| 基金代码005978 | 基金经理孙浩中 | 最新份额928.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.763 | 1.763 | -1.44% |
| 2025-12-10 | 1.7887 | 1.7887 | -0.10% |
| 2025-12-9 | 1.7905 | 1.7905 | -0.42% |
| 2025-12-8 | 1.798 | 1.798 | 0.99% |
| 2025-12-5 | 1.7804 | 1.7804 | 1.58% |
| 2025-12-4 | 1.7527 | 1.7527 | 0.38% |
| 2025-12-3 | 1.7461 | 1.7461 | -1.42% |
| 2025-12-2 | 1.7712 | 1.7712 | -0.96% |
| 2025-12-1 | 1.7883 | 1.7883 | 1.90% |
| 2025-11-28 | 1.7549 | 1.7549 | 0.78% |
| 2025-11-27 | 1.7413 | 1.7413 | 0.53% |
| 2025-11-26 | 1.7322 | 1.7322 | 0.62% |
| 2025-11-25 | 1.7215 | 1.7215 | 0.54% |
| 2025-11-24 | 1.7123 | 1.7123 | 1.60% |
| 2025-11-21 | 1.6853 | 1.6853 | -1.86% |
| 2025-11-20 | 1.7172 | 1.7172 | -0.83% |
| 2025-11-19 | 1.7315 | 1.7315 | -1.40% |
| 2025-11-18 | 1.756 | 1.756 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.77 | 1.77 | 0.32% |
| 2025-11-14 | 1.7644 | 1.7644 | -1.45% |

孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.1 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 2.3 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 4.3 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 2.3 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.9 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.4 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5.7 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 5.1 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 2.3 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 4.3 | -50.13% | -29.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 5年0个月零23天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 001402 | 1.7554 | 1.7554 | -0.80% | |
| 003278 | 1.0962 | 1.2703 | 0.00% | |
| 003380 | 1.1941 | 1.5921 | -0.80% | |
| 004109 | 1.0343 | 1.3171 | 0.00% | |
| 004153 | 1.7163 | 1.8693 | -0.80% | |
| 005978 | 1.763 | 1.763 | -0.80% | |
| 006178 | 1.1167 | 1.2666 | 0.00% | |
| 006789 | 1.0553 | 1.2392 | 0.00% | |
| 011526 | 0.9682 | 0.9682 | -0.80% | |
| 011714 | 0.9635 | 0.9635 | -0.80% | |
| 013082 | 0.7335 | 0.7335 | -0.92% | |
| 013084 | 1.1969 | 1.1969 | -0.92% | |
| 013120 | 1.2241 | 1.2241 | -0.92% | |
| 015937 | 1.8867 | 1.8867 | -0.80% | |
| 018561 | 2.1523 | 2.1523 | -0.80% | |
| 018619 | 1.0912 | 1.0912 | -0.80% | |
| 019262 | 1.0072 | 1.0512 | 0.00% | |
| 021984 | 1.0104 | 1.0104 | -0.92% | |
| 023593 | 2.6396 | 2.6396 | -0.92% | |
| 023665 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
| 025855 | 0.9984 | 0.9984 | -0.80% | |
| 165508 | 2.1905 | 2.6745 | -0.80% | |
| 165511 | 1.9583 | 2.1883 | -0.92% | |
| 165519 | 1.0316 | 1.7366 | -0.92% | |
| 165530 | 1.064 | 1.3708 | 0.00% | |
| 550001 | 0.9707 | 2.8711 | -0.80% | |
| 550004 | 1.238 | 1.9238 | 0.00% | |
| 550016 | 3.7869 | 3.7869 | -0.80% | |
| 003226 | 1.0348 | 1.3339 | 0.00% | |
| 003288 | 1.0779 | 1.2786 | 0.00% | |
| 003379 | 1.2002 | 1.6012 | -0.80% | |
| 003432 | 1.6221 | 1.7081 | -0.80% | |
| 003433 | 1.6064 | 1.6924 | -0.80% | |
| 005977 | 1.8741 | 1.8741 | -0.80% | |
| 009913 | 1.7781 | 1.9327 | -0.80% | |
| 013119 | 1.9239 | 1.9239 | -0.92% | |
| 015936 | 1.0135 | 1.0135 | -0.80% | |
| 016254 | 0.8937 | 0.8937 | -0.80% | |
| 018932 | 0.9569 | 0.9569 | -0.80% | |
| 019219 | 1.5807 | 1.5807 | -0.80% | |
| 020152 | 1.8146 | 1.8146 | -0.80% | |
| 020413 | 1.0199 | 1.0876 | 0.00% | |
| 020769 | 1.0721 | 1.0841 | -0.92% | |
| 020963 | 1.0608 | 1.0874 | 0.00% | |
| 022270 | 1.3281 | 1.3281 | -0.80% | |
| 022993 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 022994 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | |
| 023595 | 1.2169 | 1.2169 | -0.92% | |
