公募基金 > 基金超市 > 海富通创业板增强A
| 基金代码005288 | 基金经理杜晓海 | 最新份额30,620.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-04-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票，力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内，同时力求使基金的业绩超越创业板综合指数表现。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.2176 | 1.5072 | -2.29% |
| 2024-11-14 | 1.2462 | 1.5358 | -2.93% |
| 2024-11-13 | 1.2838 | 1.5734 | 0.43% |
| 2024-11-12 | 1.2783 | 1.5679 | -0.58% |
| 2024-11-11 | 1.2858 | 1.5754 | 2.61% |
| 2024-11-8 | 1.2531 | 1.5427 | -0.50% |
| 2024-11-7 | 1.2594 | 1.549 | 2.23% |
| 2024-11-6 | 1.2319 | 1.5215 | -0.61% |
| 2024-11-5 | 1.2394 | 1.529 | 3.15% |
| 2024-11-4 | 1.2016 | 1.4912 | 2.46% |
| 2024-11-1 | 1.1727 | 1.4623 | -2.05% |
| 2024-10-31 | 1.1973 | 1.4869 | 0.31% |
| 2024-10-30 | 1.1936 | 1.4832 | -0.81% |
| 2024-10-29 | 1.2034 | 1.493 | -2.00% |
| 2024-10-28 | 1.228 | 1.5176 | 0.13% |
| 2024-10-25 | 1.2264 | 1.516 | 1.78% |
| 2024-10-24 | 1.2049 | 1.4945 | -0.79% |
| 2024-10-23 | 1.2145 | 1.5041 | -0.69% |
| 2024-10-22 | 1.2229 | 1.5125 | 0.74% |
| 2024-10-21 | 1.2139 | 1.5035 | 1.52% |
杜晓海先生：硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总监。2016年6月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理。2016年6月至2020年10月兼任海富通新内需混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2019年10月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300增强)基金经理。2018年3月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月至2018年7月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018年4月至2020年10月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018年4月至2019年10月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019年6月至2020年10月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020年1月至2022年8月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020年3月至2021年7月兼任海富通中证500增强(原海富通中证内地低碳指数)基金经理。2020年4月至2021年7月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年5月至2023年10月兼任海富通富盈混合基金经理。2020年6月起兼任海富通富泽混合基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023年10月起兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2024年3月起兼任海富通ESG领先股票基金经理。2024年6月起兼任海富通中证港股通科技ETF发起联接基金经理。
任职期间收益
海富通创业板增强A 2018-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 15.73% | 9.97% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-05-22 至 2019-10-15 | 2.4 | 9.90% | 9.97% |
| 海富通创业板增强A | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.6 | 16.91% | 11.13% |
| 海富通富利三个月持有C | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-26 | 3.4 | -8.59% | -29.72% |
| 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 海富通欣益混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 35.12% | 7.94% |
| 海富通欣荣混合C | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 8.1 | 23.84% | 34.68% |
| 海富通富盈混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 4.29% | 13.61% |
| 海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-10 至 今 | 1.1 | -25.17% | -15.30% |
| 海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 8.4 | 34.40% | 36.37% |
| 海富通量化多因子混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 11.90% | 9.94% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.05% | 4.30% |
| 海富通富泽混合A | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 4.5 | 2.06% | -5.88% |
| 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 2023-12-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通欣享混合C | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 29.56% | 46.92% |
