基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16553L | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模15.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配每年不得少于一次,且年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红;本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-10-11 | 1.0224 | 1.0824 | 0.03% |
2018-10-10 | 1.0221 | 1.0821 | 0.05% |
2018-10-9 | 1.0216 | 1.0816 | 0.03% |
2018-10-8 | 1.0213 | 1.0813 | 0.13% |
2018-9-28 | 1.02 | 1.08 | 0.04% |
2018-9-27 | 1.0196 | 1.0796 | 0.04% |
2018-9-26 | 1.0192 | 1.0792 | 0.01% |
2018-9-25 | 1.0191 | 1.0791 | 0.03% |
2018-9-21 | 1.0188 | 1.0788 | 0.03% |
2018-9-20 | 1.0185 | 1.0785 | -0.01% |
2018-9-19 | 1.0186 | 1.0786 | 0.01% |
2018-9-18 | 1.0185 | 1.0785 | 0.04% |
2018-9-17 | 1.0181 | 1.0781 | 0.05% |
2018-9-14 | 1.0176 | 1.0776 | 0.02% |
2018-9-13 | 1.0174 | 1.0774 | 0.03% |
2018-9-12 | 1.0171 | 1.0771 | -0.01% |
2018-9-11 | 1.0172 | 1.0772 | -0.04% |
2018-9-10 | 1.0176 | 1.0776 | 0.04% |
2018-9-7 | 1.0172 | 1.0772 | -0.01% |
2018-9-6 | 1.0173 | 1.0773 | 0.02% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000092 | 1.003 | 1.217 | -0.15% | |
002046 | 1.057 | 1.057 | -2.78% | |
003234 | 1.0021 | 1.0021 | -2.78% | |
003278 | 1.0575 | 1.0775 | -0.15% | |
003615 | 1.0664 | 1.0844 | -0.15% | |
004102 | 1.0364 | 1.0864 | -0.15% | |
004105 | 1.0192 | 1.0762 | -0.15% | |
004108 | 0.9724 | 1.054 | -0.15% | |
004154 | 1.075 | 1.075 | -2.78% | |
006012 | 0.9804 | 0.9804 | -0.15% | |
150029 | 0.817 | 1.857 | -5.56% | |
150051 | 1.032 | 1.361 | -5.56% | |
150150 | 1.039 | 1.272 | -5.56% | |
150309 | 1.0 | 1.151 | -5.56% | |
550019 | 1.013 | 1.332 | -0.15% | |
000091 | 0.988 | 1.267 | -0.15% | |
000209 | 1.02 | 1.02 | -2.78% | |
003277 | 1.0548 | 1.0748 | -0.15% | |
004157 | 1.149 | 1.149 | -2.78% | |
005978 | 1.0025 | 1.0025 | -2.78% | |
006177 | 1.0021 | 1.0021 | -0.15% | |
006209 | 1.0052 | 1.0052 | -2.78% | |
150028 | 1.032 | 1.438 | -5.56% | |
150148 | 1.039 | 1.275 | -5.56% | |
150157 | 1.039 | 1.255 | -5.56% | |
165508 | 1.36 | 1.36 | -2.78% | |
165516 | 1.537 | 2.051 | -2.78% | |
16552E | 0.887 | 0.367 | 0.00% | |
550015 | 0.9654 | 0.9654 | -2.78% | |
000551 | 1.378 | 1.378 | -2.78% | |
001415 | 0.948 | 0.948 | -2.78% | |
003235 | 1.0024 | 1.0024 | -2.78% | |
004106 | 1.0515 | 1.0805 | -0.15% | |
004107 | 1.0501 | 1.0791 | -0.15% | |
004109 | 0.9784 | 1.059 | -0.15% | |
004155 | 1.0233 | 1.0233 | -2.78% | |
150151 | 0.597 | 1.111 | -5.56% | |
150174 | 0.622 | 2.033 | -5.56% | |
165512 | 1.886 | 2.26 | -2.78% | |
165513 | 0.501 | 0.501 | -1.74% | |
16551L | 0.903 | 1.623 | -5.56% | |
165525 | 0.783 | 0.791 | -5.56% | |
16552D | 0.922 | 0.385 | 0.00% | |
550003 | 2.02 | 2.919 | -2.78% | |
550016 | 1.3877 | 1.3877 | -2.78% | |
001402 | 0.951 | 0.951 | -2.78% | |
002177 | 1.022 | 1.022 | -2.78% | |
003130 | 1.0485 | 1.0485 | -0.15% | |
003282 | 1.0526 | 1.0526 | -2.78% | |
003288 | 1.0478 | 1.0478 | -0.15% | |
006178 | 1.0021 | 1.0021 | -0.15% | |
165517 | 0.788 | 1.188 | -0.15% | |
16552A | 0.818 | 1.081 | 0.00% | |
165531 | 0.8881 | 0.8966 | -2.78% | |
16553L | 1.0224 | 1.0824 | -0.15% | |
