公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至兴C
| 基金代码005978 | 基金经理闵东旭 | 最新份额4,367.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 2.4236 | 2.4236 | -2.31% |
| 2026-9-3 | 2.481 | 2.481 | 0.35% |
| 2026-9-2 | 2.4724 | 2.4724 | -1.61% |
| 2026-9-1 | 2.5128 | 2.5128 | -3.01% |
| 2026-8-31 | 2.5909 | 2.5909 | 1.83% |
| 2026-8-28 | 2.5444 | 2.5444 | -1.86% |
| 2026-8-27 | 2.5925 | 2.5925 | 3.92% |
| 2026-8-26 | 2.4946 | 2.4946 | -0.11% |
| 2026-8-25 | 2.4973 | 2.4973 | -0.51% |
| 2026-8-24 | 2.5101 | 2.5101 | -3.75% |
| 2026-8-21 | 2.6078 | 2.6078 | 1.21% |
| 2026-8-20 | 2.5767 | 2.5767 | 1.05% |
| 2026-8-19 | 2.55 | 2.55 | -6.91% |
| 2026-8-18 | 2.7392 | 2.7392 | -0.76% |
| 2026-8-17 | 2.7602 | 2.7602 | 5.13% |
| 2026-8-14 | 2.6256 | 2.6256 | 1.93% |
| 2026-8-13 | 2.5758 | 2.5758 | 0.09% |
| 2026-8-12 | 2.5736 | 2.5736 | 2.32% |
| 2026-8-11 | 2.5153 | 2.5153 | -0.58% |
| 2026-8-10 | 2.5301 | 2.5301 | -2.21% |
闵东旭先生：经济学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾担任国金证券股份有限公司研究员；华创证券有限责任公司研究员；农银汇理基金管理有限公司研究员；太平资产管理有限公司投资经理。2025年11月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至兴C 2026-02-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 2026-02-02 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 中信保诚新能源混合发起式C | 混合型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚新能源混合发起式A | 混合型 | 2026-05-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚至兴A | 2026-02-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵东旭 | 2026-02-02 至 今 | 0年7个月零4天 | ||
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 2026-05-25 | 5年6个月零6天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020152 | 1.9894 | 1.9894 | -0.72% | |
| 020165 | 1.0461 | 1.0591 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1287 | 1.2397 | -0.03% | |
| 019263 | 1.0327 | 1.0752 | -0.03% | |
| 023664 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
| 023689 | 1.1077 | 1.1137 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0275 | 1.0463 | -0.03% | |
| 020769 | 1.1069 | 1.1189 | -0.47% | |
| 027444 | 0.8216 | 0.8216 | -0.72% | |
| 025034 | 1.0547 | 1.0547 | -0.47% | |
| 025927 | 1.1086 | 1.1086 | -0.72% | |
| 006178 | 1.1661 | 1.316 | -0.03% | |
| 000209 | 3.1897 | 3.1897 | -0.72% | |
| 165517 | 1.037 | 1.437 | -0.03% | |
| 165522 | 1.3935 | 1.7809 | -0.47% | |
| 550002 | 0.9682 | 4.2158 | -0.72% | |
| 550008 | 1.4866 | 2.9005 | -0.72% | |
| 550012 | 1.1019 | 1.2083 | -0.03% | |
| 550013 | 1.1053 | 1.3671 | -0.03% | |
| 004106 | 1.1077 | 1.3403 | -0.03% | |
| 004108 | 1.042 | 1.3468 | -0.03% | |
| 010462 | 1.0697 | 1.2237 | -0.03% | |
| 009731 | 1.1348 | 1.1348 | -0.03% | |
| 013081 | 2.7658 | 2.7658 | -0.47% | |
| 013610 | 0.9594 | 0.9594 | -0.72% | |
| 018932 | 0.9579 | 0.9579 | -0.72% | |
| 019219 | 2.1719 | 2.1719 | -0.72% | |
| 023665 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