| 海富通欣享混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 27.42% | 46.92% |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 32.91% | 66.32% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-07-23 | 1.3 | 8.60% | 4.29% |
| 海富通安益对冲混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 5.10% | 38.64% |
| 海富通富盈混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-10-10 | 3.5 | 5.72% | 13.57% |
| 海富通东财大数据混合 | 混合型 | 2018-04-09 至 2018-05-11 | 0.1 | -1.77% | 0.57% |
| 海富通欣益混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 2019-10-15 | 1.5 | 13.43% | 7.94% |
| 海富通欣荣混合A | 混合型 | 2016-09-28 至 今 | 8.1 | 24.63% | 34.68% |
| 海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-06-22 至 今 | 8.4 | 35.78% | 36.33% |
| 海富通量化多因子混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2019-10-15 | 1.5 | 10.49% | 9.94% |
| 海富通量化前锋股票A | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 54.39% | 37.47% |
| 海富通阿尔法对冲混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.8 | -6.84% | 2.99% |
| 海富通安益对冲混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 2022-08-15 | 2.6 | 6.21% | 38.64% |
| 海富通富泽混合C | 混合型 | 2020-05-28 至 今 | 4.5 | 0.59% | -5.88% |
| 海富通富利三个月持有A | 混合型 | 2021-05-07 至 2024-09-26 | 3.4 | -7.65% | -29.72% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 19.35% | 13.10% |
| 海富通研究精选混合C | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 37.25% | 50.63% |
| 海富通中证500增强C | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.43% | 40.03% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2018-03-16 至 2019-10-15 | 1.6 | 13.55% | 6.17% |
| 海富通创业板增强C | 指数型 | 2018-04-09 至 今 | 6.6 | 14.31% | 11.13% |
| 海富通研究精选混合A | 混合型 | 2019-06-25 至 2020-10-23 | 1.3 | 38.78% | 50.67% |
| 海富通中证500增强A | 指数型 | 2020-03-05 至 2021-07-23 | 1.4 | 39.90% | 40.03% |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 混合型 | 2018-04-09 至 今 | 6.6 | 9.77% | 24.13% |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2016-06-22 至 2020-10-23 | 4.3 | 30.74% | 66.32% |
| 海富通欣盛定开混合 | 混合型 | 2017-04-27 至 2017-11-06 | 0.5 | 5.29% | 8.71% |
| 海富通量化前锋股票C | 股票型 | 2018-04-09 至 2020-10-23 | 2.5 | 56.10% | 37.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杜晓海 | 2018-04-09 至 今 | 6年7个月零9天 | 16.91 | 11.13 |
| 陈甄璞 | 2018-01-09 至 2018-05-03 | 0年3个月零24天 | 0.83 | -1.31 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006080 | 1.9015 | 1.9015 | -1.97% | |
| 008085 | 1.0097 | 1.0097 | -1.97% | |
| 008795 | 0.9935 | 0.9935 | -1.50% | |
| 009652 | 0.8896 | 0.8896 | -1.50% | |
| 010224 | 1.2822 | 1.2822 | -1.97% | |
| 010260 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | |
| 010287 | 0.7284 | 0.7284 | -1.50% | |
| 010657 | 1.2016 | 1.2016 | -1.50% | |
| 010850 | 0.986 | 0.986 | -1.50% | |
| 011555 | 1.1504 | 1.1504 | -1.50% | |
| 012410 | 0.6688 | 0.6688 | -1.50% | |
| 017109 | 1.152 | 1.152 | -0.06% | |
| 159553 | 1.1617 | 1.1617 | -1.97% | |
| 519005 | 0.8639 | 2.8129 | -1.50% | |
| 519023 | 1.1414 | 1.6019 | -0.06% | |
| 519034 | 1.7095 | 1.7095 | -1.97% | |
| 519051 | 1.1566 | 2.1916 | -0.06% | |
| 519060 | 1.1254 | 2.3254 | -0.06% | |
| 519061 | 1.1488 | 2.3838 | -0.06% | |
| 519221 | 1.5137 | 1.6072 | -1.50% | |
| 519224 | 1.1633 | 1.4792 | -1.50% | |
| 002339 | 1.2835 | 1.8885 | -1.50% | |
| 004512 | 1.2356 | 1.5186 | -1.97% | |
