公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至兴C
| 基金代码005978 | 基金经理闵东旭 | 最新份额4,367.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.5506 | 2.5506 | -1.37% |
| 2026-7-23 | 2.5859 | 2.5859 | -2.15% |
| 2026-7-22 | 2.6426 | 2.6426 | -2.01% |
| 2026-7-21 | 2.6969 | 2.6969 | 8.80% |
| 2026-7-20 | 2.4787 | 2.4787 | -2.93% |
| 2026-7-17 | 2.5535 | 2.5535 | -9.03% |
| 2026-7-16 | 2.8069 | 2.8069 | -2.95% |
| 2026-7-15 | 2.8921 | 2.8921 | -1.92% |
| 2026-7-14 | 2.9487 | 2.9487 | 4.29% |
| 2026-7-13 | 2.8275 | 2.8275 | -5.70% |
| 2026-7-10 | 2.9984 | 2.9984 | -5.26% |
| 2026-7-9 | 3.165 | 3.165 | 7.98% |
| 2026-7-8 | 2.9312 | 2.9312 | 0.58% |
| 2026-7-7 | 2.9144 | 2.9144 | -1.19% |
| 2026-7-3 | 2.9704 | 2.9704 | 1.33% |
| 2026-7-2 | 2.9315 | 2.9315 | -7.60% |
| 2026-7-1 | 3.1726 | 3.1726 | -2.85% |
| 2026-6-30 | 3.2657 | 3.2657 | 3.46% |
| 2026-6-29 | 3.1566 | 3.1566 | -0.20% |
| 2026-6-26 | 3.1628 | 3.1628 | -3.15% |
闵东旭先生：经济学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾担任国金证券股份有限公司研究员；华创证券有限责任公司研究员；农银汇理基金管理有限公司研究员；太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至兴C 2026-02-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2026-02-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚新能源混合发起式C | 混合型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚新能源混合发起式A | 混合型 | 2026-05-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2026-02-02 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年5个月零23天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 2026-05-25 | 5年6个月零6天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023689 | 1.1048 | 1.1108 | 0.01% | |
| 021264 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | |
| 021266 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | |
| 021339 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
| 022590 | 1.3155 | 1.3155 | -0.02% | |
| 028358 | 1.6108 | 1.6108 | -0.02% | |
| 165508 | 2.1809 | 2.6649 | -0.02% | |
| 165513 | 0.9553 | 0.9553 | -0.27% | |
| 165523 | 0.7632 | 0.5536 | 0.15% | |
| 005617 | 1.0582 | 1.3224 | 0.01% | |
| 005977 | 2.7622 | 2.7622 | -0.02% | |
| 550003 | 1.5284 | 3.9861 | -0.02% | |
| 004106 | 1.1048 | 1.3374 | 0.01% | |
| 004155 | 1.2735 | 1.2735 | 0.01% | |
| 008429 | 1.0312 | 1.1856 | 0.01% | |
| 011284 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
| 013082 | 0.6929 | 0.6929 | 0.15% | |
| 008091 | 1.6455 | 1.6455 | -0.02% | |
| 014677 | 3.0816 | 3.0816 | -0.02% | |
| 014335 | 7.192 | 7.192 | -0.02% | |
| 020413 | 1.0378 | 1.1055 | 0.01% | |
| 020160 | 1.4351 | 1.4351 | 0.15% | |
| 018618 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 023691 | 1.1016 | 1.1076 | 0.01% | |
| 021185 | 1.6156 | 1.6156 | 0.15% | |
| 021353 | 1.0252 | 1.044 | 0.01% | |
| 021354 | 1.0252 | 1.044 | 0.01% | |
| 023595 | 1.3209 | 1.3209 | 0.15% | |
| 023599 | 1.1484 | 1.1484 | 0.01% | |
| 023611 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
| 026728 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
| 027445 | 0.8706 | 0.8706 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0096 | 1.1925 | 0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 003614 | 1.0976 | 1.3445 | 0.01% | |
| 165520 | 2.7341 | 2.2965 | 0.15% | |
| 165526 | 1.6109 | 1.6459 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0987 | 1.4055 | 0.01% | |
| 006177 | 1.1618 | 1.3484 | 0.01% | |
| 001402 | 2.0352 | 2.0352 | -0.02% | |
| 006789 | 1.0699 | 1.2538 | 0.01% | |
| 003283 | 1.331 | 1.331 | -0.02% | |
| 003287 | 1.1013 | 1.3043 | 0.01% | |
| 550016 | 4.4365 | 4.4365 | -0.02% | |
| 550018 | 1.1476 | 1.7496 | 0.01% | |
| 004156 | 1.3352 | 1.3352 | 0.01% | |
| 013081 | 2.6817 | 2.6817 | 0.15% | |
| 013083 | 0.7486 | 0.7486 | 0.15% | |
| 011713 | 0.9942 | 0.9942 | -0.02% | |
| 008092 | 1.6029 | 1.6029 | -0.02% | |
| 013610 | 0.9658 | 0.9658 | -0.02% | |
| 013120 | 1.3057 | 1.3057 | 0.15% | |
| 015937 | 2.6272 | 2.6272 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 020768 | 1.0953 | 1.1073 | 0.15% | |
| 021529 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