| 023691 | 1.1042 | 1.1102 | -0.03% | |
| 021186 | 1.5839 | 1.5839 | -0.47% | |
| 020962 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
| 025855 | 0.8543 | 0.8543 | -0.72% | |
| 026728 | 0.9838 | 0.9838 | -0.72% | |
| 004716 | 1.9087 | 1.9896 | -0.47% | |
| 003615 | 1.0964 | 1.3329 | -0.03% | |
| 165512 | 1.3015 | 2.8908 | -0.72% | |
| 009081 | 1.0493 | 1.1704 | -0.03% | |
| 013083 | 0.7506 | 0.7506 | -0.47% | |
| 011525 | 1.0265 | 1.0265 | -0.72% | |
| 011284 | 1.0254 | 1.0254 | -0.72% | |
| 016256 | 4.8789 | 5.6409 | -0.72% | |
| 020151 | 2.0199 | 2.0199 | -0.72% | |
| 018618 | 1.0409 | 1.0409 | -0.72% | |
| 021984 | 1.0466 | 1.0466 | -0.47% | |
| 019220 | 2.1338 | 2.1338 | -0.72% | |
| 023995 | 1.012 | 1.012 | -0.03% | |
| 022269 | 1.5992 | 1.5992 | -0.72% | |
| 021529 | 1.2685 | 1.2685 | -0.03% | |
| 027445 | 0.8206 | 0.8206 | -0.72% | |
| 025926 | 1.1136 | 1.1136 | -0.72% | |
| 026729 | 0.982 | 0.982 | -0.72% | |
| 006177 | 1.1696 | 1.3562 | -0.03% | |
| 006209 | 1.4139 | 1.4139 | -0.72% | |
| 000551 | 1.3934 | 2.1504 | -0.72% | |
| 005617 | 1.0605 | 1.3247 | -0.03% | |
| 165516 | 7.4065 | 8.5455 | -0.72% | |
| 165525 | 0.7108 | 0.7188 | -0.47% | |
| 008429 | 1.033 | 1.1874 | -0.03% | |
| 550005 | 1.2417 | 1.8655 | -0.03% | |
| 550018 | 1.1284 | 1.7304 | -0.03% | |
| 004107 | 1.1022 | 1.3314 | -0.03% | |
| 004155 | 1.277 | 1.277 | -0.03% | |
| 003283 | 1.3375 | 1.3375 | -0.72% | |
| 009730 | 1.1629 | 1.1629 | -0.03% | |
| 009913 | 2.333 | 2.4876 | -0.72% | |
| 013082 | 0.6967 | 0.6967 | -0.47% | |
| 011714 | 0.9779 | 0.9779 | -0.72% | |
| 015936 | 1.0554 | 1.0554 | -0.72% | |
| 013120 | 1.2769 | 1.2769 | -0.47% | |
| 018561 | 2.3141 | 2.3141 | -0.72% | |
| 018619 | 1.0211 | 1.0211 | -0.72% | |
| 020413 | 1.0418 | 1.1095 | -0.03% | |
| 022712 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
| 020556 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1236 | 1.1356 | -0.47% | |
| 020927 | 5.0084 | 5.5318 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2772 | 1.2772 | -0.03% | |
| 000134 | 1.0136 | 1.1965 | -0.03% | |
| 003432 | 1.3222 | 1.4082 | -0.72% | |
| 165523 | 0.7656 | 0.5546 | -0.47% | |
| 165524 | 1.3274 | 0.7832 | -0.47% | |
| 004109 | 1.0559 | 1.3387 | -0.03% | |
| 003282 | 1.494 | 1.494 | -0.72% | |
| 002046 | 1.4064 | 1.5654 | -0.72% | |
| 002177 | 1.5939 | 1.6869 | -0.72% | |
| 006790 | 1.0908 | 1.2517 | -0.03% | |
| 013084 | 1.3012 | 1.3012 | -0.47% | |
| 016255 | 1.4554 | 1.6839 | -0.72% | |
| 013119 | 2.1415 | 2.1415 | -0.47% | |
| 014335 | 7.2039 | 7.2039 | -0.72% | |
| 019881 | 1.162 | 1.162 | -0.03% | |
| 020161 | 1.3731 | 1.3731 | -0.47% | |
| 022006 | 1.2237 | 1.2287 | -0.72% | |
| 019262 | 1.0342 | 1.0782 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
| 022713 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | |
| 022214 | 1.0403 | 1.0403 | -0.03% | |