| 023611 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 023689 | 1.0854 | 1.0914 | 0.00% | |
| 023691 | 1.0819 | 1.0879 | 0.00% | |
| 023994 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 165520 | 2.6403 | 2.2391 | -0.92% | |
| 550012 | 1.0619 | 1.1683 | 0.00% | |
| 002030 | 1.7237 | 1.7237 | -0.80% | |
| 003287 | 1.082 | 1.285 | 0.00% | |
| 003615 | 1.0678 | 1.3043 | 0.00% | |
| 004102 | 1.0725 | 1.3295 | 0.00% | |
| 004154 | 1.6802 | 1.8332 | -0.80% | |
| 004156 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | |
| 011295 | 1.0814 | 1.0814 | -0.92% | |
| 014677 | 2.6344 | 2.6344 | -0.80% | |
| 019350 | 1.0575 | 1.0575 | -0.80% | |
| 019881 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
| 022712 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
| 023592 | 1.0314 | 1.0314 | -0.92% | |
| 023688 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | |
| 025854 | 0.9989 | 0.9989 | -0.80% | |
| 000551 | 1.5408 | 2.2978 | -0.80% | |
| 003614 | 1.0726 | 1.3195 | 0.00% | |
| 004106 | 1.0855 | 1.3181 | 0.00% | |
| 006209 | 1.5469 | 1.5469 | -0.80% | |
| 009730 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | |
| 016256 | 3.934 | 4.696 | -0.80% | |
| 019220 | 1.5598 | 1.5598 | -0.80% | |
| 019263 | 1.0066 | 1.0491 | 0.00% | |
| 020151 | 1.8343 | 1.8343 | -0.80% | |
| 020165 | 1.0308 | 1.0438 | 0.00% | |
| 020504 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | |
| 020556 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | |
| 021338 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | |
| 021983 | 1.017 | 1.017 | -0.92% | |
| 023594 | 0.825 | 0.825 | -0.92% | |
| 023596 | 0.7458 | 0.7458 | -0.92% | |
| 023690 | 1.0739 | 1.0854 | 0.00% | |
| 165515 | 1.2452 | 1.808 | -0.92% | |
| 165528 | 1.9267 | 1.9267 | -0.80% | |
| 550003 | 1.4591 | 3.9168 | -0.80% | |
| 550009 | 4.0185 | 4.9145 | -0.80% | |
| 001596 | 1.6088 | 1.7038 | -0.80% | |
| 002046 | 1.3516 | 1.5106 | -0.80% | |
| 003121 | 1.0735 | 1.2824 | 0.00% | |
| 003227 | 1.0335 | 1.3316 | 0.00% | |
| 003234 | 1.1007 | 1.1357 | -0.80% | |
| 003277 | 1.1008 | 1.2735 | 0.00% | |
| 004104 | 1.1639 | 1.3949 | 0.00% | |
| 004107 | 1.0809 | 1.3101 | 0.00% | |
| 004108 | 1.02 | 1.3248 | 0.00% | |
| 004155 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | |
| 004716 | 1.869 | 1.9499 | -0.92% | |
| 005617 | 1.0385 | 1.3027 | 0.00% | |
| 011713 | 0.9809 | 0.9809 | -0.80% | |
| 013083 | 0.8116 | 0.8116 | -0.92% | |
| 013141 | 1.0347 | 1.0347 | -0.80% | |
| 016258 | 3.0018 | 3.0018 | -0.80% | |
| 020160 | 1.3434 | 1.3434 | -0.92% | |
| 020161 | 1.3325 | 1.3325 | -0.92% | |
| 020164 | 1.0407 | 1.0417 | 0.00% | |
| 020414 | 1.1325 | 1.2435 | 0.00% | |
| 020927 | 4.7471 | 5.2705 | 0.00% | |
| 020962 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | |
| 021186 | 1.5065 | 1.5065 | -0.92% | |
| 021266 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
| 022006 | 1.1939 | 1.1989 | -0.80% | |
| 022209 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
| 022214 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 022251 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | |
| 022269 | 1.3373 | 1.3373 | -0.80% | |
| 023664 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
| 023995 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
| 165509 | 1.1872 | 2.1125 | 0.00% | |
| 165516 | 6.087 | 7.226 | -0.80% | |
| 165521 | 1.3179 | 2.0699 | -0.92% | |
| 165523 | 0.8254 | 0.5782 | -0.92% | |
| 165524 | 1.2174 | 0.74 | -0.92% | |
| 165525 | 0.7461 | 0.7541 | -0.92% | |
| 165526 | 1.5853 | 1.6203 | -0.80% | |
| 550002 | 0.9121 | 4.0918 | -0.80% | |
