基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理杜晓海,纪君凯 申购费率 基金规模4.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码513860 | 基金经理杜晓海,纪君凯 | 最新份额165,147.06万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模4.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-06-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.07亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证港股通科技指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.4289 | 0.4289 | 4.23% |
2024-4-25 | 0.4115 | 0.4115 | -0.24% |
2024-4-24 | 0.4125 | 0.4125 | 3.36% |
2024-4-23 | 0.3991 | 0.3991 | 3.02% |
2024-4-22 | 0.3874 | 0.3874 | 1.28% |
2024-4-19 | 0.3825 | 0.3825 | -2.80% |
2024-4-18 | 0.3935 | 0.3935 | 0.31% |
2024-4-17 | 0.3923 | 0.3923 | 0.18% |
2024-4-16 | 0.3916 | 0.3916 | -2.95% |
2024-4-15 | 0.4035 | 0.4035 | -1.08% |
2024-4-12 | 0.4079 | 0.4079 | -1.43% |
2024-4-11 | 0.4138 | 0.4138 | -0.58% |
2024-4-10 | 0.4162 | 0.4162 | 1.69% |
2024-4-9 | 0.4093 | 0.4093 | 1.71% |
2024-4-8 | 0.4024 | 0.4024 | -0.15% |
2024-4-3 | 0.403 | 0.403 | -2.37% |
2024-4-2 | 0.4128 | 0.4128 | 2.00% |
2024-4-1 | 0.4047 | 0.4047 | -0.02% |
2024-3-29 | 0.4048 | 0.4048 | -0.02% |
2024-3-28 | 0.4049 | 0.4049 | 1.91% |
纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。2020年6月至2023年7月任海富通上证非周期ETF、海富通上证周期ETF的基金经理。2020年7月至2022年12月兼任海富通量化前锋股票、海富通中证500增强基金经理。2023年8月起任海富通中证100指数(LOF)、海富通中证港股通科技ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -19.49% | -21.99% |
海富通中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -34.20% | -21.99% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-05 至 2023-08-11 | 3.2 | 6.31% | 15.67% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-05 至 2023-08-11 | 3.2 | 4.99% | 15.67% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通上证非周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 10.08% | 6.56% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 8.06% | 6.57% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-28 至 2020-06-05 | 1.9 | -- | -- |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -19.46% | -21.99% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 8.72% | 6.56% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2020-07-03 至 2022-12-13 | 2.4 | 9.02% | 6.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜晓海 | 2023-10-10 至 今 | 0年6个月零17天 | -25.17 | -15.30 |
纪君凯 | 2023-08-04 至 今 | 0年8个月零23天 | -34.20 | -21.99 |
陶意非 | 2021-06-02 至 2023-03-29 | 1年9个月零27天 | -49.00 | -12.71 |
江勇 | 2021-06-02 至 2023-10-10 | 2年4个月零8天 | -51.97 | -19.77 |
杜晓海先生:硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 15.73% | 9.97% |
海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 9.90% | 9.97% |
海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 16.91% | 11.13% |
海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -8.59% | -29.72% |
海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 35.12% | 7.94% |
海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 23.84% | 34.68% |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 4.29% | 13.61% |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 0.5 | -25.17% | -15.30% |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.9 | 34.40% | 36.37% |
海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 11.90% | 9.94% |
海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.05% | 4.30% |
海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 2.06% | -5.88% |
海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 29.56% | 46.92% |
海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 27.42% | 46.92% |
海富通新内需混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 32.91% | 66.32% |
海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.60% | 4.29% |
海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 5.10% | 38.64% |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 5.72% | 13.57% |
海富通东财大数据混合 | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-05-11 | 0.1 | -1.77% | 0.57% |
海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 13.43% | 7.94% |