| 005189 | 1.1235 | 1.4375 | -1.97% | |
| 007226 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
| 008032 | 1.0134 | 1.1239 | -0.06% | |
| 008830 | 1.0331 | 1.0331 | -1.50% | |
| 010851 | 0.9732 | 0.9732 | -1.50% | |
| 011115 | 1.0674 | 1.1194 | -0.06% | |
| 012411 | 0.6532 | 0.6532 | -1.50% | |
| 018623 | 1.0327 | 1.0427 | -0.06% | |
| 018883 | 1.0916 | 1.0916 | -1.97% | |
| 019134 | 1.0217 | 1.0217 | -1.50% | |
| 020235 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | |
| 020695 | 1.0993 | 1.0993 | -1.50% | |
| 021655 | 1.0602 | 1.0602 | -1.50% | |
| 022174 | 1.3429 | 1.3429 | -1.50% | |
| 511060 | 106.56 | 1.1971 | -0.06% | |
| 519013 | 0.8619 | 2.1873 | -1.50% | |
| 519050 | 1.2619 | 1.8609 | -1.50% | |
| 519137 | 1.1523 | 1.2444 | -0.06% | |
| 519226 | 1.1284 | 1.2607 | -0.06% | |
| 001976 | 1.1619 | 2.1969 | -0.06% | |
| 005080 | 1.2466 | 1.4866 | -1.50% | |
| 005277 | 1.0603 | 1.2738 | -0.06% | |
| 005287 | 1.1802 | 1.4698 | -1.97% | |
| 005842 | 1.1059 | 1.2303 | -0.06% | |
| 009024 | 0.6541 | 0.9141 | -1.50% | |
| 009154 | 1.1297 | 1.1297 | -1.50% | |
| 010220 | 0.878 | 0.878 | -1.50% | |
| 010791 | 0.8547 | 0.8547 | -1.50% | |
| 019300 | 1.8336 | 1.8336 | -1.50% | |
| 020234 | 1.0199 | 1.0199 | -0.06% | |
| 021465 | 1.1806 | 1.1806 | -1.97% | |
| 021656 | 1.0584 | 1.0584 | -1.50% | |
| 021767 | 1.1538 | 1.1538 | -0.06% | |
| 021841 | 1.1285 | 1.1285 | -0.06% | |
| 022173 | 1.3424 | 1.3424 | -1.50% | |
| 519007 | 1.0156 | 2.5116 | -1.50% | |
| 519056 | 2.4371 | 2.4371 | -1.50% | |
| 005188 | 1.1151 | 1.4291 | -1.97% | |
| 005485 | 1.026 | 1.2925 | -0.06% | |
| 007073 | 1.0684 | 1.1297 | -0.06% | |
| 009004 | 1.6897 | 1.6897 | -1.97% | |
| 010221 | 0.85 | 0.85 | -1.50% | |
| 010263 | 1.0505 | 1.1145 | -0.06% | |
| 010286 | 0.7516 | 0.7516 | -1.50% | |
| 010421 | 0.7793 | 0.7793 | -1.50% | |
| 010568 | 1.1247 | 1.1247 | -1.50% | |
| 010569 | 1.1082 | 1.1082 | -1.50% | |
| 012843 | 1.0363 | 1.0943 | -0.06% | |
| 018800 | 1.2036 | 1.2036 | -1.50% | |
| 018801 | 1.1983 | 1.1983 | -1.50% | |
| 019753 | 1.0338 | 1.0438 | -1.50% | |
| 019973 | 1.0391 | 1.0391 | -1.50% | |
| 020696 | 1.0959 | 1.0959 | -1.50% | |
| 162307 | 1.284 | 1.628 | -1.97% | |
| 511360 | 110.7777 | 1.1078 | -0.06% | |
| 519011 | 0.5508 | 4.7993 | -1.50% | |
| 519225 | 1.1285 | 1.1285 | -0.06% | |
| 002172 | 1.1308 | 1.5268 | -1.50% | |
| 006556 | 1.1628 | 1.1628 | -1.50% | |
| 008803 | 1.0535 | 1.1385 | -0.06% | |
| 009155 | 1.1094 | 1.1094 | -1.50% | |
| 009156 | 1.0924 | 1.0924 | -1.50% | |
| 010262 | 1.0561 | 1.1201 | -0.06% | |
| 010790 | 0.8811 | 0.8811 | -1.50% | |
| 011554 | 1.1566 | 1.1566 | -1.50% | |
| 019038 | 1.0575 | 1.0575 | -0.06% | |
| 019039 | 1.0532 | 1.0532 | -0.06% | |
| 019299 | 1.8235 | 1.8235 | -1.50% | |
| 019751 | 1.0142 | 1.0142 | -1.50% | |
| 019752 | 1.0377 | 1.0477 | -1.50% | |
| 019972 | 1.0429 | 1.0429 | -1.50% | |
| 021769 | 1.1519 | 1.1519 | -0.06% | |
| 519003 | 2.138 | 3.798 | -1.50% | |
| 519015 | 1.4282 | 1.7482 | -1.50% | |
| 519024 | 1.1933 | 1.6568 | -0.06% | |
| 519133 | 1.7994 | 2.6856 | -1.50% | |
| 562260 | 1.0628 | 1.0628 | -1.97% | |
| 004513 | 1.1851 | 1.4551 | -1.97% | |
| 006219 | 1.1549 | 1.2669 | -0.06% | |
| 006557 | 1.2403 | 1.2403 | -1.50% | |
| 007037 | 1.0859 | 1.1668 | -0.06% | |
| 007227 | 1.1538 | 1.1538 | -0.06% | |