| 550005 | 1.2131 | 1.8369 | 0.00% | |
| 550018 | 1.1322 | 1.7342 | 0.00% | |
| 000134 | 1.0139 | 1.17 | 0.00% | |
| 002177 | 1.5257 | 1.6187 | -0.80% | |
| 003130 | 1.076 | 1.2839 | 0.00% | |
| 003282 | 1.4448 | 1.4448 | -0.80% | |
| 004105 | 1.1646 | 1.3961 | 0.00% | |
| 006011 | 4.7449 | 7.9391 | 0.00% | |
| 006790 | 1.0751 | 1.236 | 0.00% | |
| 011284 | 0.8472 | 0.8472 | -0.80% | |
| 013080 | 1.0143 | 1.0143 | -0.92% | |
| 013122 | 1.1052 | 1.1052 | -0.92% | |
| 017463 | 1.1283 | 1.2733 | 0.00% | |
| 018618 | 1.1075 | 1.1075 | -0.80% | |
| 019349 | 1.0661 | 1.0661 | -0.80% | |
| 020768 | 1.0835 | 1.0955 | -0.92% | |
| 021353 | 1.0108 | 1.0296 | 0.00% | |
| 023599 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | |
| 550019 | 1.1071 | 1.6571 | 0.00% | |
| 003235 | 1.0937 | 1.1287 | -0.80% | |
| 006177 | 1.1199 | 1.3065 | 0.00% | |
| 006392 | 3.0634 | 3.0634 | -0.80% | |
| 008429 | 1.0204 | 1.1748 | 0.00% | |
| 009081 | 1.0397 | 1.1465 | 0.00% | |
| 011525 | 0.987 | 0.987 | -0.80% | |
| 013121 | 1.2955 | 1.2955 | -0.92% | |
| 014335 | 5.9456 | 5.9456 | -0.80% | |
| 016255 | 1.4821 | 1.7106 | -0.80% | |
| 021339 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
| 021354 | 1.0116 | 1.0304 | 0.00% | |
| 022590 | 1.5311 | 1.5311 | -0.80% | |
| 022713 | 1.064 | 1.064 | 0.00% | |
| 023600 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | |
| 165517 | 1.0135 | 1.4135 | 0.00% | |
| 165522 | 1.1241 | 1.683 | -0.92% | |
| 550013 | 1.0659 | 1.3277 | 0.00% | |
| 000209 | 2.6215 | 2.6215 | -0.80% | |
| 001415 | 1.2528 | 1.3735 | -0.80% | |
| 003283 | 1.2944 | 1.2944 | -0.80% | |
| 004103 | 1.0711 | 1.3251 | 0.00% | |
| 006012 | 1.0466 | 1.1936 | 0.00% | |
| 008091 | 1.665 | 1.665 | -0.80% | |
| 008092 | 1.6259 | 1.6259 | -0.80% | |
| 009731 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | |
| 013081 | 2.596 | 2.596 | -0.92% | |
| 013526 | 2.5553 | 2.5553 | -0.80% | |
| 013610 | 0.9484 | 0.9484 | -0.80% | |
| 014282 | 1.7598 | 1.9002 | -0.80% | |
| 021185 | 1.5154 | 1.5154 | -0.92% | |
| 021521 | 4.7215 | 5.244 | 0.00% | |
| 021529 | 1.2432 | 1.2432 | 0.00% | |
| 022210 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
| 023666 | 1.0048 | 1.0048 | -0.80% | |
| 165512 | 1.3139 | 2.9032 | -0.80% | |
| 165527 | 1.4925 | 1.5255 | -0.80% | |
| 165531 | 2.1848 | 2.2905 | -0.80% | |
| 550008 | 1.5072 | 2.9211 | -0.80% | |
| 550015 | 2.6967 | 2.6967 | -0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,178.31 | 93.85 |
| 2 | 债券及货币 | 432.45 | 06.57 |
| 3 | 现金 | 341.33 | 05.18 |
| 4 | 其他资产 | 04.83 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688213 | 思特威 | 02.59 | 308.21 | 4.68% | 2.32 |
| 688220 | 翱捷科技 | 02.54 | 280.19 | 4.26% | 0.68 |
| 603950 | 长源东谷 | 07.38 | 272.03 | 4.13% | 6.25 |
| 688789 | 宏华数科 | 03.10 | 261.90 | 3.98% | 3.10 |
| 603005 | 晶方科技 | 07.82 | 252.98 | 3.84% | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 02.50 | 239.42 | 3.64% | 2.50 |
| 300638 | 广和通 | 07.64 | 232.03 | 3.52% | 0.00 |
| 002324 | 普利特 | 15.71 | 231.25 | 3.51% | 15.71 |
| 301196 | 唯科科技 | 02.26 | 216.46 | 3.29% | 0.30 |
| 300918 | 南山智尚 | 09.67 | 212.16 | 3.22% | 8.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 91.12(万元) | 1.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.01% | 19.87% | -3.01% | 2.65% | 7.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.2% | -6.57% | 18.58% | 25.36% | 19.87% | -8.77% | 14.0% | 76.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.70 | 1.42 | 1.23 |
| 夏普比率 | 80.07 | 63.66 | 20.60 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
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