海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 7.6 | 24.63% | 34.68% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 7.9 | 35.78% | 36.33% |
海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 10.49% | 9.94% |
海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 54.39% | 37.47% |
海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.3 | -6.84% | 2.99% |
海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 6.21% | 38.64% |
海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 3.9 | 0.59% | -5.88% |
海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -7.65% | -29.72% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 19.35% | 13.10% |
海富通研究精选混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 37.25% | 50.63% |
海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.43% | 40.03% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1.6 | 13.55% | 6.17% |
海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 14.31% | 11.13% |
海富通研究精选混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 38.78% | 50.67% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.90% | 40.03% |
海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.1 | 9.77% | 24.13% |
海富通新内需混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 30.74% | 66.32% |
海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2017-04-27 至 2017-11-06 | 0.5 | 5.29% | 8.71% |
海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 56.10% | 37.47% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜晓海 | 2023-10-10 至 今 | 0年6个月零17天 | -25.17 | -15.30 |
纪君凯 | 2023-08-04 至 今 | 0年8个月零23天 | -34.20 | -21.99 |
陶意非 | 2021-06-02 至 2023-03-29 | 1年9个月零27天 | -49.00 | -12.71 |
江勇 | 2021-06-02 至 2023-10-10 | 2年4个月零8天 | -51.97 | -19.77 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159553 | 0.9795 | 0.9795 | 1.83% | |
019299 | 1.7506 | 1.7506 | 1.30% | |
018623 | 1.0113 | 1.0213 | -0.02% | |
019134 | 1.0028 | 1.0028 | 1.30% | |
020309 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
002339 | 1.2704 | 1.8754 | 1.30% | |
511270 | 113.0501 | 1.2954 | -0.02% | |
008803 | 1.0448 | 1.1298 | -0.02% | |
008830 | 1.0682 | 1.0682 | 1.30% | |
009024 | 0.6688 | 0.9288 | 1.30% | |
005080 | 1.1587 | 1.3987 | 1.30% | |
010568 | 1.0907 | 1.0907 | 1.30% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 1.83% | |
005188 | 1.17 | 1.484 | 1.83% | |
008085 | 0.9195 | 0.9195 | 1.83% | |
519025 | 1.5315 | 1.6815 | 1.30% | |
519034 | 1.5645 | 1.5645 | 1.83% | |
519060 | 1.1031 | 2.3031 | -0.02% | |
013175 | 0.4379 | 0.4379 | 1.30% | |
006219 | 1.137 | 1.249 | -0.02% | |
511180 | 10.7029 | 1.0703 | -0.02% | |
009652 | 0.9077 | 0.9077 | 1.30% | |
007227 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% | |
010791 | 0.833 | 0.833 | 1.30% | |
005189 | 1.176 | 1.49 | 1.83% | |
006557 | 1.1842 | 1.1842 | 1.30% | |
519003 | 2.071 | 3.731 | 1.30% | |
519011 | 0.4402 | 4.4348 | 1.30% | |
519015 | 1.1406 | 1.4606 | 1.30% | |
519133 | 1.7482 | 2.6344 | 1.30% | |
519139 | 1.2885 | 1.2885 | 1.30% | |
519225 | 1.1067 | 1.1067 | -0.02% | |
012012 | 1.0364 | 1.0948 | -0.02% | |
012013 | 1.0291 | 1.0875 | -0.02% | |
019753 | 1.019 | 1.019 | 1.30% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.30% | |
019038 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
019135 | 1.0024 | 1.0024 | 1.30% | |
004513 | 1.0399 | 1.3099 | 1.83% | |
005842 | 1.0866 | 1.211 | -0.02% | |
006080 | 1.7941 | 1.7941 | 1.83% | |
010261 | 1.0127 | 1.0127 | -0.02% | |
010569 | 1.0768 | 1.0768 | 1.30% | |
002172 | 1.1085 | 1.5045 | 1.30% | |
010850 | 0.9595 | 0.9595 | 1.30% | |
009154 | 1.0771 | 1.0771 | 1.30% | |
008231 | 1.0339 | 1.1134 | -0.02% | |
519013 | 0.7994 | 2.1248 | 1.30% | |
519026 | 1.1636 | 1.1636 | 1.30% | |
519138 | 1.2555 | 1.3555 | -0.02% | |
519220 | 1.1273 | 1.2456 | -0.02% | |
519222 | 1.1214 | 1.2958 | 1.30% | |
519224 | 1.1685 | 1.4844 | 1.30% | |
012411 | 0.5424 | 0.5424 | 1.30% | |
017109 | 1.1377 | 1.1377 | -0.02% | |
018801 | 0.9989 | 0.9989 | 1.30% | |
018883 | 1.0002 | 1.0002 | 1.83% | |
511060 | 104.709 | 1.1686 | -0.02% | |
009651 | 0.9208 | 0.9208 | 1.30% | |
008831 | 1.0869 | 1.0869 | 1.30% | |