| 009025 | 0.683 | 0.943 | -1.50% | |
| 009651 | 0.9044 | 0.9044 | -1.50% | |
| 010658 | 1.1926 | 1.1926 | -1.50% | |
| 012013 | 1.0442 | 1.1026 | -0.06% | |
| 018042 | 1.2569 | 1.2569 | -0.06% | |
| 511270 | 114.7967 | 1.3284 | -0.06% | |
| 519033 | 1.8418 | 2.8809 | -1.50% | |
| 519136 | 1.2454 | 1.306 | -0.06% | |
| 519222 | 1.2356 | 1.41 | -1.50% | |
| 005288 | 1.2176 | 1.5072 | -1.97% | |
| 006081 | 2.0111 | 2.0111 | -1.97% | |
| 006481 | 1.0734 | 1.1352 | -0.06% | |
| 008084 | 0.9901 | 0.9901 | -1.97% | |
| 008831 | 1.0536 | 1.0536 | -1.50% | |
| 009157 | 1.0732 | 1.0732 | -1.50% | |
| 010261 | 1.0249 | 1.0249 | -0.06% | |
| 013175 | 0.5374 | 0.5374 | -1.50% | |
| 013176 | 0.529 | 0.529 | -1.50% | |
| 018882 | 1.0961 | 1.0961 | -1.97% | |
| 020310 | 1.0019 | 1.0118 | -0.06% | |
| 021464 | 1.1882 | 1.1882 | -1.97% | |
| 511180 | 10.9099 | 1.091 | -0.06% | |
| 511220 | 10.2316 | 1.4104 | -0.06% | |
| 513860 | 0.5352 | 0.5352 | -1.97% | |
| 519030 | 1.249 | 1.88 | -0.06% | |
| 519062 | 1.0126 | 1.4196 | -1.50% | |
| 519130 | 1.0755 | 1.5175 | -1.50% | |
| 519138 | 1.2068 | 1.3699 | -0.06% | |
| 519139 | 1.3429 | 1.3429 | -1.50% | |
| 519220 | 1.1408 | 1.2591 | -0.06% | |
| 519223 | 1.1531 | 1.469 | -1.50% | |
| 519229 | 1.1421 | 1.5204 | -1.50% | |
| 004264 | 1.0507 | 1.2717 | -0.06% | |
| 005081 | 1.2821 | 1.5221 | -1.50% | |
| 008231 | 1.0471 | 1.1266 | -0.06% | |
| 010422 | 0.7654 | 0.7654 | -1.50% | |
| 011116 | 1.06 | 1.112 | -0.06% | |
| 012012 | 1.053 | 1.1114 | -0.06% | |
| 019135 | 1.019 | 1.019 | -1.50% | |
| 019750 | 1.0148 | 1.0148 | -1.50% | |
| 020309 | 1.0027 | 1.0126 | -0.06% | |
| 519025 | 1.5042 | 1.6542 | -1.50% | |
| 519026 | 1.436 | 1.436 | -1.50% | |
| 519228 | 1.1804 | 1.5671 | -1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 39,579.85 | 94.33 |
| 2 | 债券及货币 | 2,527.68 | 06.02 |
| 3 | 现金 | 632.45 | 01.51 |
| 4 | 其他资产 | 227.57 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 16.47 | 4,148.12 | 9.89% | -7.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 24.05 | 2,394.50 | 5.71% | 1.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 06.98 | 2,045.14 | 4.87% | -3.54 |
| 300502 | 新易盛 | 13.61 | 1,768.58 | 4.21% | -0.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.17 | 1,729.23 | 4.12% | -8.16 |
| 300832 | 新产业 | 10.37 | 850.20 | 2.03% | 4.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37.57 | 768.31 | 1.83% | -4.95 |
| 300408 | 三环集团 | 18.56 | 688.58 | 1.64% | 9.04 |
| 300979 | 华利集团 | 07.58 | 560.53 | 1.34% | -1.04 |
| 300926 | 博俊科技 | 23.22 | 558.24 | 1.33% | 9.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 13.26(万张) | 1,355.29(万元) | 3.23(%) |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 05.10(万张) | 517.69(万元) | 1.23(%) |
| 3 | 118031 | 天23转债 | 00.26(万张) | 22.26(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 0.2896 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 1.12% | -11.26% | 7.6% | 6.61% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27% | 27.5% | 17.45% | 5.66% | 1.12% | -30.14% | 44.28% | 52.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.23 | 1.28 | 1.20 |
| 夏普比率 | 13.44 | -7.82 | 34.77 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.10 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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