550008 | 1.088 | 1.854 | -2.78% | |
000360 | 1.109 | 1.236 | -0.15% | |
003226 | 1.0613 | 1.0713 | -0.15% | |
003237 | 1.0492 | 1.0492 | -0.15% | |
004103 | 1.0378 | 1.0878 | -0.15% | |
004158 | 1.187 | 1.187 | -2.78% | |
004172 | 1.0205 | 1.0865 | -2.78% | |
005617 | 1.0434 | 1.0434 | -0.15% | |
165510 | 0.688 | 0.688 | -1.74% | |
165528 | 0.769 | 0.769 | -2.78% | |
550009 | 1.144 | 1.274 | -2.78% | |
000093 | 0.958 | 1.369 | -0.15% | |
002030 | 0.939 | 0.939 | -2.78% | |
003227 | 1.0664 | 1.0754 | -0.15% | |
004104 | 1.0187 | 1.0777 | -0.15% | |
006011 | 6.3767 | 6.3767 | -0.15% | |
150052 | 0.46 | 1.411 | -5.56% | |
150149 | 0.549 | 1.579 | -5.56% | |
150158 | 0.695 | 1.843 | -5.56% | |
150173 | 1.014 | 1.188 | -5.56% | |
150311 | 1.004 | 1.152 | -5.56% | |
16551A | 0.746 | 1.457 | -5.56% | |
16551B | 0.794 | 1.428 | -5.56% | |
165527 | 1.059 | 1.059 | -2.78% | |
16552B | 0.867 | 1.548 | 0.00% | |
550002 | 0.5098 | 2.6352 | -2.78% | |
550004 | 1.101 | 1.597 | -0.15% | |
003121 | 1.0417 | 1.0417 | -0.15% | |
003283 | 0.9465 | 0.9465 | -2.78% | |
003287 | 1.0467 | 1.0467 | -0.15% | |
003379 | 1.0034 | 1.0814 | -2.78% | |
003380 | 1.0034 | 1.0794 | -2.78% | |
003433 | 1.0462 | 1.0462 | -2.78% | |
003614 | 1.0684 | 1.0864 | -0.15% | |
004153 | 1.088 | 1.088 | -2.78% | |
004156 | 1.0826 | 1.0826 | -2.78% | |
004171 | 1.0204 | 1.0934 | -2.78% | |
004716 | 0.8922 | 0.8922 | -5.56% | |
165509 | 1.11 | 1.587 | -0.15% | |
165526 | 1.106 | 1.106 | -2.78% | |
16552C | 0.818 | 1.351 | 0.00% | |
550005 | 1.076 | 1.543 | -0.15% | |
550018 | 1.012 | 1.368 | -0.15% | |
000361 | 1.087 | 1.213 | -0.15% | |
001596 | 1.065 | 1.065 | -2.78% | |
003236 | 1.0512 | 1.0512 | -0.15% | |
003432 | 1.0485 | 1.0485 | -2.78% | |
005977 | 1.0047 | 1.0047 | -2.78% | |
150310 | 0.844 | 0.046 | -5.56% | |
150312 | 0.77 | 0.041 | -5.56% | |
550001 | 0.7351 | 2.3665 | -2.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 199,761.59 | 130.22 |
3 | 现金 | 1,312.81 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 7,007.10 | 04.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 100.00(万张) | 10,497.00(万元) | 6.84(%) |
2 | 101800280 | 18武进经发MTN001 | 100.00(万张) | 10,227.00(万元) | 6.67(%) |
3 | 112232 | 14长证债 | 100.00(万张) | 10,112.00(万元) | 6.59(%) |
4 | 112675 | 18厦贸Y1 | 90.00(万张) | 9,189.00(万元) | 5.99(%) |
5 | 1480527 | 14京保障房债 | 80.00(万张) | 8,192.00(万元) | 5.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X<730天 | 0.15% |
30天≤X<365天 | 0.3% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.006 |
2 | 2018-07-17 | 2018-07-19 | 0.01 |
3 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 0.007 |
4 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.012 |
5 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.19% | 7.98% | 0.0% | 0.0% | 3.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | 2.37% | 2.9% | 5.55% | 7.98% | 0.0% | 0.0% | 8.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
夏普比率 | 352.66 | 76.98 | 79.66 |
特雷诺指数 | -0.68 | 0.54 | 0.58 |
詹森指数 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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