009004 | 1.5486 | 1.5486 | 1.83% | |
010263 | 1.0314 | 1.0954 | -0.02% | |
010286 | 0.5742 | 0.5742 | 1.30% | |
010421 | 0.7716 | 0.7716 | 1.30% | |
010790 | 0.855 | 0.855 | 1.30% | |
005288 | 1.0761 | 1.3657 | 1.83% | |
011116 | 1.068 | 1.09 | -0.02% | |
010220 | 0.7373 | 0.7373 | 1.30% | |
011555 | 1.0728 | 1.0728 | 1.30% | |
008032 | 1.013 | 1.1095 | -0.02% | |
519007 | 0.9557 | 2.4517 | 1.30% | |
519030 | 1.2118 | 1.8428 | -0.02% | |
519056 | 1.9151 | 1.9151 | 1.30% | |
519062 | 1.0704 | 1.4774 | 1.30% | |
519223 | 1.1592 | 1.4751 | 1.30% | |
018042 | 1.2168 | 1.2168 | -0.02% | |
006481 | 1.0621 | 1.1239 | -0.02% | |
007073 | 1.0583 | 1.1196 | -0.02% | |
008795 | 1.0525 | 1.0525 | 1.30% | |
009025 | 0.6953 | 0.9553 | 1.30% | |
010422 | 0.76 | 0.76 | 1.30% | |
001976 | 1.2584 | 2.1684 | -0.02% | |
006556 | 1.1151 | 1.1151 | 1.30% | |
010224 | 1.1638 | 1.1638 | 1.83% | |
519023 | 1.1256 | 1.5861 | -0.02% | |
519033 | 1.7624 | 2.8015 | 1.30% | |
519050 | 1.2483 | 1.8473 | 1.30% | |
519051 | 1.2515 | 2.1615 | -0.02% | |
012410 | 0.5529 | 0.5529 | 1.30% | |
008611 | 1.0818 | 1.0818 | -0.02% | |
019752 | 1.0205 | 1.0205 | 1.30% | |
019972 | 1.0455 | 1.0455 | 1.30% | |
018882 | 1.0006 | 1.0006 | 1.83% | |
019039 | 1.0244 | 1.0244 | -0.02% | |
020234 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
004512 | 1.0848 | 1.3678 | 1.83% | |
513860 | 0.4289 | 0.4289 | 1.83% | |
006081 | 1.8891 | 1.8891 | 1.83% | |
005081 | 1.1873 | 1.4273 | 1.30% | |
010262 | 1.0361 | 1.1001 | -0.02% | |
005277 | 1.034 | 1.2475 | -0.02% | |
009156 | 1.0821 | 1.0821 | 1.30% | |
012843 | 1.013 | 1.071 | -0.02% | |
519061 | 1.1243 | 2.3593 | -0.02% | |
519226 | 1.1159 | 1.2482 | -0.02% | |
519229 | 1.0463 | 1.4246 | 1.30% | |
511220 | 10.2008 | 1.3973 | -0.02% | |
004264 | 1.0318 | 1.2528 | -0.02% | |
010657 | 1.1447 | 1.1447 | 1.30% | |
005287 | 1.0454 | 1.335 | 1.83% | |
010851 | 0.9488 | 0.9488 | 1.30% | |
011115 | 1.0733 | 1.0953 | -0.02% | |
009155 | 1.0602 | 1.0602 | 1.30% | |
519005 | 0.8486 | 2.7976 | 1.30% | |
519137 | 1.1375 | 1.2296 | -0.02% | |
519221 | 1.3754 | 1.4689 | 1.30% | |
013176 | 0.4323 | 0.4323 | 1.30% | |
019300 | 1.7584 | 1.7584 | 1.30% | |
019973 | 1.044 | 1.044 | 1.30% | |
020235 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% | |
020310 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
005485 | 1.0299 | 1.2734 | -0.02% | |
511360 | 109.6219 | 1.0962 | -0.02% | |
007037 | 1.062 | 1.1429 | -0.02% | |
007226 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
562260 | 1.0001 | 1.0001 | 1.83% | |
010260 | 1.0217 | 1.0217 | -0.02% | |
010287 | 0.5589 | 0.5589 | 1.30% | |
010658 | 1.1374 | 1.1374 | 1.30% | |
009157 | 1.0656 | 1.0656 | 1.30% | |
010221 | 0.7171 | 0.7171 | 1.30% | |
011554 | 1.0785 | 1.0785 | 1.30% | |
008084 | 0.9037 | 0.9037 | 1.83% | |
519024 | 1.1748 | 1.6383 | -0.02% | |
519130 | 1.0538 | 1.4958 | 1.30% | |
519136 | 1.2226 | 1.2832 | -0.02% | |
519228 | 1.0816 | 1.4683 | 1.30% | |
008610 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,023.35 | 97.28 |
2 | 债券及货币 | 1,758.97 | 02.63 |
3 | 现金 | 1,758.97 | 02.63 |
4 | 其他资产 | 121.61 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 92.16 | 8,087.15 | 12.10% | 19.77 |
00700 | 腾讯控股 | 26.44 | 7,281.42 | 10.89% | 1.70 |
01810 | 小米集团-W | 535.91 | 7,258.23 | 10.86% | 56.06 |
01211 | 比亚迪股份 | 33.25 | 6,076.79 | 9.09% | 1.10 |
02015 | 理想汽车-W | 39.18 | 4,308.41 | 6.45% | 5.13 |
01024 | 快手-W | 96.54 | 4,292.77 | 6.42% | 6.90 |
06160 | 百济神州 | 38.03 | 3,278.97 | 4.91% | 1.46 |
00981 | 中芯国际 | 150.46 | 2,067.77 | 3.09% | 12.70 |
02269 | 药明生物 | 133.15 | 1,726.11 | 2.58% | 7.90 |
01801 | 信达生物 | 50.34 | 1,720.55 | 2.57% | 2.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.83% | -12.97% | 0.0% | 0.0% | -25.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41% | 13.32% | -5.74% | -5.74% | -12.97% | 0.0% | 0.0% | -57.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.97 | 1.74 |
夏普比率 | -36.21 | -18.84 | -81.70 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | -0.18 |
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