| 025034 | 1.0799 | 1.0799 | 0.15% | |
| 000209 | 3.1469 | 3.1469 | -0.02% | |
| 165512 | 1.2796 | 2.8689 | -0.02% | |
| 165515 | 1.3316 | 1.8618 | 0.15% | |
| 165525 | 0.7065 | 0.7145 | 0.15% | |
| 003226 | 1.0617 | 1.3608 | 0.01% | |
| 003277 | 1.1158 | 1.2885 | 0.01% | |
| 005978 | 2.5859 | 2.5859 | -0.02% | |
| 006011 | 4.9475 | 8.1417 | 0.01% | |
| 550002 | 0.9999 | 4.2858 | -0.02% | |
| 550005 | 1.2399 | 1.8637 | 0.01% | |
| 550008 | 1.5107 | 2.9246 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0963 | 1.3581 | 0.01% | |
| 004102 | 1.1409 | 1.3979 | 0.01% | |
| 004103 | 1.1388 | 1.3928 | 0.01% | |
| 004154 | 1.761 | 1.914 | -0.02% | |
| 011525 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
| 016258 | 3.35 | 3.35 | -0.02% | |
| 013121 | 1.2399 | 1.2399 | 0.15% | |
| 022214 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 018932 | 0.9351 | 0.9351 | -0.02% | |
| 018561 | 1.9355 | 1.9355 | -0.02% | |
| 018619 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | |
| 022006 | 1.2208 | 1.2258 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
| 020927 | 4.9524 | 5.4758 | 0.01% | |
| 023592 | 1.0682 | 1.0682 | 0.15% | |
| 023664 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 025854 | 0.817 | 0.817 | -0.02% | |
| 003433 | 1.3278 | 1.4138 | -0.02% | |
| 165517 | 1.037 | 1.437 | 0.01% | |
| 165519 | 1.0691 | 1.7741 | 0.15% | |
| 002046 | 1.441 | 1.6 | -0.02% | |
| 009913 | 2.5413 | 2.6959 | -0.02% | |
| 003227 | 1.0598 | 1.3579 | 0.01% | |
| 006012 | 1.0913 | 1.2383 | 0.01% | |
| 009731 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | |
| 009081 | 1.0465 | 1.1676 | 0.01% | |
| 550009 | 4.7926 | 5.6886 | -0.02% | |
| 550015 | 3.1662 | 3.1662 | -0.02% | |
| 004108 | 1.038 | 1.3428 | 0.01% | |
| 013080 | 1.0485 | 1.0485 | 0.15% | |
| 016254 | 0.976 | 0.976 | -0.02% | |
| 022210 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 022213 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | |
| 015936 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 020161 | 1.4198 | 1.4198 | 0.15% | |
| 023994 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 023593 | 2.7318 | 2.7318 | 0.15% | |
| 023666 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
| 025855 | 0.8135 | 0.8135 | -0.02% | |
| 025927 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 026726 | 0.988 | 0.988 | 0.15% | |
| 026727 | 0.9877 | 0.9877 | 0.15% | |
| 027444 | 0.8711 | 0.8711 | -0.02% | |
| 165511 | 2.1805 | 2.3031 | 0.15% | |
| 165522 | 1.4434 | 1.7991 | 0.15% | |
| 165528 | 2.6927 | 2.6927 | -0.02% | |
| 006209 | 1.3287 | 1.3287 | -0.02% | |
| 002177 | 1.5884 | 1.6814 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1195 | 1.6695 | 0.01% | |
| 004107 | 1.0994 | 1.3286 | 0.01% | |
| 016256 | 4.6747 | 5.4367 | -0.02% | |
| 013122 | 1.4157 | 1.4157 | 0.15% | |
| 022209 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | |
| 020414 | 1.148 | 1.259 | 0.01% | |
| 019220 | 2.1514 | 2.1514 | -0.02% | |
| 020164 | 1.065 | 1.066 | 0.01% | |
| 020165 | 1.0439 | 1.0569 | 0.01% | |
| 023690 | 1.0907 | 1.1042 | 0.01% | |
| 023995 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 020963 | 1.0916 | 1.1182 | 0.01% | |
| 021521 | 4.9169 | 5.4394 | 0.01% | |
| 024508 | 1.2737 | 1.2737 | 0.01% | |
| 023594 | 0.7623 | 0.7623 | 0.15% | |
| 025035 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
| 025926 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
| 004716 | 1.955 | 2.0359 | 0.15% | |
| 003615 | 1.0921 | 1.3286 | 0.01% | |
| 165521 | 1.2645 | 2.0165 | 0.15% | |
| 006392 | 3.4312 | 3.4312 | -0.02% | |
| 001596 | 1.676 | 1.771 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4865 | 1.4865 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9492 | 2.8526 | -0.02% | |
| 004105 | 1.1994 | 1.4309 | 0.01% | |
| 011714 | 0.9742 | 0.9742 | -0.02% | |
| 016255 | 1.4801 | 1.7086 | -0.02% | |
| 014282 | 2.5062 | 2.6466 | -0.02% | |
| 022251 | 1.2248 | 1.2248 | 0.01% | |