| 021185 | 1.5979 | 1.5979 | -0.47% | |
| 021338 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0276 | 1.0464 | -0.03% | |
| 028488 | 1.0827 | 1.0827 | -0.72% | |
| 003130 | 1.095 | 1.3049 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 003614 | 1.1021 | 1.349 | -0.03% | |
| 165515 | 1.3028 | 1.8439 | -0.47% | |
| 165520 | 2.8212 | 2.3498 | -0.47% | |
| 165528 | 2.4285 | 2.4285 | -0.72% | |
| 006011 | 5.0033 | 8.1975 | -0.03% | |
| 006012 | 1.1035 | 1.2505 | -0.03% | |
| 004103 | 1.1521 | 1.4061 | -0.03% | |
| 004153 | 1.8006 | 1.9536 | -0.72% | |
| 004154 | 1.7614 | 1.9144 | -0.72% | |
| 001596 | 1.682 | 1.777 | -0.72% | |
| 011295 | 1.1012 | 1.1012 | -0.47% | |
| 020160 | 1.3885 | 1.3885 | -0.47% | |
| 020164 | 1.0671 | 1.0681 | -0.03% | |
| 021983 | 1.0581 | 1.0581 | -0.47% | |
| 019349 | 1.0828 | 1.0828 | -0.72% | |
| 019350 | 1.0709 | 1.0709 | -0.72% | |
| 023595 | 1.3259 | 1.3259 | -0.47% | |
| 023600 | 1.1612 | 1.1612 | -0.03% | |
| 023994 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
| 028358 | 1.6066 | 1.6066 | -0.72% | |
| 026726 | 0.9764 | 0.9764 | -0.47% | |
| 026727 | 0.9758 | 0.9758 | -0.47% | |
| 003433 | 1.3083 | 1.3943 | -0.72% | |
| 165509 | 1.2286 | 2.1539 | -0.03% | |
| 005977 | 2.5913 | 2.5913 | -0.72% | |
| 005978 | 2.4236 | 2.4236 | -0.72% | |
| 550003 | 1.519 | 3.9767 | -0.72% | |
| 550019 | 1.1001 | 1.6501 | -0.03% | |
| 004104 | 1.2123 | 1.4433 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0768 | 1.3759 | -0.03% | |
| 003380 | 1.2265 | 1.6245 | -0.72% | |
| 002030 | 2.0788 | 2.0788 | -0.72% | |
| 001415 | 1.3046 | 1.4253 | -0.72% | |
| 006789 | 1.0714 | 1.2553 | -0.03% | |
| 013080 | 1.0318 | 1.0318 | -0.47% | |
| 011713 | 0.9985 | 0.9985 | -0.72% | |
| 014677 | 3.049 | 3.049 | -0.72% | |
| 017463 | 1.1237 | 1.2687 | -0.03% | |
| 013121 | 1.2825 | 1.2825 | -0.47% | |
| 020504 | 1.2126 | 1.2126 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0515 | 1.0515 | -0.47% | |
| 023593 | 2.8185 | 2.8185 | -0.47% | |
| 023594 | 0.7646 | 0.7646 | -0.47% | |
| 023666 | 1.0133 | 1.0133 | -0.72% | |
| 022993 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1283 | 1.1283 | -0.03% | |
| 022210 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0448 | 1.0448 | -0.03% | |
| 021264 | 1.0735 | 1.0735 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0519 | 1.0519 | -0.03% | |
| 027882 | 1.2673 | 1.2673 | -0.03% | |
| 025035 | 1.0506 | 1.0506 | -0.47% | |
| 165508 | 2.2269 | 2.7109 | -0.72% | |
| 165519 | 1.0525 | 1.7575 | -0.47% | |
| 165526 | 1.6074 | 1.6424 | -0.72% | |
| 165531 | 2.3594 | 2.4651 | -0.72% | |
| 550004 | 1.2673 | 1.9531 | -0.03% | |
| 550009 | 5.0055 | 5.9015 | -0.72% | |
| 004102 | 1.1544 | 1.4114 | -0.03% | |
| 003235 | 1.8315 | 1.8665 | -0.72% | |
| 003287 | 1.1093 | 1.3123 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2338 | 1.6348 | -0.72% | |
