 | 1.1511 | 1.1511 | -0.51% | |
021983 | 0.9928 | 0.9928 | -0.51% | |
021264 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
021529 | 1.2335 | 1.2335 | -0.02% | |
023593 | 1.5835 | 1.5835 | -0.51% | |
023595 | 0.9177 | 0.9177 | -0.51% | |
023611 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% | |
023691 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | |
003432 | 1.5715 | 1.6575 | -0.66% | |
165509 | 1.1059 | 2.0312 | -0.02% | |
165516 | 3.9595 | 5.0985 | -0.66% | |
165527 | 1.488 | 1.521 | -0.66% | |
165531 | 1.7439 | 1.8496 | -0.66% | |
005977 | 1.2582 | 1.2582 | -0.66% | |
006012 | 1.0687 | 1.2118 | -0.02% | |
009913 | 1.0263 | 1.1809 | -0.66% | |
550012 | 1.0686 | 1.175 | -0.02% | |
550018 | 1.0969 | 1.6989 | -0.02% | |
004102 | 1.0352 | 1.2922 | -0.02% | |
004154 | 1.532 | 1.685 | -0.66% | |
004158 | 1.035 | 1.197 | -0.66% | |
002030 | 1.178 | 1.178 | -0.66% | |
002177 | 1.42 | 1.513 | -0.66% | |
003226 | 1.0247 | 1.3238 | -0.02% | |
003283 | 1.2692 | 1.2692 | -0.66% | |
003287 | 1.0785 | 1.2755 | -0.02% | |
013141 | 0.8728 | 0.8728 | -0.66% | |
014335 | 3.8827 | 3.8827 | -0.66% | |
016254 | 0.7192 | 0.7192 | -0.66% | |
016255 | 1.2729 | 1.5014 | -0.66% | |
015937 | 1.1188 | 1.1188 | -0.66% | |
020152 | 1.4321 | 1.4321 | -0.66% | |
022210 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
023592 | 0.8777 | 0.8777 | -0.51% | |
023594 | 0.7371 | 0.7371 | -0.51% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
165511 | 1.5446 | 1.9746 | -0.51% | |
165517 | 0.9784 | 1.3784 | -0.02% | |
165522 | 0.7839 | 1.5594 | -0.51% | |
165525 | 0.688 | 0.696 | -0.51% | |
165528 | 1.1381 | 1.1381 | -0.66% | |
165530 | 1.02 | 1.3268 | -0.02% | |
006392 | 2.4582 | 2.4582 | -0.66% | |
006011 | 5.1124 | 8.0216 | -0.02% | |
550001 | 0.8553 | 2.7557 | -0.66% | |
550009 | 2.5605 | 3.4565 | -0.66% | |
004153 | 1.564 | 1.717 | -0.66% | |
006790 | 1.0638 | 1.2247 | -0.02% | |
013081 | 1.5604 | 1.5604 | -0.51% | |
011526 | 0.96 | 0.96 | -0.66% | |
008092 | 1.5336 | 1.5336 | -0.66% | |
014282 | 1.0195 | 1.1599 | -0.66% | |
015936 | 0.8583 | 0.8583 | -0.66% | |
020413 | 1.0264 | 1.0841 | -0.02% | |
020414 | 1.0973 | 1.2083 | -0.02% | |
019262 | 1.027 | 1.047 | -0.02% | |
022214 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
021185 | 1.2119 | 1.2119 | -0.51% | |
021353 | 1.0144 | 1.023 | -0.02% | |
020768 | 1.0569 | 1.0569 | -0.51% | |
022713 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
004716 | 1.5438 | 1.6247 | -0.51% | |
165513 | 0.8747 | 0.8747 | -1.67% | |
165520 | 1.5829 | 1.5919 | -0.51% | |
165521 | 1.1808 | 1.9328 | -0.51% | |
165524 | 0.9177 | 0.6225 | -0.51% | |
550002 | 0.7311 | 3.6917 | -0.66% | |
550016 | 3.0884 | 3.0884 | -0.66% | |
004109 | 1.0414 | 1.3142 | -0.02% | |
001415 | 1.006 | 1.127 | -0.66% | |
001596 | 1.496 | 1.591 | -0.66% | |
003227 | 1.0242 | 1.3223 | -0.02% | |
013120 | 0.9995 | 0.9995 | -0.51% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,880.23 | 06.92 |
2 | 债券及货币 | 58,543.76 | 104.45 |
3 | 现金 | 236.75 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 114.70 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 381.00 | 0.68% | -0.20 |
600309 | 万华化学 | 05.00 | 356.75 | 0.64% | -3.00 |
600690 | 海尔智家 | 12.00 | 341.64 | 0.61% | 9.00 |
600031 | 三一重工 | 20.00 | 329.60 | 0.59% | -8.38 |
600809 | 山西汾酒 | 01.80 | 331.58 | 0.59% | -1.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 324.15 | 0.58% | 5.00 |
000568 | 泸州老窖 | 02.50 | 313.00 | 0.56% | -2.30 |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 302.40 | 0.54% | 20.00 |
601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 255.86 | 0.46% | 11.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.00 | 255.00 | 0.45% | -0.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152782 | 21沪地01 | 40.00(万张) | 4,200.40(万元) | 7.49(%) |
2 | 175988 | 21国君G2 | 40.00(万张) | 4,190.61(万元) | 7.48(%) |
3 | 242400005 | 24农行永续债01 | 30.00(万张) | 3,166.72(万元) | 5.65(%) |
4 | 175841 | 21济城G2 | 30.00(万张) | 3,162.02(万元) | 5.64(%) |
5 | 152624 | 20萧资01 | 50.00(万张) | 3,141.24(万元) | 5.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.42% | 1.94% | 0.92% | 3.71% | 4.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 0.6% | 0.41% | 0.41% | 1.94% | 2.78% | 19.98% | 41.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
夏普比率 | 35.39 | -36.32 | 53.80 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | 0.04 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
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