| 022270 | 1.4981 | 1.4981 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1546 | 1.1546 | 0.01% | |
| 020152 | 1.6515 | 1.6515 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | |
| 022713 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 022993 | 1.117 | 1.117 | 0.01% | |
| 020556 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 020769 | 1.0797 | 1.0917 | 0.15% | |
| 023600 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027882 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
| 003432 | 1.3417 | 1.4277 | -0.02% | |
| 165527 | 1.5157 | 1.5487 | -0.02% | |
| 001415 | 1.3364 | 1.4571 | -0.02% | |
| 003234 | 1.8829 | 1.9179 | -0.02% | |
| 003235 | 1.8698 | 1.9048 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0963 | 1.297 | 0.01% | |
| 003379 | 1.2303 | 1.6313 | -0.02% | |
| 003380 | 1.2232 | 1.6212 | -0.02% | |
| 010462 | 1.0682 | 1.2222 | 0.01% | |
| 550004 | 1.2655 | 1.9513 | 0.01% | |
| 550012 | 1.0928 | 1.1992 | 0.01% | |
| 004104 | 1.1995 | 1.4305 | 0.01% | |
| 004109 | 1.0519 | 1.3347 | 0.01% | |
| 011295 | 1.1284 | 1.1284 | 0.15% | |
| 013084 | 1.2967 | 1.2967 | 0.15% | |
| 013526 | 3.0561 | 3.0561 | -0.02% | |
| 019263 | 1.0293 | 1.0718 | 0.01% | |
| 019349 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
| 020151 | 1.6756 | 1.6756 | -0.02% | |
| 021983 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
| 021984 | 1.0083 | 1.0083 | 0.15% | |
| 022994 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
| 021186 | 1.6022 | 1.6022 | 0.15% | |
| 020962 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
| 020969 | 0.9249 | 0.9249 | -0.27% | |
| 023596 | 0.7058 | 0.7058 | 0.15% | |
| 023665 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
| 026729 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
| 028488 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
| 165509 | 1.2275 | 2.1528 | 0.01% | |
| 165516 | 7.389 | 8.528 | -0.02% | |
| 165524 | 1.3222 | 0.7811 | 0.15% | |
| 165531 | 1.972 | 2.0777 | -0.02% | |
| 003121 | 1.0903 | 1.3012 | 0.01% | |
| 003130 | 1.0921 | 1.302 | 0.01% | |
| 006178 | 1.1584 | 1.3083 | 0.01% | |
| 000551 | 1.3286 | 2.0856 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0893 | 1.2502 | 0.01% | |
| 003278 | 1.1105 | 1.2846 | 0.01% | |
| 002030 | 1.9972 | 1.9972 | -0.02% | |
| 009730 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | |
| 004153 | 1.8 | 1.953 | -0.02% | |
| 011526 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | |
| 017463 | 1.1431 | 1.2881 | 0.01% | |
| 013119 | 2.137 | 2.137 | 0.15% | |
| 013141 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
| 022269 | 1.5138 | 1.5138 | -0.02% | |
| 020504 | 1.1997 | 1.1997 | 0.01% | |
| 019219 | 2.1882 | 2.1882 | -0.02% | |
| 019262 | 1.0306 | 1.0746 | 0.01% | |
| 019350 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,043.89 | 91.25 |
| 2 | 债券及货币 | 2,251.20 | 09.32 |
| 3 | 现金 | 2,251.20 | 09.32 |
| 4 | 其他资产 | 747.02 | 03.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 02.60 | 2,119.00 | 8.77% | 2.60 |
| 002384 | 东山精密 | 06.20 | 1,626.57 | 6.73% | 6.20 |
| 600183 | 生益科技 | 08.50 | 1,473.90 | 6.10% | 8.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 03.60 | 1,210.68 | 5.01% | 3.60 |
| 300567 | 精测电子 | 03.80 | 1,206.88 | 5.00% | 3.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.90 | 1,143.00 | 4.73% | 0.90 |
| 000811 | 冰轮环境 | 20.00 | 1,124.40 | 4.65% | 20.00 |
| 300604 | 长川科技 | 03.20 | 1,092.54 | 4.52% | 3.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.40 | 928.93 | 3.85% | 0.40 |
| 002916 | 深南电路 | 02.00 | 915.80 | 3.79% | 2.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 74.24% | 68.68% | 20.9% | 0.78% | 12.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.93% | 2.1% | -20.82% | 36.39% | 68.68% | 76.81% | 3.95% | 158.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.96 | 1.42 | 1.29 |
| 夏普比率 | 153.71 | 164.35 | 35.89 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.32 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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