| 001402 | 2.1186 | 2.1186 | -0.72% | |
| 011526 | 1.0041 | 1.0041 | -0.72% | |
| 008091 | 1.6956 | 1.6956 | -0.72% | |
| 016258 | 3.2881 | 3.2881 | -0.72% | |
| 015937 | 2.3678 | 2.3678 | -0.72% | |
| 023596 | 0.71 | 0.71 | -0.47% | |
| 023599 | 1.1628 | 1.1628 | -0.03% | |
| 022590 | 1.3787 | 1.3787 | -0.72% | |
| 023690 | 1.0941 | 1.1076 | -0.03% | |
| 022209 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
| 022270 | 1.5815 | 1.5815 | -0.72% | |
| 021266 | 1.1553 | 1.1553 | -0.03% | |
| 020963 | 1.1007 | 1.1273 | -0.03% | |
| 021521 | 4.9706 | 5.4931 | -0.03% | |
| 025854 | 0.8586 | 0.8586 | -0.72% | |
| 003121 | 1.0992 | 1.3101 | -0.03% | |
| 006392 | 3.3703 | 3.3703 | -0.72% | |
| 165511 | 2.1861 | 2.306 | -0.47% | |
| 165521 | 1.3086 | 2.0606 | -0.47% | |
| 165527 | 1.5123 | 1.5453 | -0.72% | |
| 165530 | 1.1044 | 1.4112 | -0.03% | |
| 550001 | 0.973 | 2.8764 | -0.72% | |
| 550015 | 3.1349 | 3.1349 | -0.72% | |
| 550016 | 4.3909 | 4.3909 | -0.72% | |
| 004105 | 1.2121 | 1.4436 | -0.03% | |
| 004156 | 1.3387 | 1.3387 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0747 | 1.3728 | -0.03% | |
| 003234 | 1.8445 | 1.8795 | -0.72% | |
| 003277 | 1.1198 | 1.2925 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1143 | 1.2884 | -0.03% | |
| 003288 | 1.0991 | 1.2998 | -0.03% | |
| 008092 | 1.651 | 1.651 | -0.72% | |
| 016254 | 0.9444 | 0.9444 | -0.72% | |
| 013526 | 3.0955 | 3.0955 | -0.72% | |
| 013122 | 1.3661 | 1.3661 | -0.47% | |
| 013141 | 1.0822 | 1.0822 | -0.72% | |
| 014282 | 2.2991 | 2.4395 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,043.89 | 91.25 |
| 2 | 债券及货币 | 2,251.20 | 09.32 |
| 3 | 现金 | 2,251.20 | 09.32 |
| 4 | 其他资产 | 747.02 | 03.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 02.60 | 2,119.00 | 8.77% | 2.60 |
| 002384 | 东山精密 | 06.20 | 1,626.57 | 6.73% | 6.20 |
| 600183 | 生益科技 | 08.50 | 1,473.90 | 6.10% | 8.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 03.60 | 1,210.68 | 5.01% | 3.60 |
| 300567 | 精测电子 | 03.80 | 1,206.88 | 5.00% | 3.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.90 | 1,143.00 | 4.73% | 0.90 |
| 000811 | 冰轮环境 | 20.00 | 1,124.40 | 4.65% | 20.00 |
| 300604 | 长川科技 | 03.20 | 1,092.54 | 4.52% | 3.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.40 | 928.93 | 3.85% | 0.40 |
| 002916 | 深南电路 | 02.00 | 915.80 | 3.79% | 2.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 43.73% | 37.78% | 20.12% | -2.16% | 11.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | -12.75% | -25.79% | 27.83% | 37.78% | 73.4% | -10.37% | 142.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.01 | 1.75 | 1.51 |
| 夏普比率 | 91.23 | 116.37 | 8.07 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.18 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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